投資中關於趨勢最常見的兩個詞就是“順勢而為”和“逆勢操作”，市場投資者普遍肯定前者，否定後者，因為大多數投資者都堅定一個想法“市場永遠都是對的”，而實際上這個認識也是對的，但也不能說“逆勢操作”就一定是錯的!那麼在此，首先就要理解“逆向思維”這一點，怎樣“逆勢操作”是對的，怎樣“逆勢操作”是錯的，和你對“逆向思維”的理解又很大關係。
1.你還是搞不懂逆向思維
先來看看正常人的思維，在互聯網上你想知道一個答案，請問你該怎麼做?大部分人肯定是在常去的論壇或貼吧發帖，標題大概是：
(1)這個問題的答案是什麼?
(2)請問這個題怎麼做?
(3)跪求解決方法!
(4)有誰能幫我解決這個問題，付費!
好吧，你的思維很正常，但最最出名的坎寧漢定律(Cunningham's Law)卻告訴我們：“在互聯網上得到正確答案的最佳方法不是去提問，而是去貼一個錯誤答案。”
這就是逆向思維，逆向思維教我們敢於“反其道而思之”，也就是說，當大家都朝著一個固定的思維方向思考問題時，而你卻獨自朝相反的方向思索。
人們在思考問題時普遍會朝事物發展的正向思考並從中尋求解決辦法，但實際上，對於很多問題，特別是一些特殊的不太常見的問題，運用正向思維很難找到解決問題的突破口，這種時候就需要從結論著手倒推，反過來思考，這時候你會發現逆向思維更容易解決該問題。據說知名電商阿里巴巴的公司文化中有一個叫作“倒立”的文化，這其實也是在暗示一種逆向思維。實際上，逆向思維在社會各個方面都能夠應用。而在股票投資領域，《鄧普頓教你逆向投資》無疑是對逆向思維在股市投資領域的深入應用。
2.把逆向思維用到股市中
我們從小就學過一個很經典的例子“司馬光砸缸”，司馬光之所以成功救出被困的小夥伴，正是利用了獨闢蹊徑的逆向思維，因為常人的思維模式是“救人離水”，而到了司馬光這兒，他急中生智，逆向思考，果斷地用石頭砸缸“讓人離水”，從而救了小夥伴的性命。再仔細品味投資大師的投資智慧：“牛市在悲觀中誕生，在懷疑中成長，在樂觀中成熟，在興奮中死亡。”還有巴菲特的投資名言“在別人貪婪中恐懼，在別人恐懼中貪婪”，這些無不是逆向思維的結晶。
司馬光砸缸
羊群效應：指的是一種從眾心理，人們在看到聽到他人的想法或做法時總是會受其影響，從而跟隨大眾的思想或行為。
因此，從各角度看，做短線、做波段或者做長線是針對某個時間段的底，對於巴菲特這樣的長線投資者而言，他的特點就是抄大底，目標就是長線翻幾番，然後提前逃頂，著名的中石油投資案例就是如此。或許，有人會問，我也可以買得高，賣得更高，實際上這種買得高也是一種當時環境下的底部，區別不過在於時間週期的計量不同而已，在這裡引入的時空概念也是股票投資中需要遵循的一個重要概念，我們永遠不可能買到歷史最底價的股票，我們需要確定的是，在自己能夠關注到的時間週期或想在持股的區間內的相對低位而已。
作為股票投資者，會接觸到很多耳熟能詳的股諺，譬如“利空出盡是利好，利好出盡是利空”、“跌是最大的利好，漲是最大的利空”，這些無不是和常規思維相反的逆向思維的體現。很多新股民是聽到利好新聞或消息去炒股，但經常會發現，一個利好新聞正式發佈，該股票倒開始跌跌不休，反而在該消息未正式公佈前是一路漲勢。大多數股民都喜歡追漲殺跌，結果一追上去就吃套，那是因為沒有以逆向思維進行思考、沒有遵循客觀規律的結果。
比如，有些股民喜歡追漲停板，看到N個漲停板後就追上去，結果吃套了，套在上面1個月終於熬不住了，於是斬倉割肉出局，但一經賣出股票就進行新一輪的漲勢，為什麼會這樣?因為他沒有悟出短線頂和中線頂的道理，很多時候，股民買進的點正好是短線回調點，但對於中線而言，這個點顯然並非頂點。
追漲→吃套割肉→錯過新一輪漲勢
我們需要樹立的股市贏家思維中，最重要的就是逆向思維奠定成功操作的意識。逆向思維是一種關於股市投資策略的思維藝術，無論價值投資還是趨勢投資，任何一種投資模式，其投資理念是“帥”，投資系統才是“將”，每個投資者只要有了好的投資理念，然後在具體投資系統上不斷打磨，不斷汲取精華，終究有成功的一天。相反，有的投資者急功近利，總是想走捷徑，而忽略了投資的本質，不按規律辦事，即使能夠在某筆操作上獲利，然後想在投資系統這盤大棋上獲得成功，不啻是天方夜譚，因為這是一件本末倒置的事情。
3.僅僅擁有逆向思維還不夠!
