公司代碼：600058 公司簡稱：五礦發展
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司董事長朱海濤、總經理魏濤、主管會計工作負責人陳輝及會計機構負責人（會計主管人員）胡宗煥保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、2020年1月14日，公司八屆董事會第十八次會議審議通過了《關於下屬子公司擬接受以物抵債的議案》。公司下屬子公司五礦新疆貿易有限責任公司（以下簡稱“五礦新疆”）與新疆和旭鋼鐵有限公司（以下簡稱“和旭鋼鐵”）、新疆嘉和潤物資有限公司（以下簡稱“嘉和潤”）開展鋼材貿易業務。2015年，鋼鐵行業整體不景氣，和旭鋼鐵與嘉和潤出現虧損，業務執行期間形成對五礦新疆的業務欠款。經協商，奎屯智新投資管理有限公司（以下簡稱“智新投資”）擬同意以其自有的部分房產代為抵償和旭鋼鐵、嘉和潤所欠五礦新疆債務7,012.44萬元，並基於此安排將房產過戶給五礦新疆。根據經國資監管機構備案的評估結果，代為抵償五礦新疆債權的資產評估值為5,264.91萬元。綜合考慮和旭鋼鐵、嘉和潤兩家公司的規模及實際經營情況，五礦新疆擬接受該項以物抵債方案。為了儘快收回應收賬款、降低公司整體應收賬款規模，公司董事會同意公司下屬子公司五礦新疆接受該項以物抵債方案，同意授權公司經營層簽署相關文件並辦理相關事宜。具體情況詳見公司於2020年1月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於下屬子公司擬接受以物抵債的公告》（臨2020-01）。
2、2010年1月15日，公司發佈公告披露，2018年12月6日至2020年1月13日，公司累計收到政府補助2,403.67萬元，項目內容為經營扶持資金、稅收返還、經營獎勵三項內容。具體情況詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於政府補助的公告》（臨2020-03）。
3、2020年1月21日，公司發佈公告披露下屬子公司涉及訴訟、仲裁事項以及相關訴訟進展情況。根據案件具體情況，基於謹慎性原則，公司按照會計準則對相關案件進行了相應的會計處理，具體情況詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於下屬子公司涉及訴訟、仲裁的公告》（臨2020-04），公告中部分案件的進展情況詳見《五礦發展股份有限公司2019年年度報告》。
4、2020年1月21日，公司發佈公告披露下屬子公司掛牌轉讓所持部分五礦蘭州物流有限責任公司（以下簡稱“五礦蘭州”）80%股權事項進展情況。2019年6月28日，公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關於公司下屬子公司擬掛牌轉讓所持部分五礦蘭州物流有限責任公司股權的議案》，同意公司下屬子公司五礦鋼鐵有限責任公司以公開掛牌方式轉讓其持有的五礦蘭州物流有限責任公司80%股權，掛牌價格不低於25,236.8萬元。2019年9月28日、2019年12月24日，公司先後披露了五礦蘭州80%股權轉讓項目的進展情況。具體情況詳見公司於2019年6月29日、2019年9月28日、2019年12月24日、2020年1月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於下屬子公司擬掛牌轉讓所持部分股權的公告》（臨2019-29）、《五礦發展股份有限公司關於下屬子公司掛牌轉讓所持部分股權的進展公告》（臨2019-42）、（臨2019-67）、（臨2020-05）。
5、2019年12月13日，公司第八屆董事會第十六次會議審議通過了《關於公司及全資子公司申請融資綜合授信並提供擔保的議案》、《關於對全資子公司向財務公司申請融資綜合授信額度並提供擔保的議案》，同意2020年五礦發展對全資子公司融資綜合授信提供擔保的總額不超過102億元人民幣（任一時點擔保餘額），同意2020年度公司為全資子公司從關聯方五礦集團財務有限責任公司獲得授信提供總額不超過8億元人民幣擔保。2019年12月30日，公司2019年第三次臨時股東大會審議通過了上述兩項議案。此後，五礦發展先後向光大銀行北京分行簽署了《戰略客戶授信額度使用授權委託書》，分別授權公司全資子公司五礦鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“五礦鋼鐵”）、五礦貿易有限責任公司（以下簡稱“五礦貿易”）、中國礦產有限責任公司（以下簡稱“中國礦產”）以其自身名義使用11億元、2億元、10億元授信額度，並對上述五礦鋼鐵、五礦貿易、中國礦產使用上述授權範圍內的融資綜合授信所負的全部債務承擔連帶償還義務。交通銀行股份有限公司北京市分行同意向五礦發展下屬全資子公司中國礦產、五礦鋼鐵提供授信額度，公司為全資子公司中國礦產、五礦鋼鐵使用上述授信額度提供總額度不超過50億元人民幣擔保。此外，五礦發展與關聯方五礦集團財務有限責任公司（以下簡稱“五礦財務公司”）簽訂《最高額保證協議》，授權全資子公司五礦鋼鐵、中國礦產、五礦貿易及五礦物流集團有限公司使用五礦財務公司提供的授信額度併為上述子公司提供總額度不超過8億元人民幣擔保（上述各全資子公司使用授信額度及公司為其提供的擔保額度可相互調劑）。