投資市場是一個比拼投資人心理質素和財商知識高低的地方
投資市場不是一個比並數學成績高低的地方，亦不是一個比並智商高低的地方，而是一個比拼投資人心理質素和財商知識高低的地方。心理學對了解和明白投資人的投資行為有著重要的作用，多瞭解心理學，可能對你在做出每一個投資決定時都會考慮得更不一樣。
作為投資者，一定要研究心理學。很多投資人認為自己的心裡素質過硬，但這只是膚淺的認識。我們都會受人類的原始本能帶領，這些本能又幫助我們在是否要等待好機會進場投資，還是在投資過程中割肉離場做決定。
投資者一定要對心理學偏見有警覺，避免自己落入這樣的偏見之中。這裡有五個投資者容易受傷害的心理學偏見，看看你自己是否也深受其害：
居家偏見
家庭是最舒服的地方，但是在你的投資組合中並不意味著這樣。
金融規劃專家約書亞•圖博（JoshTrubow）說到：“那些在美國居住的人們習慣上更樂於投資在美國國內的股票，而不是放眼於世界，來使自己的投資組合多樣化。
這樣的情況也發生在英國，日本，德國等其它國家。投資者的這種居家偏見會傷害他們的投資潛力，因為他們受居家偏見的影響而不能對自己的投資進行更豐富的組合。”投資者甚至忽略了那些機會多多的發展中國家。
賭博心態
如果你認為你的股票投資是一種賭博，那麼你可能還沒有對自己的投資做足夠的研究。
Arbor財富管理公司的投資分析師帕特里克•麥克道威爾（PatrickMcDowell）說到：“賭徒心態是對長期投資成功的巨大危害，一個成功的投資者根據自己的實際情況和投資環境來決定以何種比例買入或者賣出，而不是以賭博的心態下注。”
確認偏見
這種證實性偏見與過分自信很相近。當證實性偏見在意識中主導時，你就會抓住任何信息來證實你自己的想法。
財務顧問傑洛米•陶格森（JeremyTorgerson）有一個客戶，這個客戶非常確信市場在2016年將下跌40%或更多，2016年的危機將會和2009年一樣，當他聽到美國財經有線電視新聞臺中的一個讓人們警惕投資風險的報導後，他認為市場下跌已經在這裡得到了證實，也與自己的想法吻合。
他就急切拋出了自己持有好幾年的股票，為此支付了一大筆稅費，還錯過了2016年的漲幅。
害怕損失
幾乎我們所有人都遭遇過某種程度的投資損失，並且厭惡這種損失。而這種心態又繼續導致投資者鎖定自己的敗者心態，而為了避免再次的投資錯誤，甚至遠離了投資市場。
蘇利文說到：“決定是否繼續進行投資還是賣出退場的主要因素必須是潛在的未來回報和相關風險，而不是受以前所發生影響而一蹶不振。”
羊群心態
如果大家都在做某一件事，市場看上去就會生機勃勃。這在表面看來非常容易理解，甚至不用去做過多解釋。但是在投資中，這卻是完全相反的。
巴菲特曾經被問到投資成功的秘密，他的回答是在別人貪婪的時候自己要恐懼，在別人恐懼的時候自己要貪婪。這就直接說明了他是在低價的時候買入而在高價的時候賣出，這就是投資成功獲利的秘密。
“我們已經走得太遠，以至於忘記了為什麼而出發。”
——紀伯倫（黎巴嫩）
