證券代碼：600589 證券簡稱：廣東榕泰 公告編號：臨2019-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東榕泰實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議於2019年4月22日在公司會議室召開，會議審議通過了《關於繼續使用自有閒置資金進行投資理財的議案》。在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，為提高資金利用效率，合理利用閒置資金，創造更大的經營效益，同意公司繼續滾動使用不超過人民幣50,000萬元的自有閒置資金購買流動性高、風險低的理財產品。相關情況如下：
一、基本情況
1、投資目的
提高資金使用效率，合理利用自有閒置資金，增加公司收益。
2、投資額度
公司繼續使用部分自有閒置資金進行委託理財等投資業務，資金使用額度不超過人民幣5億元。在上述額度內，資金可以滾動使用，且任意時點進行投資理財的總金額不超過5億元，實際購買理財產品及投資業務金額將根據公司資金實際情況增減。
3、投資品種
包括但不限於購買理財產品、信託產品、開展委託貸款業務（委託貸款對象不能為公司關聯方）、參與資產管理計劃、股票投資、購買債券、期貨投資、金融衍生產品投資等符合國家規定的投資業務。
4、投資期限
自公司董事會審議通過之日起至2019年年度董事會召開之日止。
5、資金來源
公司用於購買理財產品等投資業務的資金為公司閒置自有資金，不影響公司正常經營所需流動資金，資金來源合法合規。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
公司進行的理財等投資業務，受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預期。
2、風險控制措施
公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品等投資業務的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；公司審計部為理財產品等投資業務的監督部門，對公司理財產品等投資業務進行事前審核、事中監督和事後審計；公司董事會審計委員會以核查為主；獨立董事、監事會有權對公司資金使用和購買理財等投資情況進行監督與檢查；公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財等投資業務的購買以及收益情況。
三、對公司日常經營的影響
在確保不影響日常經營及資金安全的前提下，公司繼續使用部分閒置自有資金進行理財及投資業務，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。
1、獨立董事的意見
獨立董事認為：在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司擬繼續滾動使用額度不超過人民幣50,000萬元自有閒置資金進行購買流動性高、風險低的理財產品，不影響公司日常資金週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，有利於提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司股東謀求了更多的投資回報。
2、監事會意見
監事會認為：在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司以自有閒置資金進行投資理財，不影響公司日常資金週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。同意公司繼續使用不超過人民幣50,000萬元閒置自有資金購買低風險理財產品,且資金可以滾動使用。
特此公告。
廣東榕泰實業股份有限公司董事會
2019年4月23日
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