金蝶EAS常見問題集——存貨核算篇

1

物料做成本調整單調整金額，查看存貨收發存彙總表時，該物料金額結存不變，並且聯查明細也沒有成本調整單？

對於計價方法是【標準成本法】的物料，存貨收發存彙總表及明細賬只會按標準成本體現，而成本調整單調整的是實際成本，如果想查看實際成本，則建議在存貨成本差異明細賬中進行查詢。

2

上期存貨對賬時，勾選上“顯示不參與核算的事物類型”能對賬平衡，但是本期進行存貨對賬時，同樣勾選上“顯示不參與核算的事物類型”期初對賬不平？

概述：

上期是由於不參與核算的事物類型的相關單據關聯生成了憑證，所以在對賬時需要勾選“顯示不參與核算的事物類型”才能對平，但是該參數只是針對本期發生數據而言，所以在本期進行對賬時即使勾選上該選項，期初對賬還是不平的

3

返工產品怎樣處理？成本怎樣確定?

解決方案：

1、對於返工產品的處理：在做領料出庫單的時候，對於返工的物料分錄勾選【返工】即可，後續的處理方式和普通領料的處理方式相同。

2、對於返工產品的成本核算系統給予兩種處理方式，在存貨核算的參數列表中有一個【返工領料出庫單成本來源】的參數：【手工錄入】和【期初加權平均】，【期初加權平均】指的是在做完出庫核算之後，返工產品的成本取返工產品的期初單價，否則需要手工錄入返工成本。

4

已經做了存貨核算，物料的計價方法還可以修改嗎？

原因：

對於發生過業務的物料，物料財務資料中的計價方法就不能直接修改了，但可以做計價方法變更單進行變更。

注意：不是所有的計價方法都可以相互變更。

解決方案：

在【存貨核算】-【計價方法變更】的菜單下，雙擊【計價方法變更單新增】，打開計價方法變更單新增的界面，選擇【原計價方法】、【目標計價方法】及【物料】，單據審核後即生效，同時物料財務資料中的計價方法也會更新過來。

5

跨倉庫成本價調撥，核算範圍為分倉庫，進行出庫核算後，調撥出庫單上的成本和調撥入庫單上的成本不同？

概述：

跨倉庫成本價調撥，在出庫核算時，核算範圍需要選擇調出倉和調入倉統一出庫核算，此時系統會同時反寫調撥出庫單和調撥入庫單的成本。如果調出倉和調入倉是單獨進行出庫核算的，那麼系統將單獨根據物料計價方法算出成本，反寫調撥入庫單和調撥出庫單，所以有可能會導致調出和調入成本不同。

6

暫估衝回方式為“月初一次性衝回”，採購入庫單為初始化單據，與應付單進行核銷後如何處理？

概述：

由於採購入庫單為初始化單據，系統無法自動生成衝回憑證，因此需要手工生成衝回憑證。在系統中處理的方式與單到衝回的方式一致，當採購入庫單關聯生成應付單後，系統生成核銷記錄，此時在核銷記錄中體現的衝回方式為“單到衝回”，首先由核銷記錄生成一張衝回憑證，此時衝回標誌會勾選上，並且衝回方式也會變更為“月初一次衝回”，再由核銷記錄生成正式入庫憑證，此時記賬標誌將會勾選上。

7

存貨收發存彙總表中是否勾選“顯示不參與核算的事務類型”對報表查看有什麼影響？

概述：

【事務類型】中有一個選項為“不參與核算”，不參與核算是指不參與出入庫核算。例如A物料參與核算的入庫數量為10，單位採購成本為1；不參與核算的入庫數量為5，單位採購成本為0.4；查詢該表時若勾選此選項，則顯示為收入數量15，單價為0.8，金額為12；不勾選此選項，收入數量10，單價為1，金額為10。

8

參數【暫估衝回單到補差顯示方式】有兩個參數值，在系統中有什麼區別？

解決方案：

1.該參數有兩個參數值，一個是“僅顯示差額”，一個是“顯示衝回數量和差額”。

2.僅顯示差額：只將入庫的暫估和實際應付之間金額差額生成成本調整單；顯示衝回數量和差額：在成本調整單中生成衝回的暫估數量、金額（負值）分錄，同時生成本次核銷的數量、金額分錄（正值）。

