證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2020-032
歐菲光集團股份有限公司
關於銀行授信及擔保事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月16日召開了第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了公司《關於銀行授信及擔保事項的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、事項概述
1、歐菲光集團股份有限公司
本次議案決議通過歐菲光集團股份有限公司向中國進出口銀行深圳分行申請流動資金貸款授信額度不超過人民幣100,000萬元，授信期限不超過二年,金額及期限以最終審批為準。
本次議案決議通過歐菲光集團股份有限公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣100,000萬元（或等值外幣），授信期限不超過一年，該授信額度由公司信用擔保。
本次議案決議通過歐菲光集團股份有限公司向交通銀行股份有限公司深圳分行申請固定資產貸款，用於深圳研發中心項目建設，申請貸款金額為人民幣68,000.00萬元，貸款期限暫定為10年，貸款利率等條款以雙方簽訂的借款合同為準。公司擬以自有資產為上述銀行貸款提供抵押。抵押資產為公司合法持有的土地使用權（證書編號為：粵（2017）深圳市不動產權第0075323號），即位於光明新區高新技術園區東片區，觀光路與光明大道交匯處南側，宗地號為A646-0061的土地使用權。抵押資產權屬歸公司所有，土地性質為新型產業用地。項目建成後，抵押資產為前述土地及地上建築物等配套設施。
2、南昌歐菲光電技術有限公司
本次議案審議通過南昌歐菲光電技術有限公司向平安銀行股份有限公司南昌分行申請授信不超過30,000萬元人民幣（或等值外幣），授信期限不超過一年。該授信額度由歐菲光集團股份有限公司提供連帶責任擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。
3、歐菲微電子技術有限公司
本次議案審議通過歐菲微電子技術有限公司向平安銀行股份有限公司南昌分行申請授信不超過30,000萬元人民幣（或等值外幣），授信期限不超過一年。該授信額度由歐菲光集團股份有限公司提供連帶責任擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。
4、南昌歐菲精密光學制品有限公司
本次議案審議通過南昌歐菲精密光學制品有限公司向平安銀行股份有限公司南昌分行申請授信不超過20,000萬元人民幣（或等值外幣），授信期限不超過一年。該授信額度由歐菲光集團股份有限公司提供連帶責任擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。
5、南昌歐菲華光科技有限公司
本次議案審議通過南昌歐菲華光科技有限公司向平安銀行股份有限公司南昌分行申請授信不超過20,000萬元人民幣（或等值外幣），授信期限不超過一年。該授信額度由歐菲光集團股份有限公司提供連帶責任擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。
本次議案審議通過南昌歐菲華光科技有限公司向中國農業銀行股份有限公司南昌分行申請綜合授信人民幣17,000萬元，授信期限不超過一年。該授信額度由歐菲光集團股份有限公司提供保證擔保，擔保期限至授信項下信貸業務結清屆滿之日後兩年止。
6、蘇州歐菲光科技有限公司
本次議案決議通過蘇州歐菲光科技有限公司向中信銀行蘇州分行相城支行申請授信額度人民幣14,000萬元（或等值外幣），授信期限不超過一年。該授信額度由歐菲光集團股份有限公司提供連帶責任擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。
公司上述授信申請在本次議案審批額度內，以相關銀行實際審批的最終結果為準，董事會在其權限內授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署上述授信額度內的授信合同、協議等文件，不再另行召開董事會。
二、公司及被擔保公司基本情況
（一）歐菲光集團股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
註冊地點：深圳市光明新區公明街道松白公路華髮路段歐菲光科技園
法定代表人：蔡榮軍
註冊資本：2,712,867,125元人民幣
經營範圍：開發、生產經營光電器件、光學零件及系統設備，光網絡、光通訊零部件及系統設備，電子專用設備儀器，並提供相關的系統集成、技術開發和技術諮詢服務；新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、銷售和技術服務。
財務數據：
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（二）南昌歐菲光電技術有限公司
成立日期：2012年10月11日
註冊地點：江西省南昌經濟技術開發區丁香路以東、龍潭水渠以北
法定代表人：趙偉
註冊資本：205,200萬元人民幣
經營範圍：研發生產經營光電器件、光學零件及系統設備;光學玻璃、新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
股權結構：
（三）歐菲微電子技術有限公司
成立日期：2014年3月31日
註冊地點：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區學院六路以東、天祥大道以南
法定代表人：關賽新
註冊資本：251,275.68萬元人民幣
經營範圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件、生物識別技術及關鍵件的研發、生產、銷售及技術服務;自營或代理各類商品及技術的進出口服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
（四）南昌歐菲精密光學制品有限公司
成立日期：2017年12月12日
法定代表人： 趙偉
註冊資本：10,000萬元人民幣
經營範圍：生產、研發、銷售光學鏡頭及其配件；自營或代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
（五）南昌歐菲華光科技有限公司
成立日期：2018年03月29日
註冊地點：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新未來科技園天祥大道以南、航空路以東
法定代表人：趙偉
註冊資本：100,147萬元人民幣
經營範圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件、生物識別技術及關鍵件的研發、生產、銷售及技術服務；自營或代理各類商品及技術的進出口服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
（六）蘇州歐菲光科技有限公司
成立日期：2006年10月16日
註冊地點：蘇州市相城區黃埭鎮康陽路233號
法定代表人：海江
註冊資本：70,000萬元人民幣
經營範圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務；納米材料研發、銷售服務及相關設備的研究技術服務；電子產品、機電產品、通信設備、計算機軟硬件的研發、生產、銷售，並提供相關的系統集成、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓；車聯網技術研發及技術服務；汽車電子產品設計、製造、銷售。自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、董事會意見
南昌歐菲光電技術有限公司、歐菲微電子技術有限公司、南昌歐菲精密光學制品有限公司、南昌歐菲華光科技有限公司及蘇州歐菲光科技有限公司系公司控股子公司。經本次董事會審議，決議通過上述授信擔保議案，上述議案有利於保障各獨立經營實體的資金需求，補充配套流動資金缺口；有利於公司充分利用各銀行的優勢融資產品，擴大貿易融資等低成本融資產品份額；有利於公司靈活組合資金方案，提高資金流轉效率。
鑑於公司對歐菲微電子技術有限公司和南昌歐菲華光科技有限公司的經營管理擁有絕對控制權，公司能有效防範和控制擔保風險，歐菲微電子技術有限公司和南昌歐菲華光科技有限公司的少數股東南昌市產盟投資管理有限公司和南昌高投建築工程有限公司未提供同比例擔保。
四、累計對外擔保總額及逾期擔保事項
1. 截至目前，公司及子公司累計對納入合併財務報表範圍以外的擔保為零。
2. 截至目前，公司及子公司的所有擔保僅限於納入合併財務報表範圍內的公司對子公司及子公司之間的擔保，擔保方式為連帶責任擔保。
截至2020年2月29日止，公司擔保情況列示如下：
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其中，公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。
該項《關於銀行授信及擔保事項的議案》尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司董事會
2020年4月16日
附件：單位：萬元
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