永遠得分析自己的錯誤
虧損的交易未必代表錯誤，錯誤也未必導致虧損。一筆絕佳的交易可能發生虧損;另一方面，即使犯錯，你仍然可能獲利。如果你遵循交易法則而發生虧損，就放棄它;不需要再做分析。你可以對自己說道，“好吧!”然後再繼續下一筆交易。
可是，如果過早了結一個頭寸，隨後眼見原本屬於你的獲利滾滾而入，你便該想想自己到底犯了什麼錯誤。
何以需要分析自己的錯誤呢?因為錯誤與失敗是最佳的導師;它們讓你更加明白，你必須永遠遵循交易守則。如果你可以真心反省發生錯誤的理由，重蹈覆轍的可能性便很低。
一般來說，錯誤並不是源於無知，而是恐懼：恐懼犯錯、恐懼遭到羞辱、以及其他等等。你若希望提升自己的交易境界，則必須克服恐懼;若希望克服恐懼，首先必須承認你有恐懼感。
這個世界上最白痴的人，就是那種自以為發現了別人不能發現的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現資金的增加，其中 一個關鍵就在於他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這 是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經很習慣它了。虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當然，而是讓實際走 勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。
一個完整的投資過程是很複雜的，將複雜的東西進行分解就會變的非常簡單。把投資過程分為五個環節：買什麼、買多少、何時買、何時止盈、何時止損。將上述問題一一進行研究和解決，每一個環節都有相應的理論根據，然後再讓它形成一個有機的整體，自然就可成為投資高手。據瞭解，非凡財經就是針對這五個環節對學員進行培訓，在每一次操作之前，學員都要按照上述環節寫好操作計劃，事先想到各種情況和應對方案，這樣就不會臨時抱佛腳，一切均在掌握之中。
為了使廣大的投資者明晰莊家的操盤全過程，下面我們以某公司為例，全面剖析莊家操盤的隱蔽手法。
1.選定目標個股
某上市公司總股本1.8億股，流通股5000萬股。盤子適中，流通市值較低。法人股較集中，第一大股東持有32%股權。前100名流通股東的籌碼相當分散，目前還沒有其他機構介入。公司的財務狀況和經營管理等基本面總體較穩健，現金流較充沛，資產負債率較低（30%），資產出讓容易等。目前股價較低，介入風險相當低。
2.確定總體操盤思路
未來大盤總體趨勢：因上市公司業績整體下滑、國有股減持、財務醜聞等一系列的負面信息影響，預計2002年到2003年春大盤總體呈現調整格局，雖然期間會有一輪向上小行情，但新一輪的大行情產生最快於2003年春節以後。這為充分建倉提供了必要的天時地利。
莊家在上市公司未來基本面出現重大變化、未來推出的金融政策整體趨好和未來大盤將產生新一輪行情等基礎上慣徹其“資本運作”思路：
（1）吸籌思路：通過上市公司業績預虧、上市公司負面消息和股票技術圖形……一系列的運作，以及利用大盤連續重挫和市場的悲觀情緒……一系列的不利因素，強化投資者的拋售意識和悲觀情緒，讓投資者確信股價還要下挫，從而掩飾吸籌的目的。對於吸籌一系列的運作策劃是基於：第一、大盤連續大幅重挫的深度和市場的恐懼情緒，預示大盤已經進入中短期的底部區域；第二、近期市場被連續的重量級利空消息所籠罩，而這些消息導致投資者拋售股票，或對股票不感興趣；第三、在目前市況下，上市公司公告業績預虧等負面信息，都會引發投資者拋股，股價出現重挫……這為低價建倉提供必要的環境。
