“搬磚”聽說過嗎？這是所有區塊鏈投資愛好者最熟悉的一項操作，由於數字貨幣的特殊流動性，造成了各大交易所都會有間隙性的價格差，自然的也就有了套利空間，而“搬磚”只是量化交易獲利方式其中的一種。
有人將2018年稱作是“區塊鏈元年”，各大傳統互聯網公司紛紛佈局區塊鏈產業，但是由於今年數字貨幣市場的持續走低，再加上投資者的怨聲載道，於是就有人將2018年調侃為“資金盤元年”。而為了早日脫離資金盤苦海，不少區塊鏈的投資者已經不指望能夠“賺多少倍”，更多是期望能夠“穩定盈利”，於是“量化交易”誕生了。
量化投資在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。事實上，互聯網的發展，使得新概念在世界範圍的傳播速度非常快，作為一個概念，量化投資並不算新，國內投資者早有耳聞。但是，真正的量化交易在國內還是比較罕見的。
隨著2018年數字貨幣的火爆，量化投資在國內市場發展的潛力逐漸顯現。
如果一件事物被神化，說明那是你對它瞭解的不夠透徹。要知道，在數字貨幣的實際投資操作中，還是要以正確的交易理念和完善的交易策略為基礎，然後才會是人與機器的結合，切不可將全部的期望寄託於某些所謂的機器。
熟悉股票交易的人都應該對量化交易並不陌生，也有不少股民依靠量化交易規避了很多風險，但是由於國家對A股市場監管太嚴厲，所以有些時候量化交易規律在股市中的作用會被削弱。那麼如果在數字貨幣市場採取量化交易策略，會有更出色的表現麼？
中國量化投資學會理事長丁鵬認為：首先，在數字貨幣市場是不會出現像股指期貨那樣被關停的現象，因為數字貨幣具有天然的可以24小時交易，不限漲幅 ，沒有停盤的概念。其次因為數字貨幣市場的波動率遠遠大於傳統股市，哪怕做一些簡單的均線突破、海龜策略、凱特納通道等趨勢跟隨策略，都會獲得比較好的結果。而且量化還可以幫助人們選擇合適的數字貨幣。
有報道稱，很多大膽的量化團隊，都接受了幾億到幾十億不等的來自P2P的資金，總額保守估計有數百億。對於數字貨幣投資者來說，量化交易的到來無疑是福音。但是需要明確的是，我們需要的是符合數字貨幣領域的量化交易。
基金“量化”為謊言，模型優化良莠不齊。
量化交易雖然對投資者來說是一種投資方法，但是其本身卻是一種技術手段。相較於股市中量化交易體系的完善，數字貨幣中的量化交易則才剛剛開始。
前幾天就有報道稱許多數字貨幣基金以“量化”為名公開募集資金，行走在法律邊緣。而很多量化交易團隊研發的量化交易模型也並不精準。由於很多的監管體系還沒有落實，所以出現許多數字貨幣基金打著“量化”的幌子大量吸金，成為了名副其實的“吸金盤”。
而且目前的量化交易團隊有兩極分化的趨勢。
1，一種是從市場中成長，自學成才的人，他們雖然提前看到了加密貨幣量化交易的發展前景，但是由於缺乏專業的金融知識和資金，所以只做一些簡單的策略模型。
2，另一種則是專業的量化交易團隊，他們大部分都是從傳統金融行業轉型過來的複合型人才，無論是在金融領域的知識儲備還是對IT方面的瞭解程度都有專業的人負責，但是這類量化交易團隊推出的量化模型並不是普通投資者可以接觸到的。
把目光放在普通散戶身上的量化交易團隊會故意掩蓋失敗的量化交易，為了吸引受眾，他們會竭力鼓吹自己的盈利能力，向人們傳遞的信息都是隻要使用他們的量化交易，就可以毫不費力躺著賺錢。這樣一來就有了“量化交易萬能論”的說法。
實際上，雖然數字貨幣市場看起來確實更容易讓量化交易一展身手，但是仍然缺乏大量的經驗。而且由於數字貨幣市場本身波動起伏就比較大，市場整體規律並不明顯，所以如今許多的量化團隊開發的模型優化並沒有人們想象中的那麼完善，只不過是某些量化交易團隊吹噓的障眼法罷了。
博弈工具：量化交易機器人
說起量化交易就不得不提起量化交易機器人，為了滿足交易者多樣的需求，各大交易所都開放了交易API。但就算在量化交易機器人方面，量化交易也不能讓人完全省心。
眾所周知，量化交易機器人不僅僅是為散戶服務。其另一方面各大交易所也需要用這些機器人來刷交易量，以提高市場活躍性，從而吸引用戶進場交易。但是前一段時間爆出的“黑暗幽靈事件”讓人們意識到，量化交易機器人還是各大交易所博弈的工具，在博弈過程中，某些交易所限制了投資者的下單量和提現數量，這對於普通投資者來說，簡直就是無妄之災。
量化交易作為一種投資方式，存在即合理。工具無罪，就看使用者如何去操作。
總的來說，身為投資者，對於認識不足的事物，還是需要謹慎對待，只有努力的學習，提高自己的認知，才能不被瞬息萬變的市場淘汰。數字貨幣量化交易現在還處於初級階段，各種量化工具和量化算法也在不斷增多，而且目前還出現了AI+量化交易趨勢，可能未來還會出現機器人與機器人的對決，如果真有那麼一天，希望HedgeBank能夠助你一臂之力，讓你不再成為任人宰割的韭菜，市場會歸於平靜，萬籟俱寂，悄無聲息……
閱讀更多 HedgeBank 的文章
