不炒股那麼美妙，炒了股那麼糟糕，我就簡單列舉這幾條，目的是讓自己記牢：我不是炒股的料。
害怕時絕對贏不了
假如我們害怕, 那到底是害怕什麼呢?
“ 我們最大的恐懼不是自己的能力不足，而是低估了自己。往往是我們潛在的威力，而不是黑暗嚇倒了自己。我們問自己：“我怎麼可能那麼才華橫溢，無限風光?” 實際上，為什麼我們不行?你是上帝的孩子。
你的自我渺視對這個世界並不是有益的。把自己貶低, 使得周圍其他人不會感到不安, 這並不能算是明智的選擇。我們應該將上帝賦予的光輝放射出來，不是我們中一些人，而是每一個人。當我們讓自己光芒四射時，無意中也鼓勵別人這樣做。當我們從恐懼中解脫時，我們的行為也自動地解脫了別人。”——尼爾森·曼德拉
無論什麼是我們恐懼的根源，要成為一名成功的操盤手，我們必須建立自信，並克服恐懼。要相信自己能夠採取最好的行動。
當我們帶著害怕的心理去操盤時，我們的恐懼心理就會讓我們採取會給我們造成損失的行動。問題是怎樣才能建立不可動搖的信心?
我們相信自己和我們信任他人的過程是類似的。假如他人總能說到做到, 我們就可以相信他。同樣地，我們越多地忠於自己成為一個成功操盤手的目標，總是保持言行一致地去遵守我們的操盤計劃和規定, 那麼就越能相信自己。
這聽起來有些模稜兩可，如果你象我當初那樣不能控制自己，那你怎樣去採取正確的行動來建立自信?
在某種程度上說，我很幸運，我明白我沒有後路，如果我超過底限，我將被開除出局。因此，我不得不控制自己。我這樣做的結果，使得我有機會直面內心的恐懼，最終擺脫了成為一個失敗者的恐懼心理。
從一個徹頭徹尾總在虧損的操盤手到一個穩定贏利的操盤手，我們需要設定一些可望而又可及的目標。我當初的問題是讓那些小小的損失變成大賠的日子，因此，把底限定在損失500就停止交易，在當時是一個對我很恰當的目標。
對於其他人，首要的問題可能會是操盤時不能在該採取行動時果斷出擊。對此我們可以做這樣一個練習: 採用一個簡單明瞭的操盤系統, 定下這麼一個目標, 當操盤系統給出買賣信號時, 立刻毫不遲疑地採取行動, 不管自己心裡在怎麼猶豫。
我們需要一項一項地培養自己的操盤技巧。當我們能確信我們能控制住損失的時候，我們就培訓自己執行操盤指令的技能。然後，我們再培訓增加贏利的技巧, 等等。
就好比網球明星那樣, 他們不是僅僅靠參加比賽就成了明星，他們在練習場上一項一頂地訓練各種技能，在整個職業生涯中都要不斷地訓練自己。作為一個操盤手，我們也要弄清楚自己所需要的各項技能，然後集中精力，一項一項地做針對訓練。
網球新人不會指望一開始打球就能贏得比賽，他們知道他們首先得花相當一段時間學習和練習。操盤於金融市場，像打網球一樣，需要技能。而這些相應技能，要通過不斷的學習，訓練，才能最終掌握。
波段交易是相對於短線交易和長線交易來說的，也就是介於短線交易和長線交易之間的一種交易方法。不論是波段交易，還是短線或長線交易，它們的準則都是低買高賣，但它們之間又略有不同：極短線的交易只是尋找細節，不追求價格大方向的判斷。長線交易追求對價格大趨勢的判斷，而在長期持有中對於價格的波動通常採用漠視的態度。
波段交易沒有明確的劃分界線，畢竟每個人看世界的角度是不一樣的。莊子在《逍遙遊》中寫道：“鵬之徙於南冥也，水擊三千里，摶扶搖而上者九萬里，去以六月息者也。”“蜩與學鳩笑之曰：我決起而飛，槍榆枋而止，時則不至，而控於地而已矣，奚以之九萬里而南為？”一飛而九萬里，這是鵬的世界。樹枝和房梁，這是蟬和斑鳩的世界。