提起傑西·利弗莫爾這個名字，相信金融投資界的許多朋友並不陌生。傑西·利弗莫爾1877年出身於美國一個貧困的農民家庭，14歲的時候，他離家前往波士頓，在一家股票經紀公司做報單、記賬工作，週薪3美元。在繁忙的日常交易結束以後，裡費默開始思考白天從市場中觀察到的股價波動情況，過了一段時間，他逐漸對股票市場價格變化的韻律有了深刻的領悟。
第一次交易他和他的同伴合夥，在一家股票對賭公司賺了3.182美元。從此，他放棄工作，走上了股票、商品期貨職業投機之路。在二十世紀初期的幾十年中，恬靜而執著的青年利弗莫爾，曾經許多次靠著一筆數目不大的小錢賺得了鉅額財富，成為股票、期貨市場令人聞風喪膽的投機之王。1929年，美國華爾街股市從最高381點開始的大崩潰中，大多數投機者傾家蕩產，血本無歸，裡費默卻因為順勢做空市場賺取了三幹多萬美元。1922年裡費默與人合作撰寫的《股票作手回憶錄》一書，詳細描寫了他的投機生涯中幾起幾落的經歷，系統地闡述了他的投機思想、策略的形成、變化和發展過程。
對於《股票作手回憶錄》一書我也曾認真地拜讀過數次，可以這樣去理解“每一個投機者進人市場以後，都有一個成長過程，《股票作手回憶錄》一書可以使投機者在市場交易中快一點走向成熟，少走一些彎路。其中的經驗和教訓，具有普遍的指導意義和重大的參考價值，是一幅投機者在汪洋市場中必不可少的航海圖。”傑西·裡費默的精神態度和市場智慧至今深深地影響著我的交易活動，成為我長期自我教育的精神導師，但也正是這樣一位堪稱頂級交易大師最終的人生結局卻又深深地耐人尋味。
1940年11月，傑西·利弗莫爾在曼哈頓的一家飯店大醉之後，給他的妻子寫了一封信，信的結尾是這樣一句話：“我的人生是一場失敗！”然後，他在飯店的衣帽間裡，用手槍結束了自己的生命，享年六十三歲。據說，他身後留下的財產不足10000美元，一個股票大作手的傳奇也於此畫上句號。
或許傑西·利弗莫爾畢其一生的傳奇經歷正巧應驗了另一位哲人看似普通的哲語“多數人在緣生緣滅中，搞不清楚自己的去來。”盲目地開始如果不去真正覺悟，也必定以盲目地結束而告終，其實這也正是傑西-裡費默一生真正的悲哀所在。
有這樣一則小故事：一個人在休息日早晨，覺得一天沒有任何事情很悠遊，看著家裡一面空白的牆，想哎呀，好像應該掛一幅畫，家可以更美一點。找來一幅畫，拿來一顆小釘子，敲上去，掛一下。發現釘子太小掛不住，那怎麼辦？想要在釘子後面加一塊木屑子，然後去找木頭。找了半天，找到一塊木頭，但是沒有辦法把它鋸出來。去鄰居家敲門，借斧子。借來斧子劈著劈著發現劈出來不規則，要加工得更細，然後再去更遠的鄰居家借鋸子。鄰居家只有鋸條，拿來了握不住。他開車去更遠的人家藉手筆，就這樣一整天折折騰騰地就下來了。
最後這個人回到家，對著一大堆很齊備的木匠活的工具，想一想，最初要幹什麼呢？實在想不起來要了這麼多的工具是為了幹什麼？其實最初最簡單的那個願望已經忘記了。這就很像是黎巴嫩著名的詩人紀伯倫說的一句話：
我們已經走得太遠，以至於忘記了為什麼而出發。一生起伏的傳奇和一則平淡的故事看似毫無關聯，然而兩者其實都包含著樸素的人生道理：一味地忙碌是不夠的，問題是我們都在忙些什麼？我們交易的最初起點難道真的就是本月的非農數據或央行的利率決議，我們交易的最終歸宿難道真的就是“經過個人奮鬥，我終於從一無所有轉為極端貧困。”(這是一句出自和裡費默同時代的投資者格羅克--馬克斯黑色幽默的話)
