昨晚,聯儲緊急降息50基點,美股應聲快速拉昇,但沒過幾秒,就掉頭往下,直線跳水3%。
中國有句成語,叫葉公好龍。葉公一直說自己酷愛龍,等真龍現身,卻把自己嚇尿了。
美股也是如此。一直呼喊著美聯儲降息,等美聯儲降息真的來,反而嚇尿了。
美聯儲降息來得如此快速,反而讓市場有點感覺:美國經濟存在巨大風險,因此美聯儲才迫不及待地想出手。
鮑威爾這位美聯儲主席,當的是夠窩囊的。美股漲的,跟他沒關;若是跌了,都是他的問題。
美股暴跌的背後,更是資金對疫情的擔心;但有意思的是,美國媒體與市場資金的態度截然相反,表現得相當淡定。
昨日CNN的特邀醫學界嘉賓表示,美國疫情擴散是大概率事件,不過沒關係,疫情對大部分人來說,沒啥大問題。
更詭異的是,節目主持人和另外一個嘉賓對此結論,也深表認可。
嗯,才1.4%的死亡率,沒事,就是一場流感而已,這就是
美國官家和媒體對疫情的主流觀點。對於美方的粉飾太平,這次顯然不太管用,美國的搶貨潮已經開始擴散。民間和官方的博弈,變得極為微妙。
美國這次能否順利安撫人心,度過此劫呢,讓我們拭目以待。
... ...
美國這場突如其來的疫情,沒想到反而成就了另一個人--桑德斯。
桑德斯是美國民主黨參與2020年總統大選的候選人之一。他的政治主張極為“社會主義化”,比如醫療免費,教育免費,對富人徵重稅等。與大富豪們的利益極為衝突,所以一直不被看好。
突發的疫情,讓桑德斯的政治主張,尤其醫療免費化,瞬間吸粉,支持率暴漲,一舉成為最有競爭力的候選人之一。
今天美國有14個州舉行投票,選擇黨內候選人,故被稱為“超級星期二”。
今日的投票,基本能決定誰將成為民主黨的候選人,與特朗普,PK接下來的總統大選。
若是拜登,沒啥懸念,特朗普大概率勝出;若是桑德斯,結果就存在很大變數。
桑德斯若上臺,跟特朗普一樣,作為被底層民眾一手推上總統位置的他,勢必嚴格兌現其政治主張,這無疑將對美國尤其是富豪階層構成巨大沖擊。
屆時,又會是一隻巨大的黑天鵝。
步入2020年,你發現各種事情極為詭異,很多從未意料到的事情,接連發生;看來,2020年,註定成為百年未有之大變局的重大開端!
... ...
在美聯儲的大手筆降息下,全球新一輪的寬鬆潮已經不可避免。
降息原本利好所有行業,但是外圍疫情不樂觀,我們需提防外圍疫情的衝擊。
疫情的衝擊,會沿兩條路線演進:
1、國外需求下滑 。
這不僅會打擊我國的出口企業,更會打擊我國的國際產業鏈。
比如,消費電子。我國是全球消費電子的主要製造商,若全球需求不景氣,勢必對我國的消費電子產業鏈產生重大沖擊。
再如,鋰電池。今年鋰電池漲的這麼好,一大邏輯是國外新能源汽車需求爆發;如今國外出現疫情,需求勢必萎縮,上漲的邏輯也就消失了。
2、產業鏈衝擊。
我國高科技產品的關鍵部件,大多來自國外。比如製造半導體的材料,大多數來自日本,若日本疫情失控,只要有一種關鍵原材料停產,整個半導體行業都得停產。
這不是危言聳聽。昨天,全球規模體量最大的引發劑供應商,位於意大利倫巴第大區的IGM(艾堅蒙)公司因疫情已經開始停工。
有人說這有利於國內相關企業,好像國內的材料製作水平分分鐘能取代國外進口。
自己臆想不說,純粹是忽悠普通投資者進入站崗。在外圍疫情擴散的背景下,上述的科技產業充滿了諸多不確定性。
維持科技股低配策略。
... ...
近期走勢與科技股形成明顯對比的,是基建、消費、房地產等大家根本看不上眼的板塊。
房地產已經成功收復昨日的陰線,強者之氣毋庸置疑。
![又一隻巨大的潛在黑天鵝!](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
在降息潮下,以基建和地產為首的舊基建,是明確的受益者;疊加低位估值優勢和對沖經濟的需求,其上漲是確定性的事情。
一方面是高估且存在不確定的科技股,一方面是低估而確定受益的傳統板塊,你覺得大資金會更傾向於哪個方向呢?
其實,不管大資金如何選擇,對於追求確定性的我來說,自然是無條件選擇後者。
... ...
在傳統板塊的加持下,大盤沒有大風險。
但鑑於傳統板塊缺乏想象空間,缺乏持續暴漲的基因,震盪上行會是大概率事件 。
所以,低吸會是更好的選擇。
主線板塊:
穩健的:銀行、保險、基建產業鏈、消費;
彈性的:宅家消費品,精裝產業鏈,券商,5G基站。
就這。
閱讀更多 獵妖狂魔打板哥 的文章