目 錄

第一章 總 論1

1.1 項目概況1

1.2 主要經濟技術指標3

1.3可行性研究工作的依據4

1.4 可行性研究工作範圍5

1.5可行性研究報告編制的原則6

1.6可行性研究結論8

第二章 項目背景及建設必要性10

2.1 項目提出背景10

2.2 項目建設的必要性12

第三章 市場分析15

3.1 中央廚房項目現狀15

3.2 中央廚房項目市場前景分析16

第四章 建設條件20

4.1、項目區概況20

4.1、行政區劃20

4.3、自然條件21

4.4、工程地質21

4.5、區位優勢21

4.6、經濟發展22

4.7、社會事業22

4.8、廠址選擇23

第五章 工藝技術方案25

5.1 產品方案和生產規模25

5.2 原材料及動力消耗26

5.3 生產工藝簡述27

5.4主要生產設備30

第六章 環境保護33

6.1 環境保護設施的設計依據和原則33

6.2 執行的環境質量標準和汙染物排放標準33

6.3 項目區域環境現狀34

6.4 主要汙染源、汙染物及其治理34

6.5 綠化35

6.6 環境監測機構35

第七章 勞動安全和衛生36

7.1 設計依據36

7.2 執行標準36

7.3 不安全因素及職業危害分析37

7.4 設計中採用的主要防範措施37

7.5 安全衛生機構39

第八章 消 防40

8.1 設計依據40

8.2 消防水源及用水量40

8.3 消防措施40

第九章 節 能42

9.1 設計依據42

9.2 設計採用節能標準42

9.3 綜合能源消耗43

9.4 主要節能措施43

9.5 節能機構和節能管理44

第十章 企業組織和勞動定員45

10.1 企業組織機構45

10.2 生產製度45

10.3 勞動定員及培訓46

第十一章 項目管理和實施進度安排47

11.1 項目管理47

11.2 工程招投標47

11.3 項目實施進度安排

第十二章 投資估算與資金籌措49

12.1 投資估算依據及說明49

12.2 建設期利息估算50

12.3 流動資金估算50

12.4 總投資估算50

12.5 資金籌措與資金使用51

第十三章 財務評價52

13.1 概述52

13.2 產品成本和費用估算52

13.3 銷售收入及稅金估算

13.4 利潤估算53

13.5 財務盈利能力分析54

13.6 清償能力分析54

第十四章 可行性研究結論與建議55

14.可行性研究結論55

第一章 總 論

1.1 項目概況

1.1.1項目名稱

XX食品有限公司XX中央廚房項目

1.1.2項目承辦單位

XX食品有限公司

1.1.3項目建設地點

XX市XX區新城經濟開發區

1.1.4項目建設內容

項目新徵土地30畝，總建築面積20000平方米，其中：生產廠房8000平方米，冷庫4000平方米，辦公研發樓2000平方米，原材料庫4000平方米，綜合樓2000平方米;項目完工達產後可年產銷售額30000萬元，利潤2000萬元，納稅總額500萬元。

1.1.5建設單位概況

XX食品有限公司（http://www.ggxfood.com/）是一家以農產品深加工與“料理包”生產、為主，結合農產品種植，餐飲連鎖和電子商務為一體的現代化、多元化食品投資企業。2009年工廠建於XX產業園，現佔地面積達5000平方米，投入1000萬元，員工200餘人。公司依照國際先進技術規劃標準化廠房，斥資引進了領先國內的巴氏滅菌標準生產線，引進了荷蘭科麥速凍生產線，興建了約1500平方的成品冷庫。 公司通過QS生產許可認證、食品流通許可認證，嚴格按ISO9001-2000質量標準、HACCP食品安全標。先後獲得了“中國消費者放心購物質量可信產品”、“全國理包生產名優企業”、“XX省名優食品”、“XX省質量管理獎”、“2014XX省餐飲業十大年度事件”、XX市“餐飲創新型企業”、“消費者滿意單位”等榮譽稱號。截止目前企業年產值1.5萬噸，年銷售額3億元，自銷渠道（自有品牌連鎖加盟店）年銷售額0.97億元，全國市場年銷售額2.03億元。公司戰略佈局：以

XX餐飲管理有限公司是一家以品牌連鎖為核心業務的創新型實體企業，是中國最具責任感的連鎖運營服務商。專業從事餐飲連鎖、品牌孵化、健康食品、生態農業、中央廚房、智能廚房設備以及電商運營為一體的綜合性企業。旗下擁有自選式快餐“XX快餐超市”、特色商務快餐 “功夫煲仔”、生態美食養生快餐“XX硒廚房”三大金牌連鎖項目。其旗下品牌在全國已發展一千多家連鎖店及授權經營店。是國內連鎖行業最具發展潛力和生命力的企業。“XX”是中國餐飲行業著名的快餐品牌，是XX最大的快餐超市連鎖。品牌自創立至今，憑藉二十多年的成功運營經驗，由實踐經驗形成的獨家新型商業運營模式及豐富多樣的特色菜品，獲得廣大消費者的一致好評，先後被“中國飯店協會”、“XX省餐飲行業協會” 等官方機構評定為：“中國餐飲好項目最佳品牌”；“中國好食材金牌單位”；“特色餐飲名店”；“XX加盟信得過品牌”；“消費者滿意品牌”等。依託集團化運作和強大的背景實力，已然成為了中國快餐超市行業領軍品牌。

企業自創立以來，本著與合作伙伴共同發展；與員工攜手並進；與行業相生共榮的崇高精神。極力倡導“至精至誠、不斷突破、追求卓越”的發展理念向著世界連鎖行業的領導企業而揚帆遠航。

1.1.6 總投資及來源

項目總投資10000萬元，其中：建設投資7000萬元，鋪底流動資金3000萬元。

項目建設所需資金由XX食品有限公司自籌。

1.2 主要經濟技術指標

1.3可行性研究工作的依據

（1）《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》；

（2）《全國優勢農產品區域佈局規劃》（2008～2015年）；

（3）《食品工業“十二五”發展綱要》；

（4）《中華人民共和國食品安全法》（主席令 第九號）；

（5）《輕工業發展“十二五”規劃》；

（6）《XX省“十二五”綠色食品產業發展規劃》；

（7）《國務院關於加快發展服務業的若干意見》（國發【2008】7號）文件；

（8）商務部“主食加工配送中心”基本規範要求的主食加工配送中心項目內容；

（9）《中共XX市委市政府關於加快現代化服務業發展的意見》（合發【2008】22號）文件。

（10）《QS食品安全質量認證標準》；

（11）《XX市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》；

（12）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；

（13）《產業結構調整指導目錄》（2011年本）；

（14）《建設項目環境保護管理條例》國務院令第253號；

（15）《建設項目經濟評價方法與參數》第三版；

（16）《投資項目可行性研究指南》；

1.4 可行性研究工作範圍

本可行性研究報告的內容和深度依照國家發展和改革委員會《工業建設項目可行性研究報告編制內容深度規定》的要求進行，依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及XX食品有限公司實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模，並提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下七個方面：

