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2020-11-06 10:16:05 佚名

有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→期末調匯→憑證審核→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→憑證過賬→期末結賬；

沒有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→ 憑證過賬→期末結賬，在金蝶軟件裡面憑證審核是可選的。

憑證處理

一、憑證處理

1、摘要欄兩種快速複製摘要的功能，在下一行中按“..”可複製上一條摘要，按“//”可複製第一條摘要。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當光標定位於摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；

2、會計科目欄會計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼；

3、金額欄已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數字後再輸入“-”號即可；

4、金額借貸自動平衡——“CTR+F7”

5、憑證保存——F8

二、憑證審核

1、成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；

三、憑證過帳

1、憑證過帳→嚮導

2、憑證反過帳——“CTR+F11”

四、期末結帳

1、期末結帳：期末處理→期末結帳→嚮導

2、期末反結帳：CTR+F12

五、出納扎帳與反扎帳

1、出納扎帳：出納→出納扎帳→嚮導

2、出納反扎帳：CTR+F9

六、備份（磁盤或硬盤）

1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）七、帳套恢復想用備份的賬套數據（即相應的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復到硬盤中（恢復為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬盤中。具體操作：文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊後→恢復為“AIS”帳套；

七、工具菜單

1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權）；

2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；

3、計算器—F11

帳務處理流程

1、憑證錄入

點擊“主窗口”中“憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數，鼠標點到摘要攔，輸入摘要內容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄裡的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別（如：收入，支出等）類別名稱自編，點右邊“增加”按紐增加常用摘要內容，如：提取現金、銷售某某商品等等。輸入完摘要後，回車，光標跳到會計科目欄，點擊“獲取”或F7彈出會計科目窗口，在此窗口中選擇相應會計科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關聯了核算項目，則光標跳入會計科目左下方的空格，再按F7選擇相應的核算項目，然後回車輸入金額，繼續輸入第二條分錄，此時輸入摘要時可使用快截方式“..”（兩個英文狀態下的小數點）可複製上條摘要內容→會計科目→金額，此時可使用自動計算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統自動計算出對方金額。

→點擊“保存”

按紐，憑證輸入完畢，保存後系統會自動彈出一張空白憑證，繼續憑證輸入工作。

模式憑證：製作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證後，點擊憑證菜單欄“編輯”，點擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。

使用時只要在憑證錄入界面，點擊憑證上的“編輯”菜單→“調入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應的憑證附件張數，憑證日期和相關內容等信息。注意！

手工輸入所有的憑證，但“期末調匯”和“結轉損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統提供的自動期末調匯和結轉損益功能，否則會導致利潤表取不到數。

2、憑證查詢

點擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以後顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證

修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然後點擊菜單攔裡紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現“X”標記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點擊菜單欄“恢復”按紐恢復該憑證，或者再重複剛才操作既可完全刪除該憑證。

注意:以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態下方可實現，如該憑證已審核並已過帳，則參照快捷方式及日常操作“反過帳”，“反審核”，恢復憑證到未審核狀態！

3、憑證審核憑證輸入完成後，更換操作員登陸金碟

點擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以後顯示出本期所有的憑證→點擊菜單欄上“批審”將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單裡的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進行單獨審核。

單獨取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。

批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進入“憑證審核”顯示出本題的會計分錄序時簿，（不要點開任何憑證），單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。

注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權取消他人審核的憑證。

4、憑證檢查

檢查本期是否還有未過帳的憑證，如本題所有憑證均已過帳，點擊該按紐，將出現“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過帳的憑證，需要補做未完工作。

5、憑證過帳

憑證審核完成以後，需要進行過帳，點擊該項，將出現憑證過帳嚮導，按照提示操作。

注意：每期至少需要做兩次過帳，第一次：結轉損益前，對手工製作的所有憑證進行審核過帳，第二次：點擊“結轉損益”，根據提示操作將自動生成一張結轉損益的憑證，再對它進行審核過帳，有外幣業務的企業還必須在結轉損益之前使用系統提供的“期末調匯”功能製作一張期末調匯憑證，審核以後再做結轉損益工作。此項操作可根據需要適時更換操作員。

6、本期所有的憑證均過帳以後，必須先查看報表和帳簿，才可做結帳工作點擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的“報表”→查看資產負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內“！重算”將自動計算出本期報表，如發現報表錯誤，（如資產負債表不平衡）可退出報表進入帳務處理界面，打印一張本期“科目餘額表”，再進入報表系統進行核對，對相應錯誤科目進行報表公式驗證，發現錯誤，進入菜單欄“”進行報表公式修改，修改完畢後，必須回車以後修改有效。

查詢明細帳：

主界面左邊“帳務處理”→點擊右邊“明細帳”→彈出明細帳過濾窗口→選定會計期間→幣別→明細科目代碼（點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇）如有核算項目勾選“包括核算項目”並選擇項目類別→包括未過帳憑證（此項功能可在憑證未過帳狀態查看即時明細帳帳目情況）→確定！

系統顯示出所需查看科目的明細帳，如無發生額和餘額，此明細科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進行過濾查看。

查詢多欄式明細帳：

“帳務處理”→“多欄式明細帳”→“多欄賬”標籤頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設置多欄賬的科目如“管理費用”等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在“核算項目類別”選擇下設的核算項目，如“往來單位”等，（如此科目既未下設明細科目也無核算項目，不能設置成多欄賬）→在此窗口左下方點擊“自動編排”→“確定”彈出保存為“（所選科目）明細脹”→“確定”→到“查詢條件”標籤頁選擇相應的會計期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。

注意！如已經設置過多欄賬（如管理費用），之後又增加過此科目的下級明細科目（新費用項目）或核算項目，則再次查詢多欄式明細時，必須對此科目進行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細帳中，否則會缺少一部分數據。查詢總帳，總帳以及報表均須所有憑證都過帳以後才可顯示打印總帳時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。，其他各帳務處理過程報表，如科目餘額表試算平衡表等和各明細帳均可以在憑證未過帳狀態即可查詢即時帳簿情況。