同樣，對於波段交易來說，有的人認為三五天的上漲是一個波段，有的人認為連續上漲的十幾個交易日是一個波段，有的人認為階段性的頂和底之間的走勢才是波段。
對於一個做短線的交易者來說，持有一週以上就是長線了。對於一個波段交易者來說，持有一年才算長線。對於一個長線交易者來說，持有一個經濟週期才算是長線。
短線交易就一定比波段交易差嗎？波段交易就一定比長線交易差嗎？當然不是。
相對於長線交易來說，理想的交易就是從最底部買進，在最高處賣出，中間的震盪不理會，如圖0.1為理想狀態的長線交易。相對於波段交易者來說，理想的交易就是從低位買進，並且在大幅度回調或者長時間震盪發生之前，儘可能提早離場，等回調或震盪結束後，再在相對低位再次買進，反覆操作，如圖0.2為理想狀態的波段交易。
0.1理想狀態的長線交易
圖0.2理想狀態的波段交易
對比兩張圖，你能告訴我哪種理想狀態下的交易更好？長線交易的好處在於，在整個大牛市結束之前，只要建好倉位，就什麼也不用做了。只要牛市沒結束，之間的任何一次調整和震盪都可以置之不理，省時省力。而波段交易的好處在於，將曲線拉直會比直線更長，也就是說，迴避每次的震盪和回調後所獲取的利潤要比長線交易者獲取的利潤更多。而缺點就是費時費力，你必須不停地觀察市場，不停地做出判斷。
如果你想做一個省時、省力、省心的交易者，那麼長線交易更適合你。如果你有大把的閒暇時間，並且有能力判斷何時震盪和回調會出現，那麼波段交易更適合你。
其實主要的還是能力的問題。波段交易相對於短線交易和長線交易來說，它的難度更大。它必須過濾掉小規模的回調、震盪，找出真正的回調和震盪。這不僅需要你有過硬的分析能力，還要有對節奏的把握能力。
不是任何一根曲線拉直了都會比直線更長，如果判斷錯了一次，面臨的不是一次虧損就是一次踏空。所以你想選擇相對更多利潤的波段交易，就要付出相應的代價。而想要付出更少的代價，就必須有足夠的能力。
波段交易需要非常強悍的綜合能力。
（1）必須瞭解K線。因為你要判別出在上漲過程中出現的陰線，僅僅是一次日內回調，還是代表著價格要呈波段性的反轉。如圖0.3所示，同樣的K線形態，一根陽線後帶著兩根陰線，為什麼第一處是波段頂部，而第二處卻不是？同樣的K線為什麼所表達的意義不一樣？
圖0.3同樣的K線組合所表達的意義不同
（2）必須瞭解移動平均線。因為移動平均線有著助漲助跌的作用，它可以為你支撐起一段漲勢。移動平均線的纏繞、發散、轉向，也對你判斷波段發動、震盪開始、波段結束起著至關重要的作用。如圖0.4所示，加入了均線系統後，對於走勢的判斷更加容易了。
圖0.4均線的反轉、纏繞、發散
（3）必須瞭解技術指標。技術指標處於輔助地位，它通常配合主圖給出信號，加以輔助驗證。如果主圖在上升趨勢中，那麼技術指標給出的下跌信號就必須要忽略。如圖0.5所示，在主圖給出買點信號後，我們觀察MACD指標也給出了買入信號，那麼就加強了買進信號的可信度。而在上漲過程中，MACD給出了賣出信號，則以主圖的趨勢為準，忽略此賣出信號。當波段頂點到來後，主圖給出賣出信號，MACD也給出了賣出信號，加強了賣出信號的可信度。
