期貨交易中需要經歷:考量、評估、守拙,才能避免各種雷區

期貨交易前先考量一下你的風險承受力

  開始期貨交易以前,必須要考量自身的風險承受力,許多期貨高手,親身經歷很多年交易的磨鍊,覺得自身的技術性邏輯思維能力早已駕輕就熟,而且有必須的資產整體實力,因此就想進入期貨來顯示信息一下身手,有那樣念頭的人不在少數,而且這種人深信自身的技術水準能夠在期貨市場盈利,也有某些人僅僅一時熱血,被期貨交易規則的優點吸引住,也想進去搏一下,不管是什麼原因,想交易期貨,最先要考量一下自身的風險性承受力。

  交易之前,問問自己如果你失去了這些資金會怎麼樣?

  在期貨市場裡,什麼都有可能會產生,交易以前,自身必須要先想想一個難題:當你失去這種資產會如何?是不是會危害你的衣食住行?是不是會讓你的狀況越來越很槽糕?

  無論是日常事務獲得收益,還是在金融市場投機性掙錢,只不過是想讓自身和親人衣食住行得更好一些,它是最關鍵的一個目地,假如這些資產就是你累死累活積澱起來的財富,用來做期貨以前,必須要三思而行,不必被自身的衝動和信心矇蔽了大腦,少一分貪慾,將會你精緻生活得更開心一些。

  倘若這些錢對日常生活或你的職業規劃十分關鍵,即便你的剖析技術性才華橫溢,交易工作能力無以倫比,也儘量不要開盤交易,資產虧本會讓你的心理狀態產生極大的工作壓力,在心理狀態承擔比較嚴重工作壓力的狀況下,你沒辦法保持穩定的交易心理狀態,心理狀態失調的最後結果,會給你喪失全部的資產。

  期貨高手方知這一點兒:並非自身的剖析水平差造成虧本,只是槽糕的心理狀態讓自身一敗塗地,因此在提前準備期貨交易以前,要先考慮考慮,資產虧本是不是會對你導致挺大的工作壓力。

  必須要有整體規劃,要不然就會給你的交易越來越很槽糕:

  (1)你財富的絕大多數,喪失這種資產,會給你的衣食住行越來越很槽糕

  (2)拿親朋好友的錢做期貨,要是產生虧損,輸了的不僅是錢,也有真情和友誼

  (3)借款去做期貨,它是十分槽糕的事兒,輸了這種錢,你能感覺無路可走

  (4)出自於饒幸心理狀態,挪用公款去做期貨,它是更風險的事兒,由於虧本因此會給你輸了全部人生道路

  (5)將保持做生意運行的資產用來做投機性,這種資產輸了了,還會連同打垮你的實業公司

  除開上邊說的這種,也有很多別的狀況,也會讓你的交易產生不可抗力的精神壓力,投機性掙錢儘管無可非議,可是如果你挑選期貨的那時候,要考慮到衣食住行是不是適用你那麼做,親人遏制的心態與觀點,有時候也會讓你的心理狀態產生厚重的工作壓力,假如剛開始我也做出了不正確的決策,就算你有著最出色的交易技術性,對你而言也無濟於事,在厚重的資產工作壓力下,不容易有優良的交易心理狀態,槽糕的心態,是輸了本息最關鍵的緣故!

期貨交易中需要經歷:考量、評估、守拙,才能避免各種雷區


如何對期貨交易機會進行評估?

  期貨贏家能準確評估交易機會,並決定交易的數量。評估交易機會的能力是最終決定賬戶盈虧的核心因素。

  好的期貨交易機會才是我們真正需要的機會,但好機會和一般機會並不容易區分,好機會總是躲藏和隱沒在一般機會之中的,只有仔細觀察,我們才能發現它們之間的不同。

  如何鑑別好的期貨交易機會和一般的交易機會呢?

  首先,好的交易機會肯定不是出現在已經形成的行情之中,而是處於調整狀態之中,既可以處在長期趨勢結束後的漫長調整之中。所以,尋找好的交易機會,首先是要重視調整行情。從哲學角度講,停止是下一次運動的開始,所以,要想捕捉到趨勢,首先要從重視調整行情開始。

  在調整行情中尋找機會,並不容易。一般而言,行情調整的時候,價格基本上是無序的,或者是無趨勢的,對待這樣的市場狀況,很多人會失去耐心。

  比如均線粘合,然後價格突破,這是一個好機會的重要標誌。但這個機會究竟有多麼好?這需要觀察,在均線粘合前,市場調整的時間有多長,調整的區間有多大。一般而言,時間越長,區間越大,機會就越好。這樣的機會一般會出現在前面已經處於趨勢性行情之中,這次的均線粘合可能意味著調整結束,市場將繼續前進。對於這樣的機會,你不能簡單地按較少資金投入,你可以多投入一點。如果期貨市場在此之前也是處於區間震盪中,則即使出現均線粘合也並不一定意味著什麼,倒是區間的突破才有價值。

