人們常說性格決定命運，在股票交易中同樣有決定投資命運的內在因素。

在心理學上講，性格的改變雖然很難，但還是可以通過後天影響慢慢改變的，而氣質往往是不能改變的。這也正應了目前有些人是“富而不貴”這一說法。回到交易中來，我們不一定要有貴族氣質，我們是要先富起來。所以我們要重塑交易性格，從而實現交易命運的轉變！把賺錢變成我們每位投資者的精神特性！

來看一個由美國康乃爾大學的兩位科學家做過的有趣試驗：

他們在兩個玻璃瓶裡各放進5只蒼蠅和5只蜜蜂。然後將玻璃瓶的底部對著有亮光的一方，而將開口朝向暗的一方。幾個小時之後，科學家發現，5只蒼蠅全都在玻璃瓶後端找到出路，爬了出來，而那5只蜜蜂則全都撞死了。

蜜蜂為什麼找不到出口呢？ 通過觀察他們發現，蜜蜂的經驗認定: 有光源的地方才是出口；它們每次朝光源飛都用盡了全部力量，被撞後還是不長教訓，爬起來後繼續撞向同一個地方。同伴的犧牲並不能喚醒他們，它們在尋找出口時也沒有采用互幫互助的方法。

如果說蜜蜂是教條型、理論型，而蒼蠅則是探索型、實踐型。它們的思維中，就從來不會認為只有光的地方才是出口; 它們撞的時候也不是用上全部的力量，而是每次都有所保留; 最重要的一點是，它們在被碰撞後知道回頭，知道另外想辦法，甚至不惜向後看; 它們能從同伴身上獲得靈感，合作與學習的精神讓它們共同獲救。所以，最終它們是勝利者。對這個試驗有著不同的看法。有人會說蜜蜂是烈士，而蒼蠅則苟且偷生。有人說蒼蠅非常聰明，而蜜蜂有些愚蠢; 有人乾脆把目前社會上的人分為兩種，一種是“蒼蠅型”，二就是“蜜蜂型”。如果先摒棄原先的對於這兩種昆蟲的道德附加和好惡感，你需要考慮的問題是: 看看自己在投資中，你到底是“蜜蜂”還是“蒼蠅”？ 你想做“蜜蜂”還是“蒼蠅”？

交易實際是個很簡單的事， 是我們自己把它弄複雜了！包括那些 對大勢誇誇其談，無所不知的“天才們” ，包括那些 對做莊內幕瞭如指掌，操盤細節完全掌控的“神秘人”，他們寧願編些故事，胡猜亂蒙，也不肯真正面對市場，來調整自己的行動，就算大機構老總若有這個毛病一樣會死得難看，因為每當你自以為是的時候，市場就會很快讓你明白：誰才是老大！

尊重市場、擺正位置、控制風險、順勢而為。說來容易，做起來難。

如果水平的確不好，看不懂，不做也罷，不要勉強自己，我們是人，不是神！

一個交易高手一定會同時具備兩種能力：

一是善於把握時機，瞄對目標

二是有堅強良好的自律能力。

把握時機的重要性在於它決定你是否能夠在市場中賺到錢！但可惜你不能每次都把握對，有時是你在錯誤的價位上進行了交易，有時是市場突然的變化超過你的想象，有時是打矇頭後乾脆進行自殺式衝鋒，這時，唯有自律可以讓你擺脫危險之地。

記得有一位交易大師說過：

可憐的輸家呀， 首先是時機掌握不對，被套進了麻煩的交易中， 而後又在缺乏自律情況下，陷入到萬劫不復的深淵！

做錯不可怕，可怕的是沒有節制和自欺欺人。做交易， 你必須要擁有二次重來的能力，包括資金上，信心上和機會上。這一切，很簡單，但需要把她變為你的習慣。 尊重市場，遵守規則 無它！僅此而已！

一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的，能抵禦無時不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區別，其它的沒有任何秘訣。

盈 利不是靠你預測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你儘可能少虧，你做對的時候你儘可能多賺”，這就是實戰家和分析師的最大差別。你買入的目的不 是為了虧錢，而是為了獲利且儘可能的獲利更多：當走勢對你有利的時候，必須貪婪、讓利潤奔跑;當走勢對你不利的時候，停止幻想、要截斷虧損。什麼時候大盤 方向明朗?任何時候都不明朗!任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的，儘管很多朋友從來不認為自己在賭，那也只是認為概率大，算不上賭而已。事實上，誰 也不知道明天會怎麼走，交易就是下賭注，用確定的代價賭不確定的利潤，只不過當致命的風險來臨時遠離;當風險可控的時候，未來值得一睹。