（2）拉昇思路：通過併購重組、大宗交易、技術圖形……一系列的運作，以及適時“借勢”——借大盤攀升和適度“借力”——借正面的金融政策……系列的有利因素，激起投資者的追漲意願，讓投資者相信上市公司受主力的追捧和其股票具有上漲潛力，從而掩蓋推升股價的目的。對於拉昇一系列的運作策劃是基於：一方面，併購重組（大黑馬產生的搖籃）等題材極具號召力和想象力，極受市場分析人士、基金、其他機構的青睞，股價極易出現飆升；另一方面，要抓住阿基里斯之踵——投資者追漲殺跌的心理弱點，營造賺錢效應，培養和凝聚一批跟風盤，從而為未來出貨埋下伏筆。同時，未來推出的政策整體趨好，預示未來股價的上升將來自政策面的影響和配合。
（3）出貨思路：通過外資併購、高送配方案、調升股票的評級……一系列的運作，以及利用大盤的走強和公佈的正面金融政策……一系列的有利因素，強化投資者的持股意願，讓投資者確信上市公司極具投資價值和股票極具上升潛力，從而達到隱藏出貨的目的。對於出貨一系列的運作的策劃是基於：其一，外資併購是中國證券市場長久的投資焦點。外資併購的發展，將從合資、參股、到控股，這將逐步把外資併購炒作推向高潮；其二、推出兩次高送配題材（多次送配是大黑馬的關鍵魅力）。股價經過兩次除權變成低價股，為股價的上升打開廣闊的空間，極易受投資者的關注；其三、未來公佈的一系列正面金融政策，將推動大盤向上攀升，以及將強化投資者的持股信心。
3.聯繫上市公司配合
莊家運作：要用多少錢？上市公司怎麼配合？
其一、資金計劃方面：9000萬、8000萬、6000萬……共計3.5億元，其中包括吸籌資金、拉昇資金和後備資金……
其二、公關計劃方面：設立關聯公司、控股公司和合資公司……
①Xx公司——是由X軟件公司設立的關聯公司，是證券市場的代言人；Xxx公司——是由上市公司與X公司設立的合資公司，併購重組的代言人。
②Yy公司——是由傳媒公司Y設立的控股公司，是證券市場的代言人；Yyy公司——是由上市公司與Y公司設立的聯營公司，併購重組的代言人。
③Zz公司——是由Z生物公司設立的參股公司，是證券市場的代言人；Zzz公司——是由上市公司與Z公司設立的合資公司，是外資併購的代言人。
④W公司——是一家在中國內地註冊的私募基金，Ww公司——是一家在英屬群島註冊的私募基金，無人知道其背景。
⑤準備公司和個人證券賬戶。
其三、融資計劃方面：5000萬、5000萬，共融資1億元，其中包括債務融資、權益融資和混合融資。
主力操作
主力運作一個股票的前期基礎，需要在一個相對穩定的政策環境中，同時又要建立在整體市場已經過大幅度的下跌，投資者仍處於恐慌或猶豫不決的心態當中，這樣的市場環境最適合主力資金建倉。主力建倉就是要儘量的拿更多更低價的底部籌碼，因此我們要看穿主力建倉操作。
主力建倉有什麼特徵？
在市場經過一輪大幅下跌後，市場裡的大部分股票跌得不能再跌了，遍地都是低廉的股票，主力感覺到市場差不多跌到位了，在這樣的市場背景下就會進場建倉，在建倉的過程中，主力會根據個股的特性而採取了多式多樣的建倉方式，不管主力採取了何種方式建倉，都會在K線圖上運行而留下一些痕跡，
我們可以根據這些跡象得出判斷，分辨出市場主力何時進場建倉，我們在什麼時候可以進場操作。下面就用一個股票來分析，主力在市場經過大幅下跌後進場建倉時的一些規律和大盤當時的背景。
莊家建倉時機
1、公司年報公佈之際。
此時莊家所要建倉的個股一般都是年報出現巨大虧扭.或業績大幅下滑，如果上市公司提前放出消息.殷價會在眼朧利空傳聞的形響下一路下跌.而在公佈年報時會加速下跌。此時，莊家全線進場，不但容易吸取籌碼，而且不易被發現，有時會被勝戶誤認為殘價出售，莊家出局。這類莊家吸貨的方法屬於借利空吸貨。
2、當宏觀經濟處於低谷時。
宏觀經濟運行到低谷時，市場蕭條，股市處於熊市之中，股民對股市的前景不看好，投資理願不強，此時莊家則乘機在底部收集籌碼。當傲戶覺醒過來.指效已高.莊家正好借人氣旺盛之際順勢拉抬.套現獲利。
3、在年末介人.
