股市給那些缺乏經濟基礎的人帶來了以小錢賺大錢的機會。對那些才高志大者來說，股市簡直就是一塊經濟福地。然而這個“有經驗的人獲得很多金錢，有金錢的人獲得很多經驗”的地方殺機四伏，偶有斬獲雖然不難，要頻頻得手並非易事，而以此為生則更是對自我和人性的挑戰。
如果要我用一句話來解釋何以一般股民敗多勝少，那就是：人性使然！說的全面些，就是這些永遠不變的人性：討厭風險、急著發財、自以為是、趕潮跟風、因循守舊和耿於報復，使股民難於避開股市的陷阱。說得簡單些，就是好貪小偏宜、吃不得小虧的心態使一般股民幾乎必然地成了輸家。
俗話說，掙錢只有三個方法：用手，用腦，用錢。用手掙錢掙的是辛苦錢，用腦掙錢的已算是人上人，真正的掙錢是用錢掙錢。用錢掙錢，聽來來吸引人，誰不想用錢掙錢？但用錢掙錢的先決條件是必須有錢，其次是你有相關知識來用這些錢掙錢。股市就提供了這種完美的機會。
莊家與散戶之間的博弈：
莊家和散戶都炒同一個股票，都想賺錢，那麼莊家要想賺的錢只能從散戶的口袋裡掏，但是，廣大散戶又不肯拱手相讓，怎麼辦呢？莊家只能搞點花招，使用點花言巧語來搞欺騙活動，信不信由你，就看你的防騙素質水平的高低了。首先莊家在股票K線圖的底部做難看的圖形，股價跌破中長期均線，發佈利空消息不斷，此時，稍有一點股票知識的，見到此情況很少有不賣的，極少數人處於無奈和麻木可能是硬扛著。這也導致最後股民大部分虧損。
有莊的股票是個寶，無莊的股票像根草。”買莊股，跟莊走，才可以在市場中獲勝，在市場中做到攻無不克，戰無不勝。莊家與散戶是不共戴天的敵人，莊 家有雄厚的財力，有專業的人才團隊，他們能夠做到審時度勢，逢低吸納，逢高減磅。用戰略投資組合來規避風險。而對散戶而言，資金規模小，技術工具缺乏，信 息不暢，時間精力不足，操作水平不高。所有這些，註定了散戶不可能戰勝莊家，莊家每一次成功的坐莊，都是一次欺騙散戶的過程。
下面我們先來看看莊家和散戶對戰的心理（圖）
分清洗盤和出貨是件很考功夫的事。很多人不僅無法完全正確判斷出洗盤和出貨，而且往往會在兩者之間造成誤會。當莊家洗盤的時候誤以為是出貨，慌忙出逃，結果 眼睜睜看著到嘴的肥肉被別人搶走。而等到莊家出貨了，又誤以為那隻不過是莊家在洗盤而已，在最危險的時候反而死抱股票，結果煮熟的鴨子又飛了。為什麼會這 樣呢？讓我們來從莊家的心態分析分析就明白了：莊家洗盤時定會千方百計動搖人們的信心，而出貨時必將以最美好的前景給人以幻想。只有掌握好莊家是洗盤還是 出貨的規律，才能自己處於不敗之地！
巧辨莊家洗盤與出貨
經過一段時間的收集,機構莊家已有大量籌碼,但機構擔心有部分短線集中性低成本的籌碼由於種種原因未拋出,為了在拉昇前更加順利地甩掉最後一批坐轎者,即在低位吃到最後的籌碼,同時徹底擊潰散戶的持股信心,莊家會使個股走出較為激烈的下跌走勢,走勢嚇人,個別兇悍的莊家洗盤幅度更在30％以上,讓許多跟莊者最後信心全無,痛下決心割肉出局,待清醒過來回頭一看,該股已一路輕飄,連續上漲數個價位。 如何識別莊家是在震倉洗盤還是在拉高出貨,把握下面幾個法則,對投資者有極為重要的指導意義。
莊家洗盤一般有以下幾種方式：
1、股價依託均線系統支撐呈橫盤走勢,即使股價跌破支撐位也不會繼續大幅下跌,而是在較短的時間內股價重返支撐位之上運行。