例如第八期一張採購入庫單，數量為10，單價暫估為10，第九期收到發票，實際單價為12，系統會生成一張成本調整單，若參數值為前者，則成本調整單上只顯示物料名稱，及調整金額為20；若參數值為後者，成本調整單會顯示兩行分錄，第一行顯示為物料名稱，數量為-10，單價為10，調整金額為-100，第二行顯示為物料名稱，數量為10，單價為12，調整金額為120

9

成本對象能否共享？

概述：

成本對象是按財務組織隔離的，因此無法跨財務組織共享。

10

成本管理模塊，生產成本結轉憑證處理的時候提示缺少botp？但是成本和庫存的botp均已啟用？

原因：

BOTP中配置的【所屬財務組織】不是當前財務組織。

解決方案：

打開“生產入庫成本結轉”的規則，將【所屬財務組織】修改為當前財務組織即可。

11

成本計算表中只有直接材料成本，沒有直接人工和製造費用，但是在其他費用分配結果中可以看到分配到對應的成本對象？

概述：

出現該問題是由於【在產品成本分配標準】沒有設置所致，因此只需要維護【在產品分配標準】後重新進行成本計算即可。

12

事務類型為“跨倉庫調撥（成本價）”和“跨庫存組織調撥（成本價）”的調撥入庫單在【入庫彙總核算】界面能否過過濾出來？

解決方案：

這兩種事務類型的調撥入庫單在【入庫彙總核算】界面不能過濾出來，但可以在【核算單據查詢】界面過濾出來，並可維護成本字段。

13

如何能夠在結賬檢查未記賬單據的時候不檢查成本價調撥單？

解決方案：

1、登陸EAS,雙擊【財務會計】→【存貨核算】→【期末處理】→【結賬】，打開【期末結賬】的界面；

2、單擊【選項】頁籤，取消選擇【期末結賬檢查未記賬業務時，包括成本價調撥出入庫單】即可。

14

為何做了【材料出庫核算】後，物料的銷售出庫單上沒有反寫實際成本？

解決方案：檢查物料【財務資料】→【核算類別】是【自制】，【委外】，還是【外購】，如果是【自制】，【委外】必須進行【產成品出庫核算】才會反寫銷售出庫單上的實際成本，如果是【外購】類型的，作【材料出庫核算】才會反寫實際成本。

15

成本調整單的金額精度在哪裡調整？

解決方案：

修改對應幣別的精度即可，這裡修改後，系統中所有該幣別的單據，包括憑證的金額精度都將進行變化，但精度只允許改大不允許改小。

16

在【異常單據查詢】的過濾條件中，按【F7】看到的物料與出庫核算界面按【F7】看到的物料不一樣多？

解決方案：

1、跟物料財務資料的核算類別有關：在【材料出庫核算】中，只有核算類別是【外購】的物料才能過濾出來進行核算；而在【產成品出庫核算】中，只有核算類別是【自制】和【委外】的物料才能過濾出來進行核算。而【異常單據查詢】中是能夠看到所有物料的。

2、如果在物料的財務資料中，沒有維護對應財務組織的信息，那麼在出庫核算界面也是選擇不到的。

17

出庫核算中，哪些數據可以進行異常數據調零？

異常數據調零：

1、僅對加權/個別/先進先出法有效。

2、異常數據的定義為：成本計算後的結存數量為0，金額不為0。

3、調零的原則：對於異常數據按倉庫明細出出庫成本調整單（出庫類型為其它出庫），金額直接結餘金額；並對個別計價物料按批次生成調整單，非個別計價不生成批次。

4、調零的條件：核算範圍為財務組織時，財務組織下的每個倉庫結存數量為0，否則不予處理；核算範圍為庫存組織時，庫存組織下的每個倉庫結存數量為0，否則不予處理；核算範圍為倉庫時，每個倉庫結存數量為0，金額不為0。

18

暫估處理方式選擇月初一次衝回，暫估衝回憑證能否查詢原單？

解決方案：

月初一次衝回方式下，期末結賬之後系統自動生成衝回憑證，自動生成的暫估衝回憑證不能反查原單，同理採購入庫單下查時也只能查看到藍字的暫估憑證，不能查看到衝回憑證。

19

事務類型為"跨倉庫成本價調撥"的庫存調撥單，關聯生成的調撥出庫單與調撥入庫單是否要作出庫核算和入庫核算。

概述：只要做出庫核算即可，成本價會反寫調撥出庫單和調撥入庫單。

20

使用標準成本法的物料，出庫核算時的成本差異率如何計算？成本差異如何分配？

解決方案：

1、物料成本差異率＝{期初材料成本差異＋本期收入材料的成本差異＋（-本期標準價變更單上的標準成本差異）}/（期初材料標準成本＋本期收入的材料標準成本+本期標準價變更單上的標準成本差異）；