這 個世界上最白痴的人，就是那種自以為發現了別人不能發現的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現資金的增加，其中 一個關鍵就在於他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這 是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經很習慣它了。虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當然，而是讓實際走 勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。

選股策略圖文詳解

上檔盤旋，風雲再起

在上漲趨勢中，當出現強而有力的大陽線之後，股價在大陽線的頂部橫盤整理，之後隨著成交量的擴大，通常會有另一波漲勢出現，如圖所示。

上檔盤旋的盤整期間通常為5～13個交易日，如果盤整過長則說明上漲無力，容易產生更大幅度的回調。

案例實戰 【西藏礦業（000762）】上檔盤旋離大漲不遠

西藏礦業8月16日出現一根大陽線，之後在大陽線中上方出現了9天盤整期，隨著8月30日成交量的再次放大，股價也向上突破盤整平臺，出現又一輪上攻

兩陽夾一陰，短線出擊

兩陽夾一陰的K線組合是一根小陰線夾在兩根陽線的中間，這個組合如果出現在上升趨勢的行情中，短期內股價繼續上漲的概率極大，許多超短線投資者將其作為追漲手段之一。如圖所示。

如果前後兩根陽線的成交量大於陰線那天的成交量（即陰線那天為縮量調整），其有效性更高。

案例實戰 【斯米克（002162）】多方炮短線快速獲利

圖所示為斯米克2009年10月一波快速上漲過程中出現的兩陽夾一陰的K線組合形態，並且兩根陽線完全包住了中間的陰線，同時兩根陽線的成交量也大於陰線的成交量，因此可以在10月29日的陽線買進，收穫短線大漲的利潤。

兩陽夾一陰K線組合中兩邊的陽線，尤其是第三根陽線的實體越長越好，說明經過昨天的洗盤後，拋壓減輕，拉昇起來更加輕鬆。但此組合比前面的其他看漲K線組合的有效時間短，不能過於戀戰，有利潤就出局。

量價關係買賣股票

1、帶量突破就跟進

我們拿近期的中興通訊舉例，股價在前期以放量的陽線突破前期箱體的壓力，籌碼峰低位集中，說明股價主升浪的空間被打開，隨後我們可以看到股價一路的飆升，所以接下來大家看到有個股是以放量陽線突破平臺壓力的話記得多關注可能會有意想不到的收穫。同樣我們可以看到最近案例衛星石化不就是這樣選出來的麼，這就是技術分析的作用。

2、低位放量就要跟，跟錯也要跟

低位放量是好事，通常是資金介入吸籌，主力試盤的跡象，看拋壓的大小，後期上漲概率大，拿最近的隆華節能舉例，我們可以看到當時關注到這票就是因為股價已經從11塊跌倒5塊錢，在5塊錢附近成交量開始一路放大，在這個低位是很典型的主力資金開始介入，要不然散戶是沒有能力有這麼大的成交量，所以我們看到股價在最近重心不斷上移波段收益也是非常不錯。

3、高位無量就要拿，拿錯也要拿

高位指的是股價處於或接近歷史高位，高位無量橫盤走勢，是典型的上漲中繼形態，此時不宜輕易出局。只有經過一段時間的觀察，發現高位橫盤時成交量萎縮嚴重，而且往往是上漲有量下跌無量，到最後能夠打破平衡再度向上時，我們才能真正確定新的行情又來了。大家看鴻特精密就是比較好的例子，股價在前期放量拉昇翻倍上漲，隨後在高位無量盤整，要只知道如此縮量的情況主力是根本沒有空間出貨的，所以我們看到在洗盤一段時間主力再度向上拉昇。

講完買入信號的，我們再來講觀望和賣出的，這也同樣重要避免我們買在不該買的地方

4、低位無量就要等，等錯也要等

無量是因為主力還未做好拉昇準備，不斷在吸取低位的大量籌碼。一旦吸籌差不多，會進行拉昇，當股價放量就是大幅拉昇的時候，我們來看漫步者就是最好的例子，為什麼一直建議大家關注不要下手，就是因為成交量沒放大，也沒突破箱體壓力，你不知道主力要在低位橫盤震盪吸籌幾個月，可能拿3個月都不見漲，我們何不等放量突破再介入。

