10.08回顧:關於倉位控制和止盈止損技巧

前言:今天繼續來梳理回顧一下來說一說關於相關倉位控制和止盈止損技巧。

關於止損止盈和倉位控制相信一直都能用得到,今天想結合個人經驗等和大家再來交流交流。今天主要講一下在炒股過程中如何控制手頭的倉位,同時如何設置止盈止損的交易規律,最後剩下的就是執行力的問題。

(一)買入與賣出

1、我們買入一個股票,最大的依據就是“邏輯”,這是我常常掛在嘴邊的。邏輯有很多種,比如莊股是因為你看到莊家在建倉所以你準備跟隨莊家的腳步分一杯羹;成長股是因為你看到未來這個行業、這個個股具有極強的業績爆發性從而提前買入;題材股是因為看到在短時間內有遊資炒作的可能性而介入;價值投資股是因為該行業在長遠來看具有不可替代的作用並且不會隨著時間而漸漸衰落。這就是最尋常的因果關係,有因必有果,因果必循環。

2、而賣出一個股票,原因一般有以下幾個:

(1)邏輯失效。莊股棄莊了,那麼你要跟著止損;買入成長股後發現這個行業只是曇花一現沒有跟預計的一樣業績爆發,要止損;題材股因為各種原因比如監管、比如解禁、比如大盤環境不好,炒作不起來了,要止損;價值投資股發現產品已經被新生事物徹底取代而不再是剛需了,也要止損。

(2)持倉股票的某個個股到達預定的止損點,無條件止損。這個止損點的設置每個人是不同的,而根據倉位的輕重止損點也是不同的。可以按照長短線去區分止損點,也可以按照倉位去區分止損點,下面將細說。

(3)持倉的總市值當日發現較大回撤的時候,無條件止損減倉或者清倉。這種情況適用於應對大盤的暴漲暴跌,一般來說如果是分倉操作的話,當日總市值如果發生大回撤,說明大盤遇到較大調整,這種情況可以按照交易紀律無條件進行減倉操作。

(二)止盈與止損

1、止損:要制定交易的止損點,首先你必須要清楚自己拿著的票是短線還是中線還是長線。通常情況下超短線的持倉為一週左右,短線1-3個月,中線1年以內,中長線1-3年,長線不設限制。當然,每個人對於短中長的界定是不同的,但是你心裡必須非常清楚這個票買入是以什麼期限為準的。我個人的習慣是:超短線適用於超跌反彈,或者是技術面出現買點的股票;短線適合於題材股;莊股適用於中線,成長股中長線或者長線。如果你買入的時候沒有給這個股票打上標籤“短中長”,會出現什麼情況呢?當一個本來持股1個月以內的短線,因為跌了被套了,這時候邏輯失效,股票跌到了短線的止損點,而你沒有明確這個票是短線票,所以潛意識裡你會把這個股票從“短線”變為“中線”,然後繼續跌,這也是大多數人被套的原因之一。所以針對不同期限的股票,制定明確的止損位置是極其重要的。

下面分享一下個人的止損點位,僅供參考:

超短線:5%

短線:7%-10%

中線:25%-30%

中長線:40%

長線:不設止損

這裡簡單說說為什麼長線票不設止損點,不是重點。因為長線票的止盈止損是跟倉位控制高度結合在一起的,只有票沒有現金,越跌越買,越漲越賣。在下跌趨勢中,不斷通過籌碼收集的方式進行平攤成本,同時增加數量。長線關注的不是市值而是股數,當一個長線如果跌了50%估計很多人會崩潰,但是事實上你可以用一半的錢買到相同數量的股票,這裡倉位控制極其重要,不然跌到便宜的價格的時候你沒錢也只能乾瞪眼。長線思維跟短線思維是背道而馳的,甚至是有矛盾的,這裡不展開說。

上面的止損指的是個股的止損,還有一種情況是當日個人淨值發生大幅度回撤時候,進行無條件的減倉。這條交易紀律是兩次股災後我思考出來的,可以有效的躲避過股災同時嚴格控制回撤。這裡的止損情況也是因人而異,我設定的是5%

打個比方:假設你有100萬,分倉買了5個股票。而當天你發現你的總市值回撤的很厲害,跌了5萬變成了95萬。會出現這種情況肯定是大盤出了問題,而不是單一個股的問題了。這時候應該把手頭所有的股票全部進行減倉操作,減倉一半,把倉位控制到5成。如果第二天這5成又跌了5%,那麼繼續減倉一半,這時候你倉位變成2.5成,其實對於暴跌已經不是很怕了,而前面經過兩次減倉,對於總市值的影響只是7.5%,這是完全可以承受的。大家可以把這個交易紀律回頭放進股災再看看,除了熔斷來不及,其他兩次股災是可以完美躲過去的。

2、止盈:還是那句話,任何盈利的賣出操作都是正確的!不要總是奢望賣在最高點買在最低點,這是不現實的。每個人對於盈利的期望值也是不同的,比如以前我們買奇正藏藥,我在賺了30+%後賣出,第二天漲停。我覆盤說我覺得止盈沒有錯,我不可能賣在最高點,那個漲停是我能力範圍之外的事。後來在第二天漲停後面緊接著是30%的大跌。我知道很多人可以比我賺多10%,但是更多人把賺的又賠回去了。當然,對於止盈來說,不同期限的股票還是有一定的交易習慣的。

通常出現下面幾種情況個人會進行止盈操作(僅供參考):