管理部門要進行財務稅收大檢查，政府部門要相繼召開財政、金觸、外貿等領城的工作會議.以確保年底計劃的實現，並安排下一年度的發展計劃。此時。股市受傳聞、消息的形響比較大.彼動劇烈.而且，年內出現低點的機會較大.建倉相對容易。即使跨年度持倉，勝算率也比較高。
4、股價超跌有反彈進象時。
這種建倉時機主要是針對姐線莊家來說的，這時人場往往能起到四兩撥千斤的效果.超跌股的比價關係偏低.有些價值被嚴重低估。莊家在下跌接近尾聲時主動買套，股價一企穩.短線抄底盤會蜂擁而人，莊家很快就能將股價拉高。如果此時的大盤處於盤整市道或上升市遭對莊家來說則更為有利。
5、公司業績大有改觀但未被市場發現時
要想在這個時間建倉，莊家魷必須要和上市公司保持密切的聯繫.也就是說.要有近水樓臺先得月的優勢，這樣莊家就能提前得知上市公司的業績有所改觀的消息，此時逢低吸納，日後坐享其成。這類殷票隨著價值被發現，價格會有一個迴歸過程。市場把此作為腸材來妙作.認同度較高，莊家不居要費很多周折。
6、在重要政策底部介人
當大盤跌至宜要的麟數關口，尤其是政策底部時，莊家巳經做好了建倉的準備.而且往往都是在場內莊家的配合下誘空.使散戶恐傲無比，斬倉割肉，叫苦連天，場外莊家則在人氣最為悲觀的時候，賣單通通吃掉，大搖大擺地進場。
莊家吸足了籌碼完成了建倉後，為了獲利只有向上拉昇股價，其目的有以下幾種：
1，莊家在股價循環圈內花費巨大的資金，買了大量的籌碼，如果不拉昇股價而完成出貨任務，莊家的成本不但不能降低，反而要增加。
2，莊家在坐莊過程中，隨著時間的推移，難免洩露莊家的某些商業秘密，給其帶來不必要的損失。如果在低位停留時間短，並能快速拉昇，這是防止機密洩露的有效辦法。
3，股價加速拉昇，股票形象就好，市場人氣就旺，吸引了更多的投資者的參與，為日後出貨打下良好的基礎。
莊家拉昇的運作方式
1，上升階梯形式的拉昇
採用這種拉昇方式的拉昇，是由於個股的基本面情況良好，拉高股價後就橫盤整理，讓無耐心者出局，並讓看好者介入，達到換手的目的。而日k線圖形呈階梯放量，隨後呈現窄幅橫盤整理，成交量逐步萎縮，然後再次放量拉高股價，上了新的臺階，如此反覆把股價不斷地拉高。
我觀察總結這類股票莊家操作的手法是，前期拉昇明顯有階梯式，下跌也是有階梯式，那麼這次拉昇如果要介入的話，在13日與55日均線金叉時介入，然後持股待漲。但是不要有過高的期望值，兩個月在25%左右。
2，上升波浪式的拉昇
股 價在上升過程中，莊家隨機慢慢的推高股價。當股價出現一定的升幅後，莊家在相對高位拋出一定數量的籌碼使股價回落，使散戶誤認為莊家出逃的感覺，在此看好 與看空的達到換手，然而時隔不久，股價再次緩步推高，整個走勢沿著30日均線緩步上升，股價底部逐步抬高，量價漲跌有序，這樣，莊家不但降低成本，而且增 加了利潤。
我觀察總結這類股票莊家操作的手法的介入點不太好把握，它前期走勢上影線比較多，漲幅也大。所以我認為只有等待它調整到34日均線處，要想炒作可以介入炒它一把。
3，對角線型的拉昇
個股存在潛在的利好時，被莊家事先知道，其他人還是很難以知道的。莊家往往採用小陰小陽的方式向上拉昇，該股每天，每週的漲幅都不很大，但是經歷了一個漫長的時間後，其漲幅就顯得很大了。在股價上升到一定高度時，成交量反而萎縮。
介 入點我的觀察總結是，必須有一個較大的跌幅，跌到地量為止，最好有二次地量。然後開始小陰小陽拉昇，此時日kdj已成低位金叉，當有一天出現芙蓉出水時， 嚴密關注，等到13日均線上穿90日均線時，大膽跟進。將來股價沿13日均線，成30°，45°及60°上升，類似對角線形狀。
洗盤環節
對於洗盤環節來說，主力主要有兩種手法，一種是打壓手法，另一種是整理手法。