記得以前曾經看到這樣的一句話：“愚者往往比智者更忙。”當時還不太真正理解其中的深意，後來隨著歲月的流逝和人生閱歷的豐富，我才徹然感悟於國人創造漢字的精深，其實所謂的“忙”往往不就是“心”“亡”了嗎？
人的一生，一日三餐，日出而作，日末而息，允同於普通的眾生，到最後結束的時候，也不知道自己為什麼而交易，只知道交易了一生。其實這樣一生盲目地交易，無事忙最後也會忙出一種無名火，永無解脫之日。因為你越交易越不知道自己是在幹什麼，大師們都曾迷惑，更何況我們凡夫俗子？之所以要叩問內心對於交易的起點與歸宿的答案是為了讓我們能有一點點的發現，用清明的理性和智慧，讓我們的內心更加透徹，讓我們更能瞭解，有所洞悉。
或許有人會說，關於交易的起點與歸宿問題這還不簡單，不就是為了金錢嘛。暫且停住，答案真的會是如此嗎？ 有人說：“華爾街的一端是天堂，另一端是地獄。”我們大多數人匆匆忙忙地擁擠在自以為奔向天堂的路上，往往只有在真正經歷後才會恍悟：天堂其實在另一個人煙稀少的地方，我們所通往的不過是一扇地獄之門。
佛家有一語：“你所真正在乎的，其實也正是你的死穴所在。”回首自己多年以前，不也正是懷揣對於金錢的夢想與希望，結緣於金融投資市場嗎？帶著年少的自負和愚蠢的偏見，興致勃勃地加入這一場遊戲，最終的結果又是什麼呢？現在我才深深地體會到，用這句話來透悟市場中大多數投機者失敗的真正根源所在，真是貼切至極！
談到金錢，人又應該怎樣看待金錢？這可是一門大的學問。取得金錢只是表示財務上的成功，而財務的成功也只是成功人生的一部分。人生活在世界上，追求的應該是成功的人生。成功的人生並不僅僅是取得名利，它更是一種淡泊的心態，在這個心態中你覺得安詳、寧靜和滿足，這才是立命之本。如果能每天都能保有這樣的心態，它的積累也就延續成為真正成功的人生。我相信沒有人會去反對取得金錢，沒錢的話如何生存？其實金錢的本身並沒有對錯，真正的問題是我們不要忘記了生命包括交易本初的意義，對於金錢強烈的追求將使你喪失心靈的寧靜，沉淪為慾望的奴隸並最終導致交易的失敗。
其實在實際的交易過程中，人的內心若失去了寧靜，交易也就失去了源頭活水。一個人如果不能以清明的本性來透悟市場和自己，僅憑運氣帶來的交易成績註定不會持久。這也正所謂：“心汙濁，其道不平，因而跌倒；心清淨，其道平坦，因而安樂。”
交易成功要訣：簡單、堅持、重複
這個市場上你沒法預則價格走勢，你不行，別人也不行。你開始有一套自己的交易系，統，你知道自己只要嚴守紀律，長遠的來看，你該能夠賺到錢。你開始用概率來考慮問題，每一次進場，知道風險和報酬的比率各是多少。錯了你會止損，盈利的單子你也開始能拿得！
住了。你的帳單時賺時虧，盈虧基本相當。有時你能按自己的系統交易，有時你不能。但你！
開始相信這個市場上有人可以賺到錢。你開始能夠喊出好單。交易成功要訣：簡單、堅持重複
簡單：
