股票代碼：603650 股票簡稱：彤程新材 編號：2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：浦發硅谷銀行有限公司
本次委託理財金額：237,386,326.7元人民幣
委託理財產品名稱：“浦發硅谷銀行科創寶3號”人民幣結構性存款第036期、"浦發硅谷銀行科創寶3號"人民幣結構性存款第037期、浦發硅谷銀行有限公司人民幣通知存款
委託理財期限：一年以內
履行的審議程序：彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年7月15日召開第一屆董事會第二十七次會議，審議通過《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》。在確保不影響募集資金投資項目正常實施的情況下，公司擬使用總額不超過人民幣50,000萬元（含）的閒置募集資金適時購買理財產品或結構性存款，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用，期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述投資額度、投資期限範圍內，董事會授權公司財務負責人行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事、保薦機構對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司2019年7月17日於指定信息披露媒體披露的《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-051）。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
在投資風險可控且不影響公司正常經營的情況下，以及在確保不影響募集資金投資項目正常實施的情況下，提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
（二）資金來源
1、本次委託理財的資金來源為公司閒置募集資金。
2、募集資金的基本情況：
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]882號”《關於核准彤程新材料集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）58,800,000股，每股發行價格為人民幣12.32元，募集資金總額人民幣724,416,000.00元，扣除發行費用後募集資金淨額為人民幣675,506,550.47元，上述資金於2018年6月21日到位，並經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審驗出具了安永華明（2018）驗字第61200492_B01號《驗資報告》。
3、截至2019年6月30日，本公司已使用上述募集資金人民幣166,995,570.78元，收到募集資金銀行利息收入、現金管理投資收益扣減手續費淨額為人民幣10,413,699.46元，使用閒置募集資金購買人民幣結構性存款尚未贖回金額498,311,083.88元，募集資金賬戶餘額為人民幣20,613,595.27元。
（三）委託理財產品的基本情況
1、本次使用部分閒置募集資金的主要情況
（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
1、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，有效開展和規範運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。
2、公司嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。
3、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應保全措施，控制理財風險。
4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將根據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
1、"浦發硅谷銀行科創寶3號"人民幣結構性存款第036期
彤程新材於2020年3月2日使用閒置募集資金購買了"浦發硅谷銀行科創寶3號"人民幣結構性存款第036期產品。
本產品為保本浮動收益型產品，銀行確保客戶本金，到期一次性返還投資本金並支付產品收益，本產品不設認購費用。計息方式：日匯率=年收益率/365，以單利計算。
2、"浦發硅谷銀行科創寶3號"人民幣結構性存款第037期
彤程新材於2020年3月2日使用閒置募集資金購買了"浦發硅谷銀行科創寶3號"人民幣結構性存款第037期產品。
3、浦發硅谷銀行有限公司人民幣通知存款
彤程新材於2020年2月28日與浦發硅谷銀行簽署通知存款申請書，存款種類為人民幣七天通知存款，起息日2020年2月28日，持有期限不超過12個月。通知存款的最低起存金額為人民幣伍拾萬元或美元壹萬元（或等值外幣金額）。客戶須按照銀行規定的最低起存金額一次性將存款存入。支取：人民幣七天通知存款客戶需提前七天通知銀行方可支取。支取的金額必須不低於10萬元，並且留存的金額必須不低於50萬元。利息計算：按期足額支取時，支取金額按照支取日客戶與本行約定的通知存款利率計息。
（二）委託理財的資金投向
本次委託理財購買的銀行產品為結構性存款，根據投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收益率計算收益，無具體投向。不存在變相改變募集資金用途的行為。
（三）本次委託理財的進行不影響募投項目正常投入
公司本次對閒置募集資金進行現金管理是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募投項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相變更募集資金使用方向的情況。
（四）風險控制分析
2、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。
5、公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
三、委託理財受託方情況
浦發硅谷銀行由上海浦東發展銀行股份有限公司(“浦發銀行”股票代碼: 600000)與美國硅谷銀行有限公司(硅谷銀行金融集團納斯達克代碼：SIVB)合資建立，是中國首家擁有獨立法人地位、致力於服務科技創新型企業的銀行，也是第一家中美合資銀行。受託方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係。
名稱：浦發硅谷銀行有限公司
類型：有限責任公司(中外合資)
註冊資本：100000.00萬元人民幣
法定代表人：劉信義
住所：上海市楊浦區大連路588號寶地廣場B座21層整層及22層01、06B室
經營範圍：在下列範圍內經營對各類客戶的外匯業務以及對除中國境內公民以外客戶的人民幣業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理票據承兌與貼現；買賣政府債券、金融債券，買賣股票以外的其他外幣有價證券；提供信用證服務及擔保；辦理國內外結算；買賣、代理買賣外匯；從事同業拆借；從事銀行卡業務；提供保管箱服務；提供資信調查和諮詢服務；經中國銀監會批准的其他業務。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：上海浦東發展銀行股份有限公司、美國硅谷銀行有限公司
是否為本次交易專設：否
財務數據摘要：單位：百萬元
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的財務數據：（單位：元 ）
截至2019年9月30日公司貨幣資金1,283,784,434.86元，此次理財產品金額佔其比例的18.49%。此次理財未對資產負債表項產生影響，仍歸為貨幣資金。
本次委託理財是公司在不影響主營業務的正常開展、日常運營資金週轉需要和資金安全的前提下，使用閒置募集資金進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率。
五、風險提示
公司本次購買的投資產品為結構性存款，但並不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委託理財的情況
金額：萬元
備註1：最近12個月內單日最高投入金額包含前次授權下未到期的金額為22,673萬元。
特此公告。
彤程新材料集團股份有限公司
董事會
2020年3月3日
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