招商證券股份有限公司當年累計新增借款超過上年末淨資產百分之六十的公告

證券代碼:600999 證券簡稱:招商證券 編號:2020-108

債券代碼:122234.SH 債券簡稱:12招商03

債券代碼:122374.SH 債券簡稱:14招商債

債券代碼:143460.SH 債券簡稱:18招商G1

債券代碼:143627.SH 債券簡稱:18招商G3

債券代碼:143712.SH 債券簡稱:18招商G5

債券代碼:143392.SH 債券簡稱:18招商G6

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債券代碼:155208.SH 債券簡稱:19招商G1

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債券代碼:163924.SH 債券簡稱:20招證G2

債券代碼:163925.SH 債券簡稱:20招證G3

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債券代碼:150930.SH 債券簡稱:18招F10

債券代碼:151412.SH 債券簡稱:19招商F3

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債券代碼:166206.SH 債券簡稱:20招商F1

債券代碼:166414.SH 債券簡稱:20招商F3

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債券代碼:166701.SH 債券簡稱:20招商F5

債券代碼:166996.SH 債券簡稱:20招商F6

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債券代碼:145545.SH 債券簡稱:17招商Y3

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本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《公司債券發行與交易管理辦法》及《公司債券臨時報告信息披露格式指引》等相關規定,招商證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)就2020年1-10月累計新增借款情況予以披露,具體情況如下:

一、主要財務數據概況

截至2019年12月31日,公司經審計合併口徑的淨資產為851.28億元,借款餘額為905.85億元。截至2020年10月31日,公司借款餘額為1,421.75億元,累計新增借款515.89億元,累計新增借款占上年末淨資產比例為60.60%,超過60%。

二、2020年1-10月新增借款的分類披露

(一)銀行貸款

截至2020年10月31日,公司銀行借款餘額較2019年末增加335.55億元,變動額占上年末淨資產的比例為39.42%,主要系公司境外子公司開展新股申購融資業務形成的銀行借款增加。

(二)企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具

截至2020年10月31日,公司發行債券(包括公開發行公司債券、非公開發行公司債券、次級債券、金融債券、證券公司短期融資券、境外債)餘額較2019年末增加190.50億元,變動額占上年末淨資產的比例為22.38%,主要系公司發行公司債券所致。

(三)委託貸款、融資租賃借款、小額貸款

不適用。

(四)其他借款

截至2020年10月31日,公司其他借款餘額較2019年末減少10.15億元,變動額占上年末淨資產的比例為-1.19%。

三、本年度新增借款對償債能力的影響分析

上述新增借款符合相關法律法規的規定,屬於公司正常經營活動。截至本報告出具日,公司各項業務經營情況穩定,盈利能力良好,所有債務均已按時還本付息,上述新增借款事項不會對公司經營情況和償債能力產生不利影響。

特此公告。

招商證券股份有限公司董事會

2020年11月6日


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