日賺26%,你也能做到!

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疫情肆虐,宅在家的日子裡,給大家來點乾貨。

咱們之前介紹過可轉債打新,有的同學可能覺得不過癮,看著可轉債這麼火爆,想在二級市場上也買點來賺錢。

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自己挖的坑自己來填,今天我就來講講有關可轉債二級市場套利的技巧,不過先要和大家講清楚,二級市場套利並不是0風險,如果不仔細看就想當然衝進來,很可能就被當韭菜收割掉了。

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就拿上個月剛出爐的最新案例來說吧。

1月17號午後,根據路透爆料,大眾汽車將收購中國電池製造商國軒高科20%的股份,國軒高科股價應聲而漲。

但是作為普通投資者而言,盤中消息真假難辨,萬一隨後闢謠引發股價大跌,散戶半路追高受制於股票的T+1制度,就算止損都得等到第二天,心裡可謂是毫無安全感。

結果呢,在猶豫中就會目送股票漲停,事後又開始“悔恨不已”,希望自己當時果斷買入就好了。

現在,讓我們覆盤一下當時的情景,13點11分新聞發佈,13點14分股價漲停。

當你看到消息,但不確定這個事件的影響強度,可以選擇買入對應的國軒轉債,因為可轉債是允許T+0交易的,哪怕出問題也可以及時止損,比起追漲股票來說增加了一層安全墊;

又或者你當時沒有注意到實時新聞,等到股票漲停的時候才發現這個利好,這時候已經買不到了,但可轉債沒有漲停板的限制,超過10%依舊可以繼續交易,如果你判斷相應的股票第二天一定會繼續上漲,可以選擇買入可轉債,提前享受第二天的漲幅預期。

雖然國軒高科隨後發公告表示此事還沒最終確定,但股價依舊是爆發了,這種拿不準的突發消息,就特別適合通過轉債套利。

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但並不是所有股票都有對應的轉債,也不是所有的轉債都可以拿來做套利操作,必須滿足一個前提,劃重點了:溢價率足夠低。

溢價率是什麼意思呢?今天我就不擺公式了,大家只需要記住“溢價率”這個指標反映的是可轉債和對應正股的關聯性。

理解起來也很簡單,溢價率越低,股性越強,溢價率越高,債性越強。

顧名思義,偏股性可轉債的波動和對應的股票高度接近,你漲一個點我也漲一個點,你跌兩個點,我也跌兩個點;而債性可轉債就顯得很“慵懶”,可能股票都漲停了,它還在地上趴著,或者象徵性的拉一個點,但是如果股票跌停了,它通常也不會大跌。

對於我們套利來說,一定要選擇偏股性的可轉債,才能夠高度聯動。

咱們再拿一個債性可轉債作對比,比如1月21日,亞太藥業因為武漢流感事件早早漲停,但轉債卻遲遲不動,最終也只漲了不到2%,而剛才我們說的國軒轉債當天最高衝到了26%,截至收盤也上漲了15%,從這裡大家應該可以感受到股性和債性的差距。

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溢價率這個指標我們不需要動手計算,大家可以登錄集思錄論壇,在可轉債的“實時數據”界面查到。

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我們可以看到,國軒轉債的溢價率是負的,而亞藥轉債的溢價率超過了100%,可謂是股性和債性的兩個極端。

最後多說一句,可轉債的溢價率並不是一成不變的,隨著股價波動,溢價率也會發生變化,所以每當我們決定通過可轉債套利的時候,都必須查詢最新的數據。

對於自己非常看好的股票,選擇通過可轉債套利時,溢價率最好不要超過20%,越低就越好,假如股票打開漲停並開始下跌,說明你的判斷錯誤,這時候可以T+0迅速止損,控制風險。

關於可轉債套利的小技巧就講到這裡,大家要明白一個道理,可轉債就像是相關股票的“影子”,想要通過可轉債二級市場交易賺錢,本質上還是要提高對股票的理解力。

好了,今天就到這裡。武漢加油,中國加油!

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