政策驅動基建投資進入新景氣週期 機構給出股票池!資金火速佈局這15股

本報見習記者 任世碧

證監會、發改委近日聯合發文並出臺配套指引,推進基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)試點相關工作。基礎設施REITs是將80%以上資產投資於單一基礎設施資產支持證券,並將90%以上可供分配利潤按要求分配給投資者的封閉式基金產品。試點項目將優先支持基礎設施補短板行業,包括倉儲物流、收費公路等交通設施,水電氣熱等市政工程,城鎮汙水垃圾處理、固廢危廢處理等汙染治理項目。

對此,華輝創富投資總經理袁華明接受《證券日報》記者採訪時表示:“REITs的政策調整,一方面可以幫助盤活部分基建的存量資金;另一方面也會提振社會資本參與基建的熱情。加上國內還存在比較突出的基礎設施建設短板和空間,國內基礎設施建設規模有望明顯增長,行業景氣度有望持續提升。基建投資加碼對於基建相關板塊整體都是有利的。還要看到,一段時間以來基建行業表現出了集中度提升、強者更強的特點,板塊龍頭受益會更大一些”。

在政策大力支持下,機構對未來基建板塊是否持續看好?金百臨諮詢首席分析師秦洪向《證券日報》記者表示:“在當前新老基建迫切需要資本支持的背景下,REITs的破局,有望加速新老基建的投資進度。目前來看,可以從“優先支持”和“鼓勵”兩個關鍵詞中去尋找未來的投資重點。比如說優先支持基礎設施補短板行業,包括倉儲物流、收費公路等交通設施,水電氣熱等市政工程,城鎮汙水垃圾處理、固廢危廢處理等汙染治理項目;鼓勵信息網絡等新型基礎設施等開展試點。因此,這些細分領域的相關龍頭上市公司有望獲得較佳的投資機會,畢竟資本來源充足,未來的項目落地、推進有著源源不斷地資本支持,此類個股的訂單、業績成長趨勢相對確定,可以積極跟蹤”。

事實上,去年基建板塊上市公司業績表現較為亮麗,成為當前板塊活躍表現的重要支撐之一。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,在67家基建行業上市公司中,有47家公司2019年歸屬母公司股東的淨利潤實現同比增長,佔比70.15%。

在多重因素的共振下,5月6日,基建板塊表現較為活躍,51只成份股股價實現上漲,佔比逾七成。寧波建工、軸研科技、交建股份等3只個股收穫漲停。

表:節後首日大單資金淨流入超1000萬元的基建概念股

資金流向方面,5月6日,板塊內共有37只個股呈現大單資金淨流入態勢,合計吸金6.18億元。包括中國交建、西藏天路、寧波建工、中國電建等在內的15只個股大單資金淨流入均超過1000萬元。

進一步統計發現,上述被大單資金追捧的37只個股中,有16只個股近30日內獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級。其中,大秦鐵路、隧道股份、中國交建、內蒙一機、葛洲壩、七一二、中國鐵建和安徽建工等8只個股近期均受到3家以上機構扎堆推薦,後市表現值得關注。

私募排排網資深研究員劉有華對《證券日報》記者表示:包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大新基建領域,最近的走勢非常強勢,而且政策的支持力度非常大。市場預期5月會出臺部分新基建的利好政策,後市持續看好新基建領域,而非傳統的基建領域。

華創證券在最新研報中指出,站在當下這個時點,基礎設施公募REITs的推出無異於及時雨,基建投資進入新景氣週期。推出REITs可改善基建資金來源,盤活存量資產,給資金密集性的建築業注入“強心劑”,行業需求持續增長預期明顯增強。另外,隨著基礎設施資產二級市場建立,將形成基礎設施評價、諮詢、投資等服務市場,龍元建設、中國交建、中國電建、中國鐵建、四川路橋等具備相關能力的公司有望顯著受益。

(編輯 喬川川 策劃 趙子強 張穎 吳珊)

本文源自證券日報網


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