1、近期走勢：光伏新政，價格戰，美國和印度加關稅，擴產能等引發了市場對光伏行業的未來擔憂，在市場傾向於尋求確定性的時候，儘管目前估值已經相對於年初高點已經跌去一半，大資金最近還是處於流出狀態，隆基反彈乏力。
2、基本面及估值預期：光伏行業前途是光明的，道路的曲折超出想象。隆基是技術領先且財務健康的龍頭公司，目前估值也很低，比較安全。短期預期是單晶對多晶進一步替代，行業向隆基集中，帶來營業收入的提高，但毛利承壓，三季報和2018年年報出來時可以看出。中期預期是平價上網帶來行業爆發式增長，發電的增量替代被光伏佔據，土地政策上網政策可能會給予光伏支持，優質硅片及組件價格企穩並可能上升。長期預期是儲能技術提升後，成本下降，光伏+儲能把火電等替代掉，光伏走向存量替代，因為清潔高效且具有經濟性導致光伏在各種場景應用，偉大公司將會誕生。
3、公司的確定性：短期預計隆基股價不會再大幅走強，但跌福也不會太大，如果市場轉好，業績確定性強的股票會先於隆基反彈，所以短期期望值不要太大。在市場對光伏不看好的時候，我認為隆基有兩個確定性。第一是光伏平價上網一定會實現，行業向優質公司集中，這個沒什麼好說的，發展的規律，時間問題。第二是隆基實際控制人和管理層非常優秀，富有戰略能力和執行力，隆基的高端產品和穩健財務，發展歷史和文化體系也充分體現了這點。市場紛紛擾擾，但公司的事情最終還是人做出來的，行業怎麼樣不是應該聽最懂行的人麼？我選擇相信李總，鍾總，相信隆基，既然管理層在新政後說有信心完成今年業績目標，並配股為平價上網建產能，我相信短期預期和中期預期會相繼兌現，行業經過兩年左右洗禮，千億隆基將不是問題。綜上，我給隆基的時間是三年，目前已經有倉位，處於小幅虧損狀態，如果隆基出現較大跌幅，會考慮加倉。
4、風險方面：銷量不及預期，非技術成本上升，海外貿易政策進一步收緊，新黑科技出來
Ps.以上僅個人看法，不構成投資建議，第一次仔細研究一個公司並重倉，也是第一次在雪球發表討論，不足之處請各位高手包涵指教。（作者：準備洗洗睡）
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