18個期貨高手的故事

18個期貨高手的故事

TOP1 期貨，你到底好在哪裡？

在期貨市場上有這麼一句話：“如果你愛一個人就讓他去做期貨，如果你恨一個人也讓他去做期貨。”這就是期貨的魅力，它能讓你行走在天堂，也能將你打入地獄，甚至再也無法回到“人間”。作者通10年的期貨交易，體驗了高峰與低谷，學會了如何善待成功與失敗，如何善待自己。在文章中他提到：期貨投資的精彩之處在於-----他不僅使你贏得很精彩，同樣可以使你敗得很精彩。總之，一旦你進入期貨 ，一旦你以期貨為伍，就註定這一生不平淡。期貨投資的確奇妙，的確殘酷。從本質上說它不過是一種生意而已，但卻決非一般的生意！任何投資都有風險，但風險的降臨都不會象期貨那樣來得如此之快，一個房地產項目投資週期可能要3年才知道結果，但期貨投資也許只要3天就會讓謎底揭曉，極端的時候只需要幾分鐘你已經死去。18個期貨高手的故事

TOP2

老公分析，老婆下單，夫妻兩年賺760萬

他/她們是期貨界的“神鵰俠侶”，河南洛陽俠女呂慢慢，期貨交易7年，專職交易，也做股票、基金。主要以波段，也做日內交易，以技術分析為主，短的單子是主觀交易，長的單子是系統化交易。偏好操作橡膠、螺紋鋼、PTA。目前為期貨中國網實戰排行榜賬戶“呂慢慢”操作者，以“家庭式作坊”操作，其丈夫做策略分析，由她來下單操作，目前操作資金600萬左右，兩夫妻從2012年至今（2014年10月15日）為止已在期貨市場盈利760萬。

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TOP3

劉福厚：放棄實業做期貨，6年賺了2個億

內蒙古鄂爾多斯“期貨鐵漢”劉福厚，興萬福集團董事長，1962年出生的他，是當地成功的企業家，從事鋼材以及糧食現貨貿易多年，對貿易經營有較深研究。2008年接觸期貨市場，僅用一年多時間就實現盈利，現在已經暫停實業經營，全身心轉戰期貨市場，2009年至2014年2月盈利超過2億元。2012年榮獲和訊瑞達杯百萬元大獎賽第三名，2013年在和訊網首屆全國期貨大賽中以盈利3000萬左右獲收益金額第二名。在期貨市場上不算老人的他，卻有著自己獨到的見解：我認為期貨這個東西不是人能做的，因為期貨是預測未來的一種工作，只有神和鬼才能做到，其實世上也有能做到的人，可惜他們已經過早的去世了，一個是三國的諸葛亮，一個是唐朝的孫悟空，因為他們一個是能掐會算，一個有七十二般變化，可惜那時沒有期貨，不然他們都成大款了。那麼現在世上就真的沒有會做的了嗎？我認為會做的就是你自己，因為命運就掌握在你自己的手裡。當然這要付出常人無法做到的辛勞，方能修成正果。

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"中國期市第一人"王寶峰：連續22年盈利

他絕對是期貨圈的一個傳奇，連續22年盈利，交易的勝率極高，從未爆過倉。作為國內期貨市場第一代場內紅馬甲，他對盤面價格波動極為敏感，曾在10000美元以上高位大舉做空LME期銅，也在日元低至80時全力做多，投資風格為短線、中長線和套利等多種模式組合。1994年開始參與外盤交易，2009年開始主要轉戰全球市場，以外匯、期指、石油交易為主。對於別人提出的技術分析，王寶峰不太去用，而自己總結的技術應用，他心裡還是有一些數據的。他能夠複述出每天的高點低點，一個禮拜甚至一個月的高點低點比價，最高最低，盤中走勢，然後大概的五天線的位置，或者三天線的位置，絕對的回撤，對這些數據，他能夠清晰地記得。

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蛋疼的夜盤！爽死機構，搞死散戶！

自2013年7月5日上期所的黃金、白銀上線夜盤交易以來，夜盤交易市場成為三大期貨交易所新的努力方向。在2013年僅有6個期貨品種開啟夜盤交易，而今年已經上市了17個品種，期貨夜盤品種的數量合計達到23個，佔目前國內45個商品期貨品種的半壁江山。對於夜盤品種的增加，七禾網獨家聯繫了部分國內主流私募機構、期貨公司分析師以及優秀的個人投資者，請他們談了夜盤品種的增加對他們各自的影響。在支持方中，李棟（白石資產國際衍生品投資部）：我們認為夜盤的開通對專業機構是有利的，雖然增加了交易員的工作負荷，但平緩了市場波動，讓交易員有更多的時間來應對價格變動。王渝晟（《期貨日報》 程序化交易冠軍）：對我肯定是正面影響的，夜盤交易會有助於提高程序化交易的競爭力。王永民（職業操盤手）：對程序化交易者無疑是非常好的，特別對於交易週期偏短的，不但降低風險，還增多了交易機會。施海（興業期貨高級分析師）：增加該品種價格走勢的話語權；增加期貨代理收入；有助於投資者把握期貨價格走勢。