(1)身心健康，優秀投資者都深諳時間的藝術，他們信仰自己的投資理念和投資系統，健康而長壽，堅定而富有耐心。正因為有這種信念，他們通常意志如鋼、氣量如海，有了此種修為，巴菲特說，做好投資不需要太高深的知識，只需要基本的投資常識，更重要的是堅守它、執行它。
(2)對投資數十年如一日的激情，這種激情不是賺錢的激情，而是來自內心深處對把握投資市場的規律有種深深的渴望，尋找市場規律甚至到了廢寢忘食的地步。而一旦找到適合自己的盈利系統，願意不斷地完善它和遵循它，按照它去投資，去操作，並且一直複製這樣的投資模式，優秀的投資者必定是一位篤定的投資強者，他們不輕易下注，一旦下注，一定義無反顧。他們深諳：投資它並堅定地執行它才是投資的真諦，至於盈利則是正確執行後水到渠成的結果。
(3)優秀的投資者，對理財的態度，客觀而保守，只做自己能力圈的事情，即使會失去不少機會，卻也規避了不必要的風險。
股市中最難操作的就是短線，難度與收益是成正比的，正因為短線操作可以為投資者在短時間內帶來巨大的利潤，所以，投資者在利潤的誘惑下多喜歡進行短線買賣。“短線”是市場中永恆的主題，所有入市的投資者也都知道做好短線的主要因素就是把握好莊家的脈搏，做到與莊共舞。散戶如此看莊家並不是沒有道理的，因為莊家在國內股市中佔有主導地位，短線波動背後的真實原因也正是莊家活動的結果。
在股票市場中，莊家與散戶永遠都是博弈的對手。雙方有著旗幟鮮明的特點，莊家通過各種操盤手法、假借傳聞等方式來迷惑散戶，而散戶也會通過自己獨特的“反偵察”技術來對付莊家。雖然散戶力圖識別出莊家的真實意圖，然而，在這場博弈當中，莊家的勝率要遠遠大於散戶，原因何在?沒有莊家介入的股票是很難有行情的，同時散戶也很難在這樣的股票上獲利，發現莊家、尋找莊家便成了散戶進入股市後最重要的選股原則。我們常看到一隻股票默默無聞了很久，卻突然啟動，如何在啟動前跟進？對股市中的莊家進行了大量的研究與跟蹤驗證，總結出散戶失利的三點原因：一是散戶無法準確把握住莊家炒作個股的原因；二是散戶對於莊家坐莊過程瞭解得並不夠細緻準確；三是散戶在操作策略、資金分配、投資原則等方面存在著誤區。可以說，解決了以上三點就可以解決短線操作難的問題，可以極大地提升短線操作水平，提高短線獲利幾率。
瞭解莊家的坐莊過程可以說是瞭解莊家的又一重點所在。《孫子兵法》雲：“知已知彼。百戰不殆。”不瞭解坐莊過程，又談何分析莊家意圖、看清莊家動向、把握短線良機？本篇詳解了莊家坐莊過程的建倉一個環節，通過對股票成交量特點及盤口技術特徵的分析，使莊家的操作意圖暴露於外。看清了莊家的意圖，我們便能從容應付那看似變幻不定的股價波動，做到心中有數。。
如果說準確地捕捉莊家動向是成功的一半，那麼，掌握好的投資策略、堅守嚴格的投資原則則是成功的另一半。好的策略與原則可以使我們在獲利的情況下放大利潤，在虧損的情況下縮小虧損，也是投資者可以長年在股市滾動獲利的制勝之道。
莊家分析方法介紹
莊家炒股票也要獲利。同樣是買、賣的差價獲利。與散戶不同的是，他可以控制股票的走勢和價格，也就是說散戶獲利是靠期待股價上漲，而莊家則是自己拉動股價上漲。所以，莊家炒作包括四部分：建倉、拉高、整理、出貨。所謂的“洗盤”，多為吃貨。一般是吃、拉、出三步曲。
莊家建倉一般要選擇股價較低時，而且希望越低越好，他恨不得砸兩個板再買。所以，“拉高吃貨”之類，以及股價已經創新高還說是吃貨，等等，千萬別信。吃貨結束之後，一般會有一個急速的拉昇過程。一旦一隻股票開始大漲，它就脫離了安全區，隨時都有出貨的可能。所以中線推薦一律是在低位。當莊家認為出貨時機未到時，就需要在高位進行橫盤整理，一般是打個差價，散戶容易誤認為出貨。莊家出貨一般要做頭部，頭部的特點是成交量大，振幅大，除非趕上大盤做頭，一般個股的頭部時間都在1個月以上。