1、XX食品有限公司中央廚房項目的必要性和可行性進行分析、論證；

2、項目建設的背景、市場需求等進行分析預測；

3、項目建設的主要內容，包括生產工藝、設備選擇、建築設施等進行分析和闡述；

4、項目建設的基礎條件以及配套水、電、總圖運輸設施等作簡要的闡述；

5、簡要介紹有關環境保護、安全衛生、消防、節能等措施；

6、項目實施的組織管理、建設進度、工程招投標等擬定初步方案；

7、結合建設內容估算項目總投資，確定資金籌措方案，並進行經濟效益分析、測算和財務評價。

1.5可行性研究報告編制的原則

1.5.1研究工作的指導思想

1、貫徹執行國家環境保護，勞動安全，建築消防的相關政策，符合國家有關法規、規範及標準要求。

2、從企業實際出發，採取全面規劃，分期實施的原則，既考慮近期建設又兼顧遠期發展，使工程建設與生產預期相協調，最大限度地發揮投資效益。

3、“立足本地資源，借鑑國外經驗，依託技術創新,創建企業特色”是本項目技術方案選擇的重要原則。為確保項目的可行性及有效性，採用現代科技手段，關鍵設備實現自動化控制與管理，改善工人作業條件，降低運行成本，做到技術先進、質量可靠、經濟合理。

4、廠區總平面佈置力求在便於施工，便於安裝、便於維修、便於生產的前提下使各建（構）築物儘量集中，節約用地，擴大綠化面積，擴大成品堆場及原材料堆場面積，並留有發展餘地。進而保證廠區環境，並保證原材料在低價時期，可加快生產或有較大貯存，提高生產效益。

5、主車間工藝佈局儘可能流水順暢、工藝緊湊、各工序設備產能匹配，從而提高設備運轉效率和生產效益，擴大投資效益。

1.5.2 編制原則

（1）從促進企業產業結構優化升級、保持企業可持續發展和經濟效益的穩步增長出發，發展市場前景好，需求量大，有一定技術含量和具有競爭力的產品。

（2）充分考慮項目建設與企業籌資能力相適應、項目規模與投資回報率相適應、產品銷售與產品市場容量相適應。

（3）項目建設堅持高品位、高起點和高質量，依託可靠的原料市場資源和基礎設施條件，立足XX，輻射華東，面向全國，走向國際。

（4）從實際情況出發，採用先進可靠、安全實用和經濟合理的技術，嚴格執行國家有關規範、標準和規定，保證項目投產後安全、經濟、穩定的運行。

（5）嚴格執行國家對環保、勞動、安全衛生和消防的有關規定，對“三廢”排放進行綜合治理，以達到國家以及地方有關排放標準。

（6）規範操作、加強監督，實行項目法人制、工程招投標制、建設監理制和國家有關竣工驗收制度，確保工程質量。

（7）堅持建設和管理並重的原則，軟件與硬件建設同步推進，依託現有的管理隊伍和一線職工骨幹力量，重視管理模式的創新和員工隊伍建設，制定可行的市場拓展計劃和經營策略。

1.6可行性研究結論

（1）本項目建設有利於企業充分發揮自身優勢，採用較高技術含量的生產工藝，提升產品檔次，有利於促進企業技術進步和提高企業競爭力，確保企業的可持續發展，併為XX市工業立市、實現工業經濟發展大突破作出貢獻。

（2）本項目建設有利於擴大就業和新增就業崗位，增加地方政府稅收，具有較大的社會意義。

（3）本項目建設充分利用項目區的區位優勢和公用輔助設施條件，有利於降低投資。

（4）根據產品的市場分析和預測，以及企業的銷售狀況和市場佔有率，產品的市場銷售有保障，市場前景看好。

（5）通過詳細的經濟和財務分析，得出本項目總投資10000萬元，其中固定資產投資7000萬元，流動資金3000萬元。項目建成後，年均銷售收入30000萬元，年均利潤總額2000元，年均所得稅500萬元。

第二章 項目背景及建設必要性

2.1 項目提出背景

1、國家及地方產業政策要求以及項目的提出

國家發展和改革委員會第40號令《產業結構調整指導目錄(2011年本)修改》中的第一類“鼓勵類”項目食品類中“11．速凍小包裝、冷凍調理食品、即食性熟食水產食品等”；《XX市重點鼓勵發展的產業指導目錄》中“食品及農副產品加工業”的 “1、糧油、蔬菜、水果、奶製品、禽畜產品、林產品和水產品的儲藏及加工”都明確地指出本建設項目屬國家鼓勵類及地方重點鼓勵類項目，本項目投資符合國家產業政策和投資方向。

所謂中央廚房，就是食材進行統一採購，菜品進行統一製作，成菜後再進行統一配送的一種現代餐飲經營模式。採用中央廚房配送模式，要比傳統的配送節約30%左右的成本。中央廚房項目最大的好處就是通過集中規模採購，集中生產來實現菜品的質優價廉，為降低食品安全風險，形成集約化，標準化操作模式，中央廚房對原料採購要求也不斷提高，品牌原料不僅能夠保證穩定的供應，良好的物流體系能更好地保證原料的新鮮與安全。

2014年，中國的互聯網餐飲外面成交規模為150億元左右，但國內的餐飲外面行業“互聯網化”還處於剛剛起步階段，和較低的起步基數形成鮮明對比的正是這個行業極大的發展潛力。據第三方數據顯示，中國2014年餐飲整體規模為2.8萬億，且每年呈現穩定增長的趨勢，但整個盤子中，在線訂餐的佔比不到10%，。而根據發達國家先例來看，這個比例在未來能夠達到30%左右，未來的互聯網餐飲外賣行業將會是一個新的萬億級別的市場。

（2）項目區域優勢

XX居XX腹地，全縣總面積 2206平方公里，人口110萬，轄18個鄉鎮、331個村（居、社區），現有XX經濟開發區、XX循環經濟示範園、XX商貿物流開發區。交通便捷，區位優越。緊鄰省會XX市區。

華東第二通道淮南鐵路和合寧高速鐵路穿境而過，合寧高速鐵路在XX設有車站；合寧、合蕪、合徐、合六高速公路和省級平安大道合蚌公路貫穿全境，滬陝高速公路XX段是華東最大的高速公路樞紐。長江水運經巢湖直達XX縣，具有承東啟西和連接南北的良好區位條件。

本項目建成後，可促進當地農業經濟更好的發展，農產品精深加工，提高了農產品轉換的附加值，對當地農業產業化具有重要的意義。

本項目的建設規劃一經實施，對提高企業的綜合競爭力、降低經營風險，帶動農民增收、拉動地方經濟發展同樣具有重要意義。

綜上分析，本項目建成後，將成為XX縣的農業產業化的標杆，項目本身亦充分體現出“五化”，即特色化、規模化、市場化、高效化、品牌化，因此本項目的建設是十分必要的。

2.2 項目建設的必要性

（一）區域發展概況

開發區位於XX市區的東面，距市中心距離15公里，距XX新橋機場50分鐘車程，距XX火車站15分鐘車程，距高速公路出口5公里。現有兩條城市快速通道與XX市無縫連接，開通24小時城市公交。作為XX市“141”城市發展戰略的東部新城核心區，入區企業可以享受稅收獎勵、費用減免、貸款貼息、固定資產投資補貼等國家及地方規定的各項優惠政策和產業優惠政策。食品加工園為“全國農副產品加工創業基地（農業部授牌）”、“全省農業產業化農副產品加工創業示範園”集聚了眾多大型食品企業，有很好的產業氛圍，具有無限的發展前景，適合我們投資入駐。