圖0.5MACD指標
（4）必須瞭解量價關係。價漲量增，價跌量減為常態，只要違背了這兩個常態，就一定會出現問題。瞭解量價關係，會對你判斷波段的頂和底有著更大的幫助。如圖0.6所示，在波段上漲過程中，價漲量增是常態。而在波段結束時，價漲量縮形成了量價背離，波段結束。
圖0.6價漲量增與量價背離
（5）必須瞭解價格形態。價格形態是最古老的技術分析方法之一，也是準確率最高的方法之一。反轉型價格形態能讓你準確地找到買點與賣點，持續型價格形態能讓你判斷大趨勢是否結束。如圖0.7所示，在第一個波段上漲結束後，形成了持續型三角形價格形態，它預示著大的上漲趨勢還未結束。待三角形形態結束之後，價格向上穿過邊線時，可以再次買入。
圖0.7三角形價格形態
（6）必須瞭解前期高低點的重要性。前期高低點所產生的支撐和壓力位，都屬於水平支撐和水平壓力範疇。它們通常是價格形態所形成的高低點。如圖0.8所示，在突破三角形持續形態後，股價回踩三角形的上邊線，也就是前期的高點位置，形成支撐。
圖0.8回踩前期高點
（7）必須瞭解黃金分割率。波段操作脫胎于波浪理論，而波浪理論的數學基礎就是黃金分割率。很多價格之間也遵循著黃金分割率的規律。如圖0.9所示，在第一個波段結束之後，在波段高點與波段低點之間畫出黃金分割線，股價回調恰好處於前期上漲的61.8%的位置處。這給我們辨別另一個波段低點提供了幫助。
圖0.9黃金分割率
以上七點是運用波段進行交易的必備武器，七種武器集於一體，才能提高我們進行波段交易的能力。波段交易能獲取比短線交易和長線交易更多的利潤，但也對能力有著更高的要求。
一位頂級操盤手曾從虧損中得出的六條經驗
一、順勢而為。順勢而為的含意就是順著市道而為之，比如大盤剛由強勢轉入弱勢並破位的頭幾天，你別急著買入，因為你再有看盤的經驗和選股的經驗，在大盤剛轉入弱勢時，你買入的股票有可能當天上漲，但由於T+1，漲了你也無法當天賣出，第二天很有可能跳空補跌，那樣會得不償失。一個真正有經驗的投資者是不會亂冒風險的，待大盤下跌的風險釋放差不多了時，雖然並沒完全走好，由於前幾天的下跌釋放基本到了一個小的階段，這時有符合買點的個股，你可以出擊一下，但一定要設好止損位。就像游擊戰那樣，打得贏就打，打不贏就走，保存實力是投資的首要之道。
二、漲幅和回落的關係。不管你的買入價是多少，它從當天的高點回落超過3%，就應該引起注意，回落了3%以上的個股，當天走勢往往不會太好，很難再創新高。但這不是絕對的，是賣還是留，還得看個股的形態、量、量能線、量比、內外盤以及換手率，還要看它已經漲了幾天。
三、不要單相思。有的投資人買股票時常常會片面看待個股的漲跌，一隻股票跌了幾天後，他會認為這隻股跌得差不多了而買進，卻不知在形態不好時它橫盤幾天後還會下跌。炒股不要單方面認為它何時是底，而應學會順勢而為，找那些剛啟動又有量的個股，只看量還不夠，還要看形態和量放大後其漲幅是否同步。選股是一個較為系統的工作，它涉及到一個人的心態、看盤的經驗、對個股形態的理解和把握，還有大盤所處的位置以及量和價的關係等等。有些投資人選好的股票沒敢買，怕跌，錯過了第一買點，心慌意亂匆忙去追高買入，卻沒注意此時的現價和均價的關係，結果追了高。有些股票買錯了又不肯認錯，任其下跌，最後被迫長線投資。
