證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東先達農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開第三屆董事會第十五次會議及第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於公司及子公司使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司擬使用不超過人民幣35,000萬元的自有資金購買銀行、基金公司、證券公司等金融機構理財產品，使用期限為自本次事會審議通過之日起12個月內有效。該議案無需提交股東大會審議通過。現將相關事項公告如下：
一、本次使用自有資金進行現金管理的情況
為了提高公司及子公司資金的使用效率，合理使用公司資源，公司及子公司擬使用自有資金進行現金管理。
1、投資目的
為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經營，並有效控制風險的前提下，充分利用閒置自有資金進行現金管理，以增加公司投資收益，為公司及股東謀求更多的投資回報。
2、投資額度和期限
公司及子公司擬使用不超過人民幣35,000萬元的自有資金進行現金管理，在上述額度內資金可循環使用。使用期限為自本次事會審議通過之日起12個月內有效。
3、投資品種
公司及子公司使用自有資金購買的理財品種僅限於安全性高、低風險、流動性好、保本或非保本型等金融機構理財產品。
4、資金來源
本次用於購買上述理財產品的資金來源於公司及子公司的自有資金。在具體投資操作時公司對資金收支進行合理預算和安排，不會對日常經營活動產生影響。
5、實施方式
在有效期內和額度範圍內，由公司經營管理層行使決策權，權限包括但不限於選擇合格的產品發行主體、確定金額、選擇投資產品、簽署相關合同或協議等，具體由公司財務管理中心負責組織實施。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司根據資產情況和經營計劃決策決定投資額度和期限，且投資品類存在浮動收益的可能，因此投資的實際收益不可預期。
（2）儘管公司擬購買的理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風險控制措施
（1）為了保障對現金管理的有效性，嚴控風險，公司有關投資低風險理財產品等業務將嚴格按照公司內部控制管理相關規定的有關要求開展。
（2）公司購買的為低風險、流動性高的穩健型理財產品，不包括銀行等金融機構以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的的銀行理財產品，不涉及上海證券交易所規定的風險投資品種。
（3）在上述理財產品等存續期間，公司財務管理中心將及時跟蹤、分析理財產品的進展情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。
（4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（5）公司內部審計機構負責對投資產品進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
三、對公司日常經營的影響
公司及子公司本次使用自有資金進行現金管理，是在確保公司日常經營和資金流動性、安全性的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
四、審議程序
公司於2020年4月27日召開了第三屆董事會第十五次會議及第三屆監事會第十五次會議，分別審議通過了《關於公司及子公司使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過35,000萬元的自有資金進行現金管理，使用期限為自本次事會審議通過之日起12個月內有效，在該額度內資金可循環使用。
五、獨立董事意見
公司及子公司擬使用不超過人民幣35,000萬元的自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率，增加公司收益，該事項履行了必要的決策程序，符合法律法規及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及公司股東利益特別是中小股東利益的情況，綜上，我們一致同意公司及子公司使用不超過35,000萬元的自有資金進行現金管理，在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。
六、監事會意見
監事會認為：公司及子公司在確保正常經營和資金安全的前提下，通過閒置自有資金進行現金管理，可以提高資金的使用效率，增加投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。相關的審批程序符合法律法規及《公司章程》等相關規定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監事會同意公司及子公司使用不超過35,000萬元的自有資金進行現金管理。
特此公告。
山東先達農化股份有限公司
董事會
2020年4月28日
閱讀更多 證券日報 的文章
