重要內容提示：
●調整前適用的利率：6.98%
●調整後適用的利率：7.88%
●起息日：2018年11月4日
根據上海大名城企業股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”)發行的“上海大名城企業股份有限公司2015年公開發行公司債券(第一期)”(以下簡稱“15名城01”、“本期債券”)募集說明書約定，發行人有權決定是否在本期公司債券存續期的第3年末上調本期公司債券後2年的票面利率；發行人發出關於是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期公司債券第3個計息年度付息日將其持有的本期公司債券全部或部分按面值回售給發行人。
“15名城01”債券在存續期前3年票面利率為6.98%，公司決定在本期債券的第3年末，選擇上調本期債券票面利率90個基點，即本期債券後2年票面利率為7.88%，起息日為2018年11月4日。本期債券採用單利按年計息，不計複利。
為保證公司上調票面利率選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：
一、本期債券利率調整情況
“15名城01”債券在存續期前3年(2015年11月4日至2018年11月3日)的票面年利率為6.98%。本期債券募集說明書中約定發行人有權決定是否在本期公司債券存續期的第3年末上調本期公司債券後2年的票面利率。發行人將於本期公司債券第3個計息年度付息日前的第20個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒 體上發佈關於是否上調本期公司債券票面利率以及上調幅度的公告。
現公司決定在“15名城01”債券存續期第3年末，選擇上調票面利率90個基點，即票面利率為7.88%，起息日為2018年11月4日，並在本期債券後2年(2018年11月4日至2020年11月3日)固定不變。本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。
二、投資者回售選擇權情況
“15名城01”債券募集說明書中約定發行人發出關於是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期公司債券第3個計息年度付息日將其持有的本期公司債券全部或部分按面值回售給發行人，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期公司債券並接受上述關於是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度的決定。
公司關於“15名城01”債券投資者行使回售選擇權的實施事項請投資者注意閱讀公司同日披露的本期債券回售選擇權的實施公告(公告編號2018-090)。
三、本期債券回售相關機構
1、發行人：上海大名城企業股份有限公司
聯繫人：張燕琦
聯繫電話：021-62470088
傳真：021-62479099
郵編：201103
地址：上海市紅寶石路500號東銀中心B棟29樓
2、主承銷商、債券受託管理人：中信建投證券股份有限公司
聯繫人：趙軍、史雲鵬、吳繼平
聯繫電話：021-68801573
傳真：021-68801551
郵編：200120
地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈北塔2203室
3、託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
聯繫人：高斌
聯繫電話：021-38874800
傳真：021-58754185
郵編：200120
地址：上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓
特此公告。
上海大名城企業股份有限公司董事局
2018年10月8日
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