2、本期發出物料應承擔的差異＝本期發出材料的標準成本×物料成本差異率；月末結存物料應承擔的差異＝月末結存材料的標準成本×物料成本差異率；本期發出物料的實際成本＝本期發出物料的標準成本＋本期發出物料應承擔的差異；月末結存物料的實際成本＝月末結存物料的標準成本＋月末結存物料應承擔的差異。

21

創建類型是月末分攤的成本調整單的來源？

物料的計價方法是標準成本法，當實際成本和標準成本有差異時，又想將此材料成本差異分攤到成本中，就可以進入【財務會計】→【存貨核算】→【出庫核算】中，第三步計價法選擇【標準成本法】後，系統就自動會生成【創建類型】是月末分攤的成本調整單。

22

入庫彙總核算中查詢不出採購入庫單數據，在核算單據查詢中的能看到。

概述：相應採購入庫單已生成憑證，已生成憑證的採購入庫單不能做入庫彙總核算，而核算單據查詢中則能查詢出已記賬單據。

23

銷售毛利潤報表【按財務組織統計】的時候，如果過濾條件中選擇了客戶，則包括成本調整單的選項不起作用？

原因是對應的銷售出庫類型的成本調整單上沒有錄入往來戶信息。

24

調整期間在哪裡新增？

在輔助資料中的會計期間中新增行，打上調整期間即可。

25

通過成本計算中異常數據調零的功能自動生成憑證後導致物流與總賬對賬不平？

通過期末對賬的界面發現本期收入中總賬的金額與本期發出中倉存多出的金額一致，並且都是異常數據調零後生成的成本調整單上的金額。因此通過查詢對應的憑證，發現是憑證的借貸方向錄反了導致的對賬不平。

原因如下：由於自動生成的成本調整單都是入庫類型的，因此倉存的取數會放在收入列，而對應的憑證卻把存貨科目錄在了貸方，所以對賬的時候總賬的取數放在了發出列。

26

期末能否對本期的生產入庫單統一維護單價？

可以，請按如下步驟操作：

1、登陸EAS系統，雙擊【財務會計】→【存貨核算】→【成本計算】→【入庫彙總核算】，在彈出的【入庫彙總核算-條件查詢】界面中，選擇對應的“財務組織”、“單據類型”選擇為“生產入庫單”，並單擊【確定】進入；

2、在【入庫彙總核算】界面，在【單位實際成本】中手工維護對應物料的單價，再單擊【計算】即可，此時本期所有符合條件的生產入庫單將會以該單價反寫。

27

入庫彙總核算中能否以上期最新出庫價作為本期生產入庫單的單價？

可以，請按如下步驟操作：

1、登陸EAS系統，雙擊【財務會計】→【存貨核算】→【成本計算】→【入庫彙總核算】，在調出的【入庫彙總核算-條件查詢】界面中，選擇對應的“財務組織”、“單據類型”選擇為“生產入庫單”，並單擊【確定】進入；

2、在【入庫彙總核算】界面，單擊【引入】，在彈出的【單位實際成本引入的實際來源】界面中，單擊【引入內部數據】，並在【內部數據來源】的下拉列表中，選擇【上期最新出庫價】，單擊【確定】即可。

28

在庫存管理中沒有出庫核算的功能，如何進行出庫核算？

解決方法：

由於出庫核算一般是由財務在月末統一進行，故EAS版本中將出庫核算歸結在財務會計中，具體操作步驟如下：

1、用有權限的用戶登錄EAS主控臺，打開【功能菜單】頁籤；

2、單擊【財務會計】→【存貨核算】，雙擊【成本計算】下的【成本計算】，打開【成本計算】對話框，選擇一定的條件進行成本計算即可。

注意：EAS與K/3不同，在此不區分材料和產成本，按照物料的計價方法進行計算。

29

採購入庫單關聯生成應付單，已經將應付單生成憑證，供應鏈結賬時提示存在入庫單沒有生成憑證，檢查期末未記賬單據的參數在哪裡設置？

解決方案：

出現該問題是由於系統參數中設置了期末結賬時檢查未記賬業務所致，將該參數該為【否】即可。

請按以下步驟操作：

1、登陸EAS主界面，打開【功能菜單】頁籤；

2、雙擊【系統平臺】→【系統配置】下的【系統參數】，打開【參數設置】頁籤；

3、左側列表中單擊【財務會計】→【存貨核算】，在右側【組織單元】中選擇對應的組織組織單元，將對應參數【期末結賬時檢查未記賬業務】的參數值修改為【否】，重新保存即可。