截至2020年4月7日，公司對全資子公司融資綜合授信累計提供擔保餘額為83億元（含公司為全資子公司使用關聯方五礦集團財務有限責任公司授信提供總額度不超過8億元人民幣擔保）。具體內容詳見公司於2019年12月14日、2019年12月31日、2020年1月15日、2020年2月14日、2020年3月21日、2020年4月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於公司及全資子公司申請融資綜合授信並提供擔保的公告》（臨2019-62）、《五礦發展股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告》（2019-69）、《五礦發展股份有限公司關於公司及全資子公司申請融資綜合授信並提供擔保的進展公告》（臨2020-02）、（臨2020-07）、（臨2020-11）、（臨2020-21）。
6、2019年12月20日，公司第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關於公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的議案》，同意2020年公司及下屬子公司開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務金額總計不超過人民幣100億元（全年累計總額）；同意在上述額度範圍內授權公司及公司下屬子公司經營層行使具體操作的決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於選擇合格的應收賬款保理及應收票據貼現業務合作機構、確定公司及下屬子公司可以開展的應收賬款保理及應收票據貼現業務具體額度等。2020年3月23日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了上述事項。具體情況詳見公司於2019年12月21日、2020年3月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的公告》（臨2019-66）、《五礦發展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2020-12）。
7、2020年3月6日，公司第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司下屬子公司擬簽訂重大合同的議案》，同意公司下屬子公司中國礦產有限責任公司擬與國外鐵礦石企業簽訂2020至2021年度長期採購合同，合同約定中國礦產將從上述企業採購鐵礦石，總金額約17.5億元人民幣。2020年3月23日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了上述事項。具體情況詳見公司於2020年3月7日、2020年3月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議公告》（臨2020-08）、《五礦發展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2020-12）。
8、2020年3月6日，公司第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司下屬子公司擬設立五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃的議案》，同意五礦供應鏈商業保理（深圳）有限責任公司（以下簡稱“五礦保理”）與五礦證券有限公司（以下簡稱“五礦證券”）開展應收賬款資產支持證券業務，即五礦保理將其享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益轉讓給五礦證券設立並擔任專項計劃管理人的五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃（以下簡稱“專項計劃”），並通過專項計劃發行資產支持證券進行融資，專項計劃發行規模不超過3億元，存續期不超過1年，按季度進行循環購買。五礦保理擔任本次專項計劃的資產服務機構；五礦證券擔任本次專項計劃的管理人和銷售機構；五礦發展作為專項計劃流動性差額支付承諾人，為優先級資產支持證券提供流動性差額支付。專項計劃成立後，資產支持證券將在證券交易所上市交易。此外，當日董事會還審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃有關事宜的議案》，同意提請股東大會授權董事會辦理本次專項計劃全部相關事宜。2020年3月23日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了上述兩項議案。具體情況詳見公司於2020年3月7日、3月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於公司下屬子公司與關聯方合作開展資產證券化業務的公告》（臨2020-09）、《五礦發展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2020-12）。