(1)超短線盈利超過10%

(2)短線盈利不設上限,但是如果出現衝高回落幅度超過5%,我會減倉一半

(3)出現60分鐘頂背離減倉1/3,出現日線頂背離減倉一半或者清倉

(4)高位股單日殺跌同時破5日線和10日線減倉一半,跌破20日線清倉

(5)長線股跟上面四個止盈指標隔離開來,通常以成長性作為參考指標。比如PE過高,或者複合增長率在逐年下降,或者行業到達頂峰期停滯不前,或者有新事物取代。出現這些情況就開始分批減倉了

(三)倉位控制

上面說了止損止盈,但是合格的止損止盈體系是需要與倉位相結合的。分為兩部分講,第一部分是分倉操作,第二部分是分批買入。

1、分倉操作指的是對於資產的管理,不要滿倉買一個股票,或者全倉同一板塊的的股票。

這次買高送轉被套,就是犯了這個毛病,沒有嚴格執行。滿倉一個板塊或者同一個股票,是風險極高的,像這次這樣次新股+高送轉雙重殺跌,基本上滿倉都會被埋,總市值回撤大部分都在30%左右,這個回撤力度是非常可怕的,需要漲40%才能回本。包括我自己也是犯了這個致命錯誤。所以在買入股票前,一定要設定好股票的總倉位,比如3成或者5成。下跌過程中進行適當的補倉,當到達設定的倉位(3-5成)後就不再補倉,同時結合上面說的止損條件,如果補到預定倉位後還繼續下跌,就執行止損條件。我的莊股一直以來都是這麼操作的,所以基本上沒有虧過錢。但是這次高送轉衝昏了頭腦,本身也不是非常熟悉龍頭戰法紀律,又遇到第一次嚴厲監管所以就被埋了。吃一塹長一智,紀律還是要嚴格執行。當然,不同資金量需要分倉的股票數是不同的。我建議是2-4個股票最佳,如果資金量較大的朋友可以增加多幾個進行分倉操作,最多個人建議不要超過8個,太多根本看不過來。資金量在10萬以下的建議1-2個就可以了。小資金需要快速增值就必須冒險,大資金要穩健就必須多維度分散風險。

2、分批買賣。這涉及到股票買入時點的把握,除非你大概率確定這個股票的買點是未來一段時間的低點,這時候可以一次性打滿子彈然後持股待漲。但是正常情況下,我們無非是左側交易和右側交易兩種。左側交易,因為你不知道自己買的是不是底部,可能還有地下室呢?如果一次性打滿子彈,發現抄底在半山腰是不是很悲劇?這時候要用到分批買賣原則。建立底倉後(一般是1-2成),設定加倉點,這個根據股票情況而定。如果是股性好的股票,可能把加倉點設定在-8或者-10,也就是說在建立底倉後如果繼續下跌探底,那麼在跌倒-8或者-10的時候就加倉,同時是倍量加倉,1成加到2成,2成加到4成。如果是股性不好的股票,一般加倉設定為-5%。加到預定倉位後就回到第二部分的止損止盈操作。如果發現買入底倉後剛好是底部股票開始上漲怎麼辦?很多人就是看到漲了就喜歡追進去,歸根到底還是因為“貪”字,覺得買少了不甘心,結果加倉發現回落後就被埋了。如果你買在底部,你應該感到高興,無論是1成還是2成,你終究是賺錢的。剩下的錢繼續尋找下一個股票建立底倉。同樣的右側賣出操作,因為你也不知道現在是不是頂部,所以一樣也是分批賣出。跟買入一個道理,這裡不再贅述。

(四)莊股操作體系

下面我談談個人莊股的倉位控制和止損止盈,是鄙人好幾年莊股操作的總結:

1、將接下來幾個月要把總資金的多少成給莊股先設定好,這個跟大盤環境有關。

2、將莊股的倉位分成10份。假設有100萬,7成給莊股那就是70萬,分成10份每份7萬。

3、挑選出兩個莊股。(注意莊股只能低吸不能追高,所以所有的莊股都是左側交易!你們可以發現過往很多的莊股我建倉後都是橫盤或者下跌調整的,等到某一天才大爆發,這跟龍頭股戰法有本質的區別)

4、每個莊股買入1份底倉,也就是7萬元

5、5%為第一加倉點。從買入當天,以買入價格為基準,如果股價下跌5%,加一份(7萬),下跌10%,再加一份。以此類推,封頂為5份,也就是佔莊股倉位的一半,這時候對應的價格是距離買入價下跌25%,因為分批補倉所以總體虧損是10%,大家可以自己算一下。達到5成倉位後不能再加,這時候虧損是10%,設置止損點。我的止損點是20%,也就是可以承受5成倉位後10%的下跌空間

6、兩個股都是這樣操作。如果其中有一個股盈利超過10%,基本是不需要補倉的了,那麼可以開倉第三個莊股進行同樣的操作,一樣是建立底倉1份

7、止盈:30%盈利無條件止盈一半,剩下一半在出現頂背離或者衝高回落超過5%時清倉。

以上操作紀律僅僅對於莊股有效,是我多年總結出來的。紀律很簡單,關鍵是執行力。執行力是需要通過長久的交易經驗形成的,沒什麼捷徑可以走。在上漲的時候,因為人性的貪婪想加倉的時候,告訴自己再忍一忍。在賣飛的時候,告訴自己可以了,少賺也是賺。炒股也是修心的過程,需要順勢而為,需要不斷磨礪!

後記

以上都是個人這些年總結的止盈止損紀律,不一定適合每個人,但是每個人都需要在摸索中找到自己的交易體系,穩中求進,這樣才能在殘酷的股市更好的生存下來。還是一句老話僅供參考也!

10.08回顧:關於倉位控制和止盈止損技巧


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