5、高位放量滯漲就要跑，跑錯也要跑

個股經歷一波較大漲幅後，股價已經處於高位，但成交量不斷增加，股價卻一直停滯不前，表明此時已經出現高位量增價平的現象，大概率是主力開始出貨，說明獲利盤套現鎖定利潤的意願已非常堅決，投資者應該及時離場。前期的老妖股柘中股份，在第一波拉昇之後，第二波反彈成交量創新高，但是股價卻沒怎麼漲反而在高位震盪，典型的主力出貨，隨後我們看到股價一路陰跌套牢不少股民。

6、高位量價背離，該出就出

個股經歷一波較大漲幅後，股價已經處於高位，股價繼續向上拉昇，但是成交量卻沒有繼續放大反而不斷萎縮充分表明股價上攻的動能已經被消化，就像汽車油箱見底一樣，這時候堅決賣出不要猶豫，拿西部建設舉例，3月份一波上漲，股價在高位緩慢拉昇的過程我們可以看到成交量不斷萎縮很典型的量價背離這時候我們就要注意規避風險了。

還有2種特殊的量價關係，在漲跌停板制度下，股票的第一個無量跌停，後市仍將繼續跌停，直到有大量出現才能反彈或反轉；同理，股票的第一個無量漲停，後市仍將繼續漲停，直到有大量出現才能回檔或反轉。

這是A股的特色，我們都說放量上漲縮量調整健康，但是2種極端我們是要注意的，跌停我就不多說基本不會買，主要說縮量漲停，去年瀘天化操作的案例9月30號這一天股價在前一天漲停後繼續漲停並且表現出縮量漲停的強勢形態，縮量漲停就是賣出的人少，持倉的人都十分惜籌，所以在下一個交易日果斷集合競價掛漲停買入，當時也是有朋友連續收穫幾個漲停板，像昨天縮量漲停的兩面針今天也是高開表現還不錯。

主力高控盈利模式：【選股思路】

1.我們發現了一種很簡單的方法，能夠直接找到那些處於低價低位的股票，並且上漲概率大，是什麼呢？那就是月線首次處於上升趨勢的股票，注意什麼叫首次，上市之後月線形態就持續向下，經過連續調整之後，月線趨勢開始向上，並且向上之後經過回踩確認的股票，具體形態如下：

以蒙發利 002614為例講解

002614上市之後至2014年2月月線趨勢圖，白色框框位置為2013年5月 6月我們可以清晰看到，月線長期下之後，2013年1月開始放量上漲，之後月線趨勢開始扭轉，智能輔助線黃色線上穿紅色線，股價進入上升通道，此後股價翻倍，從數字角度而言，股價前期下跌幅度越深，一旦大趨勢扭轉，未來上升空間越大，所以在選擇時可優先選擇股價下跌幅度在50%左右為佳（除權後，上市之後最高價至下跌的最低價）

我們不妨對比看看日線對應的形態，能讓我們更加清晰的瞭解，為什麼有的票你做進去了，就是不能持續漲 002614日線分析圖。

總之月線趨勢用來確定大方向，如果留心翻看一下2013年中翻倍的股票，300和002中有相當一部分的股票形態如此 。

2.能夠持續上漲的股票，除了低價低位之外，必不可少的那就是主力的運作，並且主力要在當中持續運作，在操作股票時最起碼我們要清楚這支股票處於什麼位置，是建倉，洗盤還是拉昇，拉高出貨呢？通過經傳軟件主力控盤指標可以清晰的看到個股主力處於什麼狀態。

002614日K線趨勢與主力控盤圖

月線和日線控股盤度的對比分析，可以發現月線下降趨勢的中股票主力控盤度基本為零，或者說從來都不控盤，當主力開始控盤時，股價逐步放量上漲，月線形態開始發生變化，月線一旦確定向上，大週期的上漲就開始，而持續性就看主力是否持續控盤。

主力控盤細節講解：

A.主力控盤意味主力資金對盤面的控制能力，實際上就是對流通盤的控制，當控盤度越來越高的時候，意味市場上的可流通籌碼在減少，成交量會逐步縮少，產生“量價背離”。

B.為什麼控盤度會下滑？主力從沒控盤到開始控盤，到高度控盤時，籌碼越拿越多，主力手上的可流通資金也越來越少，當股價已經上漲到一定幅度時，如果再往上拉昇必然需要更多資金，並且在上漲中也會有不少跟風盤中上照成拋壓盤壓力，此時在相對高位主力拋出部分手中已經獲利籌碼，一方面在高位套現，另一方面在高位打壓股價，洗盤！但量能一般不能放大，因為主力資金手上掌控大量籌碼，如果準備出貨或者放棄這支股票 ，必然會大量拋出籌碼，此時量能就會放大！