  對於這樣的機會,同樣值得大的投入。最好的操作就是,在突破的時候,你要大手筆投入。市場價格在短時間內會快速運行,然後你可以減出大部分持倉,按正常的資金管理要求持倉,去跟蹤未來可能的趨勢。這意味著,機會評估會直接決定你的資金管理。對於這樣的區間突破,你的評估結論就是:市場突破,期貨價格在短時間內將快速移動,值得進行大額短線交易操作,去博取瞬間的高回報。突破,同時意味著長期行情可能展開,但長期行情總是一波三折,期貨持倉太滿就無法堅持下去,所以,要小量持倉跟蹤趨勢。

  長期趨勢,很難通過期貨技術手段判斷出來,好的機會並不是等同於一波大的超級長期趨勢,也不要企圖用技術手段去尋找或者發現超級趨勢。對於真正的操作來講,規模很大的長期趨勢當然很重要,但不一定很好,或者說不一定是最好的。真正能夠從這種超級的漫長的趨勢中贏利的人還是少數,特別是個人投機者。

  對於個體投機者來講,尋找階段性的波段可能更有價值。評估階段性的波動速度和幅度比評估長期趨勢更有價值。這種評估,也更適合於技術手段。對於這種階段性的波動來講,最有價值的機會就是崩潰式的機會。

  一旦抓住了崩潰式的機會,超級回報就會撲面而來,崩潰式的機會值得你投入80%以上的資金。這樣的行情很多人都經歷過。這樣的機會對於個體投機者來講才是最好的機會。崩潰式機會一般都是下跌,對這樣的機會,你可以通過持倉、價格波動區間、市場自然形成的結構、交易量以及突破後市場的表現等方面來評估。逼空失敗最容易導致這種機會的出現。

期貨交易中需要經歷:考量、評估、守拙,才能避免各種雷區


期貨交易的真諦:就是守拙

  人的精力是有限的,將有限的精力投入到自己擅長的領域,才有可能取得成功。期貨交易也是如此。猴子掰玉米,這山望著那山高的心態,容易導致情緒化交易,追漲殺跌,失敗率提高,心態會更浮躁,容易迷失自我。

  任何未知領域的探索都要用真金白銀付出代價,才明白自己在這個市場中不過是滄海一粟,即使窮其一生也未必能探索完整。這些不成熟的操作暴露出人性的弱點,人是喜新厭舊的,並且,在這些不斷的嘗試中,可能導致資金縮水。

  適合自己的交易機會其實並不多,沒必要天天操作,但想贏利更多的心態導致自己還是忍不住試單,結果接連虧損。雖然虧損是在止損範圍內的,但這也證明了自己還是沒能克服人性貪婪的弱點,總想捕捉市場上突然而至的機會,結果卻落入風險的圈套。

  <strong>因此,期貨交易應當有所為,有所不為。

  正視弱點

  人的本能是逃避痛苦,不敢面對自己的過失。在這點上,可能是因為經歷或年齡的緣故,直面痛苦,直面錯誤,已經不成為問題。問題在於,經常反覆改正的弱點在不經意間就會冒了出來,沒辦法,能掙錢的本領和正確的機會都是考驗人性的,必須不斷反省,磨礪自己。

  在這個博弈的場所,慾望有可能是盤面誘導的對象,在慾望的支配下急功近利下的單子,有可能行情不對卻沒有及時平倉,有可能獲利後行情結束卻不想獲利了結,只會導致虧損。即使是盈利了,也不過是意外之財,早晚如數甚至加倍奉還。

  期貨市場,最終你會發現:做的不是行情,做的是交易者的人性。在人性的慾望的左右下,人的智商會降低若干,直到吃了虧才有可能醒悟。

  堅強和執行力

  期貨市場和戰場一樣,必須有臨危不懼的本事。否則,心臟隨盈虧跳動,早晚出問題,不是資金出問題,就是健康出問題。

  至於執行力,也就是遵守交易紀律,心手合一是一種境界,可是人人都說好難辦到。天下莫能知,莫能行。認知和行動不一致,懂再多也無法踏上成功的彼岸。

  也許在今後的操作中,要像莊子故事裡粘蟬的老人一樣,專一專注,才可能修成正果。

  平常心

  期貨市場裡的神話太多了,一夜暴富的故事,是激勵也是麻醉劑。也許今天的明星就是明天的流星,此時的高手能人就是彼時的滿盤皆輸的落魄之人。發揮自我,以一顆平實的心,向正確的方向努力,才能長存久安。

  有時候我會自卑、會不安、會羨慕那些所謂的高手,可是事實證明,誰看對多空沒有意義,有時候決定成敗的不是看對多空的對錯,而是開倉的頭寸。只有做回真實的自己,不斷完善自我,維繫心性平實狀態,才能成為持續穩定的高手,這才是期貨市場最不起眼卻最重要的功夫。

