期貨交易你有哪些高明的資金管理方法？

隱形觀察家

對於資金量小的期貨交易者來說，有效的資金管理真的很難實現

關於資金管理，期貨交易裡面有個隱含的條件，我看過大部分的回答，都沒有提到過，就是期貨扣除保證金後賬戶裡的可用資金的支持，這點是很關鍵的。

假設你只有兩萬元進來做期貨交易，買賣一手蘋果所需要的保證金為9700塊左右（按照12%保證金比率計算），開一手蘋果所用的保證金也就是動用了你總資金的一半，就是說後面如果還想加幾手減幾手跟你已經沒有關係了。

因為你的資金量少，你就不能使用加倉或者減倉的策略，只能看準方向後賭一手合約。

如果你的開倉方向是正確的，都還好說；但如果方向錯誤的話，你的止損又設置的太大，那麼假設你的運氣不好，連續經歷了幾次虧損，也許你的資金損失已經不夠開倉保證金的使用了。

資金管理適用於大資金和穩定的收益

你或許很難理解為什麼有些小散戶進來做期貨從來不用資金管理策略呢？

其實有些交易者不是不懂資金管理的概念，而是他們的資金量真的太少，只允許他們操作個幾次，如果想賺大錢就要重倉位，那麼就談不上資金管理了。

所以說在期貨市場如果想穩定增加收益，資金量的基數是很重要。

老肖的建議是50萬以下的小資金交易者可以把手中的資金分為幾等份來管理（這裡沒有加倉策略）：

如50萬資金分為20等份，那每份就是2.5萬元，假設你在一個品種上開倉，頭寸是投入一份的額度，即2.5萬元的話，再算出你的這筆單子的最大止損可接受的額度，比如是0.5萬元，也就是說現在總共有3萬元佔用了你的總資金，現在的佔用比是6%。

如果你每次最大的佔用比是10%的話，也就是5萬，那麼你只能開這一個倉位，直到這筆單子走完才能開下一次的倉位。

100萬以上相對較大的資金，可以用百分比來設置倉位，如你的總資金正好是200萬，那麼它的百分之一就是2萬。

假設你每次交易的最大倉位規定在5%的話，在一個品種上最大的投入就不應該超過10萬塊，其他的計算方法與上面類似。

總體來說，在期貨市場中資金管理的金額體量越大越好管理，而期貨是一個有槓桿的交易，大資金只需要用極小部分的金錢做確定性大的行情，一年內（一段時間）就可以讓資金曲線十分好看，而剩下的金額只是用來做遇到多次開倉失敗的後備資金使用，如果你的收益率比較穩定，大部分使用不到的，但也不能沒有。

以上是我對期貨市場資金管理的理解，歡迎不同的建議和留言，謝謝支持，點個關注！

期貨老肖

做期貨，小贏可以說靠運氣。大贏就一定靠策略。好的交易模式會給你帶來穩定長期的收益，而不是運氣式的賭博，賭贏一次容易，10次呢？100次呢？對不對，所以說一定要有一套自己的交易模式。

要想期貨中做到資金安全，我給出幾點薄見，本人做期貨8年。股票12年。經歷過期貨的無情爆倉，也經歷過股票的熔斷閾值！可謂九死一生。目前已經做到了可持續盈利。好了，我給出最重要的幾點拿出來說吧。請看下文。

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止損

學會止損是做期貨最基本的入門基礎，也是能否在期貨市場存活的不二法則。做不到止損出局，你就無法在市場上進行長久的發展。我們以豆a1901為例

控制倉位

倉位控制決定了資金安全。還是以上面的豆1901為例，如果在3879位置，你只開一手多單的話，跌到爆倉位置，你也就虧3000多元而已。因為一手豆是3000多元。可能有人會說，中途會補倉啊。但是持續下跌過程中，沒有任何反彈跡象，是不可能補倉的，這個涉及到技術面了。如果你連這個都無法看懂的話。證明你的學費還沒有交完。。。。如果你全倉多的話，過年回家的心情我想都沒有吧。哈哈。所以說一定要控制倉位。任何時候，切記不要重倉。

