一個養豬的股市小故事
有一個村莊，村民們過著平靜而簡單的生活，風調雨順，天下太平。
村民的生活水平日益提高，吃肉的人越來越多，於是豬肉價格攀升。
村民老趙想養豬肯定能賺錢，於是打算辦個養豬場，但是辦養豬場需要100元，老趙只有50元。
於是老趙向村裡有錢人老郭借了50元錢。第二年豬賣了，老趙還了老郭的借款，還淨賺50元。
這就是最簡單最原始的金融形態：一方需要資金，另一方有富餘的閒置資金。雙方實現了對接，這就叫金融——資金的融通。
有資金的老郭將錢借給需要資金的老趙，雙方形成了借貸關係。
老趙借錢辦養豬場賺了大錢的消息傳遍全村，於是想創業又沒有足夠資金的村民紛紛找老郭借錢。
這樣老郭就成了專門用自己的錢借給別人獲取利息收益的人，這就是小額貸款公司。
老郭專門借錢給人做生意的名氣越來越大，來借錢的人越來越多，老郭很快就沒有錢可供借出了，為了能有更多的錢借給別人賺取利息，老錢在村裡發佈了一條信息：
村民們都將家裡的餘錢存到老郭那裡，老郭的資金額就迅速增大，這樣他就從一個小型借貸公司變成了銀行。
問題：為什麼村民不把錢直接借給要用錢的人獲取更高的利息呢？
①村民認為把錢放在老郭那裡放心，老郭是大戶嘛。而且老郭承諾可以隨時來取。
②那些要用錢的人一來不認識這些有餘錢的普通村民；二來一般需要資金的都比較大。
資金需求方要找普通村民直接借錢就要找很多人，這太麻煩，所以資金需求方寧願找老郭借錢。
故事回到老趙身上，老趙賺到了錢，第二年決定擴大養豬場，需要200元，他手上只有100元，他又想向老郭借錢
於是：
這個新的養豬場就是老趙和老郭合資投資建設的。
老趙和老郭合資的養豬場生意越來越好，於是他們計劃開10家分店，這需要一筆巨大的資金，大約1000元。
老趙和老郭目前都拿不出這筆錢，又不想錯失這個巨大的市場機會，於是他們發動村民們的參股。
有些小股東不像老郭那麼有錢，入股的資金又不能退，有著急需要用錢的時候就抓瞎了。
而有些一開始沒有入股的人，羨慕養豬場豐厚的分紅，希望能成為股東。
於是他們每逢初一、十五趕集的時候，就在集市上開一個鋪子供買賣股權的人交易，這就是股票交易所。
以上就是金融市場的基本概念。
人性風險
人性風險其實比市場風險恐怖得多，爆倉和大虧基本都是這裡出了問題。是什麼導致了賺的時候拿一點就跑？又是什麼使人在虧錢的時候死扛？賺了點錢怕利潤走丟，趕緊平倉，這是被恐懼驅使。虧錢的時候死扛，這是抱有期望，總期望虧損能補回來，可能偶爾可以扛回來甚至盈利，但是你只要錯一次，結果虧損越來越大，直到超越心理極限而不得不平倉或者直接爆倉。貪婪，抱有期望，驕傲自負每一樣都能讓你虧大錢。就交易而言有這麼幾大頑疾：
第一大頑疾：偏執。
人與人交往都會遇到第一次見面這種情況，而第一次見面所產生的第一印象將在很長時間內影響著我們的大腦，第一印象基本就是今後交往的依據。這難道是理性人所為嘛？這其實是一種執。放到交易上，交易之初喜歡追某某大神，崇拜之情溢於言表。某一天索大神說了一句歐元區前景不太樂觀，未來不看好歐元。結果二話不說直接空之，什麼止損止盈倉位完全不考慮，大神怎麼能錯呢？於是乎，學費交了一次又一次，這也是執。
索羅斯在大學期間的有個導師，叫卡爾波普爾。對索羅斯本人影響很大的一個思想就是證偽。放到交易上，就是無論你持有何種觀點，看多和看空都可，但你要清醒的意識到所謂的觀點只是你個人基於自我邏輯所得出的一個判斷，是一種假設，而假設被證明錯了那就是錯了，如果沒有被證明錯誤那也只能說明暫時沒有錯，但隨時可能被證明是錯的。當你真正明白自我的判斷只是市場眾多假設的一種就不會輕易陷入到我執的世界裡，在我執的世界裡一切支持你觀點的論據都會被放大，一切反對你觀點的論據都會被選擇性忽視，陷入我執而不自知，某一次可能會讓你大賺特賺，但長此以往，你只要錯一次，基本是一夜回到解放前的節奏。時刻自省，嚴防我執。
