高手覆盤手記:止損,不得不談的痛!

止損也叫"割肉",是指當某一投資出現的虧損達到預定數額時,及時斬倉出局,以避免形成更大的虧損。其目的就在於投資失誤時把損失限定在較小的範圍內。

當看到上面對於止損的定義,不知道看文章的我們有何感想,相信我們都知道止損的重要性,當虧損出現的時候,就好比一個小偷偷了我們的錢,並且是在我們的眼皮底下,有的朋友會及時出聲制止,有的朋友會顧慮要不要制止,還有的朋友會無動於衷,及時制止的朋友,所奉行的原則就是把止損控制在最小狀態,而剩下的兩種表現,做為作為筆者的我,真有點想不到在想什麼(或許是期望小偷大發慈悲,把錢還回來吧)。

但是我們忽略一個重要的問題,我們有能力把虧損的錢掙回來嗎?

當資金從10萬虧成了9萬,虧損率是1÷10=10%,要想從9萬恢復到10萬需要的贏利率也只是1÷9=11.1%。

如果從10萬虧成了7.5萬元,虧損率是25%,要想恢復的贏利率將需要33.3%。

如果從10萬虧成了5萬,虧損率是50%,要想恢復的贏利率將需要100%。

那麼,我們會發現,資金虧損越多,想要再盈利回來的難度也就越大,一是技術上面的,二是心態上面的,心態上面會變得恐懼行情,害怕做單,當我們處於這種狀態時,對於我們判斷的結果也會造成很大的影響。

問題來了,為什麼我們有意識到止損,而止損時那麼難呢?對於這個問題,也是兩方面原因。

一是技術方面,就是不知道止損設置在什麼樣的位置,設置高了,一旦虧損,虧損比較大,設置低了,行情稍一波動,就打到止損,打到止損後,行情還向我們預期方向發展,就是我們講到的掃損。

二是心態方面的,當我們面臨風險的時候,我們下意識的動作就是保護自己,並且向有利於我們的方向做設想,比如:行情已經跌這麼多了,要反彈了,能跌到哪去,指標已經在低位了,不反彈是不正常的,何況還有背離等等……,不斷的自我安慰,不斷的給自己釋放迷煙,最終的結果肯定是不言而喻。

因此,我們想要擺脫止損,先是心態上面的,只有心態放正,才能從技術上去解決這個問題。

高手覆盤手記:止損,不得不談的痛!

問題來了,我們如何設置止損。

止損的目的是為了控制資金不出現大幅縮小,所以,小西建議不要只從技術上面考慮,而是多資金上面考慮,每次入場,對於資金虧損不能超過固定比例值。

假設交易賬戶有50000元。想買XYZ股票,當前市價為20元。你的贏利目標是26元,止損設在18元。那麼你可以買多少股XYZ呢?50000元的2%是1000元,也就是你可以接受的最大風險。

在20元買進,並在18元設置止損,那麼你的每股風險為2元。用最大可接受風險除以每股風險,就得到你可以購買的股數。1000元除以2元,結果為500股。這就是理論上的最大股數。

實際上,那個數目應該更低一些,因為你必須支付佣金和準備應付滑點虧損的影響,所以這些費用加起來都不得超過2%的限制。故是400股,而不是500股,就是你的交易上限。

上面所說的是在知道止損的前提下,如何去控制倉位,同樣,在倉位固定的前提下,我們也可以計算出我們的止損點位(筆者是以股票為例子的,如果我們所做的是其它品種,也可以自己推算一下,不明白的話,可以留言,或點擊公眾號右側菜單欄“我要提問”中的“客服——金金”正在等你喲!

當然,上面的過程,只是從資金角度來進行考慮,這個推算過程中,需要很好的數學計算能力,如果不想計算的話,也可以藉助其它方法,比如:盈虧比、K線……(對於這方面感興趣的朋友,也可以聯繫我們的客服喲)

但不管自己說,對於止損,在每次交易時,都是無法避免的,面對問題不要逃避,要勇敢面對,這決定了我們在投資市場中,是否能夠長期生存下去的根本原則。


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