（二）響應國家和XX大開發的號召，帶動農民致富，拉動地方經濟發展

1、XX縣農業產業化工業項目較少，嚴重製約了當地的經濟和社會的發展，影響了當地農民生活水平的提高和社會的和諧發展的進程。基於此，XX縣縣委、縣政府更是把興辦農業產業化龍頭企業，解決農民增收做為工作重點。

2、本項目的建設完全符合國家和XX省的發展戰略，建成後，不但擴大了農業產業化企業規模，而且也可以與當地農民簽訂“公司+農業”訂單式種植，保障農民利益。產品面向全國市場銷售。充分利用皖江產業帶發展的契機，變優勢資源為強勢資源，必將有力地促進XX縣農業產業化水平，並拉動周邊地區的經濟發展。

（三）充分利用當地資源，促進農業經濟良性循環

項目的所在地XX縣及周邊地區的農產品資源豐富，本地資源基本可以保障企業的日常生產需求。

（四）發揮龍頭企業作用，提高精深加工化水平，增強競爭力

1、我國加入WTO以來，農業市場逐步開放，農副產品的市場競爭日趨激烈。同時，隨著社會經濟的飛速發展，人民生活水平的不斷提高，人們對食品的安全、品質的要求也越來越高；這些社會變化促進了食品加工業的發展，為其帶來了無限商機的同時，也更新了傳統農牧業的經營模式和觀念，加速了農業產業化和農副產品充分市場化的進程，這一過程不但引導著農民逐步走向市場，投入到激烈的市場競爭中去，更要求農副產品生產加工企業向規模化、現代化、標準化轉變。目前，農業的產業結構調整方興未艾，“公司+農戶+基地的發展模式已在廣大經濟發達地區農村，取得了成功，擁有成熟的經驗。

2、本項目正是借鑑和採用了這些成功的模式和經驗，以企業為龍頭，以優良品種、植物技術和國家政策為依託，培育、扶持一批種養殖大戶，帶動更廣大的小戶、散戶；以定單、價格保護的形式，降低種養殖的市場風險，使農戶穩定收益，逐年提高收入，從而形成以市場為導向，公司、基地、大戶的分工合作，利益一體化的新型產業鏈。以企業為龍頭做市場，實現“產品加工增值和市場流動增值”的兩次增值，促進食品加工現代化、產業化發展。

（五）更好地貫徹“三農”政策、建立和諧社會的需要

1、隨著社會經濟飛速發展，農民群眾脫貧致富、建設小康社會的願望更加強烈，經濟發展的需要更加迫切。

2、本項目建成後，可以吸納一大批富餘勞動力，帶動當地農牧民走上致富之路，有利於促進和諧社會的建立。

（六）擴大就業機會

本項目建成後，能夠進一步帶動周邊產業的綜合發展，而項目本身可以安排多工種的就業崗位500個，營銷及管理人員80人。計劃優先從農民和失業的適齡人員中招聘，經培訓後上崗，使之掌握一定的生產和工作技能，成為真正意義上的，具備基本工作能力和職業素質的產業工人，這將對當地經濟、社會的穩定持續發展帶來有利影響。

第三章 市場分析

3.1 中央廚房項目現狀

所謂中央廚房，又稱中心廚房，指由餐飲連鎖企業建立的，具有獨立場所及設施設備的工廠。其主要生產過程是將原料按照菜單製作成成品或者半成品，配送到各連鎖經營店進行二次加熱或者銷售組合後銷售給顧客，也可以直接加工成成品或銷售組合後直接配送銷售給顧客。採用中央廚房配送後，比傳統的配送要節約30%左右的成本。中央廚房採用巨大的操作間，採購、選菜、切菜、調料等各個環節均有專人負責，半成品和調好的調料一起，用統一的運輸方式，趕在指定時間內運到分店。國內連鎖餐飲業經歷了十幾年的飛速發展，“中央廚房”逐漸被重視起來。目前國內食品加工業不發達，餐飲業物流發展滯後，給企業在中央廚房的建設上帶來了重重困擾。受到餐飲品種繁多、結構較為複雜，較難達到規模化和標準化等問題限制，連鎖餐飲企業的中央廚房建設水平總體有待提高、行業標準也急需完善。據中國產業調研網發佈的《中國中央廚房行業發展回顧與發展趨勢分析報告（2015-2020年）》顯示，中央廚房最大的好處就是通過集中規模採購、集約生產來實現菜品的質優價廉，在需求量增大的情況下，採購量增長相當可觀。為降低食品安全風險，形成集約化、標準化的操作模式，中央廚房對原料採購的要求也在不斷提高。品牌原料不僅能夠保證穩定的供應，良好的物流體系能更好地保證原料的新鮮與安全。集約採購將能帶來中央廚房深化發展的機遇。目前我國已有多家餐飲連鎖企業採用中央廚房經營模式，如：味千拉麵、一茶一坐、俏江南、海底撈、小肥羊等企業都在致力於中央廚房這項複雜系統工程的建設。

3.2 中央廚房項目市場前景分析

隨著食品安全問題日益嚴重，許多餐飲行業面臨嚴峻的生存考驗，中央廚房便應運而生了。據相關調查瞭解，我國大部分餐飲連鎖企業都自建了中央廚房，來確保食品的絕對安全。業內人士指出，中央廚房優點是成本低且便於管理，專家分析表示，中央廚房是餐飲行業的大勢所趨，政策扶持是必要的。

中國連鎖經營協會日前發佈的一項調查顯示，目前我國連鎖餐飲企業中７４％已經自建中央廚房，受訪企業認為“只有建中央廚房，才能充分保證產品能持續、穩定、保質、保期、保持統一的供給，從而實現快速發展”。

中國連鎖經營協會秘書長裴亮在日前召開的“第八屆食品安全年會”上介紹，調查顯示，中央廚房適用於連鎖的快餐和火鍋店。受訪企業中已經建成的中央廚房規模大小不一，有的是從配送中心轉變過來的，４０％的中央廚房有計劃通過做管理體系認證加強管理。

