【掘金一季報,這兩個板塊確定性最高】
一季報業績預告基本上披露完畢,深挖兩個一季報預增確定性較高的板塊,僅供參考。
1)鋼鐵
全行業2019Q1利潤下滑30%左右,相當於2018Q3的一半。但2019Q2的利潤有望環比回升35%左右,相當於2018Q4水平,主要是供給出現了一些超預期的事。三大鋼鐵重鎮均要求對二季度進行限產,若執行到位,將影響日均產量10萬噸,相當於全國產量4%,這意味鋼鐵有了一個相對中期一點的邏輯,這也是相對看好2季度的最重要理由。
2)養豬
目前豬價才15,這波豬週期都看25以上。週期性行業機會基本不會在價格進入主升浪之前結束掉。現在市場就是在等待,等豬價開啟上漲趨勢。
短期月度出欄數據將是價格之外最重要的指標。非洲豬瘟嚴重性必然會讓上市公司也受損,這是需要注意的,所以出欄量的驗證是非常重要的。近期傲農生物、金新農3月出欄超預期後表現還是不錯的。後面還得每個月的去跟蹤找到超預期的公司。
老規矩,蘭姐將在明日為大家進行下週精選個股提示!
閱讀更多 佛山蘭姐 的文章