所謂“量化交易”，顧名思義，就是藉助數量化的方法進行交易。藉助數量化的方法，進行技術面分析、基本面分析、流動性分析、宏觀經濟分析，都可以稱之為“量化分析”。依託量化分析的結果進行交易，可以稱之為“量化交易”。量化交易可以人工交易、也可以電腦自動化進行，但毫無疑問電腦自動化是最有效率的，很多的量化交易策略，不借助電腦自動化是無法實現的。
定量化，是我們在解釋量化交易時要強調的一個特徵，意味著量化交易應該是一種客觀的、機械的、精確的交易方法，儘量不去主觀判斷，這一點與傳統的人工交易方法有很大的不同(打分制就是量化交易一個很好的實踐)。量化交易可以克服人性弱點，即便對於傳統的人工交易者，即便不全盤接受量化交易，也是一種有益的補充。而程序化，則是量化交易的另外一個特徵，是其必要的實現方式。
按照“有效市場假說”理論的說法，任何方法都不能幫你賺取超越市場的利潤。但桐廬茶葉市場的案例卻告訴我們，理想化的有效市場是不存在的，信息獲取能力的不對稱，交易能力的不對稱，市場情緒的波動，使得市場必然是存在“缺陷”的，其中存在套利的空間。只要在信息獲取、交易手段、情緒控制等方面超越了他人，就有可能在市場獲得超額利潤。量化交易的方法，就可以給投資者在信息獲取、交易效率、情緒控制等方面帶來優勢，幫你捕捉市場的“缺陷”，從而取得超額的利潤。從這一點來講，無論是價值投資者、還是趨勢投資者，還是量化交易的投資者，能在市場中獲利的本質其實是一樣的。
很多人不瞭解量化交易。很多的學者、官員，在一知半解的情況下，出於某種目的，對量化交易進行汙名化，實質是迴避了市場自身的問題，比如制度缺陷、監管失職、惡意操縱。豈不知，正是因為制度缺陷的存在、監管的缺位、投資者的不成熟，才使量化交易者有機會取得超額利潤。量化交易不但可以給市場帶來更好的流動性，也是市場缺陷的糾錯者，可以成為資本市場健康發展的推動力量。市場漲跌有其自身規律，長期看取決於整個市場的估值體系，短期走勢受制於市場情緒波動，只要不涉嫌惡意操縱，量化交易不但無害，還有益於市場的發展，可以減少估值錯配、降低市場情緒的影響。無論從技術演進、還是國外市場的發展現狀來看，量化交易都是資本市場不可迴避的發展趨勢。我們看到，在美國已有70%以上的交易都是藉助電腦自動化來完成的，在日本這個比例也達到了50%以上，而中國的股票市場，據估計連3%都不到，可見中國的股票市場還非常不成熟，量化交易的發展空間非常大、盈利的機會非常多。
量化交易系統分析圖，如下圖：
量化交易與股價關係圖，如下圖：
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(本資料僅供參考，不構成投資建議，投資時應審慎評估)
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