關於泰達宏利京天寶貨幣市場基金
基金合同終止及財產清算的公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《泰達宏利京天寶貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”)的有關規定,泰達宏利京天寶貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)已出現觸發《基金合同》終止的情形,泰達宏利基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)應當在上述事由出現後終止基金合同並依法履行基金財產清算程序,此事項不需召開基金份額持有人大會。本基金的最後運作日為2018年8月23日,並於2018年8月24日進入清算程序,現將相關事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名稱:泰達宏利京天寶貨幣市場基金
基金代碼:A類:004414;B類: 004415
基金運作方式:契約型、開放式
基金合同生效日:2017年3月10日
基金管理人名稱:泰達宏利基金管理有限公司
基金託管人名稱:北京銀行股份有限公司
公告依據:《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《泰達宏利京天寶貨幣市場基金基金合同》、《泰達宏利京天寶貨幣市場基金招募說明書》。
二、基金合同終止事由
根據《基金合同》“第五章基金備案”約定,自基金合同生效後,如出現連續60個工作日,基金資產淨值低於5000萬元的情形,則基金合同應當終止並根據基金合同第十九章的約定進行基金財產清算,而無需召開基金份額持有人大會。
本基金於2018年8月23日日終出現連續60個工作日基金資產淨值低於5000萬元的情形,從而觸發基金合同終止條款。為維護基金份額持有人利益,基金管理人將終止《基金合同》並按照《基金合同》的約定履行基金財產清算程序,無須召開基金份額持有人大會。
三、基金財產的清算
(一)基金財產清算安排
1、本基金最後運作日為2018年8月23日,自2018年8月24日(最後運作日的下一日)起進入清算程序,屆時本基金將停止辦理申購、贖回、轉換等業務,並且之後不再恢復。本基金進入清算程序後,停止收取基金管理費、基金託管費、銷售服務費。
2、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
3、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及法律法規規定的其他人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
5、基金財產清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;
(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
(3)對基金財產進行估值和變現;
(4)製作清算報告;
(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;
(6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
(7)對基金剩餘財產進行分配。
6、基金財產清算的期限為6個月。
(二)清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
(三)基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
(四)基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後 5 個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
(五)基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。
五、特別提示
1、敬請投資者關注基金清算的相關後續公告。
2、投資者可以登陸泰達宏利基金管理有限公司網站(www.mfcteda.com)或撥打泰達宏利基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼400-698-8888(免長途話費)諮詢相關情況。
特此公告。
泰達宏利基金管理有限公司
2018年8月24日
泰達宏利基金管理有限公司
關於旗下基金持有的“ST長生”股票估值
調整的公告
根據中國證券監督管理委員會《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告〔2017〕13號)、《關於修改〈關於改革完善並嚴格實施上市公司退市制度的若干意見〉的決定》等有關規定,為使基金估值更加公平合理,更好地維護基金份額持有人利益,本公司經與基金託管人協商一致,自2018年8月23日起,對公司旗下基金持有的
“ST長生”(證券代碼002680)進行估值調整,按0.00元/股的價格進行估值。
本公司將密切關注"ST長生"後續經營情況及其他重大事項,進行合理評估,並與基金託管人協商,必要時進一步確定其估值價格。
特此公告!
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