莊家分析方法是一種綜合分析方法，不能單看圖形，也要參考技術，還得注意股票的基本面和一些外圍情況。
1.在介紹具體圖形分析之前，先談一些外圍因素。
（1）板塊效應。板塊效應就是具有相同地域、行業、題材的股票走勢上相接近，並互相影響。板塊聯動對於莊家炒作具有非常大的益處。一個板塊，只要有一個領漲股，其他股票只需輕拉，或不需拉高，就能上漲。同時，由於該板塊成為市場的明顯熱點，短線資金會大量湧入，出貨要方便得多。但板塊聯動也不是永遠的，一方面有的股票屬於多個板塊，另一方面吃貨階段和出貨之後，莊家不再進行照顧，自然也就沒有聯動了。所以用莊家分析方法，不能買入板塊正在處於聯動狀態的股票，尤其是市場公認的熱點時。
（2）股價。在美國股市，股價對於股票的走勢沒有任何意義。而在中國近2年3元以下的股票幾乎沒有。這是一個怪現象，也是投機市場的一個表現。為了降低股價，各公司紛紛送股。這裡要談的是，當一隻股票價格較低時，即便沒有業績、題材，莊家做起來底氣也很足，而當一隻股票價格過高時，尤其是在20元以上，莊家輕易不會建倉，而且一旦橫盤，出貨的面就很大。
（3）業績。在1996年以前，股市是不談業績的，所以買入低市盈率的股票是很容易獲利的。1997年曾經一度消滅了20倍市盈率的股票，之後大家是注意業績了，可是卻進入了一個怪圈：業績好的一路陰跌，業績壞的，尤其是st，竟然一路上漲。其實主要原因是業績影響散戶的持股心態。市盈率低的，業績成長好的，股價本來就高，散戶還不願意賣，莊家自然不願意做，也就是主力在大盤起動時拉一把。而業績不好的，尤其時虧損的，散戶有一種恐懼感，即便跳水也要割肉，所以莊家能夠吃到便宜的股票，自然會向上做，這就是st上漲的原因。
（4）消息。目前市場的定勢是，利好出貨，利空吃貨，當然以後不完全這樣，但大家還是按這個操作比較把握。
（5）技術。主要是指標。許多莊家就是喜歡和技術對著做，雙頭嘛，漲，頭肩底嘛，跌。指標就是讓它鈍化。所以莊家分析方法雖然也看走勢，看量價，但與傳統的技術分析完全不同。在分析莊家時最好不要看技術，否則容易上當。
（6）政策。政策對於莊家炒作的態度，直接影響到莊家的信心和操作策略。1997年實行異動停牌制，多數莊家都不敢亂動。還有就是停板、t+1制度等。中國股市的政策多變，一定要加以關注。
（7）大盤走勢。與大盤走勢的關係，和板塊聯動有些相似。大盤上漲時，拉高、出貨容易，吃貨就很困難，而大盤下跌時，拉高就非常費勁，而且接盤少，相反吃貨卻很容易。所以莊家炒股票也要順勢，尤其是資金量不足時。逆市莊家一般實力較強，但多數也有陰謀。近來跳水的很多，大家都已經看到了。
2.莊家指導思想。
（1）是莊家，都跑不了吃貨、拉高、出貨。
（2）吃貨的手段就是躲避買盤，吸引賣盤；出貨的手段就是增強散戶持股信心，吸引買盤。
（3）莊家做股票的習慣、手法和信心。
（4）莊家的共同心理：預期獲利幅度、不願賠錢、不願認輸。
（5）大盤走勢、板塊聯動、周邊消息等對該股買賣盤的影響。
接下來的任務，就是挨項研究，哪些走勢表明是吃貨、哪些是拉高、哪些是洗盤、哪些是出貨；哪些消息是為了出貨，哪些是為了吃貨；什麼樣的走勢表明莊家信心十足，什麼樣的走勢表明莊家已經開始失去耐心；一般莊家做到什麼價錢開始考慮出貨；順勢時對莊家的影響、逆市時的影響；板塊聯動時，什麼佈局可以有補漲，什麼佈局是同時結束；等等。
3.莊家分類：
在分析莊家之前，應先了解莊家的分類，因為不同類型的莊家，操盤手法是不同的。還需說明一點，莊家的水平差距也比較大，莊家水平低的股票，還是不參與為妙。