有朋友會問，既然觀點都是假設，我可不可以扔色子來作為進場依據？首先我們要清楚，觀點的得出是基於自我邏輯，而自我邏輯必然帶有侷限性。而自我邏輯與市場邏輯是相關關係，而不是因果關係。還記得之前光大烏龍指事件否？大盤突然間起飛，有人說是國家隊進場，有人說中國的牛市由此開啟，實際呢？其實是光大那套量化系統出了問題，把交易單量放大了100倍。
知道實際原因再回去看國家隊進場那個說法，可笑不？這個事件是被查出來了，如果沒被查出來呢？某些朋友會不會堅信就是國家隊進場呢？所以要清晰的意識到，觀點只是基於自我邏輯得出的一種假設，切不可妄圖和市場邏輯劃等號，某些情況自我邏輯推導的結果可能會與真實的市場邏輯所得到的結果一致，但你要明白這是相關，而不是因果。同時，要不斷的去完善自我邏輯，使之與市場邏輯的相關性加強。平時總說抓主要矛盾，就是如此。明白了觀點是一種假設，就要時刻提醒自己不要一根筋，尊重市場，記住市場永遠是老大。
第二大頑疾：患得患失。
不要因一城一池的得失而喜悅或者沮喪，兩軍交戰勝負看得是最終結果，不要因一次的得失而影響之後的作戰。同時需要警惕的是你每次出手一定是符合系統才去出手，而不是衝動交易或者隨意交易，不要太在乎一城一池得失對應的是按照系統執行而不因某一次的結果而影響心態，切不可成為你衝動交易或隨意交易的說辭。
當我們提出一個假設，以此為依據進場交易時。一旦進場就會有盈有虧，這個時候就不淡定了，隨著浮盈浮虧的變動心也跟著上下起伏。市場還是那個逗你玩的市場，單子還是那個單子，為什麼心裡像有個小羊駝在亂撞？本質是恐懼在驅動，有了浮盈怕利潤消失，平倉走人。產生浮虧懼怕虧損成事實，死扛期望虧損減小甚至回到盈利，是恐懼，更是痴。市場還是那個逗你玩的市場，那個大多數人註定虧損的市場，不因你漲，不因我跌。這進場之後糾結個半死，可笑不？還真別笑，都是這麼過來的。
進場前，你會持有多或者空的觀點，並依次進場。進場之後，又要被各種誘惑，恐懼，貪婪，執著所折磨，到處都是人性大坑。如何解？從二進到一，從多與空，得與失的搖擺中進而到一套穩定的交易系統。無所謂看多看空，無所謂得與失，認真的執行交易系統。小賺小虧大賺都在接受範圍內，嚴防大虧。對了就拿，錯了就砍，用風控去賺錢，系統自然是正期望值。
集合競價交易時間
集合競價是一天股價運行的開始，邏輯上如果莊家某日要運作那隻股票就一定會控制集合競價的情況，從而控制開盤價和成交量情況，使得開盤價和成交量更加符合操控的要求。但是莊家運作股票目的卻不相同，如果說是控制拉昇對我們投資者來說是再好不過的事情了，如果都是這樣我們也就不需要關注集合競價的情況，但是很多情況下莊家利用集合競價來實現令散戶痛苦的目的，比如開盤漲停讓你買不到貨，跌停開盤讓你賣不出貨，高開大量出貨讓你買在全天最高價，或者低開洗盤讓你賣在全天最低價等。所以我們看盤必須要重視集合競價情況，因為很多時候莊家操控是從這裡開始的，當然有的股票上漲和下跌競價沒什麼特別的異常，但是異常情況很多，所以要求投資者還是要很好的把握競價的情況。
