當你明白什麼是趨勢的時候，交易就不再迷茫，當你明白什麼是重點什麼是次要的時候，說明你懂得權衡利弊。交易就是人心的考量，跌了還想更低，而漲了又想更高，每一次失敗的案例都是人性的貪婪，而每一次成功的案例都是理性的獎賞。
所有的交易，最終都要回歸到趨勢上來，不懂趨勢，做再久的交易都成不了氣候，一個人在一個行業成就的大小，取決於格局和思維的大小。
作為A股市場的投資者，尤其是中小投資者，到底應該採取集中投資還是分散投資呢？我覺得投資者可以從以下幾個方面參考：
一、集中投資與分散投資是一個相對概念，每個人的理解不一樣，針對資金多少概念也有所區別。一般而言個人中小投資者投資5只股票以內就比較集中了，而投資10只股票以上就是比較分散了。
二、是否集中投資，主要取決於個人的個股分析能力。很多投資者在某個行業有豐富的經驗，對該行業特徵、變化都比較瞭解，那麼他在該行業就比較適合集中投資。而有些投資者沒有實業經驗，商業的洞察力一般，個股研究很難做到深入透徹，那麼這部分投資者就比較適合分散一些投資。巴菲特之所以能夠集中投資，跟他對投資行業、投資企業的認知深度有關，他所具備的條件、知識、能力不是我們一般人能具備的。
三、是否集中投資，跟個人追求財富需求有直接關係。對資金量比較小的投資者而言，投資股票主要是為了財富快速積累，早日實現財務自由，那麼相對而言應該集中一些，但前提是看準機會，研究透徹，而不是盲目的集中賭博。對於資金量大的投資者，投資更多的是為了保值增值，那麼就應該相對分散一些。
四、是否集中投資，跟投資者個人心理素質關係也很大。有些投資者對股市波動的心理承受能力比較弱，而在心理處在恐懼和亢奮的狀態時，投資者往往會做出錯誤的投資決策，所以這部分投資者比較適合分散投資。相反，對於心態老練的投資者就適合相對集中一些的投資。
個股實戰操作與資金的具體佈局原則
1，滿倉操作條件的實戰限定
在大盤背景良好的前提下，只有少於300萬元的資金而且該筆資金有較大短期業績壓力要求的時候，短線才可能考慮進行一次性滿倉操作。否則都應該採用分批，相互保護的複合方式進場。
2，分倉操作的戰術運用技巧
無論大盤好壞，大於500萬元以上的資金量絕對不允許一次性全部進場。每一次進場都必須充分考慮到出現意外情況時該如何處置。任何時候都應該保留一定的救援資金，以使自己時刻處在進可攻、退可守的主動位置。具體做法分為持倉目標分倉和投入資金分倉或組合採用的方式。
3，目標中與分散操作原則：看盤上癮、成痴
如果是100萬元以下的資金，則一般只能考慮一次操作一支股票，絕對不適合多頭出擊分散持倉。品種多樣、持倉分散未必就能夠分散風險。如果是500萬元以下的資金，則持倉股票品種一般不允許超過3支。實戰中絕對不能看到這個股票好，買一點；看到那個股票好，再買一點，最後成了雜貨鋪。集中持倉，精心研判目標股票的做盤細節，用心來操作才是專業選手最為重要的資金管理和實戰操作進出原則。
*快速看盤關鍵：
市場各大要素及其關係的正確理解是快速準確看盤的關鍵。利用各種排序功能是最好的專業看盤方法。
*行情態勢的區分：
正確辨別投資目標的實際運行狀態是採用何種操作戰術的前提條件。任何目標股票都必將處於我們所描述的上漲攻擊、橫盤蓄勢、下跌潰敗態勢之中，絕對沒有例外。
*資金管理原則
盲目地集中或分散都是資金濫用。正確地使用資金是保證投資安全和最大限度獲利的關鍵。
不要把10個雞蛋放在一個籃子裡的說法是沒有親身動作過大資金參與實戰者的信口雌黃。
穩定盈利需要做到哪些事
抓住機會 追漲殺跌