總結:注意兩點1.止損 2、控制倉位

馬雲有句話說的好，大象是很難才是螞蟻的。你要躲的好，才能活得久。期貨爆倉的人數不勝數。看似買漲買跌很容易，但是容易不等於簡單。。一定要牢記。。。

職業股民周先生

期貨交易你有哪些高明的資金管理方法？

若感覺有用，請點贊，評論，關注感謝大家 ，願期貨市場努力的你，早日實現財富自由

期貨指標特訓營

我是博旭投資123，專業證券投資近十年，我來回答一下這個問題。

無論期貨交易還是股票投資，說到底都是一門資金管理的藝術。本質上就是在某個時間點上投入一部分錢，再未來的某個時間變成更大的一筆資金。在投資市場中實現資金財富的保值增值，才是你進入這個市場的根本目的。

有了以上的根本認識之後，就要想辦法最終建立一個持續盈利的操作系統。這個系統必須具備高成功率的特點，在此基礎上管理好資金的分配，完善買賣點的精確度，設定好止贏和止損，才能真正的實現贏多賠少，最終在市場中長期生存壯大。

在執行操作系統過程中，除了嚴格按照買賣點來操作之外，還應該注意一下倉位管理的問題，理論上來說，任何時候都不要倉位過重。如果倉位過重，一旦出現極端走勢，即使設定好了止損，有可能單子還沒成交，你的賬戶就出現爆倉了。

另外，不可逆勢開倉。一旦判斷出現失誤，應該及時退出觀望，而不是賭趨勢的逆轉。

纏道投資

期貨交易你有哪些高明的資金管理方法？

想在期貨交易市場中能夠穩定盈利，一套完善的期貨交易系統是必不可少的，這裡面就包括資金管理。

每一種交易風格都有不同的資金管理方法，就像不同的交易風格有不同的交易系統是一個道理。根據資金量的大小，可以按一定比例去制定資金管理辦法，也可以按品種的成交量去制定資金管理辦法，還可以根據趨勢的發展去安排自己的資金入場時機。

在交易中我認為把止損應該放在首位。

雖然每個交易者來到市場的目的是盈利，但如果不能把風險損失降到最低的話，是無法保證投資得到長期獲利的，所以對於投資者而言，對每一單交易都要做好止損。

1、錯誤的單子儘早平掉。進場後方向錯誤，到了止損線，一定平掉。

2、只在盈利的倉位上加倉，作對方向再加倉。

3、單筆虧損不要超過百分之一，把虧損額度把握在自己手中。

如果我分享的這些對朋友們有幫助的話，請朋友們多多評論、點贊、關注、轉發吧！感謝！

期貨盈利達人

期貨交易你有哪些高明的資金管理方法？

一方面投資需要根據自己的資金實力和心理承受能力，來確定在期貨操作中即將要投入多少資金成本和能夠承受多大幅度虧損，這是至關重要的一環。

另外，交易者運作與市場的資金不能有太大的壓力，不能只有只許成功不許失敗的想法。

因此，有必要了解一下自己的交易方法在過往中連續出現的虧損情況和損失數量比例。

這也是交易者事先做好止損計劃關鍵的所在。

如果你贊同我的分享請關注，評論，點贊，支持，謝謝大家！！！

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

期貨盈利為王道

降低倉位！

順勢，輕倉，止損！

李柄增一跟勢交易

期貨交易你有哪些高明的資金管理方法？

　期貨投資資金管理，是期貨投資過程中最重要的部分，是每一個欲想成功的期貨人所必須逾越的門檻。很多非常有投機天分的交易者的交易帳戶都曾出現過巨幅獲利，但後來卻大幅回吐，是什麼原因？那一定是資金管理不當，當然進出場技術、止損的執行、情緒性因素等也是帳面出現虧損的原因，但是最大的問題必定是資金管理和風險控制。許多投資者因為進出場位置選擇等錯誤會導致帳面出現虧損，但是虧損的幅度是由資金管理決定的。

