事件驅動：儘管美國新冠疫情不斷刷新紀錄新高，總統大選也仍存在一些不確定性，但本週美股仍然錄得巨大漲幅，相比之前a股顯得有點難看，週五創業板一頓劈頭蓋臉地暴跌直接把散戶跌蒙了，而且期間也伴隨著白馬的閃崩，更值得注意的是繼隆基股份減持之後，安防龍頭海康威視逆勢上漲，收盤價及盤中最高價均創出了上市10年半以來的歷史新高。就在持有海康威視的股民們歡欣雀躍之時，昨日晚間公司突然發佈了一條大股東鉅額減持公司股份的消息：龔虹嘉通過大宗交易減持7600萬股，佔公司總股本的 0.8133%，合計高達33億元。此外，在3個月之內，龔虹嘉還通過競價交易共計減持了9345萬股，兩項合計金額近70億元。白馬股的頻繁高位減持，到底是機構調倉換股所致，還是誘導散戶接盤，我相信很多人心裡有一杆秤。那麼機構究竟在年底幹什麼？我的看法是這樣的。
1.年底機構調倉正當時
每年到了11月份，你總能看到市場風格的切換，去年11月份相信很多人記憶猶新，白馬股和科技股紛紛大跌，但低位滯漲週期股卻逆勢上漲，鋼鐵和煤炭漲了一波，讓很多人懷疑市場到底是怎麼了，我當時還寫了一篇文章來解釋。然後大家最後的結果也看到了，科技股在春節以後拉了一波科技股的牛市，而且在後面的半年之中也是頻繁有牛股出沒。那麼到了今年機構又在玩同樣的把戲，賣出之前大倉位持有的獲利股，以保證年底的基金排名不會太差，另外買入低位的超跌股同樣可以贏得更大的彈性空間，一舉兩得。有人肯定會說，你有啥證據嗎？別急！我們看下最近龍虎榜的數據。總體上看，龍虎榜機構席位近期加倉買入的股票，主要可以分為兩類：一是三季報業績較好且前期股價有所回撤的科技類核心資產，代表品種如韋爾股份、兆易創新；二是部分優質次新股，代表品種如中金公司、巴比食品。所以你大致就可以猜測出機構的思路，我一方面買入超跌的科技股，一方面又配置一些業績不錯的次新股，都是做資金的高低切換，畢竟再牛的股票也不可能一直漲，總會有調整，而且有些白馬可能還會暴雷，誰也不會傻到重倉賭博，一定是通過分散倉位來降低風險，這也可以解釋為何週五醫藥股會大跌，因為機構在裡面賺了太多錢了，今年如果基金沒有買醫藥和科技股是跑不贏市場的。
2.新能源汽車還有大機會
工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊傑11月7日在第三屆進博會期間舉辦的中國汽車產業發展論壇上表示，堅定不移推動新能源汽車發展。10月20日，國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，明確了未來 15年新能源汽車的發展方向和目標。下一步，工信部將做好貫徹落實工作，加強部門協同和上下聯動，統籌推進汽車與能源、交通、信息通信等產業深度融合發展，推動產業發展再上新臺階；實施《推動公共領域車輛電動化行動計劃》， 鼓勵"換電"模式創新發展，組織開展燃料電池汽車示範應用和新能源汽車下鄉活動，加大推廣應用力度；完善新能源汽車充電、停車、通行等使用環節優惠政策，支持充換電、加氫等基礎設施建設，不斷提升用戶體驗。如果你仔細翻看週五調整的股票，你會發現，雖然新能源汽車板塊跌了，但是隻是板塊內部的分化，屬於熱點的正常輪動，而且強勢的龍頭股幾乎沒有啥調整，另外新能源汽車是一個大產業鏈機會，特斯拉也好，比亞迪也罷，最近的銷量大家也是有目共睹，而且國家十四五規劃對於新能源汽車產業是大力扶持的，所以未來相當長一段時間，新能源汽車是最強的熱點之一，其中類似於充電樁，換電站，氫能源，汽車整車製造等，動力電池等都會有不錯的機會。單單看新能源汽車ETF的走勢，你敢說新能源汽車行情結束了？
3.光伏概念該怎麼炒
很多人提到光伏，傻傻地分不清產業鏈到底是怎麼回事，下圖讓大家清晰明瞭地看清楚其產業鏈，我反覆講過，只有最夠大的產業鏈才會有成為超級熱點的可能，顯然光伏是具備的。最近炒作的熱點主要集中在硅材料漲價，多晶硅，硅片，光伏玻璃，電池片和組件，所以我們才看到了類似於隆基股份，通威股份，陽光電源，安彩高科，旗濱集團的上漲，未來這個板塊仍然會反覆炒作，但是大家要警惕高位的股票出現下殺，比如晶澳科技週五的跌停。
4.下週機會展望
上週五的下跌，大家也看到了，沒有產生恐慌情緒，跌停個數也不多，都是前期疫苗等醫藥股的下跌，而且北上資金逆勢流入近40億，也充分說明短期行情無憂。只不過需要注意的是市場的節奏，週四新能源汽車進入高潮的時候我就講了，不要去追，週五的新能源汽車走勢大家也看到了，所以我們只需要把握住調整企穩後低吸的機會，用我們的龍頭股低吸指標找到符合模式的龍頭股等著低吸機會就可以了。目前的市場仍然是結構性行情，所以我們仍然要用短線快進快出來應對。