  古人說:淡中有真味。平淡地看得失成敗,事去而心始現,事去而心隨空。真理皆存於樸實而非浮華。

  交易心經

  中國佛家有“迷時師渡,悟了自渡”的禪理,而《十年一夢》的作者青澤形容期貨投資者是冥河的擺渡者。因此,在這條冥河上,剛入期貨市場之門未曾悟道時,老師傳授你知識和技巧,幫你擺渡過河,讓你到達入門的彼岸。

  而當你登堂入室後,今後的路,你要自己走。你如同一個剛剛從爬學會走的嬰兒,必須擺脫大人的攙扶,才能真正學會走路。而那條載你渡河的船,你不可能把它背在身上,這條船是你老師的,你必須打造一條屬於你、適合你的新渡船。即建立屬於自己的交易思想和投機哲學,也許這條路會艱難曲折,甚至漫長,但是,你必須這樣,你才能通向更高的境界。

  在這個過程中,你慢慢體會到,投機技術不是靠學習和模仿來完善的,它需要靠實踐,靠體驗。就像一個圍棋運動員的訓練過程一樣,在學習生涯中,他下棋的動作只不過是訓練、智慧同技巧相配合,然後在多次的實戰運用中悟道,最終達成掌握棋道精神的實質。

  期貨市場裡的誘惑太多,能做到《心經》的“行深”,才能“無我”。縱觀身邊失敗的投資者,虧損甚至暴倉的原因不外是以自我為中心,靠主觀和幻想去交易,但市場不是以個人意志為轉移的。一個真正的交易者,他會深入思考,讓自己的心態更穩定,心理承受能力更強大,才能真正觀察到市場的每個變化,作出正確獨立的思考。期貨市場裡最忌刻舟求劍,固守成見,只有追隨市場的腳步,踏好趨勢的節奏,謀定而後動,才能無往不利。

  自渡是很苦的。在一筆筆的交易中,發掘自我不足之處的根源;在一根根K線中,獨自抵制盤面漲漲跌跌的誘惑;在一秒秒的時間裡,耐心等待那個屬於自己的機會。這其實是一個獨立訓練“心力”的過程,因為你知道,沒有訓練過的心,容易亂。你努力讓自己的心定,你知道總有一天,你會發現,成功的交易其實是那麼自然。

期貨交易中需要經歷:考量、評估、守拙,才能避免各種雷區


如何避免交易中的踩雷?

  無論你是否認同:市場上永遠有你想不到的事情會讓你發生虧損。

  說白了,交易是一場有關勝率的遊戲,提高勝率是取得勝利的關鍵因素之一。市場每時每刻都在變,面對瞬息萬變的市場,很多交易者帶著自己可以準確預測行情的“錯覺”投入交易,結果可想而知。和其他有關勝算的遊戲一樣,想要取得勝利你必須遵循規則。交易準則的最大用處在於,當你已經習得建立頭寸的必要知識後,交易準則可以幫你以正確的方法執行交易。 市場行為會受到太多變數的影響,只要稍微的心理衝動,交易計劃就可能被帶偏;只需要些許藉口,交易就會承擔不必要的風險,或過早獲利了結。交易準則的存在就是在人性的允許範圍內,儘量以客觀而一致的態度執行你的交易。 以下就是你需要時刻牢記的交易準則 :

  準則一:根據計劃進行交易,並嚴格遵守計劃。

  在任何交易之前,你務必要至少自己的目標,以及打算如何達到目標。因此,不僅要了解風險/回報的關係,而且還必須界定市場可能發生的情況並擬定相應對策。

  準則二:在能承受的範圍內,設置止損位。

  在建立頭寸之前,應該預先確定市場證明你判斷錯誤的價位。多許多交易者來說,當行情觸及止損位的時候,認賠出場是最困難的行動之一。

  準則三:順勢交易,“趨勢是你的朋友”。

  準則四:一旦心存懷疑,立即出場!

  恐懼與有根據的懷疑兩者之間存在明顯的界限。這聽起來或許有些令人迷惑,但如果每當建立交易頭寸時,你便心存不確定感和懷疑,那麼你應該離開市場!如果你對交易沒有信心,你也許不適合從事交易。習慣性的恐懼與懷疑將嚴重傷害你的健康、情緒和財務狀況。這沒什麼,不是每個人都適合交易。

  準則五:務必要有耐心,不可過度交易。

  準則六:迅速認賠,讓獲利頭寸持續發展。

  準則七:不可平攤虧損——虧損頭寸不可加碼。

  準則八:不能僅因價格偏低而買進,不能僅因價格偏高而賣出。

  準則九:永遠要分析自己的錯誤。

  準則十:必須保有自己的交易記錄。

  市場很殘酷,如果你希望在市場尋求生存,必須在生理,心理,情緒和交易技術上保持100%的投入。因為100%的準備,通常只有85%可以實現,這邊是事實。


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