資金管理是指資金的配置問題，其中包括投資組合的設計，整體帳戶風險承受度、每筆交易初始風險承受度、如何設定交易規模、如何進行倉位調整、帳戶的整體增長期望值、在順境或挫折階段的交易方式等方面；真正的贏家都是風險的厭惡者，他們不會讓帳戶處於非控制的風險狀態，頂尖的交易者並不是哪些賺最多錢的人，而是在不利情況下帳戶損失程度最小且具備持續贏利能力的人。猶太人索羅斯在1992年的“英鎊風暴”一戰成名後，對記者說：“我渴望生存，不願冒毀滅性的風險。”目前的世界首富，“股神”－－沃倫·巴菲特有一句名言：“投資法則一，儘量避免風險，保住本金;第二，儘量避免風險，保住本金;第三，堅決牢記第一、第二條。” 保障原始投入資金的安全性才是投資的根本，在原始資金安全的情況下獲得必然的投資利潤，才是科學、穩健的投資策略。

　安全性原則是資金管理的首要原則。交易者從事期貨投資之初，要先根據自己的資金實力和心理承受能力確定在期貨操作中投入多大資金和能承受的最大虧損幅度至關重要，首先，投資者運作於市場的資金不能有太大的壓力，不能有隻須勝不須敗地緊迫感，必須能給賬戶一個比較寬鬆的空間和時間，必須在交易中克服對資產權益的過度關注或攙雜進個人主觀需求原因，從而引發貪婪和恐懼情緒而造成戰術混亂；再者，要了解自己的交易方法歷史上出現連續虧損的次數和損失的數量比例，這也是後來操作心態穩定的條件。

要根據自己的交易風格和個性制定一個相對固化的資金管理模式相當重要，在實戰操作中能夠熟練而習慣地運用預先制定的資金計劃，將使你的交易提升到一個新的層次。這個模式不能包含你個人的感情因素，它所設置的風險參數必須經過你縝密的概率性測試，錢多錢少不是問題，如果你的成功率是零，那麼拿一分錢交易也證明是在冒險，而如果你的成功率是百分之百，那拿全世界的錢來做也不算多，這當然都是極端，但我想說的意思是，你的資金管理模式絕不是憑自己想當然地認為來固化下來的，而必須是建立在長期客觀測試的基礎上科學制定的。

最後，以大作手傑西.利弗摩爾的經典語句來結束探討：“在華爾街工作過這麼多年，賺過也賠過數以百萬計的美元之後，我想告訴你們：絕非我的種種見解使我賺了很多錢，而是我能夠堅持我自己的主張。在市場上正確地運作並不需要什麼技巧和手段。你在牛市中總會發現許多多頭機會，在熊市中亦是如此。我認識的許多人都是在恰好的時機對市場做出了正確的判斷，他們能夠在可獲取最大利潤的價格水平上買進或賣出，而且他們的經驗常常足以與任何人的經驗相抗衡，但是他們並未從中確實賺到錢，能夠對市場進行正確的判斷同時又能堅持自己的意見的人並不一般。這是世上最難學的事情之一，但是隻有牢牢把握了這一本領，你才能賺大錢，有一種說法認為一個知道如何交易的交易商在市場中賺取百萬美元較那些對市場一無所知的人賺取幾百美元更為容易，確實如此。”

喜歡的朋友可以點贊關注並且私信我學習期貨知識。

最後感謝頭條提供了這麼好的交流平臺，願期貨市場努力的你我都可以實現自己的夢想

期貨指標派a

在期貨交易中，資金管理的基本原理很簡單，沒有什麼精緻到細節的小技巧。

重劍無鋒，大巧不工。

在我眼中，所有的資金管理都可以歸納為分散化和贏衝輸縮。

所謂的分散，就是不把風險集中到一起。常見的就是多品種交易。

因為未來的走勢是不確定的，我們不知道哪個品種會走出來趨勢，哪個品種又會震盪。我們也不知道一筆單子進去是會止損，還是會盈利，所以我們把自己能夠承擔的風險給分散開來，讓我們的正向收益預期的交易邏輯，在一定長的週期內，穩定的發揮出優勢來。

