華安年年盈定期開放債券基金進行年度第一次分紅

中證網訊(記者 徐金忠)4月15日,華安基金公告稱,華安年年盈定期開放債券型基金(以下簡稱:華安年年盈定期開放債券)進行2020年度的第一次分紅。此次收益分配基準日為3月31日。公告顯示,截至基準日,華安年年盈定期開放債券A份額的淨值為1.081元,可供分配利潤為409.51萬元;華安年年盈定期開放債券C份額的淨值為1.079元,可供分配利潤為56.32萬元。此次分配方案為華安年年盈定期開放債券A份額每10份基金份額分紅0.390元;C份額每10份基金份額分紅0.380元。


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