企業認為中央廚房的好處是“統一標準、降低成本、方便管理、便於規模化經營”。同時有企業表示，自建中央廚房成本較大，建議政府對中央廚房的稅收給予一定政策支持。

隨著國內餐飲需求的日益旺盛和食品技術的不斷完善，中央廚房這種現代連鎖標準化模式將是未來餐飲業發展的必然方向。 這是日前在京舉行的“餐飲業中央廚房發展研討會”上的主流觀點。本次研討會由（國家）食品行業生產力促進中心聯合中國社科院、中國烹飪協會、中國食品工業協會等單位舉辦。與會專家深入探討了以中央廚房為代表的餐飲現代工藝對於食品營養和安全的意義，認為中央廚房模式在對餐飲企業的資源綜合利用和環境保護方面起到非常重要的作用。

會上發佈的一項《快餐食品營養調查與研究報告》顯示，儘管歐美等國家和我國在快餐品種結構等方面存在著較大差異，但快餐核心內涵已較為接近。以標準化、工廠化和連鎖經營為主要特徵的現代快餐成為世界餐飲業發展一個主流趨勢。（國家）食品行業生產力促進中心進行的一項骨湯營養成分對比檢測結果顯示，中央廚房拉麵骨湯與傳統坊間拉麵骨湯營養並無本質的區別。

2007年，中國餐飲行業整體市場規模突破1萬億元大關，並以18%旺盛的增長速度遞增，擔當國家經濟的重要支柱角色；中式快餐以營業額高達2000多億元，佔整個快餐市場將近80%的份額，年增長率近30%，遠遠超過了“洋快餐”增長率；

2012年，中國快餐行業營業額佔整個中國餐飲行業的25%左右，其中，中式快餐佔85%；中式快餐行業已經進入了品牌提升和快速擴張的一個全新時期。

2014年全國餐飲收入27860億元，同比增長9.7%，比2013年加快0.7個百分點。未來餐飲產業發展的重心將向大眾餐飲轉移，方便快捷、營養衛生、價格實惠的大眾餐飲將會蓬勃發展。餐飲企業將通過建立食品統一加工配送中心，發展連鎖經營，開發中式快餐等形式，進一步提高大眾餐飲工業化、規模化水平。中央廚房恰恰是能滿足這一發展趨勢的業態。隨著食品產業的發展和產品細分 ，中央廚房未來會升級成為專業化服務於餐飲企業的專業化工廠。目前中央廚房正從快餐業逐步進入正餐業、火鍋業，產業覆蓋面不斷增大。從國外的發展規律看，這是餐飲業發展的必然選擇。

3.3 營銷策略

企業必須根據社會經濟形勢的發展和行業現狀，慎重製定並及時調整營銷策略，認真樹立戰略發展觀念、市場競爭觀念、質量生命觀念、品牌優勢觀念、效益營銷觀念等現代經營理念，努力打造企業核心競爭力：

（一）圍繞優質服務，在加強企業管理、提高產品質量的前提下，全面打造“中國營養快餐標準化系統服務商”的目標理念。加大軟、硬件建設投入，建造格調優雅、管理到位的生產環境，樹立良好的企業形象。

（二）打造中央廚房名牌產品。海爾集團總裁張瑞敏說過：“企業的最高競爭是品牌的競爭”。公司已經通過ISO9001質量體系認證、HACCP等多項認證。從原料進場到產成品出售，實行全過程、全方位的全員質量管理，確保從本公司銷出的產品百分之百為合格產品、放心食品。

（三）將公司各個車間、部室建成學習型組織，加強技術培訓，鼓勵公司人員參加學歷性教育，提高職工的人文素養和職業素質，不斷引進先進技術和高水平的專業人才，加大新產品、新工藝的研發力度，“穩定求生存，創新求發展”。

（四）加強廣告推廣力度，利用報刊及廣播、電視等大眾媒體，在目標市場加大宣傳推介力度；加強企業的視覺識別手段，設計專門的特色企業標誌，製作統一的職工徽章、胸卡、名片、制服、專用信封及信箋，採用精美的產品包裝、用品；在交通要道及繁華地區和去企業的必經路段設置醒目路標；在企業網站與自有電子商務平臺上，全面介紹企業的生產能力與經營理念、產品展示與銷售。增加目標市場人民群眾對企業的認知程度，努力擴大市場份額。宣傳企業名牌，必然涉及XX縣，因為XX縣作為品牌載體的一部分，是不可迴避的。隨著品牌在國內外市場的宣傳、推廣，作為原產地的XX縣也必然深入人心。以企業名牌為平臺，必將大大提升XX縣在中國乃至世界的知名度，會帶動更多的有實力企業來XX縣投資。

第四章 建設條件

4.1、項目區概況

XX縣地處江淮之間，居皖中腹地，是XX省省會XX市的東大門，東望滁州，南濱巢湖，地理位置優越，史稱“吳楚要衝、包公故里”；全縣總面積 2206平方公里，人口110萬，轄18個鄉鎮、331個村（居、社區），現有XX經濟開發區、XX循環經濟示範園、XXXX商貿物流開發區。

XX縣地形地貌呈丘陵崗地、低山殘丘、河湖低窪平原三種。境內丘陵、崗地、平原分別佔全縣土地總面積的14%、48%、38%，東部和北部主要為低山丘陵和丘陵崗地區，以耕地、林地為主；中部和南部為波狀平原和濱湖平原區，以耕地、水域為主。江淮分水嶺從西往東橫貫中北部，將全縣分為淮河和長江兩大流域，縣域地形複雜，北寬南窄，呈倒三角形狀。境內河渠交錯，主要河流有南淝河、店埠河、滁河、池可。大別山餘脈逶迤東南，主要有四頂山、白馬山，青陽山、龍泉山、浮槎山、棋盤山、鳳凰山、岱山等。浮槎山為最高峰，高程為418米。

4.1、行政區劃

全縣總面積 2206平方公里，人口110萬，轄18個鄉鎮、331個村（居、社區），現有XX經濟開發區、XX循環經濟示範園、XXXX商貿物流開發區。

4.3、自然條件

XX縣屬北亞熱帶季風性氣候，總的特點是“氣候溫和，四季分明，雨量適中，光照充足”。雨量雖適中，但分配不均，一般春多陰雨，夏雨集中，秋少冬幹，年均降水量960毫升,年平均氣溫在15℃，平均無霜期235天。水資源相對較豐，水域面積47444.41公頃，約佔總面積21%。

4.4、工程地質

項目規劃區露出地層為第四系沖積地層，工程地質狀況良好，地基承載力為10－15T/平方米。據國家地震局1990年區劃，地震基本烈度為7度。

4.5、區位優勢

XX交通便捷，區位優越。緊鄰省會XX市區。華東第二通道淮南鐵路和合寧高速鐵路穿境而過，合寧高速鐵路在XX設有車站；合寧、合蕪、合徐、合六高速公路和省級平安大道合蚌公路貫穿全境，滬陝高速公路XX段是華東最大的高速公路樞紐。通往XX市區的37路、38路、39路、40路公交車已開通，地鐵2號線正在建設，不到一個小時即可實現往返。具有承東啟西和連接南北的良好區位條件。

