我是魔也是佛
期貨交易中沒有任何一種技術能做到百分百賺錢的，都存在概率問題，偶然賺幾單不算難，難的是長期賺錢。期貨交易虧錢容易賺錢難，這是大多數人的事實。根本原因應當是沒找到能長期賺錢的方法，否則就成功了。如何才能成功應當讓成功的人來說出成功的方法。對於我而言，依然在探索中，我不想用不成熟的方法或自以為是的觀點吳導人，只是自娛自樂的寫幾句吧。：
南鬥天相
我認為學習了很多技術炒期貨依然虧損的原因主要有二點：
一 走錯了路
技術在期貨交易中雖然很重要。但是最重要的並不是技術。我認為對於充滿不確定性的短線交易，最重要的是理念正確。只有對市場理解得越透，越深入認識到期貨市場的本質，你的期貨收益才能會越高。
什麼是理念正確呢？
比如有三大理念一定要清楚。
1 交易是一種試錯。
每次交易都要抱著試錯的態度，這樣的交易才可能會好。因為這是一種正確的交易觀。
2 交易要實現大賺小虧
交易中重要的不是成功率，而是盈虧比。有一個良好的盈虧比才能最終賺到錢。
3 資金管理重於技術
要把資金管理放在期貨交易的重要位置，否則有多少錢也不夠虧的。
二 缺少天賦
同樣的交易技術，同樣的資金管理，同一個老師，但是最後每個人的交易盈虧都肯定不太一樣。
當年有人做了一個試驗，從上千名人中選出13個人做期貨。但是這13個人的期貨收益也是相差不小的。期貨成績最好的那個人最後寫了本書《海龜交易法則》。
在技術以外還存在著人與人之間心理、性格、觀念的不同。有的人更勇敢，有的人更沉穩，有的人思想有深度，有的人更敏感。有的人的心理和性格明顯更適合做期貨。而有的人做期貨就有很大的心理或其它方面的障礙，甚至終生都不能克服這些弱點。
孟可的思想空間
講兩個故事，希望你能從故事裡面明白問題的癥結。
過去100多年的美股歷史，告訴我們，每一次股災，都是長期投資者的春天，但總有很多小夥伴抄底死在半山腰上。每一次的股災，多少算底？就連格雷厄姆，都難逃此魔咒。1929年股市泡沫破滅後，格雷厄姆開始抄底。儘管非常小心謹慎，但在1930年他還是損失了20%，他覺得最糟糕的時候已經過去、又貸款來投資股票，後來所謂的底部一再被跌破，時間走到1932年聯合帳戶跌掉了70%以上，格雷厄姆也瀕臨破產。當時，著名經濟學家費雪已經預見了1929年股市泡沫破滅，但還是買入自認為便宜的股票，如期收穫了一貧如洗。你看，理性的正確和感性的偏執之間總是如此的戲劇，連大師們也不能免俗。時間關係，出來我們再去期貨市場看看。
在期貨市場上同歸殊途的，還有詹姆斯.柯迪爾(James Cordier) 一個從14歲起就進入了期貨市場的老油條，04年還出版了,《期權出售完全指南》作為教科書般的存在被追捧了很久。他的交易手法很單一，但對於自己的交易策略又無比自信。當他談到公司的投資策略時，他說：“我們的目標就是採用最激進的工具並且保守地管理它。
往後說柯迪爾的時候我先舉個例子，如果有一萬個投資經理，假定他們每個人賺賠的概率各半。第一年結束，預期有5000個投資經理賺錢，5000個投資經理賠錢。假定賠錢的投資經理出局，賺錢的繼續。第二年，條件不變，2500賺錢，2500個賠錢出局，以此類推，到了第五年，仍然有313位獲利。這剩下的313位投資經理可是擁有連續5年持續盈利的驕人紀錄的，你是不是會選擇他幫你理財呢，如果你的回答是不會，請留意一下股票基金募資的宣傳材料是怎樣講的。
事實上是，由於波動性的存在，有些人會賺到錢，這純粹是靠運氣。還不明白的小夥伴可以自己去百度一下：存活者謬誤。
世界上最大的錯覺通常都是這把穩了，詹姆斯柯迪爾也一樣。他認為他掙錢是因為他的交易策略很成功，但事實上只是因為他運氣好。在期貨交易中，買一份看漲期權，就是鎖定未來以某一價格買入該證券的權利，但你要先支付一筆權利金，權利金佔未來買入成本的比例一般很小。而賣出期權的交易者實際上賭的就是對手盤不會行權，好躺著賺一筆權利金。
