期货市场中的交易者,在没有形成稳定的交易模式之前,都会遇到这样的问题,因为亏损是多数人必然的结果,次数多了,自然也就接近于爆仓的边缘。
关注过期货实盘大赛的朋友,可以从中发现,每年的比赛,都很有人爆仓离场,只要期货交易所的风险率超过100%,可以认为已经穿仓,即交易者自有资金已经全部亏光,再亏,亏的就是期货公司的保证金,会面临被追偿的可能性。
早期的期货交易市场中,有这样一句打油诗“期货投资要想富,重仓隔夜是条路”。
虽不免调侃的成分,但说明了这样一个道理,重仓会带来爆仓,这也正是为什么投资市场只有少部分赚钱的原因,因为:
大多数人的爆仓都是因为“重仓”
按周、按月能够做到盈利,就可以认定一个交易者在这个市场中做到了稳定的盈利,这也是很多资金方、或者投资工作室,选择交易员合作时,常用衡量交易员的一个标准。
做到按周盈利了,那基本上已经进入稳定盈利的阶段了,也就是进入了投资市场中10%盈利的那部分人群中,成为职业交易者,只是选择的问题。
如果一个交易者,按周有可能盈利,也有可能亏损的时候,又会是一种什么样的结果呢?
我们来看一张周度收益柱状图
2019-2020 周度收益柱状图
从这张图上可以得出这样两个结论--
(1).这名交易者周度盈利能力很强,最高可以做到60%
(2).总体亏损的周数多于盈利的周
这样会是一种什么样的结果呢?来看下他的资金收益曲线图就很明显了。
资金收益曲线图
从2018年6月份到2019年6月基本上维持盈利,但不够稳定,资金波动较大。2019年6月份以后,持续亏损,从收益率上可以看出,此账户爆仓了两次,这就是结果。
为什么我推断“重仓”是这个账户爆仓的原因呢?
因为资金收益率,最高的时候60%,亏损最大的一周将近50%,这么大的波动,一定是
即使做好了止损,也有可能爆仓
投资的成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。
这句投资名言,每一个初学者在进入市场之处时,都会当成“秘籍”一样牢牢记住,在交易者,奉之为圭皋,希望能让这样,累积利润,实现自己的财富自由之梦。
任何学习,都不是无原则的直接吸收,这样最终的结果,可能是稀里糊涂、一瓶不满半瓶晃荡,因为根本就没有理解,只是知道这句话而已。
避免大亏是盈利的正确做法
就上面这句我想问下看到这篇文章的各位朋友,你们知道它所适用的交易模式吗?
不是所有的交易手法,长线、短线、日内、套利都能这样做,如果你也认为,那么很可惜,我想你应该还在盈利的路上摸索中。
这句话有两个存在的条件--
(a)止损要与止盈具有一致性,符合合理的盈亏比
(b)交易的周期具备扩大赢利的条件
该怎么理解呢?
合理的盈亏比,很简单,没有合理盈亏比的开仓,就谈不上利润的累积,盈利只是账户上的财富,最终只要足够多的交易次数下来,亏损一定是必然的结果。
其次,需具备扩大盈利的条件,只有这样,才能交易方向有利的时候,不断放大盈利,积累大的利润,来弥补之前的数次小的止损,不然没有这部分利润,多次小的亏损,加上多次小的盈利,依然是亏损的结果。
合理的仓位
“合理的仓位”是长久生存的法宝
轻仓、顺势,无论是关于投资的书籍,或者成功的交易者,才各种场合,建议初学者,都是这样的建议。
这样做,是没有问题,可有不足,那就是遇到趋势型行情时,基本上也与大的利润无缘了,因为仓位的关系,做对方向后,加仓应该是最正确的做法,扩大盈利,必须保持更多的仓位在市场中,这就与我们当初所讲的做对时利润放大是相悖的,这该怎么解决呢?
我的建议是合理的仓位,既不是轻仓,也不是重仓,有人认为10%是轻仓,有的交易者认为30%也是重仓,可能对于害怕风险的交易者来说,有的时候,拿着不属于自己的资金,5%的仓位隔夜都会担心的睡不着觉,所以这没有一个固定的标准。
合理的仓位也即是你能够承受住止损、承受住利润回撤,承受住加仓之后放大盈利,这种时候,所面临风险的仓位,只要这样,才是真正意义上的“轻仓”。
长久的活着,意味着稳定,稳定的基础是不去承受超过自己承受能力之外的压力,这样才不会为市场所担心、恐惧亏损、盈利后又怕失去。