4.6、經濟發展

2014年，全年全縣生產總值448.53億元，按可比價格計算，比上年增長11%。其中第一產業增加值61.8億元，增長5.7%；第二產業增加值294.84億元，增長13.1%；第三產業增加值91.89億元，增長7.5%。三次產業結構由上年的14.5：64.5：21調整為13.8:65.7:20.5。按戶籍人口計算，人均生產總值達到42296元（摺合6754美元），可比價增長11.4%。 其中農業方面，全年糧食播種面積11.35萬公頃，比上年增長2.7%。棉花播種面積0.56萬公頃，增長1.8%；蔬菜播種面積2.14萬公頃，增長4.4%；瓜果播種面積0.39萬公頃，增長2.6%；油料播種面積4.07萬公頃，下降1.9%。 全年糧食產量71.08萬噸，比上年增加3萬噸，增長4.4%。其中，稻穀產量53.68萬噸，增長4.1%；小麥產量10.81萬噸，增長4.6%。棉花產量0.61萬噸，增長5.2%。蔬菜產量48.2萬噸，增長9%。瓜果產量10.81萬噸，增長4.4%。油料產量11.93萬噸，增長1.6%。 年末，全縣生豬存欄量48.47萬頭、出欄量98.19萬頭，比上年分別增長1.8%、2.2%。全年肉類總產量11.93萬噸，增長2.1%。禽蛋產量4.77萬噸，增長2.4%。牛奶產量7.4萬噸，增長3.2%。水產品產量5.94萬噸，增長8.2%。

4.7、社會事業

2007年起連續四年實施民生工程，累計投入資金16億元，全縣百萬人民受益。被列為全國首批新型農村社會養老保險試點縣，已有40.1萬名符合條件的農村居民參保繳費，14.3萬名60週歲以上的農村居民按月領取養老金。榮獲“XX省教育強縣”、“全省雙擁模範縣”、“全省綜治模範縣”、“全省平安縣”、“全國殘疾人社區康復示範縣”、“全國科技進步先進縣”、“全國計劃生育優質服務先進縣”等稱號。

4.8、廠址選擇

1、選址原則

項目建設要具有現代化標準要求、規模化的生產體系，本著高起點，高規格、高效益的原則，因此，場址選擇遵循如下原則：

（1）交通方便，位置突出。

（2）節約用地，少佔良田，少佔耕地，儘量利用廢地、荒地。

（3）儘量減少拆遷移民，最好選擇的場地無居民和建築物，無拆遷移民任務。

（4）地勢乾燥，通風良好，便於排除雨水及生產、生活汙水。

（5）有利於合理佈局和安全運行，場地選擇應滿足建設功能使用的要求，佈局合理。

（6）水源可靠，水質良好，有可靠的電力、燃氣供應。

2、選址研究內容

（1）場地座落位置應符合當地政府發展規劃和城市規劃，

（2）佔地面積的確定應根據建設規模，主要建築物，構築物的組成，建築佔地面積係數等規定。

（3）地形地貌條件是否滿足建築物要求

（4）地震情況

（5）工程地質，水文地質條件

（6）徵地拆遷移民安置條件

（7）交通運輸條件

（8）水電供應條件

（9）環境保護及法律支持條件

（10）生活設施依託條件

（11）擬選場址的施工現場、場地、施工用電、施工用水等條件是否滿足工程施工的要求。

3.場址選擇方案

經過各方面的比選，按照上述原則，XX食品有限公司中央廚房項目場址選擇位於XX縣食品工業園，此場址能滿足該建設項目各方面功能的要求。

第五章 工藝技術方案

5.1 產品方案和生產規模

5.1.1 產品方案

本項目根據市場資源、市場前景、市場定位及競爭對手的逐步分析，綜合考慮本企業的生產能力和原輔材料配套情況、公用工程配套情況及企業籌資能力和項目融資風險，確定項目建設規模如下：

5.2.2 動力消耗

本項目生產主要消耗的動力為電、水、燃氣。

項目用電主要為各類機械設備、冷庫、照明、生活等用電，年用電量約為800萬度。

用水主要為生產、生活、辦公、保潔等用水，年用水量約15.4萬噸。

燃氣用量為90萬立方

所需電、水、燃氣全部由XX縣變電所、自來水公司、XX深燃供給。

5.3 生產工藝簡述

5.3.1綜合生產工藝流程簡述

（1）切配：按照生產計劃領取所需主、輔料，按照生產工藝對原料進行清洗、分揀雜質、切割、醃製等。每種菜的切配規格、醃製條件都有嚴格規定，保證菜品規格、出成、口感高度統一。

（2）燒製：切配好的原料進行過油、沸水、蒸煮、熬製等，在此過程中對過油時間、溫度、油料比，沸水時間、沸水溫度、水料比，蒸制、熬製時間都有嚴格規定。同時生產過程中予以監督，保證產品合格。

（3）包裝：料理包包裝採用湯汁+主料+輔料的包裝方式，每種成分需用電子稱稱量合格後方可包裝。保證每份湯汁、主輔料淨含量相同。

（4）巴殺：料理包包裝封口後採用國內目前最先進的巴氏滅菌線進行滅菌，最大程度殺滅料理包內微生物。

（5）速凍、分裝入庫：滅菌後的料理包通過一條-60℃的速凍通道，在極短的時間內將料理包中心溫度降至-18℃以下。最大程度保留菜品營養，保持菜品形狀，延長菜品保質期。

經過速凍後的料理包用紙箱分裝後進行碼垛，入-18℃冷庫中保存。

5.3.2熟食生產工藝簡述

原料切配後按照所需工藝不同分別進行制熟。按加工工藝不同主要分為以下幾種：

（1）過油：每次加入大豆油經過嚴格的稱量後加入油炸鍋內，用測溫儀測溫，待油溫達到所需溫度時加入稱好重量的原料，用計時器計時。達到時間後及時取出原料瀝油，冷卻。

（2）沸水：按照生產工藝加入所需水量，水沸騰後加入預先稱好的原料，水沸騰後計時，到達時間後取出原料瀝水冷卻。

（3）蒸制：蒸制過程中對原料裝盤規格、蒸制氣壓、蒸制時間進行明確規定，保證蒸制菜品質量穩定。

（4）A料熬製：A料各種成分由配料間統一配製。燒製過程中對油量、需炒制原材料的炒制油溫、炒制時間，加水時間，調料加料順序進行明確規定。保證每批A料口感、出成完全相同。

5.3.3工藝說明

每種料理包菜品都有完善的生產工藝，調料、醃製料由配料間統一配製。每種主、輔料的投入量、湯汁中各種成分的配比、醃製料成分的配比；生產過程中的切配規格、浸泡時間、醃製條件，燒製沸水、過油、蒸煮時間都有嚴格的規定。同時在生產過程中由品管部門進行監督，保證每批次生產出來的菜品符合工藝要求。

5.3.4製冷工藝

採購新鮮食材儲存於0~4℃冷藏庫中，最大程度保持原料新鮮。採購凍品原料儲存於-18℃冷凍庫中。槓崗香(快天下)食品有限公司嚴格按照原料與成品分庫存放，冷藏原料與冷凍原料分開存放的原則進行存放。