一個適合自己交易模式，這個模式不需要太複雜，上漲行情已成型就做多，下跌行情已成型就做空，不需要強迫自己去預先判斷行情方向，簡單就好，一個適合自己的資金管理模式，不需要強迫自己多考慮本次開倉賬面的得失，只要遵守好既定的資金管理紀律，簡單就好，這樣就形了，一個適合自己的完整的交易系統，交易模式+資金管理=交易系統，這個系統其實不需要太複雜太精細，世界萬物是沒有絕對完美的，所以我們的交易系統也不能要求它抓住所有的行情，只要能做到成功的概率大於失敗的概率，並且每次成功賺的都是大錢，每次失敗虧的都是小錢，簡單就好，盤面反映一切。
（1）交易系統的組成，除了交易模式（規則和資金管理外，還有更重要的一點就是心理調控，或者說是交易心理；：
（2）關於勝率，不一定要成功的概大幹失敗的概逐，而是要綜合評估勝率、盈虧比和破產 成正期望值即可。比如大部分良好的趨勢型系統的成功概率都是低於50%的。
堅持：
在暴利面前不驕傲，堅持好自己的出局點，因為高點之外還有高點，在鉅虧面前不沮喪，堅持好自己的出局點，因為你的出局點到來時並不一定虧這麼多，堅持就，是勝利，在操盤中不要左顧右盼和其他人交流，因為所有的操盤者，多空的級別交易的模，式各不盡然，所以在同一點位看多看空者皆有，堅持好自己的觀點最重要，哪怕是虧錢出局，也是對的。成功的交易未必盈利盈利的交易也未必是成功的交易成敗與盈虧之間的關係
重複：
不用說大家都知道鉅富的秘訣是什麼，秘訣就是複利，什麼是複利，複利就是把你成功的模式不斷的重複，1w每年盈利50%並不難，可是你計算一下10年後是，多少，對！是57w。簡單，堅持，重複。什麼是大道至簡我想這就也許就是吧。真正讓你走向成功的是你的交易習慣。別太關注市場，別太關注自己賬戶的數字一時的正負，多關注自己和自己的交易方式，人家都說高手不在於怎麼進，而是在於怎麼出，聰明不一定，會有大成就，但有大成就的，一定很聰明。出現金叉的，不一定會有大行情。但大行情，一定是從金叉開始的。不預測，只跟隨。空頭盼著：打仗，鬧災，化工廠爆炸，停電，減產。
多頭盼著：風調雨順，國泰民安。
交易技巧——利用市場的慣性來賺錢
其一：差不多每一本股票書籍中都會提到六個字“順勢、輕倉、止損”。我最早接觸這六個字之後，圍繞著它做了很多功課，一度將其視為珍寶，一度又將其棄之糟粕，在肯定和否定的循環中反反覆覆。經歷了多年的操作之後，我才發現，這六個字的確是股票交易成功的秘訣，它涵蓋了股票交易的全過程。不要完全從字面上去理解，延伸一下，就會豁然開朗。
“順勢”——對應的是“交易系統”。所謂順勢，是要先確定勢，勢的確定同時又牽涉到時間週期。順了長週期的勢，或許就逆了短週期的勢；順了短週期的勢，或許就逆了長週期的勢。同樣的市場走勢，在不同的時間週期交易者的眼裡解讀出來的勢完全不一樣。簡而言之，順勢還是逆勢，完全依據你的系統怎麼設置。作為交易者，一定得有一套盈利概率較高的交易系統，這是你進出場的依據，這套系統要達到的目的是盈利概率較高，並非是勝算概率較高，至於這套系統到底是順勢還是逆勢，到底是長線還是短線，到底是日內還是隔夜……都不重要，重要的是這套系統能盈利嗎？適合你嗎？如果這兩個問題的答案都是“YES”，那麼第一個問題解決了。
