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股票投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。它們之間既相互聯繫，又有重要區別。
相互聯繫之處，主要表現在投資決策的具體應用層面——技術分析要有基本分析的支持，才能避免“緣木求魚”，而技術分析和基本分析要納入演化分析的基本框架，才能提高其科學性、適用性、有效性和可靠性！
重要區別之處，主要體現在如何理解人與市場關係的哲學層面——技術分析派認為市場是對的，股價走勢已經包含了所有有用的信息，其基本理念是“順勢而為並及時糾錯”；基本分析派認為他們自己的分析是對的，市場出錯會經常發生，其基本理念是利用市場出錯機會“低價買入並長期持有”；演化分析派則認為市場和投資者的對與錯，無論在時間和空間上，還是在形式和內容上，都不存在普世、恆定、統一的評判標準，而是很大程度上取決於人性弱點與市場生態的協同演化進程，其基本理念是“一切以生物本能與進化法則考量為前提”。
一、基本分析：以傳統經濟學理論為基礎，以企業價值作為主要研究對象，通過對決定企業內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析，以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被準確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。
基本分析包括下面三個方面內容：
1、宏觀經濟分析。研究經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）、經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響。
2、行業分析。分析產業前景、區域經濟發展對上市公司的影響。
3、公司分析。具體分析上市公司行業地位、市場前景、財務狀況。
二、技術分析：以傳統證券學理論為基礎，以股票價格作為主要研究對象，以預測股價波動趨勢為主要目的，從股價變化的歷史圖表入手，對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預測，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
技術分析法從股票的成交量、價格、達到這些價格和成交量所用的時間、價格波動的空間幾個方面分析走勢並預測未來。目前常用的有K線理論、波浪理論、形態理論、趨勢線理論和技術指標分析等。
1、技術分析著重於分析股票市價的運動規律，基本分析側重於分析股票的內在的投資價值。
2、技術分析主要分析股票的供需、市場價格和交易數量等市場因素；基本分析則是分析各種經濟、政治等股票市場的外部因素及這些外部因素與股票市場相互關係。
3、技術分析是短期性質的；基本分析則屬於長期性質的。
4、技術分析可以幫助投資者選擇適當的投資機會和投資方法；基本分析有助於投資者正確地選擇股票投資的對象。
三、演化分析：以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種複雜因果關係或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關係及合理解釋，併為股票交易決策提供令人信服的依據。
演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種複雜因果關係或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關係及合理解釋，併為股票交易決策提供令人信服的依據。
1、股市的代謝性及其波動規律的研究 (例如：股市生態及其各構成要素的動態分析）。
2、股市的趨利性及其波動規律的研究（例如：資金逐利特點、市場操縱手法等）。
3、股市的適應性及其波動規律的研究（例如：市場對信息的適應機制、股價波動自適應的形成）。
4、股市的可塑性及其波動規律的研究 (例如：市場參與者思維和行為的可塑性）。
5、股市的應激性及其波動規律的研究 (例如：常規應激反應、隱性過度應激反應）。
6、股市的變異性及其波動規律的研究 (例如：市場主導性價值觀、審美觀、潛規則、博弈策略的演變）。
7、股市的週期性及其波動規律的研究 (例如：間歇性盛衰節律、持續性盛衰節律）
投資分析的起點在於信息的收集，道聽途說的市場傳聞有很大的欺騙性和風險性，上市公司的實地調研耗費人力、財力大，對於一般投資者而言，進行股票投資分析，特別是基本分析，依靠的主要還是媒體登載的國內外新聞以及上市公司公開披露的信息。
（證券市場紅週刊）
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