上面分析邏輯上莊家操控股價是從集合競價開始的，如果說莊家當日有操盤的計劃那麼就會通過競價來操控開盤價和開盤成交量。主要狀況有一：競價漲停狀況。下面我們來分析下集合競價出現漲停掛單對股價的影響以及莊家所要達到的目的，相信大家都注意到很多股票早上開始競價的時候就會有很多漲停單子，但是後來在9：25分開盤價出來時漲停的卻很少，說明很多單子都在後面扯掉了，那麼之所以莊家一開始競價時掛漲停單子，有兩個基本原因一是吸引眼球，希望別人跟進進行派貨，主要表現就是上面賣盤很多賣一賣二均勻賣盤，實現大量開盤。二是試盤的動作，有可能當日會拉昇漲停，在競價時通過掛單看看拉昇壓力，主要表現在9：20分之前扯掉漲停掛單，讓股價和成交量回歸正常的狀態。當然不是說出現這樣狀況股價一定會漲停，大多數漲停的股票競價沒什麼特別的異常情況，邏輯很簡單就是如果莊家當日真的要拉昇股價不出貨的話一般不希望在開盤時就被發現。但是你所關注的股票如果有上漲的理由出現漲停撤單迴歸正常狀態的股票一定要引起你的注意，很可能會出現漲停，在開盤後根據分時情況要積極介入。
1、交易時間：
我們瞭解了集合競價的規則，有利於我們發現主力操盤的蛛絲馬跡，作好捕捉漲停股的準備。
2、集合競價圖和下單說明
主力經過一夜的思考和資金的安排調度，他們的意圖就在集合競價時得到充分的體現，我們投資者就可以通過分析集合競價圖，較早地預知個股當天的強弱，及時進入狀態，發現並掌握機會，及時買入股票，捕捉漲停。
那集合競價圖怎麼看呢？我用圖例來說明一下，這是2016年04月08日， 002171 楚江新材，當天的集合競價圖。現在你們已經找不到這個圖形了，因為無法從歷史數據中找到過去的集合競價圖。
從這個圖形中我們可以看出9：20之前，主力競價漲停，快20分的時候，主力撤單了。從量上來看，紅色線柱表示買入的，綠色線柱表示賣出的。買入未能撮合成交的顯示為紅色，賣出未能撮合成交的顯示綠色。
9：20之前掛著漲停價買入的數量多，是主力用真金白銀 來測試漲停拋壓的力度。
9：20之後，主力撤單了，量能從小的成交量開始，這時競價因為是不能撤單，所以比較真實。量能逐步放大，量線柱越來越長，而上面的價格圖也是越來越粗，價格也越來越高。充分說明了主力當天買入的意願比較強烈。那我們還等什麼？上就是了。
掛單技巧：因為我們是小散戶，所以我們掛單基本不影響開盤價（當然如果你資金大的話此方法不適合你）。在9：25之前我們就要下單，才能保證在集合競價時就能成交。一般買入時，要掛更高的價格，有時就是直接掛漲停價，當然最後成交都是按開盤價成交的。一般賣出時，要掛更低的價格，有時就是直接掛跌停價，但最後也是以開盤價成交的。
這裡還要說明一下，因為個人的網速不同，這個下單到達主機是要時間差的，所以要想在9：25時點成交，那一般在24分就要下單了，這樣才能保證在25分這個點上成交。
集合競價的規則
9:15—9:20：這五分鐘是開放式集合競價，可以委託買進和賣出的單子。這段時間是可以撤單的，因此這個時間段你看到的活躍個股的成交量基本上都是假的，因為很多大單是故意掛的，他們會在9:19:30之後撤單，根據開盤價的最大成交量原則，撤單後成交量最大的價格會被打下來很多。
9:20—9:25：這個時間段交易所接受申報，同樣可以委託買進和賣出的單子，但是不可以撤單，因此這個時間段你看到的委託單子是真實的。但是！成交價未必，別忘了開盤價的形成是最大成交量原則，如果真正的大資金想要出貨，他會在9:24:30之後掛真正的大賣單，價格會瞬間被打下來很多。
9:25—9:30：新規則之後，這個時間段交易所不接受買賣申報和撤單。但是，在交易軟件你依然可以下單，只是這個委託暫時會被存放到券商的系統裡，等到9:30開盤之後，券商會按照下單的時間傳送到交易所。