“輕倉”——對應的是“資金管理”。股票交易一定要輕倉嗎？倒也未必。重倉成功的交易者不是沒有，我們所聽到的熠熠生輝的股票明星們絕大多數都是重倉交易，當然，會有人說重倉交易哪怕取得一時的成功，最終也一定會完蛋，我卻不這麼認為，只能說，絕大多數重倉交易者最終會完蛋，卻不是全部，就好比我們說絕大多數做股票的人最終都是虧錢貨，但卻不是全部，極少數人會成為這個市場真正的贏家，輕倉的交易者屢屢完蛋的也比比皆是。這原本就是一個極少數人能獲得成功的行業，所以，完蛋請不要全部歸於重倉。當然，我說這些的目的絕非是要宣揚重倉比輕倉好，我自己就不是一個重倉交易者，我想說的是資金管理和交易系統的關係是相輔相成的，你有什麼樣的系統，就必須有什麼樣的資金管理策略，重倉還是輕倉並不重要，重要的是你的系統能承受什麼樣的資金管理策略。這是你需要解決的第二個問題。
“止損”——對應的是“風險控制”。交易系統、資金管理策略一定要和風險控制措施相匹配。你的資金規模、系統架構、資金管理策略決定了你能承受多大的虧損？能虧幾次？一次虧多少？在某一筆交易上到底是虧2%的資金還是虧10%的資金，這得取決於你的系統和你開倉的頭寸。綜合起來看：交易系統、資金管理和風險控制就是全部的交易內涵，這三個東西環環相扣，無法獨立。
其二，這三個問題解決了，就是一個執行力和一致性的問題了。前輩們非常睿智，這六字真言的確告訴了後輩的我們一切的秘密。在這個市場上，沒有人擁有技術優勢，換句話說，沒有人擁有百戰百勝的系統，某一個高手能夠獲得成功，無非是擁有了概率優勢。無論勝算概率多高的系統如果只允許做一次，成功的概率也只有50%，只有把這個模式重複不間斷地做下去，優勢才能最終顯現出來。執行力和一致性就是把這種優勢發揮出來的關鍵。如果說交易真有什麼不可示人的技巧，對於我來說，這就是我對技巧的解讀。
如何用頂尖交易員的思維去思考交易？
第一關於風控
比如瑞郎黑天鵝事件。如果沒有數據風控的話前期交易員即便有百倍利潤，或許也會因為一個數據致使利潤全部回吞甚至爆倉，因為在這些數據下止損也會變得無效。這樣的話你交易的再好，獲得的利潤再多即便百倍利潤也是與你無關的。
那麼如何控制這些風險，這裡就需要採用到數據風險控制與分倉風險控制。規避數據外加單獨賬戶只去針對一類交易品種進行交易。這樣的話，在能預期的數據風險下我們採取規避，在不能預期的突發事件下即便最糟糕的情況發生爆倉，也只是爆掉單獨貨幣的倉位，風險也是在可控制之內的。
再比如平臺商倒閉，像之前的的雷曼了，以及貝爾斯登，這些世界級的投行皆有可能破產，再還有像國際性外匯平臺如鐵匯以及08年時一家美國監管平臺，再還有不計其數的國內平臺，這裡也就不提國內平臺了，完全對賭模式。那麼即便是世界級銀行以及跨國平臺皆有可能倒閉，當然這概率雖然不及萬分之一。但同樣也是會發生的，沒有人能確保100%不會發生在自己身上，那麼如果發生了呢？沒有做平臺安全性風控，前期創造的利潤又有何用？
再比如魔鬼交易員尼克利森，如果沒有分散資金控制，沒有交易員心態控制交易團隊的利潤仍然與你無關。那麼這些是不是交易系統問題？不是的，是各類突發風險的問題，所以進行交易之前我們是需要考慮風險的控制的。
第二關於交易系統
先來說下說下如何建立交易系統，建立交易系統需要處理的哪些問題。那麼打造交易系統的目的是什麼呢?