四、止損。止損說起來很簡單，但要做到恰到好處是很難的，一般來說止損要看處於什麼樣的市道、個股的形態、漲升了多少、自漲升以來量的總和、換手率、每天的內外盤變化情況以及移動均線和k線的距離。如果有經驗，一般可控制在3%以內，即使錯了也能找到其他處於漲升段的個股。值得指出的是，止損和投資人的經驗和心態有密切的關係。
五、錯誤的理念。不少投資者有一種錯誤的投資理念，那就是手裡持有幾隻或十幾只股票，卻不知在這動盪的股市中要守好幾只乃至十幾只股票是非常困難的，更不要說賺錢了，可以這樣說，大盤向好時，你手中的股票也許有幾隻能賺錢，但由於你的看盤經驗和能力有限，如果突然變盤，你很難在短時間內了結手中的所有股票。其實你完全可以把有限的精力放在一兩隻股票上，對其進行細心觀察，符合買點就買，不符合就等待機會，只要行情不是太壞，有很多值得投資的股票會像春筍一樣冒出來。
六、心態。想要炒好股票，必須要有良好的心態，要有賺而不喜、虧而不憂的正確態度，不管是賺還是虧，都要及時總結經驗和教訓並牢記操作過程中的得與失。什麼是真正良好的心態呢?比如某隻股票符合你的買點，但能漲多少你並不清楚，只能知道個大概。買後它跌了些，這時很多人都會覺得自己買錯了，內心會有一種挫敗感和失望感。其實沒必要緊張，而要認真觀察它運動的過程，你應該多看看它的形態，5日均線和10日均線處於什麼形態，量和量比是多少，內外盤的量是外盤大還是內盤大，一般說來，外盤大於內盤表示主動性買進的人多於賣出的人。你還應注意在成交過程中每筆交易量的大小，這些觀察對於第二天的走勢很重要。另外要多多觀察分時k線中的5、15、30、60分鐘k線形態以及技術指標所處於何種狀態，若感覺圖形還好，第二天操作要關注它開盤10分鐘到20分鐘是外盤大還是內盤大，若外盤大於內盤，走勢自然較好，同時你還得把注意力集中在現價和均價線上，如在漲升過程中感到漲升無力，你就應及時了結，如果賣出後股價又超出了你的賣出價，千萬不要後悔，只要總結自己錯在哪裡，這就是心態。
交易大師談交易：字字珠璣
觀點一：假如我錯了，我得趕緊脫身，有道是留得青山在，不怕沒柴燒。我必須保存實力，捲土重來。
觀點二：無論你何時遭受挫折，心中都會很難受，大部分交易員在遭受重大虧損時，總希望立即扳回，因此單量越做越大，想一舉挽回劣勢，但一旦你這樣做，就等於註定要失敗。在遭受打擊之後，正確的做法是立即減少交易量或停止交易，你所需要的並不是賺多少錢來彌補虧損，而是重拾自己對交易的信心。
觀點三：有的交易者之所以會不斷虧錢，最主要原因是耐性不夠，以致忽略交易原則，無法等到大勢明朗或自己可以把控的行情，就貿然進場交易。
觀點四：如果符合獲利交易原則的行情越來越少，你必須耐心等待，當市場的走勢與你的預測完全相反時，應該選擇退出。
觀點五：你必須堅持手中的好牌，減少手中的壞牌，假如你不能堅持好牌又如何彌補差牌帶來的損失。許多賺錢的交易員最後之所以把賺的錢全數吐出，就是因為他們沒有耐性拿住盈利單，而在賠錢時又不願意停止交易。
觀點六：很多交易員常犯的錯誤就是交易次數過於頻繁，他們不會慎選適當的交易時機，當看到市場波動就想進場交易,這無疑是強迫自己交易，而不是居於主動地位耐心等待交易良機。
觀點七：高手之所以能獲利，是因為他們在進場之前已經耐心做了很多工作。而很多人一旦獲利後就開始對交易掉以輕心，操作開始頻繁起來，接下來的幾次虧損會讓他們無法應付以致導致龐大的虧損，甚至連老本都虧出去。