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TOP6

下一個高點就是明天中午

量、價、時、空4大要素是做交易必須要研究的，可悲的是我們大部分交易者進入市場都是先研究量價，市場中講的量價也很多，因為時空很難，所以很少人會去研究它。而“時間”是量價時空四大要素的核心。量價是市場的外在表現。掌握了時間密碼，結合你的量價趨勢跟蹤的方法，會大大提高你交易的成功率。說這句話的人就是方國治，曾任美國安倍勝中國首席策略研究員多年，2011年世界投資博覽會特約嘉賓，《趨勢操盤法則》暢銷書作者，從事證券期貨研究和實戰15年，擁有豐富的投資分析和盈利經驗，曾實現6年60倍的投資收益。近幾年一直跟隨國外投資大師學習交易新理念新技術，不僅在趨勢跟蹤技術上開發了高收益率的策略模型，而且在時空預測技術上也有了重大的突破，掌握了國內股指期貨和商品期貨的時空漲跌密碼。他認為，交易利潤主要取決於能夠明確未來的運行方向和持續多長時間，而不在乎是否買賣在最高最低點，每個期貨品種都存在特有的序列和密碼，而且一旦找到密碼後，永遠不會改變。市場外部因素決定了市場什麼時候變盤，平倉後不是馬上開倉，而是要等到下一個時間點。

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【5萬到過億】許盛：奇蹟會被努力的人握在自己的手中

許盛從1993年開始接觸股票，而他對證券投資的興趣則源於他的舅舅。經過自學，看了一些書籍之後，他覺得這是能通過個人的智慧和努力獲得成功的行業。1996年開始，他嘗試性做了一些股票的單子，期間正好趕上1996年、1997年的上漲行情。1998年是股票市場陰跌的一年，許盛雖然沒有虧損，但是他意識到一個問題，做股票有點靠天吃飯。後來在一個偶然的機會中，他得知期貨投資可以進行雙向交易，於是進入了期貨公司的學習班進行培訓，從此便踏入了期貨市場。從最初的5萬元到2007年底的1300萬元，許盛仍然感到在這個市場生存如履薄冰，對他而言，這是一份需要用生命來面對的事業。如今已經是身家過億的許盛，分享了自己15年的期貨投資經歷。“我是一個可以把很簡單的事情做到很極致的人，而且非常的自律，具體表現為從一開始從事金融投資行業就非常遵守交易規則。”

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TOP8

離職做期貨是否合適？

期貨是個令人著迷的事業，有些人想通過專職做期貨過上好日子，在本文中，作者列出了5個問題，測試一下自己是否適合於專職搞期貨這個變幻莫測的職業。1、你是否是一名成功的業餘投資者？你需要先成為一名成功的業餘期貨投資者，然後再考慮轉入專業的隊伍。2、當你在期貨市場上連續出現虧損時（當而不是假如），你是否有足夠的資金可以生活下去？連續虧損將不可避免發生—而且有可能很快。3、你是否象專業期貨人士一樣在心理上應該具備的耐力？坦率地講，多數人不具備。你的心理（不要說是口袋）能否承受得起長達6個月的虧損交易？4、你的直系親屬是否支持你，即使是在一連串虧損的情況下？不管你相信與否，這是一個非常重要的問題。5、你這方面，如果出現大幅虧損，你能否撐起家庭及其他方面的重要職責？你是否會沉湎不起，或者是踹小狗，當它正好經過的時候？

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劉學偉：往往簡單的方法能賺錢

一個內蒙古赤峰市人，現居住在大連。曾經在工廠上班，後來開始做豆粕現貨貿易。從2008年開始做外盤黃金，2009年開始做期貨。在操作上以技術分析為主，做小波段週期，採用全自動的交易系統，無人工干預。在5年的期貨交易中，沒有發生過大的虧損，同時在2013年4月份的時候抓住了黃金外盤的暴跌行情，獲得了比較大的利潤。央視2013-2014賽季“天縱期才”期貨電視大賽中，以211.94%收益率獲年度優勝獎及年度優秀指導榮譽稱號。期貨日報第八屆實盤交易大賽程序化組第三名。第六屆（2014-2015）藍海密劍中國對沖基金經理公開賽空軍組目前（2014年12月24日）位居第一。劉學偉崇尚的是大道至簡，他覺得賺錢的方法不是說要有多複雜才行，往往一些很簡單的方法也能賺到很多錢。