舉個例子，你100萬的賬戶，可以虧損20萬，那麼你可以把這20萬分成20份，一次交易，最多虧損1萬。這樣的話，你可以試錯20次。然後，你去不同的品種上尋找自己的交易信號，去進行試錯交易。這樣的話，遠比你僅一次交易都止損20萬的風險低很多。

但是這裡有個問題，如果我們運氣不好，就是連續虧損了呢？怎麼才能夠保證賬戶最大化的安全？

這裡就涉及到第二個問題，贏衝輸縮。

所謂的贏衝輸縮，就是盈利的時候可以擴倉，但是虧損的時候，縮小倉位。

這樣，你越虧倉位越小，你的風險就越小，等你盈利賬戶資金穩定了，再把倉位恢復過來，這樣的話，風險極其可控。

這像海龜交易法則採用的方式一樣。每一次下單使用1%的資金，這其實就是一種贏衝輸縮的手段。因為如果虧損，1%的資金是降低的，而盈利，1%的資金是增加的。

綜合而言，分散化+贏衝輸縮這兩種手段，運用好，可保賬戶無憂。

期貨領航員

期貨交易你有哪些高明的資金管理方法？

期貨交易作為當前最受投資者青睞的投資方式，與股票交易相比有很多不同之處，儘管兩者都是追求的風險收益的重要方式，單就期貨交易而言期貨交易採取的是保證金制度，那麼期貨資金的管理方法有哪些？

做期貨要順勢而為，這是硬道理。但在投資過程中，期貨資金管理也很重要，很多人往往是趨勢判斷對了，但卻很可能虧損離場，而有時候雖然大方向錯了，但只要倉位控制合理，仍舊有獲利離場的可能。

期貨資金管理是指期貨賬戶的資金配置問題，包括資金賬戶的總體風險測算、投資組合的搭配、投資的報償——風險比以及設置保護性止損指令等內容。良好的資金管理體系能有效控制期貨交易風險，更能提高期貨投資者的最終收益。多數成功者會告訴你，全年算下來有40%的盈利交易就很不錯了，那麼他們的成功自何而來?成功的秘訣就在於良好的資金管理。

目前投資者如果對期貨交易的期貨資金投入不進行合理計劃。交易前不設定風險限度，也不設定盈利目標。即使是制定了計劃，也總是“半路出家”，並不堅持既定的計劃。尤其在出現虧損的情況下，往往過量操作，把自己逼進一條死衚衕裡，結果往往是平掉好頭寸，留下了爛頭寸。

針對這些現狀，資金管理就成了期貨投資者走向成功的關鍵一環。做好期貨資金管理必須從以下幾方面著手：

1.資金賬戶的總體風險測算

投資者在從事期貨投資時，要先根據自己的資金實力和心理承受能力確定在期貨投資中能動有的期貨資金和能承受的最大虧損額度。另外，還要注意分散風險。

2.測算報償

期貨市場的一般規律是——虧損的次數遠多於獲利的次數。期貨市場的保證金制度使得期貨市場的靈敏度極高，哪怕市場朝不利的方向只變動那麼一點點，交易者也不得不忍痛平倉。因此，在交易者真正捕捉到心中的市場運動以前，都要進行幾番探索性的嘗試。

3.合理搭配投資組合

在期貨交易中，妥善的對期貨資金管理以及進行投資組合搭配的目的是為了分散風險。投資組合的搭配是一門學問，我們不能孤注一擲，那樣風險太大；但也不能平均用力，將投資平均分散到多個項目上，因為平均使用兵力往往會勞民傷財。

4.保護性止損指令的設置

止損指令可用來開立新頭寸也可用來限制已有的虧損，或保護已有頭寸的賬面利潤。止損指令指明瞭有關交易指令的執行價格。交易者必須為自己的持倉頭寸設置保護性止損指令，通過反向的限價(平倉)指令來完成。

5.期市投資資金管理風格的把握

做好期貨資金管理，就可以說是在期貨市場上已成功了一半。正如美國一位成功的期貨投資者所說：期貨投資的困難之處並非期貨投資的市場策略方面，因為確定入市、出市的方式並無大的不同，真正的變化在於對資金管理的重要性體驗。

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