證券代碼：603669 證券簡稱：靈康藥業 公告編號：2019-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
終止項目名稱：研發中心建設項目
結項項目名稱：ERP系統建設項目、藥品物流中心項目、營銷網絡建設項目
結餘募集資金用途：終止或結項的募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）結餘募集資金將永久補充流動資金。
本事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
一、募集資金投資項目的概述
經中國證券監督管理委員會《關於核准靈康藥業集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]828 號）的核準，靈康藥業公開發行人民幣普通股6,500萬股。本次發行採用網下向配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中，網下配售650萬股，網上發行5,850萬股，發行價格為11.70元/股，募集資金總額為人民幣76,050萬元，扣除發行費用人民幣5,755.03萬元後，實際募集資金淨額70,294.97萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具天健驗[2015]150號《驗資報告》進行確認。
2019年4月25日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於募集資金投資項目終止或結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司對研發中心建設項目進行終止，對ERP系統建設項目、藥品物流中心項目、營銷網絡建設項目進行結項，並將結餘募集資金（含結餘募集資金、歷年使用閒置募集資金進行現金管理產生的收入與利息收入扣減手續費淨額）永久補充流動資金，用於公司主營業務的發展。
二、募集資金投資項目概況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》中披露的本次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
三、擬終止或結項募集資金投資項目的情況
本次擬終止的募投項目為研發中心建設項目，擬結項的募投項目為藥品物流中心項目、營銷網絡建設項目、ERP系統建設項目。截至公告日，上述擬終止或結項的四個項目調整後投資總額13,053.80萬元，已投入募集資金11,885.09萬元，結餘募集資金合計16,913.69萬元。具體情況如下：
單位：萬元
注：以上募集資金結餘情況均不包含現金管理產生的收入與利息收入扣減手續費淨額。
四、擬終止或結項募集資金投資項目的具體原因
（一）終止實施研發中心建設項目的原因
公司自成立以來十分重視產品的研發工作，目前公司擁有海南永田藥物研究院有限公司、山東靈康藥物研究院有限公司和西藏現代藏藥研究院有限公司三家研發型子公司，已形成管理科學、組織架構齊全的技術開發體系，鍛鍊培養了一支以本科以上學歷為主的科研團隊。
近幾年，醫療體制改革持續深入推進，重磅政策和重大事件層出不窮，對醫藥行業的發展帶來廣泛而深入的影響。公司根據醫藥政策的變化，對研發中心建設項目投資進度進行調整。2016年3月5日，《國務院辦公廳關於開展仿製藥質量和療效一致性評價的意見》明確規定，化學藥品新註冊分類實施前批准上市的仿製藥需開展一致性評價，同品種藥品通過一致性評價的生產企業達到3家以上的，在藥品集中採購等方面不再選用未通過一致性評價的品種。2017年12月22日國家藥品監督管理局藥品審評中心發佈《已上市化學仿製藥（注射劑）一致性評價技術要求（徵求意見稿）》，意味著注射劑一致性評價工作提上日程。仿製藥一致性評價是未來醫藥行業發展的決定性事件之一，能否將自身的藥物製劑實現與原研品的質量和療效一致將決定著公司未來在醫藥行業的發展。公司的在銷品種以注射劑為主，公司需搶佔先機，確保成為市場上前3家通過仿製藥一致性評價的公司。仿製藥一致性評價資金投入大、技術要求高，現市場上主要通過委託第三方藥物檢測研發機構（CRO公司）開展仿製藥一致性評價。如公司再通過自建研發中心進行仿製藥一致性評價工作，成本較高，且效率較低。公司現階段進行的技術研發工作主要為對現有產品的升級延伸，已有的研發體系能夠滿足當下的研發工作需求。基於以上考慮，公司擬終止研發中心建設項目，並將終止後結餘的募集資金用於永久性補充流動資金，公司未來的研發工作將以自有資金投入，確保公司的核心競爭力。
（二）ERP系統建設項目結項的原因
近年來隨著國內軟件技術水平的不斷髮展，國產ERP系統的技術已逐漸追上國際水平，已形成ERP軟件產品、ERP軟件系統實施服務、ERP軟件系統運維服務等三大業務，國產ERP軟件產品供應商能夠提供滿足市場需求的ERP管理軟件產品，滿足企業個性化需求；ERP實施服務商在ERP軟件標準化模塊基礎上，可以根據客戶的業務流程、發展戰略，通過IT技術為企業搭建符合企業業務模式的ERP軟件系統。整體而言，國內ERP系統性價比相對國外更高。公司順應工信部支持國產軟件加速發展的政策，結合公司實際情況轉而採購國產ERP系統，不僅滿足了公司ERP系統建設需求，而且大幅節約了項目建設成本。該項目目前基本達到預期效果，能夠滿足公司現階段發展需求。公司未來的信息化建設工作將根據公司發展需要以自有資金投入。
