百萬次交易反覆驗證的盈利指標:均線,讀懂了你離高手就不遠了!

一個優秀的證券交易高手應該是,能夠連續多年獲得穩定的複利回報,經年累月地賺錢而不是一朝暴富,常賺而不是大賺。投資資本市場的高額利潤應來源於長期累積低風險下的持續利潤的結果。職業高手只追求最可靠的,只有業餘低手才只關注利潤最大化和滿足於短暫的輝煌中。這也是多數人易現短暫輝煌,難有長期成就的根本原因。

重倉和頻繁交易導致成績巨幅震盪是業餘低手的表現,且兩者相互作用,互為因果。堅忍,耐心,信心並頑強執著地積累成功才是職業的交易態度。

是否能明確、定量、系統地從計劃、制度和紀律上限制住你的單次和總的操作風險,是區分贏家和輸家的分界點,隨後才是天賦,勤奮,運氣得到儘可能大的成績。而成績如何,其中相當大地取決於市場,即“成事在天”。至於輸家再怎麼輝煌都只是震盪而已,最終是逃不脫輸光的命運。從主觀情緒型交易者質變到客觀系統型交易者是長期積累沉澱昇華的結果:無意識→意識到→做到→做好→堅持→習慣→融會貫通→忘記→大成。

賺小錢靠技術(聰明),賺大錢靠意志(智慧)。長線(智慧)判方向,短線(聰明)找時機。智慧成大業,聰明只果腹。聰明過了頭就會喪失智慧(為自作聰明),所以我要智慧過人而放棄小聰明(為大智若愚)。這裡的意志應理解成為堅持自己的正確理念和有效的方法不動搖。

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均線

均線,又叫“移動平均線”,是連續若干天股票的收盤價的算術平均數。比如連續5天的移動平均價格所形成的線,簡稱為5日均線,連續10天的移動平均線簡稱為10日均線。

均線對實際操作的指導意義

一個非常重要的現象是均線的黏合與發散。分久必合,合久必分,按照均線的黏合和發散就可以實現傻瓜式的可靠操作,操作原理和成交量的放大和萎縮循環有異曲同工之妙。我將重點以5日、10日、20日、30日、60日、360日均線的獨立作用和均線交叉與黏合的作用來說明。

5日均線代表的是近5個交易日的平均成本,因為運行週期最短,所以與日K線最近,代表股價的短期趨勢,是短期變化最大,不確定性最多的均線,5日線最具價值的買賣指導是在單邊行情和K線與5日線偏離的吸引作用下的操作指導。

10日和20日線是5日均線的護城河,是股價回撤重要的技術支撐,這裡有我們買賣操作的重要依據。

30日和60日均線是中線重要的防護牆,在多頭強勢市場運行的個股,30日線是股價第一支撐位置,60日線是股價調整極限支撐位,一般意義上講,當主力運作的個股股價調整到60日均線的時候,如果同時出現均線黏合和縮量止跌,表示一波拉昇行情的開始,這裡的指導意義非常重大。

360日年線是中長期行情的起點,是股價根本性質轉變的分水嶺,是牛熊分界線,一旦股價上穿360年線,表明該股進入多頭強勢區域,當運行在360日年線上方一段時間以後,如果再次回調到360日年線,這裡就是一年等一回的機會,這裡有非常大的機遇。

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然後看均線的發散、黏合狀態和均線交叉。股價在高位或低位運行的時候,最先會發生均線黏合,這個時候我們要注意變盤,在變盤的時候,均線就會發生交叉,因為均線黏合以後一定會發散,均線的發散就會形成向上或者向下的趨勢,此後,就是我們看5日、10日、20日、30日、60日操作的時候了。

均線的核心秘密

1、短中期均線形成多頭排列,均線的支撐效果才好。

短中期均線,是指5日、10日、30日、60日均線。

多頭排列,指5日均線最上,其次是10日、30日均線,60日均線在下方。

均線多頭排列,即是明顯的上漲趨勢,有趨勢做背景,均線的支撐效果會很好。

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2、均線的支撐,第一次最有效,後面的效果越來越弱。

一個波段起漲後,一般第一次回調到10日線的支撐效果是最好的。

第二次次之,後面基本就沒有支撐效果了。

30日、60日均線依此類推。

預示著股價的上漲越來越吃力。

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3、K線流暢的個股,才有分析的必要性。

K線流暢,說明多頭比較強勁有力,對盤面的控制力度比較好。這種均線的支撐效果會很好。

那些K線雜亂無章的,就不用去糾結了。

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4、如遇系統性風險,均線支撐效果減弱。

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均線實戰技巧

【一條均線戰天下“20日均線”】

一、20均線的神奇之處

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細心的朋友會發現這20天均線的神奇之處了沒?如圖所展示的一樣,當K線上穿20天均線就是一輪上漲的起始,當它每一次的觸碰後的反彈都可以是一次加倉的機會,當然一旦下破了,就很難再收回,炒股原來這麼簡單。

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二、20日均線操作方法

1、20均線向上,股價在20均線之上兩個條件同時滿足,買入。

當股價經過一輪下跌後,已經跌無可跌了,股票一定會反彈。當股票經過調整向上突破20日均線並且是放量的,這就是技術上的買入點,這裡需要注意的一點是要有成交量的配合,否則沒有多大的意義。

2、20均線向上時跌破20均線並且回踩20日均線但不跌破20日均線,加倉。

當20均線向上時股價回踩到20日線附近或者跌破20均線並迅速收回,而且成交量並不大。股份在回調後獲得20日均線支撐是加倉的最好時機。

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3、股價上漲一段後,20均線拐頭向下且股價在20均線之下,賣出