如圖所示為吉恩鎳業股價走勢圖，如圖中標註所示，此股在穩健的走勢中出現了一波快速下跌，但這一波快速下跌走勢中卻出現了明顯的縮量，這正是主力資金打壓洗盤的體現。從此股隨後的走勢可以看到，在打壓式洗盤結束後，此股又快速地步人上升通道中，而打壓式洗盤也並沒有破壞此股的上升節奏，可以說，這是一種持續時間相對較短、短期效果較好的洗盤方式。
整理式的洗盤形態是以橫盤震盪的方式呈現出來的，這是一種時間相對較長的洗盤方式，它更常出現在強控盤的中長線主力所操縱的個股中。此時的個股出現橫向震盪走勢，很多獲利者及沒有耐心的短線投資者就會出局，主力從而達到了洗盤的效果。一般來說，個股在盤整時的震盪幅度是與主力的控盤能力成反比的，即盤整時的上下波動幅度較小，則說明主力的控盤能力更強，這類個股也更容易出現大行情;反之，盤整時的上下波動幅度若較大，則主力對個股股價的控盤能力就顯得相對較弱，個股後期的上漲空間也相對較小。
如下圖所示為湘鄂情股價走勢圖，當此股在主力的拉昇下步入上升通道後，如圖中標註所示，在一波強勢拉昇後的高位區，主力採取了橫向整理的方式進行洗盤，個股在此期間的上下波動幅度不大，這是主力控盤能力較強的體現。
洗盤是主力控盤過程中一個常出現的環節，卻不是必然出現的一個環節。在實盤操作中，如果個股經歷一波幅度極大的強勢上漲而進入高位區，出現了明顯的滯漲，我們不能認為這是主力正在洗盤，因為此時的個股很有可能已經見頂了。
出貨環節
在主力出貨環節，我們可以看到一些典型的盤面形態，如高位區的量能持續萎縮、間歇性的量能放大形態、長期的滯漲橫盤形態、高位區的寬幅震盪形態、階段性的牛短熊長形態、每筆均量大幅萎縮形態，等等。
如下圖所示為湘鄂情最近的走勢，此股在大幅上漲後在高位區出現了長時間的滯漲走勢，如圖中標註所示，其K線走勢有著典型的漲時短、跌時長的形態特徵，即在一波上漲及隨後的下跌走勢中，上漲的時間與幅度都相應地小於隨後下跌的時間與幅度，這正是主力資金開始出貨的典型體現。
此外，在主力的出貨階段，若我們留意個股的盤口分時圖形態，或許還可以看到這樣一種分時圖——分時線水平運行，但分時量卻大幅度放出。這種盤口形態出現在持續大漲後的高位區時，正是我們斷定主力正大力出貨的可靠信號。一般來說，這種放量的水平分時線多是主力控盤的傑作，而我們只要查看一下此股的日K線走勢圖，即可對主力的意圖一目瞭然。當日此股正處於盤整區的高點，且這一盤整區處於大幅上漲後的位置，可以說，這是一個主力出貨意願較強烈的區域。因而，當日此股的盤口分時圖形態可以看作是主力對倒出貨手法的體現。在實盤操作中，我們應及進地賣股離場，以規避主力隨後加大出貨力度所帶來的深幅下跌走勢。
總結：成交量是分析主力動作的重要依據，利用成交量的放大或者縮小等，我們在配合K線圖可以有效分析主力行為。
止損基本原則：
1、虧損額度達到總資金的5%，無論任何理由和藉口，都無條件的止損。
2、行情不好，且走勢對我不利時，立即止損。
3、走勢看不懂，且對我不利時，立即止損。
4、買入股票後，沒有實現預期，逐步止損。
5、時間止損，買入後長時間沒有行情，逐步止損。
“貪”,就是貪婪。許多人不一定大貪,但是有小貪心理的人幾乎是到處存在的。好多時候正因為這些小貪心理就把瞬間的機會給丟失了；“怕”,就是恐懼。害怕股票不斷下跌,又害怕殺跌不謹慎引起更壞的結果,反正左也害怕,右也害怕。這些都是人性的弱點。因此,在炒股戰鬥中,必須克服這些弱點。
其實,“貪”和“怕”絕對是股市兩把最鋒利的尖刀。我們在克服人性弱點的同時,必須學會在買股票之前要忍一忍,在賣股票的時候要果斷一些。雖然我們“在資金量、消息渠道、研究分析、人脈關係等方面比不過機構,”可是我們能夠修練自己健康的心路。
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