筆者個人認為系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響，當形成交易系統後，明確歷史回撤，最大虧損，進行量化固化交易是能很大程度減少心態對交易的影響。這樣說吧，在一個完善的交易系統裡是不存在心態一說的，其實也可以說突破了心態的關卡，在系統化交易裡所有的制度都是具體化，規範化，量化，到點位就去執行，就如同工作上班一樣，該交易交易該等待等待，那麼這樣的話交易也會變得更加輕鬆。那麼這樣來說交易的最大瓶頸是什麼呢？是如何形成系統化交易，很多時候我們在打造系統時會問題不斷，如何規範化，如何具體話，如何完全解決系統一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那麼這就牽扯到如何形成正確的市場認知，這裡就需要大量的閱讀，大量的學習，切勿一頭扎進市場，繞進一個交易怪圈，鑽牛角尖，死交易交易死。
系統的形成其實如同解數學題，每一個題都會有多種解題思路，當你走到一個死衚衕時可能永遠都無法解出正確答案，這時就必須提升自己的認知高度，市場其實就像一片森林，鑽進去了，沒有路標是很難走出來的，所以我們提升高度，站在山頂登高而望，先去觀察市場，規劃行走路線，然後再去進行實踐，這樣可能更容易走出市場，更快的形成交易系統。待系統形成之後再去驗證自己的系統，一遍一遍的覆盤，總結問題-改進-總結-改進-覆盤.....，這裡是需要付出很多努力才可以成型的，每一個系統的形成都是要不段的覆盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡問題，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡，處理交易與生活的平衡等等。所以對於一個優秀的交易系統來說不只是滿足交易獲利，更重要的事滿足生活。以交易為生，他的主體仍然是生活，那麼讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單，輕鬆。這樣才能算的上是一個優秀的交易系統。
第三關於資金管理
資金管理是建立在交易系統之上的，通過對自己的系統的瞭解與認知，清楚自己的交易系統的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉位，這裡就需要大量的覆盤，十年的歷史數據或者更久，例如我個人的系統是十年曆史最大連損是六單，盈虧比1：2以上，勝率50%左右。但是止損的點數不一定，所以這裡就要採用固定止損金額進行資管，也就是說每單止損額度不變，手術可以變化。並且按照華爾街對交易員的要求資金回撤不得超過20%，那麼也就是說只要最大連損範圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那麼20%除以最大連損就是單筆虧損金額，那麼這樣單筆控制在3%-4%範圍就OK。那麼資管就是固定金額止損，單筆虧損額度為3%左右。並且結合風控分倉操作。其實系統成立後，交易者自然會根據系統特性去進行資金管理。
第四關於執行力
說完資金管理就就需要提及執行力了，去把前面做的準備工作執行下去。成功就是一遍遍重複正確的事情。如果你發現執行起來並不順利那麼回頭去尋找系統上是否有漏洞，因為在剛形成系統時，大部分人覆盤都會覺得不錯，但執行起來發現並不是那回事，這裡我提醒幾點，第一：一個系統必須完全具體化，客觀化。這裡說的具體化，是橫軸價格上的，也就是說入場，出場(止損止盈)必須完全有理有據。客觀化是不要添加感情色彩的去統計與覆盤。第二：盤面是一個二維空間，所以在盤面上不僅需要考慮縱軸價格的變化還要考慮時間因素，記住你不可能24小時盯住盤面尋找機會，覆盤時也需要確認看盤時間。這樣才能做到交易和生活相和諧。其實大家可以在執行系統時寫寫交易日誌，然後與覆盤結果進行對比，這樣做的目的主要是督促執行力與尋找系統盲點的。當排除掉所有盲點再堅持三個月就會發現交易其實並不困難。
