一、市場脈絡演變
指數延續了昨天的強勢,低開之後單邊走高,放量陽線。板塊方面上午是大基建,房地產,軍工,石油,5G等表現帶動指數上漲,下午是深改革,芯片,天然氣,海南等題材表現,久違的連續兩天強勢。
今天整體各個題材不斷的接力,帶出指數的單邊拉昇,隨後接力題材跟不上,指數尾盤出現了回落,並且弱勢題材和跟風出現炸板。
市場脈絡演變:
9:25 水利消息刺激,大禹節水一字板,新界泵業秒板,其他跟風回落。
9:25 基建分歧,達剛路機一字,正平股份,山東路橋放量2板。
9:40 半導體,阿石創午後回封尾盤又炸了。
10:12 房地產,世榮兆業尾盤封死,南都物業炸板。
11:03 5G,吉大通信拉板後尾盤炸板,另外2個3連板不是單純的5G。
13:02 芯片,又來一波,國民技術秒板,韋爾股份等尾盤炸板。
13:03 深圳本地,深振業A尾盤封死,跟風回落。
13:11 次新,永新光學轉一致的2板,尾盤急殺,其它沒跟上。
14:09 軍工,博雲新材5天4板,貴航炸板。
二、人氣龍頭分析:
空間板:9D6B,睿康股份。
8D5B,升達林業。
其他的純連板主要都是3板,包括升達林業今天有5個3連板。
核電:睿康股份,科新機電。
軍工:紅宇新材,博雲新材,睿康股份(+核電)。
油氣產業鏈:升達林業,海默科技(+核電)。
5G:匯源通信。
基建:達剛路機,康尼機電。
機器人:智慧松德。
自由港:飛力達。
水利:大禹節水。
房地產:世榮兆業。
到午後開始,題材都跟不上了,而且尾盤指數一回落,午後的題材和跟風就草木皆兵的都掛了。
高位股6板的寶德股份昨晚特停,但今天做多情緒依然強勢,資金選擇了反包股接力繼續表現,上午睿康股份早早上3版,帶出了海默科技,升達林業上板。
下午博雲新材的反包,刺激了升達林業的回封,其他小弟金盾股份,西藏發展,高斯貝爾,藍海華騰也跟隨表現但是尾盤迴落。
寶德雖然6板被停,但是空間已經被打開,再加上大環境好,昨天5只連板票,今天全部都封板了。
明天觀察哪一隻會脫穎而出。他們出現的時間週一正好就是前一階段龍頭德新交運的見頂日,這裡也是資金最有可能做高低切換點的。
短線大局觀上,這裡依然是在龍頭德新交運結束之後的退潮期,德新交運能走出的翻倍行情,自然會刺激了資金在高位股的賺錢效應,後面寶德股份能走出6版就是這個原因,最近兩天走反包的睿康股份,升達林業等等都是模仿的德新交運反包形態,沒什麼意外。
今天幾隻補漲人氣股,寶德股份被特停,睿康股份反包之後走2版,升達林業反包之後走3版,博雲新材走3+1版。龍頭見頂日切換點走出的低位版今天也進入3版。這裡有可能明天還會走出一隻高位版,但是再接力意義不大了。
睿康股份這種反包股三連板,代表著市場目前短線的炒作方向,連版股進入5.6版被監管,資金選擇人氣股高位調整之後的反包就是最好的選擇,至少到目前為止還沒有哪個高位反包股被特停的,"資金如水總是流向阻礙力最小的方向",打高位版既然沒有溢價,嘗試做做反包低吸可能是最好的選擇。
今天還是要關注2進3的機會,一共5只。
三、熱點板塊分析
1、 油氣股
海默科技、升達林業、中天能源、如通股份、安彩高科、石化機械
點評:
油氣股中短線板塊投資邏輯清晰,容易反覆。
昨天天然氣大漲,原油盤中拉昇,激起了市場再次做多油氣股的決心。
今天油氣股有兩波強勢,早盤龍頭海默科技快速上板,帶動油服股大漲,盤中超級權重中國石油都大漲了四個多點,全天強勢,下午石化機械上板,帶動升達林業回封。
不過要注意的是,今天的日內龍頭海默科技是N字反彈形態,其他油服股惠博普、通源石油等也是,明天大概率會分化,我自己持有的油氣股,明天有衝高機會,則會止盈減倉。
2、軍工
睿康股份、紅宇新材、博雲新材。
睿康股份我在集合競價就點出了其龍頭屬性。
同樣是分兩撥,睿康股份、紅宇新材是早盤漲停,博雲新材尾盤上板,前兩者都是二板,明天關注二進三的機會,博雲新材尾盤上板,帶動貴航股份等大飛機概念表現,但是被砸開了,明天有壓力。
軍工股是最近的逆週期品種,資金介入深度不輸油服,我們上週在《詳談軍工和油服板塊的投資機會》一文中,說過圍繞軍工股的擴散炒作機會,今天引爆了兩個細分品種:混改和核電,西儀股份上板,科新機電、蘭石重裝、南風股份都有上板表現。
後期仍有擴散炒作機會。
3、基建
達剛路機、康尼機電、山東路橋、正平股份
點評:達剛路機被頂一字,明天重點關注能否四板穿越,康尼機電縮量一字,2連板,明天也有連板可能。
中軍股中國鐵建只要不倒,資金就有圍繞基建做小票的可能。
4、 明日策略解讀
市場雖然連續兩天的放量反彈,短線人氣股也都走出了高度,題材股輪番表現,但是這裡還不能提前過於樂觀說見底了,畢竟7月20號那波突破20線後的回踩破位還歷歷在目。
市場前期長期的低迷,出現偶爾的報復性反彈很正常,熊市急漲陰跌是常態。底部還需要量能的確認,後期回踩20線不破,可能是一個更好的加倉機會。
而且即使這裡真是底部,也不可能一口氣走高。這就好比一個大病初癒的病人,你很難指望他能立刻生龍活虎的出現在你面前。
資金上面,權重和題材之間還是有爭奪,今天大基建,天然氣等板塊強勢表現的同時,也要注意今天下午近端次新永新光學強勢上二版,隨後被炸到收盤翻綠,這個是盤面的不利因素。
一般做次新的都是市場最活躍的短線資金,在這裡的虧錢效應有會傳遞到資金的做多決心的,防止市場在題材股上的反水。最近次新炸板的比較多,要注意一下這類風險。
對於這波反彈行情,先暫時還是看反抽,壓力位2756。
指數站穩20天線後,有望繼續上演今天這種題材輪番唱戲的戲碼,重點關注超跌+題材股的表現。
明天要注意指數回調的壓力,控制好節奏。
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