（三）藥品物流中心項目結項的原因
本項目由公司全資子公司浙江靈康藥業有限公司（以下簡稱“浙江靈康”）負責實施，項目建設地點為浙江省杭州蕭山經濟技術開發區紅墾區塊。浙江靈康已完成該項目的建設，並達到預計可使用狀態。
浙江靈康在募投項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著合理、有效、節約的原則，從項目的實際需要出發，科學審慎地使用募集資金，通過嚴格控制物資採購、工程建設，有效利用各方資源，在保證項目建設質量和控制風險的前提下，對建設環節的費用進行了嚴格的控制、監督和管理，合理調度優化各項資源，降低項目建設成本和費用，壓縮了資金支出。
（四）營銷網絡建設項目結項的原因
本項目由公司全資子公司浙江靈康負責實施，原項目計劃實施內容為新增公司銷售管理部門及辦事處，培訓銷售隊伍以及建立CRM營銷數據庫。考慮市場格局、營銷網絡分佈的行業特性及公司實際情況，經公司2017年第二次臨時股東大會審議通過，項目實施內容變更為在北京設立全國營銷網絡中心。浙江靈康已於2018年12月完成全國營銷網絡中心辦公用房的購置及裝修工作並投入使用。浙江靈康審慎選址，合理安排資金使用，提高資金使用效率，在計劃投資額度內完成該項目的建設內容，結餘募集資金將用於永久補充流動資金。
五、剩餘募集資金使用計劃
公司作為研發驅動型的醫藥企業，近年來隨著研發投入持續增加，生產規模、銷售規模逐年擴大，原材料、存貨等相應增加，對流動資金的需求有所提高。同時，隨著公司仿製藥一致性評價的不斷開展，對資金需求量也將越來越大。另外，受宏觀經濟增速放緩以及行業政策的影響，下游客戶資金面趨緊，亦增加了公司流動資金的需求量。使用募投項目結餘募集資金永久補充流動資金，有利於優化公司財務結構，降低財務費用，保持公司良好的競爭力，符合公司實際經營需要，符合全體股東的利益。根據《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等規定，公司承諾將上述募集資金永久性補充流動資金後僅用於主營業務發展，並在十二個月內不進行證券投資等高風險投資。
結餘募集資金轉出及將未付尾款支付完畢後，相關募集資金專項賬戶將不再使用，公司將辦理募集資金專戶註銷事項。專戶註銷後，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金監管協議隨之終止。
六、終止募投項目及結餘募集資金永久性補充流動資金的影響
本次終止研發中心建設項目，是公司根據市場變化及公司實際情況所作出的謹慎決策，終止上述項目不會對現有業務的經營產生重大不利影響。公司後期將通過對現有研發資源進行有效整合，後續有關研發支出，公司將以自有資金投入，不會對公司研發能力的提升造成影響。公司使用結餘募集資金永久性補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為，未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。
七、獨立董事、監事會、保薦人對本事項的意見
獨立董事認為：公司對募集資金投資項目的終止或結項及將結餘募集資金永久補充流動資金，充分考慮了公司的實際情況及財務情況，有利於提高募集資金的使用效率，幫助降低公司財務費用，符合全體股東利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。議案的審批履行了必要程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》的規定。因此，獨立董事同意募集資金投資項目的終止或結項及將結餘募集資金永久補充流動資金。
監事會認為：公司對募集資金投資項目的終止或結項及將結餘募集資金永久補充流動資金，是以股東利益最大化為原則，充分結合了公司情況及財務情況，可以提高募集資金使用效率，節約財務費用，提升公司經營效益。符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關法律、法規及規範性文件的要求。
公司保薦機構中信證券股份有限公司認為：靈康藥業本次終止實施或結項部分募集資金投資項目並將結餘募集資金用於永久補充流動資金，符合公司的實際經營情況，有利於提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》，不存在損害股東利益的情況。
中信證券對靈康藥業本次終止或結項部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的事項無異議。
八、關於本事項提交股東大會審議的相關事宜
本次有關終止或結項募投項目並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案已獲公司第三屆董事會第二次會議審議通過，尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
特此公告。
靈康藥業集團股份有限公司
2019年4月27日
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