今日市場大漲,讓昨日看空的投資者大失所望。今日的大漲有點猛,大盤大漲1.84%,創業板指大漲2.21%,兩市成交金額再破萬億。市場人氣大幅提升。
【市場大漲原因】
對於今日市場大漲的原因簡單總結為兩點:
1、預期中的“降息”--LPR利率下調10個基點至4.05%。
2、人社部預計階段性減免社保費用超5000億。
這兩項都是對企業進行減負,降低企業融資成本、減少企業費率,這在未來會體現在企業利潤中,對未來企業基本面有較好的預期。
疊加最近市場人氣較旺,新增投資者人與資金量都比較充裕,只要有好消息都會比放大,順勢推高成為必然了。
【領漲板塊--券商】
今日市場大漲的板塊是非銀金融,最強的就是券商,大漲6.17%。
券商衝關3000點起到了很大的作用。對於券商板塊,一開始我認為是修復行情,短期反彈為主,中期還得休整,長期看好的思路。但隨時市場人氣不斷的提示,成交額不斷的增加,逐步的要改變我的邏輯了。
假如市場能來一波中級行情,大盤上至3400-3500點,當然中途會有調整的。券商則會有較強的預期,成交量會逐步放大,貢獻最多的經紀業務會凸顯出來。
另外,再融資新規之下,帶來萬億融資規模,對券商業貢獻主營業務估計4%,利潤大約有20億。註冊制之下,上市企業不斷增加,也會貢獻較大收入。
整體看,對於券商向好的預期只是假設,故而,交易策略上只能作為配置,不太建議重倉。
券商風向標個股:同花順、東方財富、國金證券。龍頭:中信證券、招商證券。
【科技分化--消費電子】
芯片、半導體等板塊依舊在創新高,趨勢投機毫無收斂。不少在裡面的資金抱著不放了,似乎有種只要不破趨勢就不走的想法。今日芯片板塊指數縮量新高,也說明了這點。
但芯片半導體很多沒有上車的資金已經不再這麼關心他們了。開始尋找其他科技方向,這會又找到了去年比較熱門的--消費電子領域,涉及的細分板塊如OLED、無線耳機、智能手錶、增強現實。
機構的核心標的是立訊精密、精研科技。
估值相對合理的是長信科技。
消費電子有點想接力芯片成為主角,她還是具備這樣的潛力的。去年有很長一段時間就是市場的領漲板塊,這次能否成功接力,還需持續觀察。不過,只要蹲在趨勢裡,暫時還是安全的。
這幾天越來越多的機構開始把話題轉移到地產、基建、券商等近期沒有漲的板塊中,認為補漲邏輯比較強。個人覺得有這個可能,可以適當性的配置。但重心還應該放在多頭趨勢中的科技裡。
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