速凍料理包的生產離不開速凍工藝。槓崗香(快天下)料理包採用的是荷蘭科麥速凍生產線，產品在包裝成型後通過一條5秒速凍通道，產品在瞬時中心溫度即可達到-45℃，有效地鎖住新鮮和營養。

同時XX食品有限公司在生產加工過程中對過程溫度也進行嚴格控制，目前擁有低溫切配間及低溫包裝間共約1000平米，在生產過程中保證食材的新鮮營養。

5.4主要生產設備

5.4.1主要設備的選擇基本原則

1、生產性原則：選擇設備時，要注重設備的高速化、自動化，以提高設備的生產率。

2、可靠性原則：是指安全可靠性，零件的耐用性等。要求設備能生產高質量的產品，或完成高質量的工程，還要求設備減少故障，提高準確性。

3、維修性原則：選擇可修性、易修好的設備。維修性好的設備，一般指設備結構簡單，零部件組合合理，維修時零部件易於接近，可迅速拆卸，易於檢查，可實現通用化和標準化。

4、節能性原則：既選擇的設備要節約能耗，一般以機械設備單位開動時間的能源消耗量來表示。

5、成套性原則：指設備配套，如果配套性能差，設備的性能距不能很好的發揮，給企業造成經濟上的浪費和損失。

6、環保性原則：所選設備的噪音和排放的有害物應達到國家環境保護的限制指標的要求。

7、靈活性原則：儘可能做到設備結構緊湊、重量輕、體積小、操作使用靈活方便。

本次生產項目擬選用進口和國產設備，完全能達到國外產品性能，滿足生產要求。

5.4.2主要生產設備購置清單

5.4.3 冷庫設備清單

第六章 環境保護

6.1 環境保護設施的設計依據和原則

根據《中華人民共和國環境保護法》以及《建設項目環境保護管理辦法》的要求，本項目在建設過程中和項目建成運行後，要嚴格按照國家有關環境保護的法律、法規和標準貫徹執行。遵循“三同時”的原則，對項目產生的汙染源、汙染物進行控制和治理。

6.2 執行的環境質量標準和汙染物排放標準

6.2.1 環境質量標準

（1）環境空氣執行GB3095-2012《環境空氣質量標準》中二級標準；

（2）地表水執行GB3838-2002《地表水環境質量標準》中V類標準；

（3）聲學環境執行GB3096-93《城市區域環境噪聲標準》中的2類標準。

6.2.2 汙染物排放標準

（1）廢水汙染物排放執行GB8978-1996《汙水綜合排放標準》中一級標準；

（2）噪聲GB12348-2008《工業企業廠界噪聲標準》中Ⅲ類標準；

（3）廢氣執行GB16297-1996《大氣汙染物綜合排放標準》中二級標準。

6.3 項目區域環境現狀

6.3.1 自然環境簡況

項目位於XX市XX縣

XX屬亞熱帶溼潤性季風氣候。地處中緯度地帶，位於江淮之間，全年氣溫冬寒夏熱，春秋溫和，屬於暖溫帶向亞熱帶的過渡帶氣候類型，為亞熱帶溼潤季風氣候。年平均氣溫15.7度，降雨量近1000毫米，日照2100多個小時。

XX的氣候特點是：四季分明，氣候溫和、雨量適中、春溫多變、秋高氣爽、梅雨顯著、夏雨集中。春天：冷暖空氣活動頻繁，常導致天氣時晴時雨，乍暖乍寒，複雜多變。夏季：季節最長，天氣炎熱，雨量集中，降水強度大，雨量主要集中在5-6月的梅雨季節。秋季：季節最短，氣溫下降快，晴好天氣多。冬季:天氣較寒冷，雨雪天氣少，晴朗天氣多。

建設項目位於XX經濟開發園區食品工業園，生態環境以人工生態環境為主。該區無自然狀態的森林，無珍稀或瀕臨物種。植被以人工植被為主。

6.4 主要汙染源、汙染物及其治理

6.4.1 汙染源分析

本項目建成後可能產生的主要汙染源是：

（1）生產設備在生產過程中產生各類機械設備等運轉時的噪聲。

（2）車間地面沖洗水、食品清洗用水等生產廢水及生活廢水。

6.4.2 治理措施

（1）廢水、廢液及其處理

廢水是本項目對環境最大的汙染源，本項目清洗用水經廠內環保設施擬採用生化處理汙水工藝處理後在從汙水管道排往汙水處理站。達到國家規定排放標準後，利用PVC管線或石砌暗溝遠距離輸送作綠化帶的灌溉水源。

項目的生活汙水，經廠區生活汙水管網彙集送XX縣汙水處理廠處理。

（2）噪聲及其治理

本項目各類機械設備的噪聲很小，其主要設備運轉噪聲都低於85db(A)，經過隔音減奪、廠房屏蔽、距離衰減，能確保廠界噪聲等級達到國家標準要求。

6.5 綠化

工廠綠化按因地制宜的原則進行佈置，在廠區廣場、廠房周圍、道路二側最大限度的植樹栽花、培植草坪，以美化環境、降低噪聲、減少塵埃。

6.6 環境監測機構

企業設置專門的環境監測機構，配備一定數量的監測器具，並設專職人員負責環境監測工作。

第七章 勞動安全和衛生

7.1 設計依據

為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，保障全體職工的安全與健康，根據1997年1月1日起開始實施的原勞動部第3號令《建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定》的精神要求編制本篇章。

7.2 執行標準

（1）《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010；

（2）《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006；

（3）《建築抗震設計規範》GB50011-2010；

（4）《建築物防雷設計規範》GB50057-2010；

（5）《爆炸和火災危險環境電力裝置設規範》GB50058-92；

（6）《工業企業採光設計標準》GB50053-91；

（7）《工業企業照明設計標準》GB50034-92；

（8）《工業企業廠內運輸安全規程》GB4387-1994；

（9）《工業企業噪聲控制設計規範》GBJ87-85；

（10）《採暖通風與空氣調節設計規範》GBJ19-87。

7.3 不安全因素及職業危害分析

（1）自然危害因素：主要是暴雨、洪水、雷電、地震、暑熱災害等若處置不當，即有可能產生廠房倒塌、設備損毀、人員傷亡等。

（2）生產過程中的不安全因素：主要有火災、電氣事故、停水事故、設備事故、機械傷害等。

（3）職業危害主要有：機器噪聲等。

7.4 設計中採用的主要防範措施

本項目是新建工程，作了詳盡的調查與規劃，同時對防地震、防雨雪、防雷擊等自然災害方面均有相應的工程設施，一般不會影響安全生產。

（1）防自然災害措施

防洪排澇按50年一遇洪水作為計算依據，確定場地設計標高，保證雨水外排暢通；按《建築物防雷設計規範》（GB50057-2010）規定對廠房樓電源系統、配電房等建築物設置防雷、接地裝置，各建築物按《建築抗震設計規範》（GB50011-2010）規定按地震基本烈度7度設防，各試驗室、辦公室、休息室等設置吊扇等通風、降溫設施防止酷暑，在處理突發性災害事件時加強對全體職工的自我防範教育，配置隔離衣、帽、鞋、手套、防毒面具等設備。