2、股價自階段性高位快速下跌至均線系統支撐位處即止跌,K線組合呈陰陽交錯狀,但均線系統中短期均線呈自下向上攻擊支撐位趨勢,相對應的成交量每日變化不大。
3、股價依託均線系統震倉洗盤完畢後,新的升勢開始,隨著股價上升,成交量開始逐步放大,短期均線上穿股價支撐位,其後股價在短期均線之上震盪上行。
4、主力通常選擇破某關鍵心理位洗盤。這些關鍵位或是均線系統,或是通道貨箱體,或是股價百分比。特別是股價百分比,過去通常是通過殺跌10％或20％洗盤,最近則30％的也不少見。
5、洗盤時在低位停留時間不長,只須少量買盤便可輕鬆拉高。
相對於震倉洗盤,主力出貨則具有以下特徵：
1、莊家經過震倉洗盤後,快速拉抬股價,股價連續創新高,相對應的成交量放大,當股價面臨突破前期高點（或創新高）時,相對應的成交量放出巨量,其後出現“破高反轉”K線組合形態時,莊家開始高位派發籌碼出貨。
2、當股價在高位（或階段性高位）呈橫盤走勢,股價重心開始小幅下移時,可運用短期均線系統。若3日均線調頭向下穿過5日均線,表明近期莊家開始高位派發籌碼。
3、當莊家的籌碼派發得差不多時,股價重心已經開始下移,莊家會借勢將股價回調至某均線處採取護盤行為,使股價暫時止跌並呈橫盤走勢,繼續誘使散戶投資者追入,從而繼續派發籌碼,此時相對應的成交量大幅萎縮,隨後股價破支撐位一路下跌。
4、藉助於某些有意製造或刻意宣傳的所謂利好,加速高開上揚,並上下寬幅振盪。
5、出貨過程中放大量打壓股價,製造換莊的假象,全天低位交易,尾市上拉股價。
要與莊共舞，一定要知道一個重要的觀念：紅K線是用銀子畫出來的，黑K線是用股票打下來的，簡單的說，股價的漲跌不過是供給和需求間的關係而已，金錢與股票之間，尋求到的供需平衡點就是股價。錢，是往上推的力量；股票，是往下壓的力量。
技術分析裡有很多理論、指針，有的人自以為學了一身的武功，便可以天下無敵，以為設計了一種指針，照著這些技術分析的參數設定來操作，就可天下無敵？大喊“這世界是我的”。那麼學技術分析有沒有用呢？對散戶來說是：YES！但對莊家來說是：NO！ 散戶必須根據技術線型去發現莊家的訊號，但對那些手上擁有百億資金的莊家來說，他們會覺得技術分析很好笑。記得有位大戶曾在號子裡說：什麼線型，什麼指針，只要我買、買、買，連買三天，線形立刻改變，賣、賣、賣，連賣三天，指針立刻變壞。所以你要知道股價上漲的動力是資金不是線型，沒有大資金持續性的投入，就算線型再好，根本就漲不動，就算你的指針再厲害，一樣會栽跟斗。
所以，不管你用哪一種技術分析，你所學有多精，你都必須在心理很清楚的認清整個股價漲跌的根本原因是什麼，紅K線是用銀子畫出來的，黑K線是用股票打下來的，絕對不是技術線形美好才上漲的，也絕不是指針壞了才下跌的，因為這些都是莊家做給我們看的，是莊家下的餌，用來引誘魚兒上勾的。
個股的K線，可以任憑莊家隨心所欲用銀子畫出來，莊家可以隨心所欲的畫好線型，等你入甕。因此，各股技術操作的指針，有時反而是主力反向操作的工具 ，但大盤是全部股票的集合體，除非大多數的主力方向一致，否則單一主力很難玩得起，想要畫大盤的k線，可不是三五十億資金就能劃得出來的ㄚ。這是為什麼大盤指針的準確率相對的高很多。這也是我為何棄個股而就指數，和做各股時一定要配合大盤的原因。 學習永無止境，努力向最大的導師大盤學習，以瞭解和它溝通的更多語言。