C高位控盤度下滑時，依舊維持縮量，則可認為主力釋放籌碼以達到洗盤的目的！

洗盤到什麼位置結束？1是到日線智能輔助線（持續盤整）2是到周線智能輔助線（此時日線一般智能輔助線會下穿）。

002614日K線趨勢與周K線趨勢圖，高位股價多次洗盤，日線趨勢多次破位，但周線趨勢非常明朗，如果清楚其中的週期關係，就不會因為洗盤而提前下車！

洗盤之後控盤度再增加時，股價會再度拉昇，拉高之後如果資金還想做，便會再次洗盤，再拉昇如此重複。

有的股票洗盤比較厲害直接月線級別回踩，一般是月線趨勢剛剛走好之後的回檔確認 網宿科技月K線分析圖，黃色框框位置。

3.炒股實際上就是莊家和散戶資金間的博弈情況，一支股票散戶多，主力少那麼這樣票就很難大漲，或者是難以持續漲，怎麼漲上去，就會怎麼下來；

002614上市以來散戶人數變化情況，散戶人數採集中上市公司中的季報財務數據等同於股東人數，由於二級市場上以中小投資者為主，所以可作為中線方向散戶數量參考。

注意：由於數據採集來源季報，所以會有一定滯後效應，也就是本季度分析的數據是以上一季度為標準，由於中間至少有3個月的跨度期，因此在選擇時應儘量選擇散戶數量減少幅度較大的股票，一般可參考減少幅度在30%以上（從上市至月線趨勢開始走好位置）！

當然也會有一部分股票在散戶人數增加的同時依然能持續拉高，甚至翻倍，比如說2013年中大部分手遊概念的股票，這是為什麼呢？在市場炒作熱點一旦形成，並且預期相當高時，此時市場進入一種相當非理性狀態，根據龍頭板塊效應，熱點形成，帶動市場資金大規模跟風，此時資金的建倉方式已不同已往，大多直接在上漲中建倉，根據後期披露數據來看，13年上漲的手遊股中大部分都以遊資炒作為主，實際上就是一種擊鼓傳花的遊戲，只要不接到最後一棒都有賺錢機會，不過這樣的股票上漲，我們依然可以參考軟件指標有效把握。

以300052中青寶走勢為例，參考主力控盤指標跟風買入，依然可以把握到比較好的收益，只要主力在，那還怕什麼呢！

【實戰操作】

結合3個步驟把股票篩選好之後接下來就是實戰操作，操作上要麼直接按照月線形態進行持股操作，只操作月線的大波段，這樣的做的好處是操作次數少，而弊端則是月線的信號形成需要的時間跨度較長，基本要等到月末才能確定，如果碰到股價大幅調整，會損失一部分利潤空間同，因此我們可以對上面的方法進行修正，一方面中線持股，另一方面短線波段倉位滾動操作。

日線趨勢破位時保留底倉，周線趨勢如果也破位減倉至100股，月線趨勢如果也破位那就可以徹底不做了，底倉和短線浮動倉位分配原則，參考底倉30% 浮動倉位70%。

“善輸、小錯”是成功的關鍵

在股市中想要穩定持續地獲利，建立一套適合自己的交易系統幾乎是唯一的途徑。任何成功的交易者都有一套待合自己風格的交易系統。

而系統化交易的關鍵則是"善輸、小錯"交易是一個善輸者的遊戲，只有謙恭地對待市場，聽市場的話才能有好的收益。

因此，我們提出一個經歷大量實戰的交易者才能真正認識到的問題，就是必須真正地接受虧損才能建立起自己的交易系統，並且才能一貫執行。只有構建屬於自己的交易系統並且嚴格執行的交易者才能在市場上生存下去，才能獲得持續穩定的盈利。

很多交易者僅僅把接受虧損的概念停留在思維意識中，更有甚者還沒有準備接受虧損。知道止損與接受止損並執行止損還有一定差距。很少有人能夠做到連續按照條件果斷止損，能夠做到連續10次按照系統信號離場的人可能不到20%，能夠持續嚴格按照既定系統執行的人可能不到1%。