（2）生產過程中採取的主要防範措施

設計中各用電設備設置可靠接地、接零系統防止觸電事故，工作場所、重要場所、危險場所、緊急疏散口等處級應急照明，對使用壓縮空氣場所嚴格按有關規範設計，防止產生爆炸、氣浪衝擊等事故發生。嚴格按消防規範要求留有足夠的防火空間、消防通道，並確保消防供水要求。

項目生產所需原材料和生產的產品無毒、無害，同時，生產流程安全可靠，對生產工人不會產生危害。

1）佈局

根據項目點的地形地貌、常年主導風向、生產工藝流程和衛生防疫等要求，對本項目作了詳盡、合理的佈局。場區內的工作人員、產品通過清潔道路進行分流，互不交叉、感染，場區自然降水和生活廢水通過暗溝排除，生產廢水經生化處理後做綠化灌溉水源。

2）噪音

採用綜合降噪措施後，各車間工作區的噪聲控制在85dB以內，不會產生噪聲危害。

3）設備與電氣

本項目選定的電氣機械傳動設備，均設置防護罩和接零保護裝置、設備故障報警裝置。

4）建築物間距

建築物間距主要考慮氣流通暢，車間內採光、防火、防疫等標準要求，保證安全生產。

5）防火等級

主要場房、辦公室防火等級為Ⅲ級。

7.5 安全衛生機構

企業設立專門機構負責安全衛生工作，由分管經理負責，各部門設專兼職安全衛生管理員，形成管理網絡，確保安全衛生工作的實施。

第八章 消 防

8.1 設計依據

（1）《中華人民共和國消防法》（2009年5月1日起施行）；

（2）《建築設計防火規範》GB50016-2006；

（3）《建築物防雷設計規範》GB50057-2010；

（4）《建築滅火器配置設計規範》GB50140-2005；

（5）《消防安全標誌》GB13495-1992；

（6）《消防安全標誌設置要求》GB15630-1995。

8.2 消防水源及用水量

根據《建築設計防火規範》GB50016-2006規定，本工程廠區內生產廠房耐火等級為二級，生產的火災危險性分類為丁類、戊類。按室外最大消防用水量為20L/S，室內消防用水量為10L/S，同時發生火災的次數為一次，火災延續時間為2小時計，消防用水量為108立方米。

消防水源為廠區供水管網，水量能滿足用水需要。

8.3 消防措施

(1)總圖佈置各建築間距符合建築設計防火規範規定要求，廠內設有環形消防通道，並沿路按規定要求設置室外地上式消火栓。

(2)建築設計按建築物耐火等級二級設計，室內設有室內消火栓和消防水槍，並按標準配備滅火器材，防震按7度設防。

(3)電氣、防雷

供電按二級負荷，獨立電源供電。

各建築物按《建築物防雷接地設計規範》要求設置避雷裝備，防止雷電侵入發生火災。

各電氣設備的帶電金屬外殼，高低壓開關櫃、變壓器等設可靠的接地、接零裝置，以防發生人員觸電事故及由電氣事故引發的火災。

（4）按《消防安全標誌設置要求》設置安全標誌。

第九章 節 能

9.1 設計依據

（1）計交能[1997]2542號《國家計委、國家經貿委、建設部關於固定資產投資工程項目可行性研究報告“節能篇（章）”編制及評估的規定》。

（2）中華人民共和國節約能源法

（3）認真貫徹國家產業政策和行業節能設計規範，嚴格執行節能技術規定，努力作到合理利用能源和節約能源，最大限度地進行綜合利用。

（4）積極採用先進的節能新工藝、新技術、新設備，嚴禁採用國家或行業主管部門已公佈淘汰的落後工藝、落後機電產品與工藝設備。

9.2 設計採用節能標準

（1）《設備熱效率計算通則》GB2588-2000；

（2）《綜合能耗計算通則》GB2589-2008；

（3）《企業能量平衡通則》GB3484-2009；

（4）《一能量平衡技術考核驗收標準》GB3794-83；

（5）《評價企業合理用電技術導則》GB3485-98；

（6）《評價企業合理用熱導則》GB3486-83；

（7）《工業蒸汽鍋爐參數系列》GB1921-2004；

（8）《設備及管道保溫技術導則》GB4272-92。

9.3 綜合能源消耗

實物消耗總量：見表10-1。

表10-1 實物消耗總量表

9.4 主要節能措施

（1）建築儘量採用自然通風併合理使用建築面積，提高土地利用率。

（2）供電：合理選用電纜、電線截面積，選用先進高效節能型燈具，供配電系統配置諧波、濾波及靜態無功補償裝置，提高功率因數、降低電能消耗。

（3）全廠除了用電總計量外，在各主要用電場所設分計量，以加強用電的考核與管理。

（4）照明燈具以節能型熒光燈為主，光效高，功率因素高，符合國家政策，節約能源消耗。

（5）將用電設備負荷均勻接在三相網絡上，供電網絡的電流不平衡度<5%。

（6）採購的設備必須是節能的、技術先進的。

（7）原料裁剪加工應做好下料拼圖設計，避免浪費。

（8）機械加工採用高效節能型加工設備。

（9）注意工藝流程和各生產工序佈局的合理性，保證從原材料進廠、車間生產到成品出廠，全部物流通順短捷，減少運輸能耗。

9.5 節能機構和節能管理

加強能源的計量及管理，配備專人進行計量管理及計量器具的檢測與維護，保障節能管理工作的落實。

第十章 企業組織和勞動定員

10.1 企業組織機構

XX食品有限公司，設有專門的人事部、財務部、市場部、生產部、檢測部、研發部、技術部等，組織機構齊全，主要管理人員均具有多年的領導與管理經驗。

公司的組織結構圖如下所示：

10.2 生產製度

年工作日：300天

生產班次：生產車間一班制生產，生產人員實行白班制。

10.3 勞動定員及培訓

10.3.1 勞動定員

本項目設計生產一線員工500人，營銷及管理人員80人。

10.3.2 人員培訓

為使企業達到先進的現代化企業管理水平，實現在行業中的導向作用，要求本企業管理人員和技術人員均具有較高的專業知識，只有先進的工廠硬件設施，高素質的人才隊伍和高水平的管理系統相結合，才能相得益彰，取得理想的效果。因此，企業的人員培訓，無論是對企業的管理人員，技術人員，還是一般生產工人的培訓，均十分重要。通過培訓，將使企業主要領導人，生產，技術，設備，計劃，材料，動力等各部門操作與管理人員，據明確各自工作崗位的必要條件和理論依據，並自覺執行各項規定和操作規程，並建立符合質量管理體系的生產體系是本企業的首要目標。人員培訓的主要內容包括：

