今年資本行業寒冬,請問專家私募今年行情是不是很差?收成如何?

大型私募公司全部虧損

2018年私募行業的情況不容樂觀,從近期發佈的私募行業2018年8月業績來看,兩大百億私募,裘國根的重陽投資和王強的寶銀資產業績在8月份開始由正轉負,正式宣告北京、上海以及深廣地區38家大型股票私募全部進入虧損行列。

公開數據顯示,趙軍的淡水泉投資、石波的尚雅投資、明達資產等知名私募今年虧損達20%,朱雀投資、源樂晟資產、翼虎投資、民森投資等知名私募虧損超15%。八大策略中,股票策略更是排名墊底。6222只股票策略產品今年以來平均虧損達10.35%。

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小型私募公司面臨關門

對於中小私募而言,更是寒意濃濃,產品被迫清盤甚至面臨關門的風險。

私募產品提前清算佔比超過一半

今年來,私募清算的產品數量累計達2884只,其中以提前清算為主,佔比高達57.94%,這在之前較為少見。在不虧就是賺的情況下,私募產品發行和倉位雙雙創下新低。

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私募倉位1/3處於半倉以下

從私募的倉位來看,目前私募的平均倉位相比於上個月繼續呈現下降趨勢 。目前整體平均倉位在 52.61 %,較上個月 的57.82 %,環比下降接近 5%,處於近三年最低的倉位。

其中,65.77%的私募目前處於半倉或者半倉以上的水平;34.23%的私募處於半倉以下,其中12.61%的私募處於空倉觀望狀態。在市場沒有賺錢效應之前,私募普遍保持防守觀望態勢。

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國外資金加速佈局A股市場

與國內私募機構的謹慎防守不同的是,海外機構資金卻連續加倉A股,不懼熊市。在貪婪還是恐懼的時候,海外資金選擇貪婪,即連續抄底,加倉持有。

Wind數據顯示,今年以來北向資金淨流入達到2297.22億元,其中滬股通淨流入1321.31億元,深股通淨流入975.91億元。

尤其是近幾個月,當A股連續下跌時,北上資金卻連續加倉。

下圖是滬港通的資金流向圖。今年2月份,A股開始大跌,藍線是港股通資金,即南向資金,開始從高位回落,近半年南向資金淨流出達592.87億元,使得今年以來淨流入僅為45.73億元。紅線是滬股通資金,隨著指數走低資金曲線卻大幅上漲,即北向資金開始逆勢加倉,從2月份累計淨流入2000億元以下,加倉至3277.14億元,增幅超過60%。

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港股通中,深股通即北向資金(紅線),也是一路加倉,今年以來淨流入975.91億元,較去年年底大增64.23%。與滬港通的南向資金不同的是,深港通的南向資金一直在加倉,但近幾個月明顯減緩,遠遠不如北向資金加倉的堅決。

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A股市場昨日和今日連續上漲,或許行情開始轉變

A股突然就綻放了些許希望。昨天基建救市,今日上午地產報國,午後科技興國……許久未見,A股“磨底”之際終於迎來兩根大長陽!從昨日開始,A股市場一改近期萎靡表現,基建、地產率先發力,今日科技、石油、醫藥等板塊發起強勢進攻,連續拿下兩根長陽。

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