30

只想核算某個倉庫的成本，但是成本計算的時候不能選擇具體的倉庫？

原因是當成本核算範圍設置為【分財務組織】或【分庫存組織】時，成本計算就只能明細到財務組織或庫存組織，此時不能選擇具體倉庫，因此如果想分倉庫進行成本計算，只要修改核算範圍即可，請按如下步驟操作：

1、雙擊【系統平臺】→【系統配置】→【參數設置】，打開【參數設置】界面；

2、雙擊【財務會計】→【存貨核算】，在參數列表中把【核算範圍】的參數值修改為【分倉庫】即可，此時在成本計算界面可以對獨個倉庫進行成本計算。

31

當暫估的成本和發票的金額一致的時候，如何能夠在成本調整單上不顯示一正一負的分錄，即金額一致時不生成成本調整單？

修改存貨核算系統的參數即可，請按如下步驟操作：

1、雙擊【系統平臺】→【系統配置】→【參數設置】，打開【參數設置】界面；

2、雙擊【財務會計】→【存貨核算】，在參數列表中把【暫估衝回單到補差顯示方式】的參數值修改為【僅顯示差額】即可。

注意：修改參數以後只對以後業務生效，如果希望以前核銷生成的成本調整單也不顯示，那麼需要反核銷後重新核銷。

32

出庫核算時能否設置按倉庫取得出庫成本？

解決方案：

EAS在出庫核算時提供三種核算範圍：分財務組織、分庫存組織、分倉庫，如果要設置出庫成本按倉庫取數，請按以下步驟操作：

1、用有權限的用戶登錄EAS主控臺，打開【功能菜單】頁籤；

2、雙擊【系統平臺】→【系統配置】下的【系統參數】，打開【參數設置】頁籤；

3、左側單擊選中【財務會計】→【存貨核算】，在右側【參數列表】中選擇【核算範圍】，單據工具欄中的【修改】按鈕，打開【設置參數值】對話框；

4、單擊【控制範圍】，打開【參數控制範圍】對話框，勾選【控制】，在【參數值】字段選擇【分倉庫】，單擊【確定

33

提交成本調整單提示：業務日期不能小於當前會計期間起始日期

原因：業務日期比當前會計期間起始日期小。成本調整單主要是在當前會計期間調整前期的出入庫成本，從而達到調整期初餘額或者期末餘額的目的。所以業務日期必須比當前會計期間的起始日期大，系統才不會有此提示。

34

存貨核算組織凡結賬時提示庫存組織已初始化不允許凡結賬?

概述：此【財務組織】下的【庫存組織】有【倉庫】的【啟用期間】與【庫存組織】期間不一致，導致有引報錯，必須對【啟用期間】與【庫存組織】期間不一到的【倉庫】進行【反初始化】方能【反結賬】。

35

查詢12期的存貨收發存彙總表的時候提示：該記錄不存在？

增加下一年度的會計期間即可，請按如下步驟操作：

1、登陸EAS功能菜單，雙擊【基礎數據管理】→【輔助資料】→【會計期間】，打開【會計期間】的頁籤；

2、單擊【新增】按鈕，打開【新增會計期間】的窗口，根據嚮導建立下一年度對應的期間，單擊【完成】即可。

36

手工新增的成本調整單上無法維護批次信息？

修改參數即可，請按照如下步驟操作：

1、登陸EAS系統，雙擊【系統平臺】→【系統配置】→【參數設置】，打開【參數設置】界面；

2、雙擊【財務會計】→【存貨核算】，在對應組織下，把參數列表中的【手工進行成本調整時明細輔助屬性、批次】的參數值修改為【是】即可。

37

成本核算能否核算倉庫中的相同物料成本都一致？

可以，核算範圍按庫存組織核算即可。此時，此庫存組織下的倉庫中的相同物料成本都一樣。

請按照以下步驟操作：

1、登陸EAS系統，雙擊【系統平臺】→【系統配置】→【參數設置】，打開【參數設置】界面；

2、雙擊【財務會計】→【存貨核算】，在對應組織下，把參數列表中的【核算範圍】的參數值修改為【庫存組織核算】即可。

38

在成本調整單的成本中心只能看到財務部這個成本中心，其它成本中心就看不到？

概述：1.用戶需有業務組織範圍的權限；2.必須業務組織範圍內有實體的成本中心