其實要說優秀的交易員要具備那幾點也就是這幾點了。保守的風控。優秀的交易系統，合理的資金管理系統。嚴格的執行力。
耐得住：談笑間指點風雲。
股市裡掙錢的人共同的特點就是：耐得住。看清趨勢不難，三歲的小孩也能知道趨勢向上、向下，但身經百戰的交易商也不一定耐得住。威廉姆斯靠的是傻等、裝死；尼古拉斯·達瓦斯熬不住的時候乾脆睡覺；利弗莫爾被稱為是最偉大交易商，他也因為熬不住經歷了五次破產，最終選擇了自殺。巴菲特成為股神，比他們更優秀的地方不在技術、理論，而在“耐得住”三個字。這些投資界的專家、明星也很難熬得住，可見“耐”這個字是多麼的難得。
第一點講解了透過波動的現象把握趨勢的本質，這一點強調的就是如何堅持吃到趨勢，這才是難點中的難點，難到讓天才的交易商們都忍耐不住，必須用裝**自己睡覺、逼自己不看盤的方式來讓自己堅持。好像巴菲特也是不看盤的吧！因為那些波動不影響趨勢的本質，卻會影響情緒的起伏，干擾自己對趨勢的判斷，一個熬不住就鑄成大錯。所以一定、一定、一定要記住這一原則：耐得住。否則趨勢與你沒有關係。明白了趨勢的本質，並且能下決心耐得住波動的干擾，下一步就是處理買賣點的選擇，這就是指點風雲。買賣的關鍵點位如何確定。
狠得下：小不忍則亂大謀。
先來看一篇：如何讓寶寶不哭。愛哭的BABY都是爸媽教出來的。才出生的小BABY聽不懂話，他們靠條件反射來做判斷。中國的家長一聽到孩子哭就抱起來。GU醫生反覆告誡我：孩子一哭就放下來，不哭才抱起來，正好反過來。這樣一來，再小的孩子都能明白，不哭的時候才有得抱，這招極靈。放下愛哭的孩子開始訓練，看著時鐘，不要抱讓她哭，準備等10分鐘再抱。第一次可以設定5分鐘，以後一次比一次時間拉長，我的妞妞第一次就沒有熬到5分鐘，大約3分半的時候就停了，我已經心疼得肝腸寸斷自己都快哭了，一定要忍住了。
炒股進場的決策難、中途持有不動難、決定離場的決定難。難就難在拖泥帶水，解決之道在於狠下心來咬牙忍耐。沾泥帶水之累，病根在一戀字；隨方逐圓之妙，便宜在一耐字。炒股就是要捨棄浮躁、貪戀的心態，培養耐性、果斷的特質，這不僅是提高操作水平的過程，更是修心養性、變化氣質的過程。建倉信號出現時要第一時間果斷建倉，重大信號時要敢於重倉，這就需要對自己狠得下，否則就會錯失良機，追悔莫及。中途持有要習慣“正常回撤”的波動，不因小波小動患得患失，這一點是非常重要的，也是非常難做到的，國際級的專家炒手們都知道這一點是多麼重要，但也常常被這一點難住，有時克服不了內心的衝動，也只能像一些人一樣裝死、睡覺、傻等來逼著自己遵守不輕舉妄動的原則。
中途持有就是把握趨勢，如同騎馬一般，如果總是下馬、追馬，那一路不僅享受不到騎馬的樂趣，還會損失大量的精力，浪費大量的人力、物力、財力。應當培養自己勇敢的品質、博大的胸懷，堅信自己是一位能夠駕馭烈馬的優秀騎士，信任自己也信任烈馬，韁繩在手，讓烈馬任意馳騁，只要不出自己的原則就不予干預，這樣才能駕馭趨勢，而不是被趨勢駕馭。我們要的是駕馭趨勢，是騎馬，而不是與馬賽跑、被馬騎、被趨勢拋棄、被波動忽悠。中途持有是最最重要的，也是最最艱難的，要像父母對待愛哭的寶寶一樣狠下心來換取正確的結果和渴望的幸福。
離場信號出現時的離場，止損信號出現時的止損，也是需要揮刀斷腕的勇氣的。具備智慧並不難，具備勇氣卻不容易，炒股不僅是智慧的鍛鍊，更是堅強的內心品質的培養。勇氣和胸懷的培養遠遠比智力教育、知識學習更加重要，炒股不僅需要專業的知識、成熟的理論，更需要頂天立地的男子漢的風度和情懷，股市是一個大學校，這個學校磨練才學，塑造品格，帶來財富，創造奇蹟。如果說“看得遠”是培養高瞻遠矚的遠見卓識，練就做大事的見識、素養。那麼“忍得住”就是培養沉穩大氣的雍容心態，練就縱橫捭闔的大將之風；“狠得下”就是培養堅定果斷的意志品質，練就恢弘的膽氣和博大的胸懷。不僅是技術的提高，更是生活品質的提升、個人素質的昇華、人生的質量和生命的深度的超凡脫俗。
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