市場好像有一種魔力在阻止人們下單止損，這是人們的"貪婪"和"恐俱"心理在起作用，人們害怕做出後悔的決定。在進場時，傾向於尋找更好的價位;在盈利時，傾向於等待更多的利潤;在虧損時，傾向於等待市場反彈。而行情就是"在猶豫中上漲，在希望中下跌"。這些都是沒有系統化觀念的表現，不能客觀地、果斷地做出對策，最終的命運往往就是錯失好的時機。

時機優先於價位，為了幾個價位而錯過一次操作時機，這是因小失大的表現。從價格與成交量上來看，恐慌性殺跌往往是由大虧的賬戶不顧成本地瘋狂賣出造成的。劇烈的價格波動反應的是人們割肉時的慌不擇路，而這時也往往是階段底部，因為這時是大多數感覺交易者"絕望"的時候。

沒有合理的離場計劃，不僅會對賬戶資金造成損失，更主要的是對信心的打擊。這是一個決定成敗的關鍵，可很多人還是不能正視，甚至是不願面對。其更大的損失是使交易者失去了構建自己的交易系統的機會，或者失去了繼續使用交易系統獲得利潤來彌補虧損的機會。

客觀上看，盈利其實就是要儘量做到上漲時在市場內，下跌時在市場外。如果在一次完整的上漲與下跌循環之後讓你再碰擇的話，你一定會選擇在上漲之初進場，在下跌之初離場。躲過的下跌是在為以後的上漲積累空間。

交易系統並不神秘，大部分交易系統源於一個觀念，"截斷虧損，讓利潤奔跑"高成功率的交易系統基本上很少，即使存在也因為選擇了過於嚴格的限定條件，這會使得交易機會變得很少，或者靠縮短交易週期來換取高成功率但相應的獲利空間也會變小，以至於一次大的虧損就將數次的盈利化為烏有。大部分的交易系統的成功率在50%左右，而捕捉大趨勢的交易系統往往僅有40%左右的成功率，在這種低成功率的情況下，止損的作用就顯得極為重要。儘量使每筆交易的虧損限制在5%到10%之內，而用捕捉到的大R(高盈虧比)的利潤來彌補損失並獲利。如果沒有鐵的紀律來執行止損，又怎麼能持續執行交易系統，直到捕捉到大趨勢呢?所以說，交易必須有一個大局觀、策略觀，輸掉一次戰爭，贏得一場戰役。

不"善輸"的交易者多數死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太陽。抱著燒幸的心理拒不認錯會對系統化交易者造成如下負面影響：

首先，容易對交易系統失去信心，背離成功交易的正確方向。交易系統本身造成的虧損是交易系統本身能預料到的，它是合理的用來換取更大利潤的戰略性虧損。所謂"欲想取之，必先予之"。"系統內的虧損是正確的虧損"、嚴格執行待合正期望的系統必然會獲得回報。而拋棄系統，拒不認錯的行為，往往會造成更大的虧損。有些交易者會認為虧損是由系統造成的，這種迴避責任的想法是十分不利的。要知道，交易系統只是工具，它是交易者交易思想的物化。如果錯也是交易者本身的交易思想或方法的錯誤。

其次，導致資金的大幅縮水，增加機會成本。做不到"善輸、小錯"不僅會使資金減少，而且會錯過很多好的獲利機會，這就是機會成本。如果先前能做到嚴格止損，那麼後面就會有更多的資金來把握成功率較高的機會。這樣一，就會相差很多的獲利機會和利潤。

最後，重新進入只重技術分析的誤區。交易者偏向於追求入場的準確率，而忽視離場的技術。由於不肯面對虧損，不能接受低於心理預期的勝率，因而不能使交易系統完成。最終摒棄系統化交易而重新進入以技術分析提高準確率的誤區。這樣，使剛剛出現的星星之火就熄滅在了萌芽中。

綜上所述"善輸、小錯"，樂於接受虧損是系統化交易成功的關鍵。我們的系統是為多次交易準備的，一次普通的戰鬥不足以影響一場大的戰役的結果。如果有這樣一個系統，其成功率為50%，盈利與虧損比為3R:1R，即R值為3，那麼，一次操作的虧損會增加另一次操作的成功率，只要我們堅持這個交易系統，止損掉的1R不但會被下一次盈利的3R彌補，還會有2R的利潤。我們為什麼不用期待虧損的心態來做交易呢，這樣會淡定很多!當然是在系統化交易的基礎上。

閱讀更多 股手巔峰 的文章

關鍵字: 命運 改變 投資