期指:下一輪牛市20倍 資深投資者請準備好;普通散戶謹慎

期指(股指期貨)是個好東東,如果價值投資是安步當車,期指便是快馬加鞭,權證、期權便是坐上火箭一日千里。儘管如此,我還是不建議普通散戶玩期貨、期權,連走路都沒學會,就想騎馬坐箭,還不摔得鼻青臉腫?

大致來說,如果股票、股指上賺1倍,期指上可以賺5倍(還沒考慮浮盈加倉),期權上可以賺50倍,當然做反了,虧損也同比例放大。下一輪年市是十幾年一遇的超級大牛市,指數大致翻兩番,券商大致漲10倍,期指賺20倍,期權賺200倍,下一輪大牛市中資金沒翻五倍的,都不好意思說關注了《笑傲投資》。這是一次實現財務自由的難得機會,對很多中年人來說,錯過了這個村,下個店在退休以後了。

期指投資的好處是節約資金,放大收益。以保證金15%另加營業部額外要求的3%保證金,合計18%計算,買入18%資金的IF(滬深300股指期貨),就相當於買入100%倉位的510300(滬深300ETF),另外82%的資金還可以買入固定收益產品(假定年化收益率為3%)。如果滬深300指數上漲x%,則買入18%資金的IF(餘下資金買固定收益產品)年收益率為(x+2.46)%,而100%倉位的510300年收益率只有x%。在大牛市環境下,如果買入資金45%,則收益率高達(2.5x+1.65)%。

期指投資需要把握以下要點:

1.如果你對指數運行規律一無所知,不要做期指。

2.如果你不能在滬深300ETF、上證50ETF、中證100ETF等上賺錢,也就很難在期指上賺錢。

3.期指第一課是資金管理,不會資金管理,不做期指。永遠不要在期指上滿倉,設定一個2.5倍槓桿的上限,才能長久生存。

4.用融資融券放大,不如用期指放大效率更高、成本更低。

5.尊重趨勢,不要越跌越買、越漲越賣。

6.牛市最宜做多期指,不要想在高點賣空做回調。

7.熊市也宜做空期指,不要想抄底在低點做反彈。

8.價值風格週期中,牛市做多IH,熊市做空IC。

9.成長風格週期中,牛市鑄多IC,熊市做空IH。

10.上證50、滬深300、中證500三個指數中,滬深300指數與上證指數的擬合度最高。如果不知道風格,就做IF。

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