詹姆斯.柯迪爾爆倉的原因，在於裸賣空美國天然氣看漲期權(naked short on call)，沒有任何對沖保護，結果天然氣暴漲，對手盤集體行權，柯迪爾賬戶穿倉。他不僅損失了全部本金，還欠證券經紀商一筆債務。
他把衍生品交易中最危險的策略作為了自己主要交易策略，並向其投資者宣傳這種策略非常安全。雖然他和他的擁躉根據過往的戰績和經驗堅信他們是正確的，但實際上這只是哲學課中的因果幻覺而已。
雷德.海蒂斯說：“一個人試圖理解所有的事情，卻往往會一無所知” 出於恐懼，人們通常厭惡不確定性，所以總會試圖從自己過往的知識和經驗中找到確定的依據，並據此說服自己。但是這種經驗依據經常是錯誤的，而在資本市場上，這尤其致命。
天閱財經觀察
能期貨交易幾年，還刻苦鑽研各種技術的有多少人。不工作了麼，全職做期貨麼？收入從哪裡來？全職做期貨還虧那不早就餓死了，轉行找工作了麼。所以你如果說全職做期貨堅持幾年還刻苦鑽研技術還大部分人虧損，這個我是不認可的！你要是說期貨的初學者，開始做期貨大部分人是虧損狀態，那有很多原因。了不瞭解期貨市場，對風險是否認知到位，是否具備自己的交易理念，是否有心理抗壓能力，以及遇到各種極端行情。再過分點的，是否是正規期貨公司開戶，是否做的是期貨交易還是騙子做的電子盤。
期貨的路很廣，投資理財是一方面，企業套保規避風險又是一方面。日內短線高頻是一種交易方式，波段、趨勢、跨期限套利、跨品種套利又是一種交易方式。期貨，期權，各種衍生品都有機會。
投資有風險，入市需謹慎。你只看到那些期貨大佬在辦公室內做著動動手指敲幾個按鍵就賺到了成百上千萬，非常漂亮的收益曲線，又或者普通散戶碰碰運氣，短時間內翻倍了。他們只是吃了常人沒有吃的苦，沒有承擔的心理壓力。投資是知識變現的最快方式，沒人能隨隨便便成功。
說回來，如果真有全職期貨，刻苦鑽研各種技術還連年虧損的，早就換職業了。要麼就是家裡有礦，做期貨就是為了打發時間。
大部分人真的能說了解期貨麼？
擇選期市觀察
技術分析就好比有一個朋友對你說，他有一本泡妞秘籍，只要你苦心鑽研就能追到任何一個你喜歡的女孩。男孩追求女孩除了靠先天的長相、身高、性格、家境以外，還得看和這個女孩是否有緣分。就算是是劉德華在當年最頂峰的時候，也不敢說他想追哪個女孩就能追上的。
所以，用技術分析去穩定的盈利，是不可能的。古人說生死有命富貴在天，富貴是天給的，你用技術分析能穩定盈利，這不是逆天了嗎？
不要再痴迷技術分析了，做交易和做生意以及古代行軍打仗的道理是一樣的，你盈利是因為你趟過了風險，利潤都在風險裡，這就是老子所說的同出而異名的道理。
鬼信
其實當你有了一定的基礎技術分析知識以後，影響你的盈利與否的就不再是技術了，而是心態，還有對人性弱點的剋制力。
不貪心，不聽別人的，通過自己的學習總結出一套屬於自己的交易體系，不要過於複雜，能有那麼幾個固定形態或技巧實現盈利，並且在意外發生時把虧損控制在最小即可。
不要去做自己的實力水平達不到的交易。
什麼是實際水平達不到的? 簡單來說，你沒見過的形態，你沒聽說過不了解的消息面基本面，成交量過高或過低的品種或交易時段。
其實克服人性的最大缺點之一，貪婪，更重要。
我的多年總結的技術體系叫做胡家刀法。 總綱口訣給大家分享一下：
急漲慢跌是真跌，急跌慢漲是真漲；
心若冰清，天塌不驚；
化繁為簡，一刀制敵！
釋義：
當漲跌行情處於緩慢進行中，說明行情還會延續； 當暴漲暴跌開始，說明之前的漲跌行情走到尾聲，隨時會做大頂大底，然後行情反轉。
投機炒作要像廚師切菜做飯、要像我們每天洗手洗臉一樣，就像在做很平常的日常生活中的一項，有一顆平常心，即使出現再大的變化，也有應對的方式方法。
不要考慮太多，不要搞的那麼複雜，其實很簡單，把有效的最簡單的盈利方式重複去做就好了。
