在外匯市場進行交易的過程中，第一要考慮的應該是怎麼控制風險，風險控制放在第一位，其次才是要考慮怎麼盈利。
外匯投資的“人性弱點”論可謂眾所周知，其中最容易虧錢的的原因是被行情影響情緒，沒經過大腦思考就追漲殺跌，所以理智的外匯投資應是是三思而後行，寧可錯過，也別做錯。
我國古籍《呂氏春秋》中記載了這麼一個故事：楚國邊境城邑卑梁和吳國接壤。一天，吳國姑娘採桑葉時不小心踩了卑梁姑娘的腳。卑梁姑娘的家人隨後來評理，吳國人非但沒有好言賠禮，反而出言不遜：“小孩子做遊戲受了點傷，你們還想來訛我們嗎？”卑梁人很生氣，爭執之下打死了吳國人。吳國人糾集幾十號人，殺了卑梁的那家人。卑梁的守城官大怒，發兵殺光吳國邊境的老幼。吳王夷昧震怒，發兵把卑梁夷為平地。吳楚兩國因此發生大戰，後來吳國攻入了楚國都城郢都，將楚國滅亡。
這個真實可嘆的歷史悲劇說明一個道理：不經過大腦的衝動言行可能導致難以想象的後果。外匯投資也是如此!
情緒產生後，需要6秒鐘才得以與思考連接。即6秒前，情緒不被理智影響，若發生行動，就是本能的情緒化反應。這6秒鐘決定了你93%的領導力、43%的生活品質、27%的組織利潤、25%的健康狀況，是決策的關鍵！所以，在做單的之前，至少先停下來思考6秒鐘，不要做一秒鐘的反應。
說到控制風險，那不得不說第一要招首要的就是做好資金管理（倉位管理），重倉操作的那是賭博，有策略性地交易才能成為
外匯市場上真正的贏家。在交易的迷宮中，資金管理是最重要的指南，愛上資金管理是規避風險的第一步，興趣是最好的導師，呵呵，沒錯吧！在追逐金融成功的苦苦思索中，思維一定要強有力，最大的敵人往往是我們自己。錯過的機會、糟糕的選擇和衝動、惱怒等不良情緒都有可能會導致災難的發生。而一旦你掌握了正確的心理，你的焦慮就少了，恐懼被化解了，你就能堅持自己的交易系統。
其實道理大家都懂，但是又有多少的外匯交易者在交易的過程中犯這些自己心中杜明的錯誤，過後只能切切地咬牙拍拍自己的大腿。其實這些就是暴露了他們自己資金管理及執行力不夠的問題，畢竟人在交易的過程中始終是會帶有主觀情緒的。
外匯投資中最容易忽略的致命關鍵點，你中槍了嗎
很多人往往是在盯盤過程中丟掉了自己原本賺錢的單子。人們這樣感覺正應了那句老話：心急水不開。這就是觀察者效應，每天盯著自己的組合投資，這樣的行為也影響了投資表現。我們大家都清楚感情用事能摧毀投資回報。但是很少有人清楚投資者在潛意識中對投資的觀察也在影響著我們做出正確的投資決定。
1979年美國普林斯頓大學的心理學教授丹尼爾•卡內曼（Kahneman，2002年度諾貝爾經濟學獎獲得者）和特沃斯基（Tversky）提出了前景理論，他們認為個人基於參考點位置的不同，會有不同的風險態度。
投資百科中描述前景理論是：“投資過程中情感影響造成的損失大於相應的回報”的一種現象。
如果一個外匯投資者不是每天看盤，而是一個月、三個月、半年、甚至一年，這樣他就不用體驗那些煎熬人性的市場波動，不用在貪婪與恐懼之間徘徊。換句話來說，這位投資者避免了前景理論的消極影響。在頻繁查看收益情況基礎上對市場的認知非常有可能是歪曲的，這也增加了投資人在貪婪與恐懼之間的兩難境地，並且還可能做出錯誤決定。
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