本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外擔保概述
北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司華聯（北京）商業保理有限公司（以下簡稱“華聯保理”）擬向華夏銀行股份有限公司北京和平門支行（以下簡稱“華夏銀行”）申請1億元人民幣授信額度。公司向華聯保理就上述授信提供連帶擔保責任，擔保額度最高為1億元人民幣。華聯保理為公司的控股子公司，公司持有其51%股權，北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“華聯綜超”）持有其49%股權。華聯綜超同意按照其對華聯保理的持股出資比例向公司提供反擔保。
公司於2018年12月27日召開了第七屆董事會第二十三次會議，會議審議並通過了本次擔保，表決結果為10票同意，0票反對，0票棄權。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保在公司董事會的審批權限內，不需提交股東大會審議。
二、華聯保理基本情況
公司名稱：華聯（北京）商業保理有限公司
成立日期：2017年01月16日
註冊資本：20,000萬元
註冊地址：北京市順義區臨空經濟核心區融慧園6號樓4-81
法定代表人：崔燕萍
經營範圍：為企業提供貿易融資、銷售分賬戶管理、客戶資信調查與評估、應收賬款管理、信用風險擔保。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
與公司關係：公司持有華聯保理51%股權，為公司控股子公司。華聯綜超持有華聯保理49%股權。
截至2017年12月31日，華聯保理經審計資產總額23,456.30萬元，負債總額2,196.20萬元（其中短期借款總額1,904.53萬元、流動負債總額2,196.20萬元），淨資產為21,260.12萬元；2017年實現營業收入1,712.17萬元，利潤總額1,462.68萬元，淨利潤1,260.12萬元。截至2018年9月30日，華聯保理未經審計資產總額61,891.27萬元，負債總額39,251.53萬元（其中短期借款總額5,599.09萬元、流動負債總額39,251.53萬元），淨資產為22,639.74萬元；2018年1-9月實現營業收入2,589.26萬元，利潤總額1,867.91萬元，淨利潤1,379.62萬元。華聯保理不涉及擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。
截至目前，華聯保理沒有被列為失信被執行人。
三、《反擔保合同》主要內容
1、反擔保人：北京華聯綜合超市股份有限公司
2、反擔保方式：反擔保人同意以連帶責任保證擔保的方式，在本合同約定的反擔保範圍內，按照對借款人認繳出資比例，向擔保人承擔反擔保義務。
3、反擔保範圍：本合同項下的反擔保責任的範圍為：（1）擔保人根據保證合同的約定承擔擔保責任的範圍；以及（2）為行使本合同項下的權利，擔保人所產生的全部費用，具體包括擔保人償付債權本金產生的利息、逾期利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）以及鑑定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等擔保人為實現本合同項下權利而發生的合理費用以及其他所有借款人的應付費用。
4、反擔保期間：本合同項下的反擔保期間為自主合同項下債務履行期屆滿之日起直至保證合同約定的保證期間屆滿後兩（2）年。
5、違約責任：本合同生效後，擔保人和反擔保人均應履行本合同約定的義務，任何一方不履行約定義務的，應當賠償對方因其違約而遭受的所有損失。
四、董事會意見
華聯保理為公司持股51%的控股子公司，營業範圍是以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；客戶資信調查與評估；商業保理相關諮詢服務；法律法規准予從事的其他業務。為提高華聯保理的資產運營效率，優化華聯保理財務結構，華聯保理擬向華夏銀行申請1億元人民幣授信額度，用於解決日常經營中的資金需求。為促進華聯保理業務發展，增強控股子公司的融資能力，公司同意為華聯保理本次貸款提供連帶擔保責任，擔保額度最高為1億元人民幣。華聯綜超按照其對華聯保理的持股比例向公司提供反擔保。
公司本次擔保對象為公司的控股子公司，能夠充分了解其經營管理情況、控制其投資、融資等重大事項，並且董事會已經對其經營情況、行業前景、償債能力等進行充分評估，華聯保理的償債能力較強，本次擔保風險可控。華聯綜超按照其對華聯保理的持股比例向公司提供反擔保，不會對公司及股東利益造成損害。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司擔保額度總金額為11.4億元人民幣，其中公司對外擔保總額度為8億元，為公司控股子公司提供的擔保總額為3.4億元。
截至2018年9月30日，公司實際發生的對外擔保及對控股子公司的擔保總額為5.05億元，其中對外擔保金額為3億元，為公司控股子公司提供的擔保金額為2.05億元，合計佔公司2017年經審計淨資產的6.39%。
本次公司擬為華聯保理貸款擔保總額為1億元人民幣，佔公司2017年經審計淨資產的1.26%。華聯保理無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第二十三次會議決議；
2、《反擔保合同》。
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司董事會
2018年12月29日
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