許多股評人士總是勸戒股民切忌追漲殺跌,應以觀望為主,這使一些股民往往駐足不前。其實,無論是股市大幅震盪時,還是大盤橫向整理時,獲利機會仍然很多。關鍵在於抓住機會,善於在資金運動中獲得差價。尤其是在近期炒作中,機構採用了棄 大盤、炒個股(板塊)的操盤思路。一天上漲10%的個股即使在下跌行情中也能覓得到。由於機構炒個股,一般持倉量都很大,進出需要一定的時間。股民若能以敏銳的觀察力,儘早發覺,抓住機會追漲殺跌,還是可以獲利的。
及時換籌 避免套牢
做股票切忌一味死守教條。因為市場熱點大多是機構為營造炒作個股的氛圍而挖掘出來的。經過大造輿論和一段時間的炒作後,機構一旦撤莊,這個題材必將被市場所拋棄。所以做股票不必相信這題材、那概念,只把它作為市場熱點,積極參與就是了。若發現交投已逐步趨弱,則應及時退出。此時,市場肯定又有新的熱點產生,因為機構是不甘寂寞的。如果股民執意等待這類股票,不到成本不出貨,那麼等待的時間相對要長一些。因為惡炒過的個股,上檔套牢盤重重,沒有哪個機構願意充當“轎伕”角色。只有及時換籌,並且順勢而為,才能保證多贏少虧。
以熟為重 半倉長線
時下流行一種古風就是伯樂輩出。應該承認,發現一匹黑馬,無疑挖掘到一口金礦。但對於中小投資者來說,發現一匹黑馬並騎上它,恐怕很不容易,所以盲目人騎瞎馬的悲劇比比皆是。筆者認為中小投資者炒股應抓住一隻自己熟悉的、且股性較活躍的股票運作。具體做法是用一半的資金,專買一隻股票,高拋低吸。之所以堅持半倉,是可以在持續上升的趨勢時,分批追加持有;在不斷回調時且未知底部時分批補入,可以攤低成本。而只做且專做一隻股票的好處是,既避免了精力的分散無暇顧及,又不會因個股無序炒作帶來的此賺彼虧的結果,更可熟知其阻力位、支撐位,比較容易進出自如。
樹立自信 逆水行舟
股市有句名言：“最好的顧問是自己”。作為中小投資者,應當堅信自己每一次作出的投資決定都是正確的。唯有這樣,才能不產生任何無益無用的沮喪或懊悔。在如此良好心態的基礎上,如果再輔以“多頭行市不做多”,“空頭行市不做空”的逆向運作,同時在指數與股價上設定上限與下限,到上限再好也要拋,在下限再跌也要買,不拘泥一時的漲漲跌跌,相信還有什麼能妨礙你成為駕馭市場的強者呢?
捕捉漲停板原則
(1)整個板塊啟動，要追先漲停的即領頭羊，在大牛市或極強市場中更是如此，要追就追第一個漲停的。
(2)盤中及時搜索漲幅排行榜，對接近漲停的股票翻看其現價格，前期走勢及流通盤大小，以確定是否可以作為介入對象。當漲幅達9%以上時應做好買進準備，以防主力大單封漲停而買不到。
(3)要堅持這種操作風格，不可見異思遷，以免當市場無漲停時手癢介入其它股被套而失去出擊的機會。要做到百戰百勝，只有多重條件的聯合使用。當一隻個股符合我們出擊的全部條件時，儘管大膽的買進，可讓您做到追進漲停板後再賺一個漲停板。
技術形態選漲停牛股
說到技術形態選股，是很多的，下面略舉其中的幾種：
1、 平臺突破。
平臺突破是指某隻個股經過長期橫盤之後，某一天突然放量拉昇，突破了橫盤階段的所有高點，解套了所有的人。這是技術上的突破，可以及時跟進。俗話說，橫有多長，豎有多高，就是這個道理。
舉例說：600768寧波富邦，2011年3月31日，該股突然放量漲停，突破了橫盤的所有高點，創收盤價新高，第二天繼續放量拉昇，換手率高達26%，說明有莊家進場掃貨，如果第二天及時跟進，可以獲得隨後的50%利潤。
平臺突破伴隨著成交量的放大，最好是買在突破的瞬間，即使無法在第一天買入，第二天仍然可以跟進。
2、 老鴨頭突破。
老鴨頭是一個特殊的圖形，K線圖形看上去就象一個鴨頭，這是一種經過洗盤後突破的圖形。