技術進階三步曲
對一個新手而言，進入股市叢林要如何求生存？要在波動的市場中獲利，要有一些基本的工具，也就是所謂的技術分析，那麼在林林總總的技術分析方式中，要由哪一個方向著手？要如何進步呢？
(一)量和價的均線的方向，一定要先搞懂，均線是股價進行的方向，不誤判大方向大格局是第一要務，能分辨多空方向與判斷出是否盤整箱型，這是進入市場必須具備最基本的求生本能。沒有方向猶如行進間沒有指南針，開車沒有地圖要到達目的地很難。
(二)再就配合指針和型態的看法與研究，可以讓你以指針來補均線的不足，可以讓你除了運用乖離之外，還可以用指針的轉折低進高出。能把量、價、均線、指針、型態都配合得很好時，你會進入高獲利狀態，自不待言。
(三)當你能做到上面的情況之後，才可以精進短線的技巧，進入極短線的當衝逆勢操作之中，獲取額外利潤。
這三步曲是操作的進階，不可顛倒，先求穩，再求準，最後是狠。此三步驟不是一兩天、一兩個月的用功就可達到，而是經過長時間不斷的嘗試之後，才能深刻領會。
我常看很多人，都從當衝入門，由指針進入，結果卻早早畢業出場，成為行情的貢獻者，實在是很可惜的事。先習慣於均線的方向，再漸入指針的配合，你才能在趨勢之中抓到轉折，抓轉折時又不違背趨勢，如此趨勢與轉折合一才是正道。
“均線是很好的趨勢指針。設定參數，最好是有長有短，才可以看清長線的趨勢和短線的方向。至於參數要設多少，歡喜就好。”
“型 態大略可分為底部型態、頭部型態、整理型態三種。型態很重要，但是在行進中誰也不知道會作何種型態出來。比如寫英文字V→N→M→W→?複合型態？你知道 現在進行的是何種型態？行進中看不出來也猜不著。但是事後來看，原來是……，型態就是這樣，會搞死人。所以，把型態當知識就好，不要太執著。”
把握正確的投資之道
平常心即道，道法自然，一切都在規律之中，複雜的不是行情，而是人心。交易之道，大道至簡，小術無常，惟有用心感悟，身體力行，大膽假設，小心求證。服從趨勢，堅守原則，倚仗概率優勢。
行情總是朝阻力最小的方向行進。個人的資金只是市場這片狂洋大海里的一滴水，市場並不關心我們這些小水滴如何想，大海自有潮流，潮流並不以個人的意志為轉移。市場很強大，我們只能順應它，做一個隨波逐流者。
不應對抗市場或嘗試擊敗它。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，待之。善勝者，無智名，無勇功。當無時無刻不在市場裡操作的人忙進忙出時，它們在為我們創造機會。市場是博弈場，不犯錯的人從經常犯錯的人手裡攫取利潤。
盈利需要靠大大小小的很多次利潤的積累，不能每一單都有暴利的想法。單邊行情可遇不可求，堅持既定的操作原則，最終會以概率的形式收穫單邊行情。切勿急功近利，控制風險始終是第一原則。賺錢從來不是容易的事，下單持股如履薄冰，小心駛得萬年船。
交易之道，先為不可勝，以待敵之可勝，勝可知而不可為。沒有行情是創造不出行情的，當你想挖掘行情時，一定是風險很大的時候。行情如四季一般循環，春生夏長，秋收冬藏。春天不是創造出來的，春天是時節的週期，是恆古不變的道理。不要總想著在冬天播種，這時候最該休息。