14:57-15:00：深市的股票在這個階段進行集合競價形成收盤價，這個時間只能接受買進和賣出申報，不能撤單。上海的股票收盤價是當天最後一筆交易（包括最後一筆）前一分鐘所有交易的成交量加權平均價。
在集合競價時間還有一種比較徹底的一種掛單方式即直接掛漲停價買入或直接掛跌停價賣出，這樣做基本都可以買到或拋出，但它的實際成交價格不是你所掛的漲停價或跌停價，而是9:25成交的那個價格，也就是開盤價。所有的人成交價格都是同一個價格，這個價格是根據最大成交量撮合出來的，當然如果是以漲停板和跌停板開盤的話，你就不一定可以買到，因為集合競價期間，價格第一優先，時間第二優先，數量第三優先，連續競價期間沒有這個優先，9:15之前的所有時間為同一時間，故掛單時間相同，掛單價格也相同，由於主力掛單的數量比散戶大，故先成交主力。
記住，撤銷申報可能會有效，但也可能會無效，因為你是先提交的買賣申報，後提交的撤銷申報，如果排到你撤銷申報的時間，買賣申報已經成交，那麼撤銷就沒有用了。所以集合競價下單要想好了，最好等到9:24左右再下決定，再下單，因為撤單存在撤不下來的風險。
具體舉例說明如下：（注此例子為引用，以方便理解）
設股票A在開盤前分別有6筆買入委託和5筆賣出委託，根據價格優先的原則，按買入價格由高至低和賣出價格由低至高的順序將其分別排列如下：
其中紅色部分表示委託買入，綠色部分表示委託賣出。
按不高於申買價和不低於申賣價的原則，首先可成交第一筆，即3．80元買入委託和3．52元的賣出委託，若要同時符合申買者和申賣者的意願，其成交價格必須是在3．52元與3．80元之間，但具體價格要視以後的成交情況而定。這對委託成交後其它的委託排序如下：
在第一次成交中，由於賣出委託的數量多於買入委託，按交易規則，序號1的買入委託2手全部成交，序號1的賣出委託還剩餘3手。第二筆成交情況：序號2的買入 委託價格為不高於3．76元，數量為6手。在賣出委託中，序號1-3的委託的數量正好為6手，其價格意願也符合要求，正好成交，其成交價格在3．60元 -3．76元的範圍內，成交數量為6手。應注意的是，第二筆成交價格的範圍是在第一筆成交價格的範圍之內，且區間要小一些。第二筆成交後剩下的委託情況為：
第三筆成交情況：序號3的買入委託其價格要求不超過3．65元，而賣出委託序號4的委託價格符合要求，這樣序號3的買入委託與序號4的賣出委託就正好配對成 交，其價格為3．65元，因賣出委託數量大於買入委託，故序號4的賣出委託僅只成交了4手。第三筆成交後的委託情況如下：
完成以上三筆委託後，因最高買入價為3．60元，而最低賣出價為3．65，買入價與賣出價之間再沒有相交部分，所以這一次的集合竟價就已完成，最後一筆的成交價就為集合竟價的平均價格。剩下的其他委託將自動進入開盤後的連續竟價。
在以上過程中，通過一次次配對，成交的價格範圍逐漸縮小，而成交的數量逐漸增大，直到最後確定一個具體的成交價格，並使成交量達到最大。在最後一筆配對中，如果買入價和賣出價不相等，其成交價就取兩者的平均。
在這次的集合競價中，三筆委託共成交了12手，成交價格為3．65元，按照規定，所有這次成交的委託無論是買入還是賣出，其成交價都定為3．65元，交易所發佈的股票A的開盤價就為3．65元，成交量12手。
集合競價漲停捕捉
集合競價是主力活動的序幕，一支票如果是有計劃的漲停，一定先從集合競價就開始表演，這兒能充分體現主力的做盤意圖，我們不看盤一定不能錯過這10分鐘的寶貴時間。總結我多年對集合競價的研究，得出以下三種集合競價的最容易漲停。