根據操作週期可分為短線莊、中線莊、長線莊；根據走勢振幅和幅度可分為強莊和弱莊；根據股票走勢和大盤的關係，可分為順勢莊、逆市莊；根據莊家做盤順利與否，可分為獲利莊和被套莊。
這裡介紹一下對莊家的定義。人們往往認為資金量大，持倉量大就是莊家，那是不對的。莊家需具備兩點：有能力控制一段時間內的股價走勢；有意識地進行與目標反方向的操作。即要買入時，還得不時地賣出以穩定股價；要賣出時，還要買入以拉高股價。
4.不同類型莊家特點：
（1）短線莊家。短線莊家的特點是重勢不重價，也不強求持倉量。大致可分為兩種。一種是炒反彈的，在大盤接近低點時接低買進1～2天，然後快速拉高，待廣大散戶也開始搶反彈時迅速出局。一類是炒題材的，出重大利好消息前拉高吃貨，或出消息後立即拉高吃貨，之後繼續迅速拉昇，並快速離場。
（2）中線莊家。中線莊家看中的往往是大盤的某次中級行情，或是某隻股票的題材。中線莊家經常會對板塊進行炒作。中線莊家往往是在底部進行1～2個月的建倉，持倉量並不是很高，然後藉助大盤或利好進行拉高，通過板塊聯動效應以節省成本、方便出貨，然後在較短的時間內迅速出局。中線莊家所依賴的東西都是他本身能力以外的，所以風險比較大，自然操作起來比較謹慎。一般情況下，上漲30％就算多了。
（3）長線莊家。長線莊家往往看中的是股票的業績。他們是以投資者的心態入市的。由於長線莊家資金實力大、底氣足、操作時間長，在走勢形態上才能夠明確地看出吃貨、洗盤、拉高、出貨。所謂的“黑馬”，一般都是從長莊股票中產生。長線莊的一個最重要的特點就是持倉量。由於持股時間非常長，預期漲幅非常大，所以要求莊家必須能買下所有的股票，其實莊家也非常願意這樣做。這樣，股價從底部算起，有時漲了一倍了，可莊家還在吃貨。出貨的過程也同樣漫長，而且到後期時不計價格地拋，這些大家都應注意。
還有一種提法叫“長莊”。即一個莊家在某隻股票中總是不出來，來回打差價。
（1）強莊：強莊的前提是持倉量大。持倉量越高，莊家拉高的成本就越低。所謂的強莊，並不是莊家一定就比別的莊強，而是某一段時間走勢較強，或是該股預期升幅巨大。
（2）弱莊：一般是資金實力較弱的莊家。由於大幅拉昇頂不住拋盤，所以只能緩慢推升，靠洗盤、打差價來墊高股價。由於莊家持倉量低，靠打差價就能獲得很大的收益，所以累計升幅並不大。
（3）順勢莊：即股價走勢與大盤一致的，這是高水平的莊。
（4）逆市莊：從狹義上講，就是大盤下跌時上漲的莊，從廣義上講，就是走勢與大盤完全沒有共性的莊，即人們常說的“莊股”。逆市莊由於白白放棄了一個重要的工具，所以做盤難度大，失敗的較多。當然，有些莊家在建倉時逆市，在出貨時順勢，那也是高水平的。
（5）被套莊：可以分兩種，一種是股價低於莊家的建倉成本，且莊家已沒有操縱股價的能力。這種莊家比散戶被套要慘得多，因為沒有新莊入場的話，就沒有解套的可能。而割肉的話，又苦於沒有接盤。另一類被套莊，是由於手法不對，或所炒股票明顯超出合理價值，導致沒有跟風盤，結果雖然股價高於成本，但卻無法兌現。這類莊家由於具備控盤能力，所以通過製造題材，以及藉助大盤，總會有出來的可能。大家看到的跳水股，往往屬於這一類。
莊家的弱點
1、船大難調頭，因為持倉太重，要想成功兌現出局並非一件容易的事情。股價在走勢的過程中，莊家要玩弄很多花樣，使用許多指標。但是如果被散戶識破，不受他描述的美好前景的誘惑，不肯再遠離股票價值的高位接過最後一棒，莊家是無可奈何的。這時候莊家就會被關在自己編織的套子裡面。考對倒維持股價，而聰明的散戶早已把這個燙手的山芋甩給莊家。
2、資金成本壓力大。
3、技術指標露蹤跡。
莊家坐莊的過程
在實際市場中，一個完整的坐莊流程應該包括10個階段，按時間順序分別是建倉、試盤、整理、初升、洗盤、拉昇、出貨、反彈、砸盤、掃尾。