一些個股，莊家吸完籌碼之後，並不立即馬上拉昇，而是經過洗盤，把散戶震洗出局。如果你有跟蹤該股，你可以買在“鴨頸”位置，即洗盤的最低點。但即使你沒有能力買在最低點，也不要緊，當該股洗完盤，向上突破的瞬間，你仍然可以及時跟進。也就是老鴨頭突破。
舉例：600614鼎立股份，2011年2月1日，股價經過洗盤後，連續三根小陽線，股價重回老鴨頭的頂部，這時候可以判斷老鴨頭突破，隨後橫盤兩天，可以在10元位置買入，隨後該股一路攀升，最高達到19.38元。而我當時在10元左右就提醒關注該股，並設定目標價位20元，雖然還沒有達到20元，但也有80%的漲幅了。結合題材，該股有稀土題材，有炒作的理由，持股持得放心。
3、頭肩底突破。
頭肩底是一種底部形態，K線圖形有左肩，右肩和頭部，底部形態的頭部在下面，即最低點。短線的原則，可以買在頭肩底的右肩，突破的瞬間。
舉例說：600618氯鹼化工，就是一個大型的頭肩底形態的突破，如果你看不明白，你可以用周K線來看，就是一個明顯的頭肩底。該股突破也就是在2011年4月7日的放量長陽那一天。隨後兩天完全在機會買入。
主力建倉的三大特徵：
第一種：震盪洗盤中反覆博弈建倉
如上圖：康躍科技（300391）為例，第一次放量是打開一字漲停板，此時必定是有主力出局，才會出現天量。此後股價開始逐步回落並進入震盪橫盤的洗盤階段，同時量能也連續下降後進入橫盤。直到放量3的出現才打破了橫盤的僵局，這個時候雖然出現了大幅拉昇，但主力博弈明顯。放量4則是溫和放量，股價也出現了多條中陽線，此時說明主力一致做多，後市必將繼續走高，才會出現成倍放量5的到來，股價也加速上漲！
第二種：順勢洗盤連續吸籌建倉
5月6號，大盤暴跌2.82%，主力順勢打壓武昌魚（600275）的股價進行洗盤，如上圖綠色圈圈的區間就是順勢洗盤階段，而在洗盤前主力已經有所吸籌，但籌碼不夠，正好借大盤暴跌進行強有力的洗盤。此後股價出現了窄幅震盪上行的趨勢，雖然幅度不大，但陽線明顯要多於陰線說明主力還在繼續吸籌碼。
同時，量能是一浪更比一浪高，筆者在前面和大家說過如果後量超前量，股價往往會持續創出現新高。武昌魚在近期也是連續大漲，股價多次創出新高。
第三種：利好出現，拉高搶籌建倉
9月26號，瀘天化（000912）國資大股東擬轉讓19.66%股權。此利好正好和近期的熱點股權轉讓概念不謀而合，主力不等洗盤，直接開始拉高搶籌。
莊家洗盤
洗盤就是莊家剛才通過試盤摸索到，股價上面某一個高點價位有大量的籌碼在拋壓，莊家不能容忍在拉昇過程中讓他們坐轎子，必須洗掉裡面的不堅定者，以減輕上檔壓力，同時讓持股者的平均價位升高，以利於施行做莊的手段，達到牟取暴利。
洗盤的手法就是“拉”和“打”。
一般莊家是先把股價拉到比這個拋壓很重的高點稍低一點價位，然後突然給撤掉下面托盤的買單，這樣股價就必然快速回落，然後，莊家再在適當的價位的賣一上掛一個大賣單，這樣此時的交易價格必然是買一或賣一的兩個價格進行交易，由於賣一單子比較大，所以這時股價必然要輕易下挫，但是莊家此時要看的是在買一有無其他主力在不斷地加單子跟風吃貨，如果有繼續往下打，造成一種大家紛紛出逃的氣氛。
莊家在拉昇的試盤過程中，如果發現盤中某個價位有較大的 拋壓時，這時大多數莊家將買盤託至阻力價位之下一點，然後突然撤掉托盤的買單，使股價下挫，如此反覆，把每次的高點不斷的降低，這樣該股的持有者會以為阻力位過不去，反彈即將結束，即紛紛拋出手中的籌碼。我最近炒鑫茂科技，我清清楚楚的發現莊家在洗34MA的壓力時，就是採取這種洗盤方法，大家拭目以待，看鑫茂科技莊家的後市拉昇行為。