第一種：緩慢上攻型
1、整個集合競價期間，撮合價格逐步加高，最好最後一兩分鐘有突破拉高，最後成交價最好過1%不超過4%。
2、9：20之後成交量逐漸緩慢放大，且紅柱子為主，最好每個柱子間沒有空隙，也就是我在群裡講課時說的密集成交。成交量時時在放大。
3、最好9：20分前，臨時有巨單掛過漲停板（跌停板也可以加分）。
4、該類型要求前期不能有大漲，K線形態處在相對底部的橫盤階段。股票處於相對低位。
5、該類型要求最好是個股行為，不要受消息面影響，不然容易是假象。這樣成功概率低。
6、最好個股在暖慢的上升通道，前幾天有過異動。
狙擊方式：及時參與集合競價，由於這種競價是暖慢上攻型，所以它的開盤價一般會比之前的都要高一些，我們參與的時候一定要9：24就要下單，遲了怕傳不到交易所的主機，這樣就沒辦法成交。如果太早下單，怕有變故，例如最後一兩分鐘，價格軌跡突後向下打壓了，這個就不符合要求了。所以在時間的把握上要精準一些。
實例一： 600033 福建高速2015年11月04日。
實例二： 002698 博實股份2015年11月04日。
第二種：急劇下墜型
1、9：20之前高開，以漲停價持續到9：20之後。申報單沒有撤單。
2、9：20之後買單不減少（注意這點很重要），賣單逐漸增加，最後幾分鐘賣單超過買單，價格緩慢下降。注意是緩慢下降，不是向下跳空急降，這一點也非常重要哦。
3、可能最後幾分鐘價格下降嚴重，也許從10個點9個點開始緩慢下降到5個點6個點，最後急掉到1 2個點，都算可以接受範圍。但必需是紅盤高開，如果轉綠盤就要小心了，不符合條件了。
4、該類型要求，最後幾分鐘價格可以下降很多，但是最後分鐘的賣單量，要緩慢增加，如果突然加太多，就要扣分。
5、該類型要求，開始買單要大，越大越好，而且不能撤單（說明主力高位掛單是真的，真心想做多）。
6、該類型要求，開始的買單價格要高，一定要是漲停價開始，並且會延續到9：20之後。
7、該類型要求，不是因為消息而，個股行為，如果板塊行動就很容易失敗。不可以是前期暴漲股，前期無量板最佳。
狙擊方式：激進的可以在9.24分左右掛單買入，因為9.30分以後也許主力就直接拉板了。穩健的朋友，可以等9.30分以後觀察10幾分鐘，看到資金不大額流出，價格穩定有支撐，就可以逢低買入。
實例一： 600080 金花股份2015年11月17日
實例二： 600094 大銘城2015年11月26日
第三種：無量一字型
1、9.20分後，撮合價格穩定不動，價格軌跡成一條直線，可以小幅高開的，也可以是昨日收盤價。
2、要求成交量緩慢增加，不能變動太大。
3、要求紅柱子多，綠柱子少，成交量時時變化。
4、最好撮合價格上，買入數量比賣出數量大許多，最好是1.5倍以上。
5、該類型要求，個股上升通道，無暴漲暴跌，最好有利好消息（切記該點要求和前兩種情況要求截然相反）。
6、9：20之前有漲停或跌停價格出現，可以加分。
7、這一字型主要指的是9：20之後的價格運行軌跡。
狙擊方式：可以等9：30以後，成交價格，不低於開盤價，穩步上攻時買入。可以追漲，如果開盤往下殺跌，沒有快速反彈到開盤價之上，都不能介入，這個模式不能先入為主，要多關注盤面。
實例一： 601011 寶泰隆2015年12月01日
實例二： 600086 東方金鈺2015年11月20日
炒股心得：
1.炒股是資源再分配,並不創造財富.