當20均線在高位走平時需要警惕,一旦收盤時股價跌破20日均線連續兩日收盤價跌破20日均價,20日均線由走多轉走平或走空。要清倉賣出。

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三、總結

1、原理

20均線為什麼這麼神奇呢,因為20日均線的含義在於週期不短也不長,所以能夠較真實的反映出股價最為接近的趨勢。它既可避免按10日均線交易過於頻繁、失誤過多、交易成本過高的缺點,又可彌補長週期均線過於滯後的不足。

2、20日均線優勢:趨勢行情,穩定賺錢

1)、可以賺到牛市幾乎所有的利潤。

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2)、可以避開熊市幾乎所有的下跌

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3)、不只是抓住牛市,也可以使用20均線幾乎可以抓住幾乎所有的中期波段。

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3、20均線的劣勢:在震盪市中,多賺少賠、賺賠各半。

1)當在震盪市中最好的操作就是觀望。

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【均線拒絕死叉可加倉】

股價波浪上行,均線也會跟隨起伏變化。當股價回調的時候,5日均線靠近10日而不產生死叉,再度接著抬頭往上行,說明調整結束,短線交易者可積極加倉。均線拒絕死叉是強勢調整的表現,適合短線交易者介入。有些個股可能稍弱,均線死叉後又快速金叉,也說明調整結束,可以穩步加倉。

如圖所示,瑞和股份(002620)的股價波浪上行,有回調,導致兩根均線靠攏,就在將要死叉的時候,股價再度拉起這說明短線調整結束,是多頭強勢的表現。5日均線和10日均線拒絕死叉是短線加倉的機會,交易者此時應果斷介入。有時候行情稍弱,回調過大,但在產生死叉後又快速產生金叉時,也說明調整結束,交易者也可進場買入股票。

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在拒絕死叉的形態中,5日短週期均線可能會稍微向下跌破10日長週期均線,但只要幅度不大,該形態依然成立。


【均線與股價背離形態戰法】

一、通過MACD發現均線與股價背離

通過MACD指標發現均線與價格背離形態,我們可以及時發現做空交易機會。特別是在股價大幅回升以後,股價衝高回落期間,均線依然向上發散。這個時候,我們沒有必要繼續追蹤。如果均線回升但是股價縮量回調,通過MACD指標判斷均線粘合的趨勢,我們可以及時捕捉均線死叉出現過程中的賣點。

【實戰要點】

1. 如圖所示,日K線圖中顯示,我們通過價格漲停後的調整走勢發現,股價出現了見頂信號。雖然該股依然處於60日均線上方,但是這種調整不容忽視。一旦股價跌幅擴大,我們將面臨虧損的風險。

2. 從均線的表現來看,圖中均線呈現出發散趨勢,但是股價已經開始回調,二次的背離形態非常明顯。均線單邊回升的時候,股價回調是重要的看跌信號。

3. 通過MACD指標我們發現,DIF線的回升趨勢延續,表明均線依然處於發散趨勢。考慮到R位置顯示的籌碼獲利率降低至77.9%,已經有很多投資者處於套牢狀態。當虧損面積增加的時候,空頭力量最容易放大,這也是我們需要關注的風險之一。

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二、判斷做空信號

當均線和股價的背離形態出現以後,我們考慮賣出股票是沒有問題的。隨著調整的到來,股價單邊下跌的情況會很快出現。即便股價短期跌幅有限,在反轉期間出現的連續回落走勢,是我們不可忽視的做空時機。從MACD指標來看,指標進入下跌趨勢的時候,均線即將粘合併且完成死叉形態。而價格和均線同步回落的時候,一定是可以把握的做空機會。

【實戰要點】

1. 如圖所示,日K線圖中顯示,當股價出現了連續4個交易日的下跌以後,我們發現下跌趨勢正在發酵,做空機會已經很快出現。連續回調的走勢會不斷延續,直到明顯的空頭趨勢出現。

2. 從MACD指標來看,DIF線與DEA線數值都為0.41(圖中F位置顯示)。這表明,DIF已經跌破了DEA,均線死叉形態出現更進一步。

3. 從圖中的RSI指標的表現來看,當RSI跌破了50線的時候,做空時機已經成熟。前期RSI指標震盪的時候,並未明顯跌破50線。而價格連續回落以後,RSI指標輕鬆跌破50線,表明空頭趨勢得以加強。

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建立自己的股票交易系統

完整的交易系統應該包含那些方面?1 市場----買賣什麼,2 頭寸規模----買賣多少,3 入市----何時買賣 ,4 止損----何時退出虧損的頭寸,5 離市----何時退出贏利的頭寸,6 策略----如何買賣

1、市場----買賣什麼:第一項決策是買賣什麼,或者本質上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易,你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時,你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。

2、頭寸規模----買賣多少:有關買賣多少的決策絕對是基本的,然而,通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。買賣多少既影響多樣化,又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險,並且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多 種不同的投資工具上進行類似的(如果不是同樣的話)下注。資金管理實際上是關於通過不下注過多以致於在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風險的。買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數交易新手在單項交易中冒太大的風險,即使他們擁有其他方面有效的交易風格,這也大大增加了他們破產的機會。

3、入市----何時買賣:何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運行的系統產生入市信號,這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。

4、止損----何時退出虧損的頭寸:長期來看,不會止住虧損的交易員不會取得成功。關於止虧,最重要的是在你建立頭寸之前預先設定退出的點位。

5、離市----何時退出贏利的頭寸:許多當作完整的交易系統出售的“交易系統”並沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是,何時退出贏利頭寸的問題對於系統的收益性是至關重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。

6、策略----如何買賣:信號一旦產生,關於執行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對於規模較大的帳戶尤其是個實際問題,因為其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。


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