我的交易體系並不適合其他人，需要符合每個人不同的經歷和性格，希望大家都有適合自己的交易體系，賺多賺少無所謂，開心就好。
化繁為簡一刀制敵
我覺得中小期貨投機者的出發點可能錯了，你可以從以下的幾方面去理解：
第一，期權和期貨這類衍生產品的存在，本質上是為了對沖企業風險。而市場上大多數投機者就是藉助這類產品，通過短線交易，自己牟利。
第二，中國的期權期貨市場，大多數交易雙方不是為了對沖企業的經營風險，而是為了牟利而存在的。這期間持有大量資金的機構擁有絕對優勢。比如說有1000個空頭和一個多頭，但是一個多頭的資金量是1000個空頭資金量的100倍。那麼空頭是必輸的。
第三，它與股票不同的一點是股票是t+1交易；期權，期貨產品是t+0交易，而且因為槓桿的存在，在交易的過程中還需要不斷的去補倉，不然容易被平倉。如前面所示，如果多頭在一瞬間大量砸單，空頭的彈藥不夠用，在交易時間段內就容易被平倉。
第四，我國的期權期貨市場，與大宗商品交易市場的關聯度不高。
第五，因為期權期貨市場投機的本質性，所以它是零和博弈。
所以我不建議你在期權期貨市場上進行博弈，如果非要選擇一個金融產品交易市場，建議選擇股票二級市場。
晨德
技術分析就好比有一個朋友對你說，他有一本泡妞秘籍，只要你苦心鑽研就能追到任何一個你喜歡的女孩。男孩追求女孩除了靠先天的長相、身高、性格、家境以外，還得看和這個女孩是否有緣分。就算是是劉德華在當年最頂峰的時候，也不敢說他想追哪個女孩就能追上的。
所以，用技術分析去穩定的盈利，是不可能的。古人說生死有命富貴在天，富貴是天給的，你用技術分析能穩定盈利，這不是逆天了嗎？
不要再痴迷技術分析了，做交易和做生意以及古代行軍打仗的道理是一樣的，你盈利是因為你趟過了風險，利潤都在風險裡，這就是老子所說的同出而異名的道理。（我是80後金融小生，喜歡我的解答，就關注我吧！）
80後金融小生
這是我19號到20號之間的交易，我自己就是期貨交易人，從業13年，總體上算是賺了錢，但也爆過倉，這交易除了技術還要求心態好，很多人沒交易時預測很準，一交易就心慌，賺點錢就跑，一虧就總期待下一分鐘老天眷顧大發慈悲死扛到底，賺小虧大，最後幹我們這行要賴得住寂寞，管住雙手，多看少做，行情是客觀的，人為的分析算是主觀意識，一直盯盤，難免主觀臆斷客觀現實，虧點賺點都看淡些，虧點還可以休息一段時間，再做！！我是申請頭條興趣認證，如果通過了，以後我可以分享更多自己的經驗和分析報告，我個人主要交易黃金，偶爾交易原油，外匯主要交易鎊美，和歐美兩個產品！謝謝，希望在頭條認識很多交易人，共同學習，共同進步！
文治
做期貨，心裡部分的因素也是非常重要的。在陽明心學中一個重要的理論是“知行合一”，但這句話經常被誤解為“理論與實踐相結合”。但是如果你讀了《傳習錄》你就會知道，其實陽明先生說的意思是：你能做到的才是你真正知道的。
我們在做期貨的時候，因為是雙向交易，各種因素疊加，產生無數種可能。資金大小、來源、使用期限等等是首先影響心態的，交易者刻苦研究的各種技術，其實是建立在心態基礎上來看的，影響交易者的所觀察的週期長短、倉位大小等等，當心態處於緊張而不平靜狀態下，技術的研判、執行力、準確性都會大打折扣。無讓人平靜，有讓人患得患失。
虧損的原因就是建立在以原因，如果想要在期貨交易中達到穩定盈利狀態，就要在心態和技術上都進行訓練。修行，修的是心，行的是執行力！道術，道為指導，術為達成手段。期貨交易亦是如此。心態是金，技術是銀。沒有一種理論可以完美解釋市場的，因為市場不僅反映了政策、資金、突發事件、更重要的是同時反映了期貨交易群體“人性”的合成，所以難以預料。
總之，期貨盈利之路，學習各種技術是第一階段，心態調整是更高層次，再然後就是捨棄，要捨棄技術，捨棄激動的心態，捨棄貪念，捨棄暴富心態、捨棄急躁等等等等，捨棄到差不多了，最終就可以盈利了！
希望對你有幫助！