(1)廠紀廠規培訓：質量保證體系（質量管理，標準，質驗，監控等）培訓

(2)生產管理及生產技術培訓

(3)崗位操作規程培訓

(4)設備使用，維護，保養培訓

(5)安全衛生培訓

(6)環境保護意識與法規培訓

第十一章 項目管理和實施進度安排

11.1 項目管理

本項目建設XX食品有限公司組織實施。

本項目建設嚴格遵照國家有關法律法規的規定要求，實行工程建設項目法人制、工程建設招投標制、建設監理制和工程竣工驗收制度，實行法制化管理。

11.2 工程招投標

本項目為新建工程建設項目，按國家工程建設項目有關政策管理規定，在工程項目建設的執行階段以招標的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來採購工程的一種方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權利義務的經濟合同，將工程項目的實施過程納入了法制化管理。

11.3 項目實施進度安排

本項目建設期為1年，含項目前期工作，計劃安排如下：

（1）2015年8月—9月編制可行性研究報告並上報審批；

（2）2015年9月—10月進行初步設計（包括審批時間）、施工圖設計，同期進行設備及土建工程招標；

（3）2015年10月—2016年4月進行土建工程施工；

（4）2016年4月—2016年7月設備購置、安裝及人員培訓；

（5）2016年8月工程全部投產運營。

第十二章 投資估算與資金籌措

12.1 投資估算依據及說明

12.1.1 投資估算依據

（1）建築工程投資按2000年《全國統一建築工程基礎定額》XX省綜合估價表編制，並參照本地同類建築工程進行係數調整；

（2）定型設備價格參考市場價和廠商報價；

（3）工程建設其他費用：參照《輕工業工程設計概算編制辦法》（QBJS10-2005）；

（4）建設項目前期工作諮詢收費：原國家計委“關於印發建設項目前期工作諮詢收費暫行規定的通知”計價格［1999］1283號；

（5）工程監理費：按國家發改委、建設部制定的《建設工程監理收費有關問題的通知》{發改（2007）670號文}計列；

（6）預備費：按工程費用和其他費用合計的8%估算，包括基本預備費和價差預備費；

（7）類似工程技術經濟資料。

12.1.2 投資估算說明

本項目投資估算按照費用構成劃分，建設投資估算分為設備及安裝費、其他工程費、工程預備費等，投資構成詳見下表12-1：

表12-1 固定資產投資構成分析表

12.2 建設期利息估算

本項目無建設期貸款，故無建設期貸款利息。

12.3 流動資金估算

流動資金採用分項詳細估算法，根據本項目原材料供應及產成品銷售情況，估算正常年流動資金需要額為5000萬元，其中鋪底流動資金3000萬元。

12.4 總投資估算

12.4.1報批項目總投資

項目總投資＝建設投資+建設期利息+鋪底流動資金

=7000+0+3000=10000（萬元）

12.5 資金籌措與資金使用

12.5.1 資金籌措

（1）固定資產投資籌措

企業自籌固定資產投資資金7000萬元；

（2）流動資金籌措

企業自籌全部流動資金。

（3）項目資本金

本項目資本金為10000萬元，佔報批總投資的100%，符合國家對建設項目資本金的有關規定。

12.5.2 資金使用計劃

該項目預定建設期為1年，建設投資資金必須按使用計劃安排在建設期內及時到位。流動資金在生產期按生產負荷分別投入。

第十三章 財務評價

13.1 概述

本項目財務評價的方法與原則是按照國家發改委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》及其他有關文件的規定進行的。

根據《方法與參數》的規定，經濟評價分為財務評價與國民經濟評價。財務評價是在國家現行財稅制度和價格體系下，從項目的財務角度分析，計算項目的財務盈利能力和清償能力，據以判別項目的財務可行性。國民經濟評價是從國家整體角度分析，計算項目對國民經濟的淨貢獻，據以判別項目的經濟合理性。本報告只進行財務評價。

本報告財務評價以項目為評價對象。財務計算評價期16年。第三年為投產期，並達到設計能力的80%，第四年達到生產能力100%，

13.2 產品成本和費用估算

(1)外購原輔材料費、燃料及動力：根據項目單位提供的有關資料測算。

(2)工資及福利費

本項目設計一線生產員工500人，營銷及管理人員80人。工資標準在該企業目前人均工資的基礎上適當考慮了提高因素，工人人員按3000元/月標準估算，技術人員按4000元/月標準估算，管理人員按3500元/月標準估算，福利費按14%估算。

(3)折舊費

建築物的經濟壽命期為40年，殘值率為2%；設備的經濟壽命期12年，殘值率為3%。

(4)維修費

維修費按設備年折舊額的20%估算，包括大修和小修。

(5)攤銷費用：遞延資產按5年攤銷，無形資產（土地使用權）按50年攤銷。

(6)其他費用：按年銷售收入的3%計算。

(7)總成本費用

依據計算，年均總成本費用為27500萬元，固定成本20000萬元，變動成本7000萬元，年均經營成本27000萬元。

13.3 銷售收入及稅金估算

13.3.1 銷售收入估算

根據產品的產量和綜合銷售單價預測其銷售收入，本項目達產年均可實現銷售收入30000萬元。

13.3.2 銷售稅金及附加：產品繳納增值稅稅率為17%，城市維護建設稅和教育費附加分別為增殖稅稅額的5%和3%計算。

13.4 利潤估算

經計算本項目投產後實現年均利潤總額2000萬元。

13.4.1所得稅稅率為25%。

13.4.2 盈餘公積金

按10%提取公積金。

13.4.3未分配利潤

根據公司章程有關規定，未分配利潤由項目單位按規定自行結轉或分配。

13.5 財務盈利能力分析

(1)靜態指標

投資回收期（含建設期）：6年

13.6 清償能力分析

清償能力分析是通過“資金來源與運用表”、“資產負債表”的計算，來考察項目計算期內各年的財務狀況及償債能力，並計算資產負債率、流動比率、速動比率和固定資產投資國內借款償還期。

資產負債率是負債與資產之比，是指一個新項目所面臨的財務風險指標。計算結果表明：在項目計算期內，資產負債率最高為11.03%，且逐年下降，最低為5.03%，說明該項目風險程度較小，清償能力較強。

第十四章 可行性研究結論與建議

14.可行性研究結論

（1）本項目的建設符合《XX市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》要求，屬於《XX市重點鼓勵發展的產業指導目錄》範疇內的項目，符合XX市“工業立市”發展戰略的需要。

（2）本項目投資規模適中，技術方案、設備方案、工程方案可行。

（3）本項目建設將解決當地剩餘勞動力，將直接提供達500個就業崗位。

（4）本項目產品銷售前景廣闊，項目建成後，年均銷售收入3000萬元，年均利潤總額2000元，年均所得稅500萬元。對滿足市場需要和促進當地經濟發展起到重要的推動作用，有利用促進第三產業發展，本項目的建設具有良好的社會效益。

（5）根據財務評價，項目建成後有較好的經濟效益和社會效益，項目的建設是可行的。

綜合以上分析，本可行性研究報告認為本項目符合國家產業政策，具有較好的經濟效益和社會效益，對促進XX省XX市經濟的發展有著積極的意義，綜上所述，本項目是可行的。

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