上面是—個較完整、標準的坐莊流程，以其思路清晰，操作性極強而被稱為：莊家坐莊的整體模式。
莊家坐莊四部曲：建倉、洗盤、拉昇、出貨。
第一階段：矩形框體中資金開始緩緩流入，說明有資金在建倉，當主力完成建倉吸納足夠的籌碼後，才能為後續的階段打下基礎。
第二階段：當主力完成建倉後，開始拉昇，儘快脫離自己的成本區域，應對市場一些未知的風險。
第三階段：通常也是散戶最痛苦的階段，洗盤。洗掉獲利盤和跟風盤，當這兩種情況稀少的時候，也該是結束的時候，在這個過程中成交量也會穩步縮量。
第四階段，就是快速拉昇，獲利出局。當然中間可能也會伴隨再次洗盤之後拉昇，大部分散戶在這一過程就會中途下車。
從這幾個階段來看，股民介入的時機就是在建倉期和洗盤階段（細心的投資者從圖中能發現在前期的這兩個階段，資金是淨流入的），中間需要股民仔細判斷盤口的情況，儘可能不被洗出局。
進入連續拉昇階段的股票，出票或者減倉的時機可以參照這個方法：即最後瘋狂拉昇的階段，連續收陽的時候，當第一根陰線出現時就是減倉或者出票的時機，這個方法不能保證利潤最大化，但至少是能將大部分利潤放進口袋的，大家可以參考個股看一下。
炒股應規避股市存在的六大風險：
一、業績風險。由於新的會計制度的實施，擠幹了上市公司不務正業的業績水份，上市公司在05年牛市中股權質押委託理財虧財等因素會在今年中報後暴露出來，增大了業績風險變數。
二、政策風險：中國股市是典型的政策市，一但政策做空，任何數量級的戰艦哪怕是航空母艦都會被政策風險所吞沒，作為小蝦米的散戶豈能倖免。政策風險像一個隨時都可能滑坡的山體，每一丁點“風吹”，都會引起股市大面積的“草動”，股市的暴跌暴漲，都跟政策緊密相關。比如：5000多點時，政策去槓桿重拳一出，結果，那些致命的重拳，拳拳都打在風險意識差的股民身上，讓他們遍體傷痕，賞到了政策風險泰山壓頂的份量。
三、道德風險：即賭術中所說的“出老千”。有的上市公司道德水準低下，拿蒙汗藥喂股民，踐踏股東權益，以圈錢為目的，重大事件不及時披露，透明度只對莊家“暗送秋波”，對股民採取虛假及誤導性陳述，隨心所欲編造業績，實在黔驢技窮了，就玩一回更名的“變臉”把戲。
四、流言風險：每一次股市暴跌都跟流言有關。但都沒有得到應有的查處。在信息高速公路暢通的今天，那些流言經過媒體和互聯網的放大，比以前嘴巴對著耳朵的傳遞更具殺傷力。可悲的是，當股市全面低迷，經濟和社會都面臨重大危機時，最高層發話穩定股市之際，又出現了相互矛盾迴歸價值論，一句話引發股市暴跌。有些人通過唱哀股市，達到自己不可告人的目的，股民的眼睛是雪亮的，心中自有一杆稱。但流言風險還得自己扛。
五、操控市場風險。市場主力利用自己的資金實力和信息優勢，期行霸市，刻意對股市進行拉抬和打壓所釋放的操控風險也不可小視。在弱市中，莊家利用資金優勢“做莊”，對個股控盤和拉抬指標股，達到自己操控市場的目的。在熊市中，我們又看到了主力機構連手做空，不計成本打穿“政策底”，藉機誘騙出散戶手中血淋淋的籌碼，讓他們蒙受巨大損失的一幕。最近一茬又一茬的妖股層出不窮，引誘散戶去當接盤俠，使操控市場的風險將被無限放大。
六、信心風險：當上述所有的風險都輪番登場演譯過後，就該輪到股市中最具殺傷力的“洪水猛獸”信心風險登場了。股諺道：股市從不缺資金，只缺信心。一旦信心動搖，趨勢改變，再大的資金也會被驚濤駭浪捲走。比如國家隊自恃財大氣粗，希理能扭轉熊市，結果也在股海中葬身魚腹；特別是股民的信心一而再再而三的受到傷害，股市就成了扶不起的“阿斗”
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