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民間高手林存福：數字定律我掌管，期貨賺錢等時間

一位年過60民間期貨高手，山東聊城人，現居濟南，年過花甲仍在期貨市場戰鬥。他原先的工作是主治醫師，1990年開始做生意，2002年開始投資股票，2006年開始做期貨，現專職做期貨。自己摸索總結出一套“期貨數字遊戲定律秘訣”，並在分析、交易中寫下成千上萬字的投資口訣。操作商品期貨為主，中長線交易兼做日內。以其獨特的投資方法，已在期貨市場盈利數千萬。林存福格言：“數字定律我掌管，期貨賺錢等時間”。他的投資理念是：人類認識有缺陷，市場機制不完善，炒期貨就是找缺陷，價值投機把錢賺。他的期貨數字遊戲就像船在水中行一樣，是“順水”的，如果再加上“順風”，即經濟趨勢下行再做空，那就是“順水順風”。

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TOP11

中國優秀操盤手地區分佈

優秀操盤手不會渲染賺錢能力來誘惑投資者，而是會誠實地告訴你市場有風險，投資需謹慎。他們會在受託之前就告訴你，他所能控制的風險比例是多大，回轍率是多少，同時也會去詳細瞭解投資者可能承受的底線，所以他們大都是誠實的，否則就無可立足。操盤手都有很強的責任感，客戶的信任就是他們的責任，優秀操盤手會把這份信任變成動力，用這個動力推動自己去創造利潤。所以在業內，操盤手和客戶從生意關係轉變為好朋友的大有人在，因為即使是一個品行不端的人，也喜歡和品德好的人為伍。縱觀大江南北，作者統計了海通期貨業績平臺優秀操盤手的分佈地區。東部：期貨大鱷潛伏地、南部：私募蓬勃成長地、北部：基本面操盤手運籌地、中部：人工高頻炒手聚集地。

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TOP12

它，才是期市真正的交易

在期貨市場上，無論哪種交易風格，前提都是“你得會交易”吧。沒有實際的交易，一切預測、推算、分析什麼的都是毫無意義的。因此，無論何類交易類型，執行交易都是基本功。而短線正是訓練交易基本功的最佳方式，就算最終不採用短線風格，這種能力也是很有益的。對一個短線手而言，判斷行情方向和幅度的正確與否不是最重要的，最重要的是“即時處理單子的能力”。短線還是一種“離市場現實最近的方式”，幾乎完完全全是一種在市場中的即時操作能力（也許連智力都不是），它不需要其他任何能力的輔助和補充。真正的交易能力只有一種：根據市場現實本身進行交易——這也就是短線交易的真正定義。

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TOP13

收藏家林軍：期貨大佬不能用賺多少錢來衡量

林軍出生於1970年，上海人，職業高中畢業，曾做過公交公司電工4年，小學四年級開始集郵，開始收藏錢幣。1992年從100張股票認購證起步踏入證券行業，1994年做多國債期貨賺到第一個100萬，2002年開始研究基本面，在大豆的上漲行情中翻了五倍，2003年做外盤時每天在電腦面前13個小時，甚至不希望有休息日，2005年做空銅大虧，差點跳樓，2005年底把自己住的唯一一套房子賣掉開始做多股票獲得巨大收益，2007年9月在股市成功逃頂，2008年做空銅2009年做多商品翻了十多倍，2009年8月開始在貿易、股權及藝術品方向開展多元化投資。現為香然會金融俱樂部董事長，擁有價值數億的房產、價值數億的收藏品、價值數億的股權和金融資產。在交易體系上，林軍最初主要依靠技術分析，之後開始關注基本面研究，再到後來宏觀層面研究體系的構建，直到最後實現了三者的有機結合。為了對沖風險，林軍將賺到的錢進行分散投資，第一部分繼續做期貨投資，而且是多元化投資組合；第二部分用於投資固定資產；第三部分用於投資實業和股權。現在也投了不少錢給一些知名的期貨私募機構或操盤手管理。林軍的藏品以明清時期古典黃花梨、紫檀、紅木傢俱和玉器為主，其中從美國波士頓博物館收購的孝莊皇后用過的鳳床據說價值2億。林軍喜歡研究中國歷史和軍事，尤其愛看人物傳記方面的書籍。