觀點八：最糟糕的交易源於衝動，從事交易最具破壞力的錯誤就是過分衝動，任何人都應該根據既定的交易信號進行，千萬不要因為一時衝動而倉促改變交易策略，因此，不要衝動是風險控制的第一要素。
觀點九：做交易要學會保持平靜。交易員就象拳手，市場隨時都會施以一番重擊，你必須保持平靜，當你虧損時，說明情況對你不利，別急，慢慢來。你必須把虧損降到最低儘可能保持自己的資本。當你遭受重大損失時你的情緒必定大受影響，你必須減量或停止交易，隔斷時間再考慮下一筆交易。
觀點十：無論你是大虧或大賺，都要保持心裡平靜，每天堅持分析每一筆交易，看看有沒有違規的情況發生，對於好的交易思考為什麼會成功，對於不好的交易要好好自我檢討找出癥結所在。因此，你要想一直都做的很好，必須平時都非常在意每一筆交易。
觀點十一：大部分人都知道交易原則，而真正高手就是在市場出現極端行情時還堅定的執行這些原則。
觀點十二：高手之所以有高比例的獲利率，是因為他們通常都畏懼市場，對市場交易的恐懼心理讓他們必須慎選進場時機，大部分人都不會等到市場明朗後才進場，他們總是在黑夜中進入森林，而高手總是等到天亮後進去，他們不會在行情發動之前去預測其變動方向，而總是讓市場變動來告訴他們行情變動的方向，選擇與等待萬無一失的機會才發動進攻，否則就放棄。
觀點十三：交易策略要具有彈性，以應對市場的變化，大部分交易員常犯的錯誤就是交易策略一成不變，他們常會埋怨怎麼市場與我想的完全不同！為什麼要相同呢，生活不總是充滿未知數嗎？
觀點十四：不要被獲利的喜悅衝昏了頭腦，要知道，天下最難的就是如何持續獲利，一旦賺到錢你就會期望賺到更多的錢，這樣一來你就會忘記風險，你就不會懷疑既定交易原則的正確性，這就是導致自我毀滅的原因。因此，你必須時刻保持謹慎，虧錢要十分謹慎，賺錢要更加謹慎。
觀點十五：交易過程中要學會自我約束和資金管理，在操作時儘量放鬆心情，假如持倉不利，那就出場，有利則持有，你所想的應該是如何減少虧損，而不是如何多賺錢，當你操盤情況不佳時，減量或停止交易。當操盤進入佳境時增量交易，千萬不要在你無法控制的情況下貿然進場交易。
觀點十六：做交易時要學會提心吊膽，因為這一行成功來的快去的也快，打擊總是出現在你洋洋自得時，任何事物毀壞的速度遠大於當初建造其所花的時間，有些事物要花十年才能建造起，然而一天就可以將其毀滅，因此，無論何時都應該嚴格自我約束。
觀點十七：絕大多數人交易時都有好堵心理，喜歡重倉位殺進殺出，因此，你一定要在這方面改變自己，古往今來，重倉操作的傢伙沒有一個是不完蛋的。你必須把自己的每一筆虧損控制在2%以內。從事交易必須學會控制風險，你得學會做最壞的打算，因此，必須小量經營，把每筆的虧損控制在資金的1%到2%之間。
觀點十八：根據圖表交易猶如衝浪，你不必知道波浪起伏的原因，你只要感覺波浪湧起的節奏以及掌握衝浪的時機，就可以成為一個衝浪高手。
觀點十九：有些人在賠錢時會更改交易系統，而有些人根本不相信交易系統，懷疑交易系統發出的指令，以致經常憑藉自己喜好在市場出入，而高手總是遵循交易系統，從事交易不是為了找刺激，而是為了求的勝利。
觀點二十：真正的交易高手比的不是瞬間贏利的多與少，而是賺的長，活的久。
閱讀更多 南國霧雨 的文章
