一、8月30日財經消息
【宏觀方面】:
(1)路透援引消息人士稱,有證據表明企業正囤積現金而不是投資,這讓決策層認為進一步放鬆政策沒有好處。他們表示,除非中國經濟面臨增速跌破6.5%的重大風險,否則決策者不會認為有必要降息或降準。消息人士參加了內部政策提議的討論並提供意見,但未參與最終的決策過程;
(2)中國證券報:由發改委牽頭制定的債轉股方案最快9月中下旬出臺。商業銀行或是主導方之一,首批試點銀行可能以國有大型商業銀行為主;
(3)地方國企改革已經進入政策落地期。上海、廣東、山東、江西等多省市近期紛紛制定相關細化方案和試點計劃,加速國企改革步伐,要求加速重組調結構、清退落後產能、推進資產證券化和股權多元化以及試點投資運營公司模式等。
【行業方面】:
(1)上海市住建委回應“購房信貸新政傳言”:未研究過此類政策;
(2)我國擬增加重點海域汙染物排放總量控制要求;
(3)我國節水供水重大水利工程 在建投資超8000億元;
(4)中國建設科技集團助力上海海綿城市建設;
(5)週四油價或迎“兩連漲”,幅度年內最大;
(6)環境保護稅法(草案)首次提請全國人大常委會審議。
【個股方面】:
(1)泰達股份否認實際控制人參與萬達商業私有化;
(2)奧飛娛樂上半年淨利近3億,加快佈局VR、AI領域;
(3)同方股份半年報淨利潤同比大增462%;
(4)中建材:兩年內完成與中材業務整合;
(5)興源環境:中標8億元PPP項目;
(6)又一基因巨頭登陸資本市場:貝瑞和康借殼天興儀表;
(7)五糧液今日將在成都召開營銷會議,與經銷商溝通漲價問題;
(8)證金公司增持民生銀行,持股從3.94%升為4.37%。
【新股申購】:
二、今日視點
今日的消息面整體中性偏多,債轉股方案9月中下旬出臺,首批試點銀行可能以國有大型商業銀行為主,以及地方國企改革進入政策落地期都有利於權重板塊的反彈,上證50指數自8月15日創新高以來連續下跌10個交易日,今明兩天有機會迎來反彈窗口期。
根據中金公司最新的策略報告,國家隊2季度持倉近90%在主板,主板持倉約佔主板自由流通市值約7%;而中小板、創業板持倉攻佔比約10%。與1季度相比,國家隊在主板上有所增持,在中小板、創業板略微減持。國家隊持倉中,對銀行持倉24%,遠高於其他板塊。金融板塊倉位近40%。
從國家隊持倉風格來看,在當前低利率,弱需求環境下高股息個股也是國家隊集中持股的對象,也反映了國家隊這種市場中的“聰明錢”風偏。
三、操作策略
目前市場再度進入震盪階段,這個階段可以暫時“輕指數,重主題行業的選擇”,等待新的核心變量的凝聚和發散。
今明兩日市場迎來小級別反彈窗口期,市場風偏有所回升,倉位可考慮適當提升至3成左右。重要參考核心變量是券商,關注其能否放量拉昇是今後能否加大倉位的關鍵,若信號出現則可加倉至5成。
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