2.開辦股市就是為了圈錢,不給你一點甜頭你不會進來,更不用說掏錢.
3.中國股市沒有做空機制,往下做只不過是為了將來往上拉.
4.主力有遠大目標,顯得大智若愚.散戶有小聰明,卻是大愚若智.
5.人性有恐懼和貪婪,主力專找這兩死穴攻擊.散戶卻不承認自身有此毛病.
6.趨勢理論其實非常重要,其時我們大部分時間都在等待,下跌途中空倉等待,上漲途中滿倉等待,只有轉勢那一刻才動手買賣.均線可以幫我們判斷趨勢,但如果你不懂或不信它,誰也救不了你.
7.主力可以用日K線騙你,但它無法用月K線騙你,因為拆借資金玩不起時間,利息成本太高.
8.主力當然知道軟件的威力,所以它會在底部或頂部區間上下震盪,使忠實反映情況的軟件發出前後矛盾的信號,你拋開軟件正中主力下懷.沒了K線圖就等於被廢去雙眼,你還想幹啥?等你悟出月K線的奧秘,你就會愛上軟件.
9.物極必反的原理非常適合炒股.如果你悟出它的真締,你就不會再幹出追高殺低的蠢事.至少你不會再衝動.KD/BOLLING都是很好的防衝動指標.
10.周密計劃是主力成功的關鍵所在.介入價位,密集成交區,籌碼分佈,指標高低,時間跨度,題裁配合,意外狀況,止損/止盈點....現在明白主力為什麼會賺你的錢了吧?
技術指標不是萬能的，但它是股海中的救生衣。
1。不要試圖去猜大盤是否見頂，況且即使大盤見頂你手中的股票仍在補漲中，你也要賣掉嗎？讓均線來幫我們判斷（30/60都行），你手中的股票也是一樣。跌破就賣掉，漲上就買回。
3。對不同的股票不要有相同的預期，因為我們用同一種指標來偵測不同的股票，盈利效果肯定不一樣，出現買賣信號就行動，不要與以前比較，否則會搞亂我們的操作思路，使我們懷疑自己的指標是否正確。
4。周線比日線準確，日線的波動是莊家使得詭計，迷戀日線說明你是菜鳥。註定你要失敗。月線的使用者是大智若愚的高手。
5。相信技術指標比相信股價更重要。眼前一目瞭然的東西往往具有欺騙性，內在美才是你一生的追求，外表美只是水中月鏡中花。
6。永遠不要忘了突破後面緊跟著的是回抽，即使有個別例外。個性和共性別搞混了。回抽吸納永遠是制勝的法寶。回抽後的圖形有人認為要大跌有人認為剛起步，這就是菜鳥和大俠的區別。
股票到了高檔，不知道要跑，到最後肯定是白忙一場，紙上富貴而已。做股票，賣點比買點重要。會買是徒弟，會賣才是師父。當危險出現的時候，一定要賣。不管對錯，先收回資金再說。停損也好，停利更棒，反正留著青山在，不怕沒柴燒；手中握有資金，就有主動權，就有反敗為勝的機會。要確保利潤，或抽回老本，最關鍵的做法就是要知道危險。當大盤由多頭轉為盤整，就可漸漸出場，不貪最後高擋，留一些給別人賺，同時也把風險留給別人，最慢也要在由盤整轉成空頭走勢之時，全部退出。而個股，若股價在高擋，18日均價走平時，股價若是有兩次跌破６日均線，大概高點也不多了。該是出場休息的時候。能閃過下跌，才可確保獲利，成為贏家。
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