然後莊家又突然把股價拉出一個新高，就是比前期拋壓高點還高，此時原先沒有賣的人，認為股價還會繼續上漲所以不能賣，而賣出的人會認為自己賣錯了，於是又買回一些。可是莊家又撤掉托盤的買單，股價又急轉直下，眼看股價就要跌到原位，莊家直至看到主力再不減倉了，這時莊家的洗盤也就宣告結束了，原先某個高點價位的集中拋盤被莊家給打的稀里嘩啦，餘下不賣的也就是堅定者了。
試盤的種種情況，莊家探明瞭市場中的持倉情況，如果股性死板怎麼辦？沒關係，在大盤弱勢中莊家讓它逞強，很快就引起跟風盤，股性馬上就會活躍起來了，股性太強了莊家就壓盤，一切都在莊家控制之中。
莊家的試盤在實戰中我的感覺是，突然地大單出現但不持續或者莫名其妙的沒了，股價瞬間拉高隨後再下跌，大單子不斷地上躥下跳神出鬼沒的出現，使得股價也上下大幅擺動，使人感到不知莊家他想在幹什麼，好像犯神經病似的，不穩定，不持續，喜怒哀樂無常。
這時要求我必須知道和掌握莊家試盤時的五種知識的前提下，以此作為鋪墊，加之有長時間的看盤經驗，對於莊家的每一筆的操盤行為，所暴露的蛛絲馬跡都能在腦子裡勾起聯想，由於見識或者經歷多了，就會告訴我一種感覺，這是莊家在試盤不是拉昇，莊家經反覆試探拉昇和打壓之後，根據跟風盤和拋壓盤的大小，以確定今後幾天的操作策略。
凡經過試盤成功後的股票，近期內極有可能要拉昇，所以，我抓住試盤後的股票，不管它是盈利股還是虧損股，不管它是熱點還是垃圾股，不管它的市盈率大小，也不管大盤是漲還是跌（因為它很可能逆勢拉昇），因為我們炒股就是要炒拉昇這一段，所以我就專心致志地守株待兔這隻股票，一旦他有拉昇跡象，只要是不被股評家推薦的，我就毫不猶豫的堅決殺進！一旦發現不對勁，就趕快出來。去瞄準下一個目標。
洗盤是為了洗去盤面不穩定的短線客，一般有10%左右。降低莊家在以後的拉昇時的成本和壓力，換句話說，他們對莊家來說，就是搗亂分子，莊家剛剛拉昇一波，他們就瘋狂出貨，那等於莊家白拉了。尤其股價在高位，由於散戶跑的比莊家快，跑的容易，所以對莊家威脅很大，所以必須把盤中不穩定的籌碼沖洗的乾乾淨淨，也就是把那些不看好後市的人洗出去，讓看好後市的人進來。
剋制情緒衝動
衝動憑藉激情推動，帶有強烈的情緒色彩，其行為缺乏意識能動調節作用，因而表現為感情用事，魯莽行事，衝動者既不對行為的目的作清醒的思考，也不對實施行為的可能性作實事求是的分析，更不對行為的後果作理性的評估和認識，而是一相情願，忘乎所以，結果往往帶來後悔。
所以，投資者一定要克服衝動的性格，冷靜理智地對待自己的投資行為，考慮清楚存在的風險。
具體來說，投資者可以採取如下措施，以避免盲目衝動，帶來損失。
（1）要轉移衝動情景。尤其當衝動是由外界強烈刺激引起時，就要立刻轉移注意力，或者回想其他事情，或者迅速離開情景場地，如證券營業部現場。把外界刺激與衝動的聯繫隔斷。如衝動仍難以平息，則可以通過在空房內喊叫、跑步或體育運動予以釋放解決，以解除內心的緊張感覺。
（2）學會理智和忍耐。只有用理智衡量並支配自己的情緒行為，才能控制衝動。要認清自己行為的目的，考慮行為是否得當和可行，要能夠預見自己的投資行為會產生哪些後果，最壞的後果自己是否能夠承擔。這樣衝動就能緩解以至消失。要學會忍耐，不要指望股票一買就漲一賣就跌，這種情況雖有但概率很小。
我們要記住，永遠不要在情緒激動的時候作決定，因為在情緒異常之時，一個人很難作出合乎現實的準確判斷。你要努力保持良好的心態，穩定住情緒，然後在冷靜中作出判斷。
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