靈康藥業集團股份有限公司關於為全資子公司銀行授信提供擔保的公告

證券代碼：603669 證券簡稱：靈康藥業 公告編號：2018-029

靈康藥業集團股份有限公司關於為全資子公司銀行授信提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

被擔保人名稱：海南靈康製藥有限公司（以下簡稱“靈康製藥”）

本次擔保金額：人民幣12,000萬元；截至2018年4月30日，公司對全資子公司的實際擔保餘額為3,525.27萬元。

本次擔保是否有反擔保：無

對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

在上述股東大會批准的額度內，近日公司全資子公司海南靈康製藥有限公司與中國光大銀行股份有限公司海口分行（以下簡稱“光大銀行海口分行”）簽訂《綜合授信協議》（合同編號：392118050051），向光大銀行海口分行申請授信額度12,000萬元人民幣；公司與光大銀行海口分行簽訂《最高額保證合同》（合同編號：392118050051-B），為靈康製藥向光大銀行海口分行申請的銀行綜合授信提供連帶責任保證。公司及子公司未提供反擔保。

二、被擔保人基本情況

名稱：海南靈康製藥有限公司

註冊號：91460000062331438Q

類型：有限責任公司（法人獨資）

住所：海南省海口國家高新技術產業開發區藥谷工業園藥谷二橫路16號

法定代表人：陶小剛

註冊資本：貳億元人民幣

經營範圍：粉針劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、無菌原料藥、凍乾粉針劑（含頭孢菌素類）、粉針劑（頭孢菌素類）、小容量注射劑、原料藥的生產及銷售。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批准文件經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

與公司的關係：下屬全資子公司

截至2018年3月31日，靈康製藥資產總額為78,695.76萬元，淨資產為60,197.70萬元；2018年1-3月營業收入為5,898.23萬元，淨利潤為582.89萬元。

三、擔保協議的主要內容

公司在《最高額保證合同》項下擔保的最高債權額，為光大銀行海口分行與公司全資子公司靈康製藥（主合同債務人）在2018年5月28日至2021年1月8日期間所簽署的主合同而享有的一系列債權承擔連帶責任保證，保證期間為自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期限屆滿之日起兩年。

四、董事會意見

公司董事會認為：公司本次為海南靈康製藥有限公司向光大銀行海口分行申請的綜合授信額度提供信用擔保，是為了滿足其日常經營活動及投資計劃的資金需求。該公司生產經營正常，公司為其提供擔保風險可控，該項擔保不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東的利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露之日，公司及下屬子公司無對外擔保（不包括公司對子公司的擔保），無逾期擔保；公司對全資子公司的擔保總額為1.70億元（含本次擔保），佔公司2017年度經審計淨資產的13.08%，無逾期擔保。截至2018年4月30日，公司對全資子公司的實際擔保餘額為3,525.27萬元，佔公司2017年度經審計淨資產的2.71%，無逾期擔保。

特此公告。

靈康藥業集團股份有限公司

2018年5月31日