市場資金分類及行為準則
大家在這個賭場裡玩，每天追漲殺跌，但對這個賭場裡，誰在控制籌碼發放，誰在發分，誰能操控賭具，誰又在向裡面投錢等等可能不太清楚，為了使大家明白這裡面的奧秘，我今天來做一個簡單介紹，使大家明白，你是在和誰賭。
市場資金來源總的有幾個方面，第一個是老闆。
老闆不親自出馬，一般有馬仔出面，將資金提供給大股東，例如匯金，國企大股東等，這部分資金量不是很大，但作用關鍵，一般可以配合老闆政策改變股市運行方向，當認為是市場底部時，進場鎖定籌碼，使股市籌碼量減少，其它資金即可推動股市上揚。
當老闆認為市場過熱，就釋放這些籌碼，配合政策實施，股市即拐頭向下。他們在這個市場中屬於食物鏈的頂端，起到四兩撥千斤的作用。
第二部分是社保及保險資金，這部分是不能虧的錢，特別是社保，退休人員的養命錢，只能保值增值，絕對不能減值。所以，他們和老闆有千絲萬縷的關係，有什麼內幕，他們第一時間知道，並能有時間做充分準備。
第三部分是券商自營盤和企業資金，數額也不小，不少股票暴漲暴跌，大部分都出自這部分資金，他們特別鍾情於題材的炒作。不過，在這個市場裡，他們就象草原上的禿鷲一樣，吃點殘羹剩飯，跟上面兩種資金是不可比的。
第四部分是QFII，為什麼要將他們算一部分？一是現在新批不少，資金量增大，可以部分左右市場運行，雖然不能改變趨勢，但某天讓市場大漲和大跌還是能做到，基本可以配合國外的A50期貨做短期控制，第二是他們和第一梯隊有較深聯繫，對老闆有些政策可以提前反應。
第五部分是遊資。這部分資金量可觀，以大戶私募居多，但他們可是靠天收，往往容易落入陷阱，象中國聯通08年6月3日收巨陰，基本上就將進入的私募和遊資一網打盡。他們就象偷食的獵狗，弄不好就丟掉卿卿性命。
第六部分是公募基金，這是這個市場較龐大的一群，市場的漲跌控制，很多都是基金所為，他們持有大量的藍籌股股票，包括權重股。基金所佔份額巨大， 按道理說，基金既然能夠左右市場，那應該做發了。現實卻不是如此，老闆將其設計成做空力量，也就是說，賺了，其本身並不能獲得多少利益。如果虧了呢？那收 入反而穩當些。結果就是，基金就是這個市場裡的肥羊，食肉層主要以吃基金為主，市場最底部是基金砸出來的，最頂部是基金買出來的。
第七部分是散戶。草原上真正的龐大羊群，持有這個市場最多的流通市值，50%多，但什麼也左右不了，隨波逐流，聽天由命，處在任人宰割的位置。
市場主力計謀，莊家怎樣讓散戶割肉的：
一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣？過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢？其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還想再賺一點；還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的？太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
有人可能有疑問，既然都是那樣，我不賣不就得了。
其實，到了虧損70~80%以上的情況下是沒人願意割肉的，但為什又割了？這就是市場主力的誘惑，在反彈中，不斷的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不斷陰跌，極長時間毫無起色，而不少股一反彈就是很快翻倍，並且那個業績是一天不如一天，你心裡是什麼滋味？
從忍耐、懷疑到絕望，最後痛下決心調倉換股。當市場大部分人都這樣做時，主力就獲得了成功。
調倉換股錯了嗎？不錯，不過你很難買到那些反彈中很快翻倍的股，為什麼？一個它是逆市而行，大部分人因為害怕把籌碼早早的就拋了；第二是仙股，那籌碼都在主力手上，做多少都是給你看的。第三是你買到了，並獲得了利潤。不過，這是你撞大運了，在這個市場裡比例極低。
中國股市的本質：機構市
這是一個沉重的話題，但必須要告訴大家。在經濟持續不景氣的情況下，各個行業都步入了下行的週期，但股市逆勢而上，與經濟基本面背道而馳，這種行情必不能長期持續。
縱觀這幾十年中國股市的發展史，中國股市上市圈錢的公司越來越多，證監會今天一個政策明天一個政策，都是與民爭利的政策，基本目的是三個：一是幫助上市公司圈到更多的錢；二是收更多的交易手續費和稅收；三是消滅股民錢特別是中產階級的財產，防止通貨彭漲。君不見多少股民前赴後繼，最後總結下來不管是牛市還是熊市，不管是股民還是基民，高達百分之九十以上的參與者虧損，中國股市成了財富粉碎機。而上市公司只知圈錢，從不知回報，現金分紅是鐵公雞，一毛不撥，最多搞個虛假的十送十甚至十送十五，中國上市公司今天再融資，明天增發，只見圈走越來越多的錢，從沒真正拿真金白銀來分紅。一般來說的這麼大的風險回報總要高於銀行定存吧，可中國股市完全不是這麼會事。最後上市公司錢圈得差不多了，揮霍得也差不多了，資金轉移得差不多了，還可以打上ST，換一個莊家重新講一個故事再重新圈錢。中國股市在有關部門的主導下，表面上看現在是一片慮假的繁榮，是不斷髮新股的繁榮，其實本質上只是一個巨大的龐氏騙局，不僅拿走你本錢並連利息也不還，而留下的是股民、機構間的血拼，中國股民好自為之。
中國散戶普遍窮，中國還是一個人均收入貧困的國家，散戶數量固然眾多，但其資金總量不是機構的對手，即便多數散戶打死都不賣，也形不成股市穩定因素。中國機構炒股有返傭，所以他們的操盤手更願意買進賣出，頻繁交易，因為操盤手可從返傭中私拿個人回扣，因此，中國股市的波動，基本都是機構操縱。中國股市多數股不分紅或分一粒米這麼小的紅，造成買股只能搏取價差，這是波動主因，機構因此把浪鼓起來，企圖在浪尖上把股票交給散戶，然後再打入浪谷，企圖在浪谷裡把散戶股票奪回去。中國機構絕大部分和散戶一樣：虧損累累。只不過沒有一個結算結止日而已，若是大量的機構清盤結算，他們套在股票上的資金若想變現，他們的那些股票會跌到零。比如，他們抱團的銀行股，他們幾乎沒機會變現，但他們每天用少量資金維持住市值，同時中國機構大量的隱性貸款在股市裡只計算他們的每季市值卻不公佈他們的貸款情況。
但是，為什麼給人一種美國股市是機構市的印象呢？因為，美國機構每日進進出出，美國散戶每月發薪後就會買入他們一直在買的股票，他們每月就交易一兩次，因此，每天看到的都是機構在炒，所以中國人就認為美國是機構市，散戶都不見了，可見機構市美國股市長期穩定上漲的原因。這恰恰是錯誤的。這恰恰證明美國股市是散戶市。
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