時機優先於價位，好的位置不必在意幾個價位的得失。交易不是精確的科學，它更像是模糊的藝術。花費精力在追求買在最低點並賣在最高點是徒勞無功的。行情的轉折位置是一個區間不是一個點。每一次進場都應想好出場策略。以最小的代價換取有利的位置，一旦行情未按預期發展應想辦法儘早退出。
需要學會放棄，任何方法都有不適應的行情。能順應趨勢輕鬆地賺錢時，不會再執著於風險大而且獲利有限的小區間。有時你只需暫時停止交易，而不是否定一個方法。用歸納的方法形成系統，這個系統應該具有一定的適用性。成交量是價格之外的另一個界定區間的重要依據。
交易最基本的原則是輕倉、順勢、止損和持長。截斷虧損，讓利潤奔跑是每個成功交易者的秘訣。多頭市場上，大多數股票可以不必擔心暫時的回撤，調整之後會重回升勢。做對的單子要拿得住，做到有風使盡帆。任他東南西北風，抱住盈利不放鬆。利潤總是能很好地照顧自己。
人的天性不適合做交易，用盈利培養正確的交易習慣。用正確的下單提升獲利信心，用合理的止盈保護超額利潤，用合理的止損為下次開倉贏得更好的位置。在心理上追求單次交易的最大利潤會損失多次交易的整體利潤最大化。
賣出是比買入更難的技術。會買的是徒弟，會賣的是師傅。對持倉的處理能力是區分高手和低手的重要標誌。重視對虧損單的處理能力。失去控制的單次大虧是對本金和信心的雙重打擊。最大回撤是對操盤手的重要衡量標準。
交易是輸家的遊戲，善輸小錯在空頭市場中尤為重要。最早的虧損是最便宜的虧損。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小的虧損而拒絕出局，遲早會遭受更大的虧損。當持倉虧損時，切忌加碼再搏。在不利的區間，多做多錯，少做少錯，不做不錯。你不能訣定盈利卻能控制虧損，止盈靠行情，止損靠紀律。
1、要保持好的心態
在股市中操作,不管是賺錢的投資者,還是虧錢的投資者,心態受股市漲跌的影響較大。在股民炒股的時候，常會發現股民們的心態在股價的漲跌中,變得較為浮燥,很難客觀地對待市場,不少投資者一進入股市,就報一種賺大錢獲暴利的心態,都是衝著暴利而來,哪些股票漲得快,就買哪些股票,容易追漲殺跌,割掉手中股票買其他漲得快得股票。這種心態一入市就顯得比較浮燥,單邊牛市中,這類投資者會嚐到一點甜頭,但一到大盤震盪或出現近幾日的行情,很容易從中虧錢或虧大錢。我們投資者要保持良好的心態,要有一顆平常心,要放棄獲暴利的心態,避免被市場的大幅拉昇誘惑,最好是從價值投資的角度出發,穩健投資。
2、避免衝動型操作
在和朋友的交流中,發現不少投資者操作的隨意性很大,看看盤面哪隻股票放量拉昇,一衝動就買進了。從關注這隻股票到買進這隻股票,有時只有幾分鐘時間或更短時間。操作上沒有嚴格地操作計劃,也沒有明確是做中線還是做短線,出現上漲,可能漲一點就短線出局了,出現套牢可能就中線持有了。這些和成功投資者的操作習性正好相反,成功的投資者賺錢的時候一路順勢持有,讓盈利進一步擴大。一旦買進的股票走勢不利,及時止損出局。所以我們散戶投資者應避免衝動型操作,要理性分析,制定好操作計劃後再按照計劃進行操作。
成功的投資者買進股票或持有股票時,每天心理都有一個止損點,前一交易日出現大陰線,成功的投資者,看到股價一跌倒設定的止損點就及時出局了。而不夠成熟的投資者,心理根本沒有止損的概念,手中的股票一旦遇到單邊市的快跌,就不知該怎麼操作。
3、按照自己的原則操作不要搖擺不定