9、2020年3月30日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司與關聯方續簽、及的議案》，同意公司續簽《日常關聯交易框架協議》、《金融服務框架協議》、《綜合服務協議》。因此前公司與關聯方簽訂的《日常關聯交易框架協議（2017-2019年）》、與五礦集團財務有限責任公司簽訂的《金融服務框架協議（2017-2019年）》、與中國五礦集團有限公司、中國五礦股份有限公司簽訂《綜合服務協議（2017-2019）》已到期，擬續簽《日常關聯交易框架協議（2020-2022年）》、《金融服務框架協議（2020-2022年）》和《綜合服務協議（2020-2022年）》。2020年4月27日，公司2019年度股東大會審議通過了上述事項。具體情況詳見公司於2020年3月31日、2020年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司日常關聯交易公告》（臨2020-16）、《五礦發展股份有限公司2019年度股東大會決議公告》（臨2020-26）。
10、2020年3月30日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於受託管理韓國五礦等海外公司股權的議案》，同意公司與中國五礦集團有限公司續簽《關於託管南美五金礦產有限公司、明納哥國際有限公司兩家海外公司股權之合同書》、與五礦海外貿易有限公司續簽《關於託管韓國五礦株式會社等9家海外公司股權之合同書》，同意受託管理韓國五礦等海外公司；在託管期限內，每年向中國五礦集團有限公司收取10萬元託管費用，向五礦海外貿易有限公司收取80萬元託管費用。由於五礦鋼鐵英國有限公司與本公司已不存在同業競爭問題，相關託管協議不再續簽。具體情況詳見公司於2020年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於受託管理資產暨關聯交易公告》（臨2020-17）。
11、2020年3月30日，公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》，同意公司會計政策變更以及合併財務報表格式調整。具體情況詳見公司於2020年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於會計政策變更的公告》（臨2020-18）。
12、2020年3月30日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於推薦朱海濤先生為公司董事候選人的議案》、《關於推薦陳全生先生為公司獨立董事候選人的議案》，同意向公司股東大會提名朱海濤先生為董事候選人，同意向公司股東大會提名陳全生先生為獨立董事候選人。2020年4月13日，公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於推薦唐小金先生為公司董事候選人的議案》，同意向公司股東大會提名唐小金先生為董事候選人。2020年4月27日，公司2019年度股東大會審議通過了《關於選舉公司獨立董事的議案》、《關於選舉公司董事的議案》，選舉陳全生先生為公司第八屆董事會獨立董事，選舉朱海濤先生、唐小金先生為公司第八屆董事會董事。具體情況詳見公司於2020年3月31日、2020年4月14日、2020年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於選舉公司董事及獨立董事的公告》（臨2020-19）、《五礦發展股份有限公司關於選舉公司董事的公告》（臨2020-23）、《五礦發展股份有限公司2019年度股東大會決議公告》（臨2020-26）。
13、2020年4月7日，公司發佈公告披露，公司董事長劉青春先生由於工作調整原因向公司董事會申請辭去公司董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務；在公司董事會選出新任董事長之前，半數以上董事共同推舉公司董事、總經理魏濤先生代為履行公司董事長職責。具體情況詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《五礦發展股份有限公司關於公司董事長辭職的公告》（臨2020-22）。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
受新冠肺炎疫情影響，預計今年上半年行業環境相對比上年同期將面臨更大壓力，公司年初至下一報告期期末的累計淨利潤與上年同期相比預計將出現下滑，具體財務數據將在公司2020年半年度報告中詳細披露。
公司名稱五礦發展股份有限公司
法定代表人朱海濤
日期2020年4月27日
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