證券代碼：603681 股票簡稱：永冠新材 編號：2020-023
上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司
關於2020年度使用閒置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構。
委託理財金額：理財餘額最高不超過人民幣15億元。
委託理財產品類型：銀行理財產品、券商理財產品、信託理財產品、其他類
委託理財期限：自股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
履行的審議程序：經公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議批准後實施。
上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開第二屆董事會第三十一次會議，審議通過《關於公司2020年度使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司為提高資金使用效率，合理降低公司財務費用、增加存儲收益，使用閒置自有資金購買短期理財產品，理財餘額最高不超過人民幣15億，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環使用。具體內容如下：
一、概況
（一）委託理財目的
為提高資金使用效益，增加股東回報，在保障公司日常經營資金需求，同時有效控制風險的前提下，公司將遵守監管部門有關規定，階段性利用閒置自有資金進行現金管理，對低風險的銀行等金融機構的理財產品等進行適度投資。
（二）資金來源
公司閒置自有資金。
（三）委託理財額度
公司及子公司擬使用不超過人民幣15億元的閒置自有資金進行現金管理，在上述額度及有效期內，資金可由公司及子公司共同循環滾動使用。
（四）投資範圍
由商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構發行的安全性高、流動性好的短期理財產品，單筆理財期限不超過12個月。
自股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止
（六）公司對委託理財相關風險的內部控制
1、公司及子公司購買標的為安全性高、流動性好的保本型理財產品，風險可控；
2、公司及子公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規範現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規範運行；
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
4、公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
二、風險控制分析
1、公司管理層需嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
2、公司財務部根據自有資金投資項目進展情況，針對產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資產品，由財務負責人審核後提交董事長審批。
3、財務部建立投資產品臺賬，及時分析和跟蹤投資產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
4、公司監事會、獨立董事有權對閒置自有資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將根據有關法律法規及《公司章程》的規定履行信息披露義務。
三、委託理財受託方的情況
公司及子公司進行現金管理的交易對方為商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構。
四、對公司經營的影響
單位: 萬元
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注:以上數據均為合併報表歸屬於上市公司股東口徑。
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
公司及子公司對理財產品的風險和收益，以及未來的資金需求將進行充分的預估和測算，相應的資金使用不會影響公司日常經營運作和發展的需求，適時對閒置自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金的使用效率，不會損害公司股東利益。
五、風險提示
公司購買的產品為安全性高、流動性好、有保本約定的低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險影響。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
（一）決策程序
公司於2020年4月27日召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關於公司2020年度使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用閒置自有資金購買短期理財產品，理財餘額最高不超過人民幣15億，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環使用，授權期限自股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
（二）監事會意見
監事會認為：公司編制的《前次募集資金使用情況報告》內容真實、準確、完整，公司募集資金的存放、使用及信息披露已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》的規定執行，不存在募集資金管理違規的情形。同意公司編制的《前次募集資金使用情況報告》，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）獨立董事意見
經核查，我們認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司使用閒置自有資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，降低財務成本，能獲得一定的投資收益，且不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合相關法律法規以及《公司章程》的規定。我們同意公司使用不超過人民幣15億元的閒置自有資金進行現金管理，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
七、截止本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
金額：萬元
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特此公告。
上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十八日
