展望熱點延續
1、突然升溫明顯
a)業績增長，景氣行業估值合理且處於低位標的值得短線留意；
b)頁岩氣，財政部對頁岩氣減徵資源稅超預期，短期油氣產業鏈個股有望慣性衝高，中期空間有限，建議博弈龍頭或不參與；
c)鹽湖提鋰，藍曉科技走妖帶動整體板塊活躍，非核心品種補漲性質為主，參與難度高。
2、持續情緒高漲
a)市場可能存在偏差。
i.貿易戰，中國對美國128項進口商品加徵關稅，局部貿易戰持續超市場預期，貿易戰（發酵）相關品種值得持續留意。
1.貿易戰（發酵），貿易戰戰火持續升溫。市場預期偏高，而貿易戰一旦真正全面打響，對國產相關產業的實質性拉動作用應該是有限的，建議以趨勢投資心態參與行情博弈。
a)美國關稅清單和海南博鰲論壇應該是近期最大的事件，短線機會仍將維持在國產替代和改革開放。
2.貿易戰（和解）：短期消息面顯示貿易戰預期在升溫而不是降溫，進出口貿易和中美合作相關概念恐怕將持續降溫。但長期來看，全面貿易戰概率偏低，逢低留意過度錯殺品種。
a)進口汽車，汽車進口業務為主營的企業受益，精選看長做長。
b)金融，外資參股券商、銀行有預期受益。
c)信息技術，谷歌、甲骨文等美國科技企業中國業務止步不前，隨著中美談判的深入，小概率出現超預期，相關概念股值得跟蹤。
d)特斯拉，外商投資建廠持股比例放寬是潛在開放領域小概率出現超預期，相關概念股值得跟蹤。
ii.軍工航天，滿足貿易戰、減稅概念、業績增長多個市場風口，長線主線不宜越漲越樂觀，宜精選個股波段參與。
b)市場不存在太大偏差。
i.減稅概念，管理層突然公佈減稅利好超預期，短期仍有衝高。
1.稅改意在提振科技，加速國產替代，大部分與貿易戰概念重合。
a)芯片、半導體、飛機、醫療器械、國產軟件、雲計算、信息安全、智能機器、工業互聯，尋找反應不充分的個股，看新做短。
2.電子稅務，有上衝動能，博弈備選路線之一，建議博弈龍頭或不參與。
ii.區域發展，雄安新區、粵港澳大灣區、海南板塊相關規劃有待出臺，市場留意度較高預期差偏小，難有大機會，建議博弈龍頭或不參與。
1.彩票概念，自上而下政協委員建議海南開放博彩業；自下而上海南瑞澤出資在海南省三亞市選址建設馬術體育賽事項目、馬文化博物館以及馬文化旅遊特色小鎮；羅牛山攜手第一賽馬網打造賽馬綜合體；消息面上看海南發展特色產業出現突破有一定概率，4月份海南迎來週年慶典之際，密切留意標的走勢。
iii.物聯網，阿里巴巴全面進軍物聯網，時間點略超預期，物聯網概念作為題材炒作值得重點觀察。物聯網概念如願升溫，看短做短線。
iv.獨角獸，管理層已經同意，利好得到兌現。展望後市，政策力度難以進一步超預期，建議降低對獨角獸概念的參與力度。
3、看長做長跟蹤
a)創藍籌，政策上看管理層加大扶持新興產業，產業上新興產業投資不斷加大，資金上看長中短屬性的資金不斷融入新興產業，這些線索表明業績向好的技術稀缺的成長標的今年將有望有較大上漲空間，值得重點留意把握。
b)新開放，全面貿易戰是小概率事件，加大開放是大概率事件，加大開放背景下受益標的值得重點留意把握，可繼續挖掘受益標的。
i.後市可留意窗口
1.四月份海南省召開的博鰲經濟論壇
2.即將出臺的美國301調查結果
3.改革開放四十週年突發的超預期改革事件
ii.風險與機會。
1.改革成果落地是漫長的過程，具有較大不確定性，不建議作為長期投資方向。超預期改革事件前後帶來的脈衝或波段機會更值得把握，持續留意消息面變化。
c)軍工航天，政策層面管理層大力推動軍民融合政策落地，產業層面今年軍費開支開始提速，業績層面一季報預報不少軍工企業業績出現加速拐點，資金層面市場資金不斷流入軍工相關標的，這些線索表明軍工相關標的今年將有望有較大上漲空間，值得重點留意把握。目前由於貿易戰，部分軍工股正在風口上，不建議過分追高，逢低可繼續跟蹤優質個股。
i.後市可留意窗口
1.18年業績超預期，軍品訂單超預期
2.中美貿易摩擦
ii.風險與機會
1.軍工題材標的普遍估值偏高，不建議作為長期投資方向，偏向於趨勢跟進投資類型，持續留意趨勢變化。
閱讀更多 短線狂人老嘯 的文章