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葛定臣——期貨對他來說沒有風險？

他叫葛定臣，他有個得意門生叫翁文捷，而這個翁文捷所操作的人工高頻賬戶“公羽捷”幾乎每週都盈利，而這個賬戶也以最大回撤1.11%，複合收益311.86%的成績獲得2013CCTV的實盤大賽冠軍。經過多年的高頻交易，葛定臣總結出了一句期貨成功秘訣：看著盤口、記著價格、耐著性子、等著位置、尋找時機、主動開倉、主動平倉。葛定臣表示期貨對於他來說是沒有風險的，因為用高頻的手法，錯了馬上就走，對了就追。一般把資金的20%配在高頻上面，雖說高頻這塊不能保證每天賺錢，但按照星期計算肯定是賺錢的，按月計算的話肯定是月月紅，對於葛定臣來說就好比無風險套利。

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這才是真正意義上的技術分析，絕大多數人卻不知

在交易之前，我們著重會分析歷史價格和未來價格的關係，其目的是通過形成的分析事實來評價判斷將要發生的事情，但從實戰的角度來講，這僅僅是萬里長征走完裡第一步。相對真金白銀的實戰投資，其著眼點更應該是研究價格的技術性分佈特徵，以確立能夠操作的部分行情。一、個性交易系統的建立：一套設計良好的交易系統，必須對一個完整交易週期的每個決策點，比如進場點、出場點、再次的進出場點以及資金的使用比例的各個相關環節作出相應明確的規定，並且這種規定是客觀和唯一的，不允許有任何的不同見解；該系統還必須符合使用者的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特徵。二、個性交易系統的作用：1、交易系統之所以能控制風險，關鍵在於其風險的有關參數。2、交易系統能幫助我們樹立正確的投資理念。3、交易系統能夠幫助我們正確地分析市場。三、個性交易系統的管理：1、明確潛在風險與可能利潤的的比率。2、當利潤與風險比率處於理想狀態時，就涉及到資金投入的問題。3、止損指令的設置。

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“二流”操盤手的前途有多大

在個人投機時代，“一流”操盤手更吸引大家的眼球，在任何場合都接受別人的仰視，“二流”操盤手的光芒則被大大地掩蓋。但如今在資產管理時代，高收益的“一流”操盤手將面臨受挫的可能。“二流”操盤手則完全有可能戰勝“一流”操盤手。一是由於在資產管理時代，盈利的可持續性比高收益更重要。二是由於在資產管理時代，規模效應比盈利效應更重要。三是由於在資產管理時代，操盤手群體要比操盤手個體更具“戰鬥力”。四是在資產管理時代，資產管理服務的提供，需要的是團隊，而研發和交易只是團隊工作的一部分，團隊還需要很多其他的部門和資源。

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做期貨，每天都是“賺的”

做期貨，賺賺虧虧都很正常，只要結果是賺的就是牛人了。如果我們用這樣的心態做期貨，則會更好一些，即“今天賺了，賺的是錢”、“今天虧了，賺的是經驗”、“做期貨，每天都是賺的”。交易了一天，如果是做日內短線的，身體已經很疲憊了，如果是做波段或中長線，精神也可能疲憊了，如果對交易過程和結果還保持著亢奮或緊張，那隻會把自己搞得越來越累。如果今天賺錢了，就應該開心一點，不管賺多了還是賺少了，賺了就好嘛。如果今天虧錢了，也要開心一點，虧錢是花錢買經驗，要想著錢已經花掉了，經驗已經買到了，下次遇到類似的情況就能注意一點、少虧一點，下次再少虧一點。

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TOP18

梁瑞安10年期貨實戰總結，交易心得大合集

梁大師，現任上海健峰資產副總經理兼對沖交易投資總監，北京大學光華管理學院金融系碩士畢業，具有十幾年商品期貨研究和交易經驗。曾在某大型海外對沖基金任職多年，歷任研究員、研究主管、商品期貨執行董事。堅持基本面研究，已形成一套獨特的行之有效的分析方法，擅長套利交易和長線單邊交易。梁瑞安《期貨十年》，十年磨一劍，其結合2012-2013年的實戰，總結了萬餘字的交易心得，風靡2014期壇。他心中的持續盈利，不是積小勝為大勝，而是把積小勝看作練兵，真正目的是為了在天時地利人和時打大仗！無大方向時，PK的是交易技巧；有大方向時，PK的是對基本面的理解。前者不斷賺小錢，波動小；後者可獲暴利，但波動大。要相信自己的想象，人缺乏想象，將無法重倉。玩期貨，獨立思考很重要！其他人的觀點，我們只要睜隻眼閉隻眼。

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