今日市場再次慘綠，但期貨市場卻表現得異常紅火，表現尤為出色的就是我的果（蘋果），我的煤（焦炭），我的鋼（螺紋鋼）。人稱期貨三傻，只要敢買多，閉著眼都能賺錢，所以被稱為蘋步青雲、碳為觀止、紋絲不動。截止收盤，蘋果期貨漲停報收，焦炭期貨創造歷史新高，而螺紋鋼期貨也漲近4%。
說，股市的錢是不是被你們吸光了。
而被稱為歎為觀止的焦炭期貨，從7月19日正式進入上升通道以來，已經從2000元一噸，上漲到2700元附近。成為了最近市場的明星。
知了研究院先來解讀一下今日爆出的這條信息，唐山或於9月1日提前執行採暖季限產。
近日唐山市政府某文件提到，由於唐山市空氣質量排名較差，或於9月1日提前執行採暖季錯峰生產，鋼鐵企業限產比例不低於50%，其他工業企業擴大停產比例和範圍。
應該說，通過近期的不斷明察暗訪，知了團隊瞭解到，今年北方各地的環保嚴查真不是一般的嚴格。
據知了君此前報道，《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案（徵求意見稿）》已於近日發佈，其中鋼鐵、焦化、鑄造行業實施部分錯峰生產。天津、石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、安陽等重點城市，採暖季鋼鐵產能限產50%，其他城市限產比例不得低於30%。 就拿近期調研過的汾渭平原來看，廠家普遍反映，當前的環保壓力大於去年採暖季。去年採暖季，汾渭平原並非環保督查的重點，焦化生產所受影響不大。今年則不同，汾渭平原已成為今年第二輪中央環保督查的重點區域。具體的，8月份之前是山西各個地級市政府牽頭的"自查"，各市的限產力度由於各市政府的態度不同存在較大差異；8月初至8月20日之間是山西省政府牽頭的各市之間的"互查"，這一階段各市的環保壓力就會變得相對平均，各市都必須根據自身的排汙情況進行有效限產。至於陝西省，其早在兩個月之前就由省政府牽頭開始"自查"，環保限產力度更嚴。
此外，從這次冬季的督查力度來看，中央環保督查的手段與級別都有所抬升。在以往的環保督查中，除督察組實地督查的幾天外，主要由當地的市級或縣級環保部門完成督查工作，力度有限，手段主要是查看企業自行安裝的環保檢測設備報送的數據。現在，重視程度較高的城市會派遣環保專員長期駐場，通過實地觀察出焦情況來判斷其限產的執行情況；陝西部分城市甚至會派環保巡邏車在廠企周邊流動採樣；部分城市的市長等政府領導會不定期、不預先告知的到廠企檢查走訪。
通過調研走訪，我們認為焦炭現貨價格上漲趨勢的持續性取決於環保限產的持續性。焦炭的供給受環保限產影響持續收縮，焦化廠企庫存處歷史低位，鋼廠的高毛利使之對焦炭價格上漲的接受度提高，焦炭現貨價格上漲趨勢明確。基於上述邏輯，環保限產的持續時間，以及鋼廠環保限產的力度將是影響焦炭價格走勢的關鍵因素。
所以，以現在的力度來看，焦炭的現貨價格上漲趨勢仍較為明確，只要高爐限產比例小於兩成，焦炭的整個供需格局必然趨緊。而期貨盤面已經提前上漲，現貨倉單漲完兩輪之後整個盤面應該在2450~2500，後續會不會還有第三輪甚至第四輪的上漲，就要回到上面所說的兩個因素能否實現。
今天市場創出新高後，我們預計焦炭行情很有可能在這個高點位置繼續橫盤震盪一陣，價格的高企意味著焦炭股二次行情即將啟動，在焦炭股中，彈性最大的是開灤股份，攻防兼備的是金能科技。
知了選股主題庫顯示：
最好的焦煤與焦炭股票就是－－開灤股份
年產焦炭750萬噸，是山西焦化產量的二倍，而且公司所產焦煤也是質量最佳，完全可以滿足煉焦所用。據相關研報披露，公司 自供，噸成本不到700元，焦煤大漲對其它焦炭股是利空，對開灤是大利好。
公司唐山區域煤炭資源地處開平煤田東南翼，煤種為肥煤,是我國煤炭資源的稀缺品種。公司唐山區域礦井的煤炭品種分類都屬於低灰、中高揮發分、特高發熱量、特強粘結性的優質肥煤,是享譽國內外的名優煤種。在中國煤炭分類標準中,把開灤肥煤作為分類標準的典型範例。
金能科技：焦炭暴漲彈性最大的上市公司
產能分為煤化工和精細化工兩大板塊:焦炭及焦炭副產品加工是公司最重要產業鏈。截至2017年底,公司已形成了年產焦炭230萬噸、炭黑22萬噸、白炭黑6萬噸、山梨酸(鉀)1.2萬噸、對甲基苯酚1.5萬噸焦炭、純苯10萬噸、甲醇10萬噸的生產能力。由於產業鏈完善,精細化管理,所以公司在過去焦化全行業虧損或微利的狀態下依然依靠副產品獲得較好盈利,隨著焦炭行業好轉,公司業績彈性行業第一。
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