在大盤上漲的過程中,我們發現：做短線的投資者,獲取的收益,還不如持有一隻自己看好的股票賺的多。這時就會出現一些短線投資者不滿意做短線,開始做中線。以前買進的股票短線持股一般都在一週以內,稍有回調就出局。現在開始做中線,面對回調置之不理,準備一路持有。結果大盤往往會在高位形成頭部,出現類似昨天的大陰線,準備一路持有的股票跟隨大盤大幅下跌。要是保持做短線,可能還虧不了這麼多。可能操作的結果比現在要好。所以我建議大家在買賣股票前要明確是短線投機還是中線投資。短線和中線的選股方法和操作風格完全不同。短線成功的投資者都是圍繞一些波動比較大的個股操作,把握其中的短線機會。中線成功的投資者是圍繞一些價值低估的個股操作,一般不會輕易追高或追漲。
4、要學會放棄
盤面每天都有大幅上漲的股票,市場機會很多,所以在看盤的過程中,對於沒有把握的市場機會,要學會放棄。下面介紹幾種類型的股票需要放棄：沒有價值沒有成長性的股票要放棄：在選股過程中,通過綜合判斷,覺得某隻股票成長性不高,沒有價值。後來這隻股票開始上漲,這時有部分投資者推翻自己的研判去買進,如果後市股價下跌,又認識到該股確實沒有價值,確實沒有成長性,最後不得不割肉出局。所以對於沒有價值沒有成長性的股票要選擇放棄。
沒有在第一時間買進的股票要放棄：如果一隻股票在開始放量拉昇時沒有在第一時間買進,連續拉昇了好幾天,才被大家發現並被推薦,這時應該選擇放棄。因為連續拉昇後一般都會出現回調,運氣好調整一星期,運氣不好調整一個月,這時是割肉還是守倉難以抉擇,有時會在調整一段時間後割肉,這樣幾次下來很難從中賺錢。量能指標較差的股票要放棄。有些股票圖形好像有潛力,但量能指標較差,此時我們要相信量能指標,千萬不要被股價的走勢所欺騙,因為沒有量能的配合,股價很難大幅上漲。
公開媒體推薦的股票要放棄。股票市場是少數人賺錢多數人虧錢的市場,大多數投資者都關注的股票很難成為好股票。主要考慮兩個方面：一是公開媒體多關注漲得好的股票,這樣可以宣傳自己的實力。二是公開媒體推薦的股票,往往推薦當日是放大量的大陽線,隨後多是短期頭部,風險比較大。所以對公開媒體推薦的股票要放棄。
5、在趨勢面前不要抱有僥倖心理要順勢而為
大家都知道：順勢而為,在股票投資中可收到事半功倍的效果,要是逆勢操作,就常常吃力不討好。翻閱股市歷史的K線圖,不難發現股票的K線圖一旦形成上升趨勢,股價易漲難跌,順勢做多的機會大於風險,相反股價一旦形成下跌趨勢,股價易跌難漲,風險大於機會。因為股價走勢的形成,需要很多因素促成,一旦趨勢形成,很多投資者進行相應方向的操作,股價的走勢很難隨個別投資者的意願而轉移。
所以大家在趨勢面前不要抱有僥倖心理,要順勢而為。順應趨勢操作,不僅要看日線趨勢,更要看月線或周線趨勢。因為主力在拉昇前多會洗盤,主力可以用日K線趨勢將一般投資者振倉出局,但一般不會用月K線或周線趨勢將投資者洗出局,主要是資金用周線月線趨勢洗盤,時間較長,成本較高。
大家在順應K線趨勢的同時,還要順應政策的趨勢。通過管理層通過政策導向把握市場機會和迴避市場風險,在趨勢面前不要抱有僥倖心理要順勢而為。擇機中線繼續減倉,等待趨勢明朗後再考慮參與。
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